מניות Adani Enterprises הבעייתיות זינקו ביום שישי, צנחו ב-30% ואז התאוששו לאחר יותר משבוע של הפסדים כבדים שעלו לה בשווי שוק של עשרות מיליארדי דולרים.
החברה, ספינת הדגל של הקונגלומרט השני בגודלו בהודו, ביטלה הנפקת מניות שנועדה לגייס 2.5 מיליארד דולר מוקדם יותר השבוע, לאחר שחברת המכירה האמריקנית הינדנבורג ריסרץ' הוציאה דו"ח המאשים אותה במניפולציות בשוק ובשיטות הונאה אחרות. עדני מכחיש את ההאשמות.
מחוקקי האופוזיציה חסמו את הליכי הפרלמנט ליום שני ביום שישי, קראו קריאות ודרשו לחקור את עסקיו של איל הפחם גאוטם עדאני, שאומרים נהנה מקשרים הדוקים עם ראש הממשלה נרנדרה מודי.
"אין לנו קשר" למחלוקת עדאני, אמר השר לענייני פרלמנט פרלהאד ג'ושי לכתבים מחוץ לפרלמנט ביום שישי.
בראיון ל-CNN News 18, ביטלה שר האוצר נירמלה סיתרמן את החששות שההפסדים יפחידו משקיעים גלובליים ואמרה שהשוק הפיננסי של הודו היה "מוסדר היטב".
"כתוצאה מכך, אמון המשקיעים שהיה קיים קודם יימשך גם כעת", אמרה, והוסיפה כי המחלוקת אינה "מעידה על מידת השליטה של השווקים הפיננסיים ההודיים".
לפחות משקיע בינלאומי בולט אחד, ענקית הנפט הצרפתית TotalEnergies
TTE,
הגנה על השקעותיה בעדני. TotalEnergies מסרה ביום שישי כי יש לה חשיפה מוגבלת לבעיות הנוכחיות ולא העריכה מחדש את אחזקותיה בעסקי אדאני.
החברה הצרפתית אמרה כי ביצעה בדיקת נאותות כאשר ביצעה השקעות של 3.1 מיליארד דולר באדאני, וכי הגופים בהם הושקעו TotalEnergies "מנוהלים בהתאם לתקנות החלות".
לִרְאוֹת: סך האנרגיות מגלה חשיפה של 3.1 מיליארד דולר לעדני
עמית מלוויה, ראש המידע והטכנולוגיה של מפלגת בהראטיה ג'נאטה, אמר בראיון לטלוויזיה כי האופוזיציה משתמשת במשבר של עדאני כדי לכוון את ממשלת מודי על מניות של חברה פרטית ותנועות השוק שלהן. "הרגולטורים בודקים" מה קרה, אמר.
כלב השמירה על השוק, מועצת ניירות הערך של הודו, לא הגיב. העיתון "אקונומיק טיימס" דיווח, בציטוט מקורות אלמוניים ב-SEBI, כי הוא ביקש מבורסות לבדוק אם יש פעילות חריגה במניות אדאני.
מניות ב-Adani Enterprises
512599,
ירד ב-30% ל-1,017 רופי (12 דולר), ביום שישי. בסוף המסחר, המחיר התאושש ל-1,531 רופי (18.70 דולר) אך עדיין ירד ב-2%. מחיר מניית החברה צנח ביותר מ-50% מאז פרסם הינדנבורג את הדו"ח שלה בשבוע שעבר, כאשר הוא עמד על 3,436 רופי (41 דולר). המניה בשש חברות אחרות הנסחרות ב-Adani ירדה ביום שישי ב-5% ל-10%.
עד כה לא היה אינדיקציה לכך שצרות החברה עלולות לאיים על המגזר הפיננסי הרחב בהודו. שוק המניות שלה גדול מספיק כדי להחזיק את הנפילה ברגע זה, אמר בריאן פרייטס, אנליסט מניו זילנד ב-Periscope Analytics שחקר את קבוצת Adani.
"מניית אדאני מהווה חלק קטן משוק המניות וחששות המשקיעים כרגע מוגבלים לחברה, לא לכל המערכת או לשוק עצמו", אמר פרייטס. המדדים Nifty ו-Sensex של הודו היו גבוהים יותר ביום שישי.
יכול לקחת זמן עד שבעיות יופיעו, אמר שילן שאה מ-Capital Economics בדו"ח. "מנקודת המבט של המאקרו יש מעט סימני הדבקה", אמר. "אבל זה מוקדם מדי להישמע הכל ברור."
מדדי S&P דאו ג'ונס אמרו ביום חמישי כי יסיר את Adani Enterprises מדדי הקיימות שלה החל מיום שלישי, לאחר "ניתוח תקשורתי ובעלי עניין שהופעל על ידי האשמות על מניפולציות במניות והונאות חשבונאיות". , אמרה פרייטס.
סוכנות דירוג האשראי פיץ' אמרה כי לא הייתה השפעה מיידית על דירוג האשראי של חברות אדאני.
גוטם עדאני, שעשה הון עצום בכריית פחם וסחר לפני שהתרחב לבנייה, ייצור חשמל, ייצור ותקשורת, היה האיש העשיר באסיה והשלישי בעושרו בעולם לפני שהצרות התחילו עם הדו"ח של הינדנבורג.
עד יום שישי השווי הנקי שלו ירד בחצי ל-61 מיליארד דולר, לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, שם הוא ירד למקום ה-21 בעולם. הוא אמר מעט בפומבי מאז החלו הצרות, אם כי בכתובת וידאו לאחר ש-Adani Enterprises ביטלה את הנפקת המניות שכבר נרשמה במלואה, הוא הבטיח להחזיר למשקיעים. החברה הודיעה שהיא בוחנת את תוכניות הגיוס שלה.
ראה גם: הפסדי שווי השוק של קבוצת Adani מגיעים ל-105 מיליארד דולר לאחר ביטול מכירת מניות מחברת הדגל
הדו"ח של הינדנבורג אמר שהוא מהמר נגד שבע חברות אדאני הנסחרות בבורסה, וקבע שיש להן "חיסרון של 85%, אך ורק על בסיס יסודי בגלל הערכות שווי בשמיים". נושאים אחרים בדו"ח כללו חששות לגבי חובות, שימוש לכאורה בחברות פגז מחוץ לחוף כדי להעלות באופן מלאכותי את מחירי המניות וחקירות קודמות על הונאה.
התרחבותו המהירה של עדאני, המונחת על ידי חובות בשנים האחרונות, גרמה לשווי הנקי שלו לעלות בכמעט 2,000%. עוד לפני שבוע שעבר, המבקרים אמרו שהעלייה שלו נעזרה בקשרים ההדוקים לכאורה עם מודי וממשלתו. אנליסטים אומרים שהוא הצליח ליישר את סדרי העדיפויות שלו לאלו של הממשלה על ידי השקעה במגזרים מרכזיים, אך מציינים שיש לו גם פרויקטי תשתית גדולים במדינות שנשלטות על ידי מפלגות האופוזיציה.
"השאלה פונה כעת לעתיד של קבוצת עדני וכיצד היא תצמח", אמר Aveek Mitra, מייסד Avekset Financial Advisory.
כחברה העוסקת רבות בתשתיות - משדות תעופה ונמלים ועד לכבישים מהירים - היא זקוקה למימון כדי לצמוח כדי לשרת את החוב שלה, שעומד על 30 מיליארד דולר, מתוכם 9 מיליארד דולר מבנקים הודיים.
עדאני אולי תוכל למכור כמה נכסים ולהמשיך בהתרחבות, אבל בקצב איטי בהרבה מקודם, אמר מיטרה. "בנקים, מוסדות פיננסיים ומשקיעים יחשבו חמש פעמים לפני שישקיעו עכשיו", הוסיף.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/indian-tycoon-adani-hit-by-more-losses-calls-for-probe-01675448788?siteid=yhoof2&yptr=yahoo