דובי ביטקוין היזהרו! BTC מחזיק ב-17K$ כתמיכה בעוד ש-S&P 500 יורד ב-1.5%

Bitcoin (BTC) השוורים השיגו שליטה מסוימת ב-30 בנובמבר והם הצליחו לשמור על מחיר BTC מעל $16,800 ב-5 הימים האחרונים. בעוד שהרמה נמוכה מהיעד הרצוי של הסוחרים בין 19,000 ל-20,000 דולר, העלייה של 8.6% מאז הנמוך ב-21 בנובמבר, 15,500 דולר מספקת די ריפוד להפתעות מחיר שליליות בסופו של דבר.

אחד המקרים הללו הוא ששוק המניות של ארצות הברית נסחר בירידה של 1.5% ב-5 בדצמבר לאחר קריאה חזקה מהצפוי של שירותי ISM בנובמבר עוררה את החשש שהפדרל ריזרב האמריקאי (FED) ימשיך להעלות את הריבית. בפגישת ספטמבר, יו"ר ה-FED, ג'רום פאוול, ציין כי הנקודה של השארת ריבית שטוחה "יצטרך להיות מעט גבוה יותר".

נכון לעכשיו, הרוחות הנגדיות המאקרו-כלכליות נותרות שליליות וסביר להניח שזה יישאר כך עד שלמשקיעים תהיה תמונה ברורה יותר של שוק התעסוקה וחוזק מטבע החוץ של מדד הדולר האמריקאי (DXY).

רמות גבוהות מדי מורידות את ההכנסה של יצואנים וחברות הנשענות על הכנסות מחוץ לארה"ב. דולר חלש מצביע גם על חוסר אמון ביכולתו של משרד האוצר האמריקאי לנהל את חובו של 31.4 טריליון דולר.

ההשפעה של שוק הדובים של 2022 ממשיכה להכות גלים כמו בורסת Bybit החליטה לגלגל סבב פיטורים שני ב-4 בדצמבר. בן ז'ואו, מייסד שותף ומנכ"ל Bybit, הודיע ​​על צמצום חד של 30% בכוח האדם בחברה. החברה גדלה בעבר למעל 2,000 עובדים בשנתיים.

בואו נסתכל על מדדי נגזרים כדי להבין טוב יותר כיצד סוחרים מקצועיים ממוקמים בתנאי השוק הנוכחיים.

הביקוש ל-stablecoin מבוסס אסיה יורד לאחר שיא של 4%.

מטבע הדולר (דולר ארה"ב) פרימיום הוא מדד טוב לביקוש של סוחרי קריפטו מבוססי סין. הוא מודד את ההבדל בין עסקאות עמית לעמית מבוססות סין לבין הדולר האמריקאי.

ביקוש מוגזם לקנייה נוטה ללחוץ על האינדיקטור מעל השווי ההוגן ב-100%, ובמהלך השווקים הדובים, הצעת השוק של ה-stablecoin מוצפת, מה שגורם להנחה של 4% ומעלה.

נכון לעכשיו, פרמיית ה-USDC עומדת על 100.5%, ירידה מ-103.5% ב-28 בנובמבר, כך שלמרות הניסיונות הכושלים לפרוץ מעל ההתנגדות של 17,500$, לא הייתה מכירה בהלה מצד משקיעים קמעונאיים באסיה.

עם זאת, אין להתייחס לנתונים אלה שוריים מכיוון שלחץ הקנייה האחרון של USDC עד פרמיה של 4% מצביע על כך שהסוחרים תפסו מחסה stablecoins.

קוני מינוף התעלמו מהמשאבה האחרונה ל-17,400 דולר

המדד מטווח ארוך עד קצר אינו כולל השפעות חיצוניות שעלולות היו להשפיע אך ורק על שוק ה-stablecoin. זה גם אוסף נתונים מעמדות של לקוחות בורסה במקום, חוזים עתידיים תמידיים ורבעוניים, ובכך מציע מידע טוב יותר על אופן מיצוב הסוחרים המקצועיים.

מדי פעם יש פערים מתודולוגיים בין חילופי דברים שונים, ולכן על הקוראים לעקוב אחר שינויים במקום נתונים מוחלטים.

למרות שהביטקוין עלה ב-5.5% בשבעה ימים, סוחרים מקצועיים שמרו על פוזיציות המינוף הארוכות שלהם ללא שינוי בהתאם לאינדיקטור של לונג עד קצר.

היחס עבור סוחרי Binance השתפר מ-1.05 ב-28 בנובמבר לרמה הנוכחית של 1.09. בינתיים, Huobi הציגה ירידה מתונה ביחס הארוך לקצר שלה, כשהאינדיקטור נע מ-1.07 ל-1.03 בשבעת הימים עד ה-5 בדצמבר.

בבורסת OKX, המדד עלה מ-0.98 ב-28 בנובמבר ליחס הנוכחי של 1.01. אז, בממוצע, הסוחרים שמרו על יחס המינוף שלהם במהלך השבוע, וזה נתונים מאכזבים בהתחשב בעליית המחיר.

מידע נוסף: מנפיקת USDC Circle מפסיקה את מיזוג SPAC עם קונקורד

התמיכה של 16.8$ מתחזקת, אבל נגזרים מראים ביקוש קל לקנייה

שני מדדי הנגזרים הללו - פרמיית stablecoin ו-long-to-short של סוחרים מובילים - מצביעים על כך שקוני מינוף לא גיבו את עליית מחירי הביטקוין ל-17,400 דולר ב-5 בדצמבר.

סנטימנט שורי יותר היה מעלה את פרמיית ה-stablecoin האסייתית מעל 3% ואת היחס ארוך-לשורט גבוה יותר לעומת השבוע הקודם. הנתונים הנוכחיים משני השווקים הללו מפחיתים את הסיכויים לעלייה בת קיימא מעל 17,400 דולר. ובכל זאת, ירידה של 3.5% לכיוון התמיכה של 16,500$ לא אמורה לעורר דאגה מכיוון ששני המדדים לא הראו שום סימן להיווצרות הימורים דוביים ממונפים.

בקיצור, הסנטימנט הדובי מנצח, אבל הדובים הופכים פחות בטוחים אפילו כשמחיר הביטקוין נסחר ללא שינוי ומדד S&P 500 ירד ב-1.5%.