אסימוני אסטרטגיה יכולים לפשט את המסחר עבור משקיעים יומיומיים

תוכנת ניהול תיקי ההשקעות DeFi Sommelier - המתמודדת עם מגמה של התאמת תשואה מוסדית - מהמרת על כמה אסטרטגיות מסחר אוטומטיות חדשות המשרתות סוחרים קמעונאיים של אמא ופופ.

המוצרים התאומים מיועדים למחזיקי אתר (ETH) וביטקוין (BTC). הם נגישים באמצעות רכישה של שני אסימוני אסטרטגיה כביכול, ETHBTCTrend של סומלייר ו-ETHBTCMom. 

תיק ה-ETHBTCTrend עוקב אחר מגמות המחיר והנפח של ביטקוין ואתר ומתאים אחזקות בהתאם. תיק המומנטום, ETHBTCMom, מגיב לעלייה במחיר של כל אחד מהנכסים.

בהגדרה, אסימוני אסטרטגיה חושפים את המשקיעים למשחקי מסחר ללא הרמה כבדה של הקצה האחורי. המשקיעים צריכים רק לרכוש אסימונים, ואז למכור מניות כדי לצאת - כך שאין תקופות נעילה או מגבלות נזילות במשחק. 

אסימון שאינו משמורן 

אסטרטגיות המסחר של שני האסימונים החדשים שהושקו יסופקו על ידי ClearGate, חברה פיננסית שעבדה בעבר על מסחר כמותי ב-TradFi.

משתמשים יכולים כרגע לרכוש רק ETHBTCTrend ו-ETTHBTCMom ב-Uniswap V3 ב-Ethereum ו-Polygon. אבל למייסד השותף של סומלייר, זקי מאניאן, יש תוכניות להפוך את האסימונים לזמינים בבורסות מבוזרות נוספות (DEX) בקרוב.

למרות כמה קווי דמיון קלים, אסימוני אסטרטגיה שנרכשו - שלא כמו אופציות, החלפות וקרנות נאמנות - נופלים תחת התחום של חוזים חכמים, מה שמבטיח שהספק לא יכול לקחת את המשמורת על המטבע הקריפטוגרפי. 

סומלייר אמור לשמש כמקשר בין ספקי האסטרטגיה, להפעיל אלגוריתמים של למידת מכונה מחוץ לרשת ב-Ethereum. האלגוריתמים מחזקים את החוזים החכמים השולטים במשמורת. 

על האימות ב-Sommelier מוטלת המשימה לקחת הוראות מסחר מספקים וליישם ב-Ethereum בהתאם - כלומר ClearGate לא ישלוט בפועל בנכסי המשתמש - מה שהופך את האסטרטגיות ללא משמורת. 

אסימוני אסטרטגיה מיועדים לאימוץ רחב יותר של משקיעים

ל-Aave על Ethereum יש בערך 500 משתמשים פעילים מדי יום - חלק מהשחקנים הגדולים של DEX, כולל Uniswap V3, מה שמקל על עסקאות עבור חלקם 10,000 משתמשים פעילים כל יום. 

לדברי מאניאן, סביר להניח שאנשים ממשיכים לעסוק ב-DEXs כי הם לא מבינים את התהליכים המסובכים של הצבת כסף בפרוטוקול הלוואות או מבנים אחרים של DeFi.

"אבל יש להם רעיון להחזיק אסימון", אמר.

מאניאן הוסיף: "אז, הליבה של מה שאנחנו מנסים לעשות היא ליצור אסימון שהוא דרך טובה יותר לטווח ארוך להחזיק ביטקוין ואתר מאשר לקנות נקודה ולהחזיק אותו בבורסה", אמר מאניאן. "אנחנו חושבים שכוח המוח שאנחנו מביאים לשוק באמצעות אסטרטגיות [משפר את זה".

בטווח הארוך, מאניאן מתחרה על סומלייה להפוך ל"סופרמרקט" לאסימוני אסטרטגיה.

"אנחנו מנסים להגיע לעולם שבו אם אתה רוצה חשיפה לנכס, לא תצטרך לשבת שם ולצפות במחשב שלך, להתאים הזמנות מוגבלות ולחשוב על מחירים וכל הדברים האלה", אמר. "אתה יכול פשוט לקנות אסימון אסטרטגיה", אמר.

אבל התהליך של השקת אסימון אסטרטגיה לא היה פשוט, אמר מאניאן. חלקית, זה נובע מההבנה של המשקיע הקמעונאי הטיפוסי לגבי מושגי DeFi המורכבים - לעתים אזוטריים - חסרים. 

"אסימונים והימור הם כנראה שני המושגים שיש לנו לצריכה המונית משמעותית, כל מושג אחר בקריפטו, אני חושב, הוא עדיין קצת נישתי", אמר מאניאן.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.