3 מניות "קנייה חזקה" אלו זולות מכדי להתעלם

כאשר הפדרל ריזרב מקיים את פגישת FOMC בנובמבר כעת, יש הרבה ספקולציות לגבי הצעד הבא של הבנק המרכזי. החוכמה המקובלת אומרת שהפד יעלה את הריבית שוב, בעוד 75 נקודות בסיס - העלאה רביעית כזו ברציפות השנה. אבל אחרי זה, אף אחד לא יודע.

האינפלציה נותרה מעל 8%, כך שהמדיניות המוניטרית ההדוקה יותר של הפד לא ריסנה עדיין מחירים גבוהים. לפי Fundstrat, לעומת זאת, הפד התקדם מספיק בכיוון הזה, ונתחיל לראות את התוצאות כבר במחצית הראשונה של השנה הבאה. ראש מחלקת המחקר של החברה, טום לי, מציין כי עם ניצחון אמצע הקדנציה הרפובליקני כנראה יוביל לנסיגה בהוצאות הפדרליות, הפד עשוי להיתפס בקרוב כמנצח מול האינפלציה.

לי רואה בסטטוס הנוכחי "הפסד דרמטי של אפקט עושר והידוק התנאים הפיננסיים", ובמבט קדימה, הוא מאמין ש-1H23 צפוי לראות עלייה משמעותית בשוק, אולי ידחוף את ה-S&P לרמה של 4,600, או רווח של 19% מהנוכחי. רמות.

אם לי צודק, אז זה כנראה זמן טוב למשקיעים להיכנס, במיוחד במניות עם מחירי מניות מופחתים. פתחנו את מסד הנתונים של TipRanks להסתכל על שלוש מניות שפשוט זולות מכדי להתעלם מהן כרגע - במיוחד לאור דירוג הקונצנזוס של Strong Buy שלהן ופוטנציאל העליות הנכבד שלהן לשנה הקרובה. בואו נסתכל מקרוב.

אנחנו עובדים (WE)

נתחיל במרחב העבודה המשותף, עם WeWork, המובילה בנישת חללי העבודה המשותפים. המודל של WeWork מוכר היטב – אפשר לפרילנסרים ולעצמאים גישה לשטחי משרדים יוקרתיים, זמינים בהתאם לצרכיהם. לקוחות יכולים לשכור שטח לכמה שעות, או לכמה שבועות או חודשים, או אפילו לכמה שנים; היתרון הוא שלא צריך להעמיד את התקורה עבור מתקן משרדי. המודל של WeWork התגלה במהירות כפופולרית, והחברה מחזיקה כעת ביותר מ-44 מיליון רגל רבוע של שטח עבודה ביותר מ-700 מיקומים ב-150 ערים ב-38 מדינות. כמעט מחצית מהסכום נמצא בארה"ב ובקנדה, והחברה מתהדרת ב-658,000 חברות פיזיות.

הסיפור ממשיך

WeWork ראתה גידול בהכנסות ברבעונים האחרונים; באוגוסט דיווחה החברה על מספרים ברבעון השני המציגים שורה עליונה של 2 מיליון דולר. זה עלה ב-815% לעומת הרבעון הראשון, ו-7% מרשים בהשוואה לשנה. WeWork רושמת בדרך כלל הפסד נקי בכל רבעון, אך ההפסד הנקי הזה התמתן ב-1% בהשוואה לרבעון השני, ל-37 מיליון דולר. במהלך הרבעון דיווחה החברה על שיעור תפוסה פיזית מאוחדת של 31%. לחברה יש כיסים עמוקים, למרות ההפסדים הרבעוניים התלולים, ודיווחה על נכסי מזומנים של 2 מיליארד דולר ונזילות אחרות נכון לסוף הרבעון השני. במבט קדימה, WeWork מצפה להכניס 635 מיליארד דולר עד 72 מיליארד דולר בהכנסות הכוללות לשנת 1.7. לשם השוואה, החברה רשמה הכנסות של 2 מיליארד דולר לשנת 3.4. החברה תדווח על תוצאות הרבעון השלישי שלה ב-3.5 בנובמבר הקרוב.

אז, בסך הכל, WeWork בוחנת הגדלת הכנסות והרשמות לקוחות מוצקות. דגם ה-'Space-as-a-Service' שלה הוכח כפופולרי - והוליד מתחרים העתקים רבים. זהו הרקע למחיר המניה הנוכחי של WeWork, שירד ב-69% עד היום.

החברה המעניינת הזו משכה את תשומת ליבו של אנליסט קנטר ברט קנובלוך, שיזם סיקור של המניה עם מקרה שורי.

"הביקוש לסביבת עבודה גמישה נותרה חזקה לאחר המגפה, ואנו מאמינים שהמעבר מאסטרטגיות שכירות משרדים מסורתיות על ידי ארגונים יפעל כרוח גב של עשור. קיצוצי עלויות נוספים בשילוב עם צמיחה בהכנסות מביאים לדעתנו ש-WeWork יכולה לייצר 1.19 דולר למניה ב-FCF בשנת 2027E... הזרז הגדול ביותר למניות בטווח הקרוב, לדעתנו, הוא הודעה הנוגעת להארכת מועדי החוב שלה. בסופו של דבר, אנו מאמינים שהמשקיעים התעלמו מ-WeWork בשל ההיסטוריה הנבדקת הרבה שלה, מה שיוצר הזדמנות סיכון/תגמול א-סימטרית ברמות הנוכחיות", אמר קנובלוץ'.

קנובלוץ' מתחיל את הסיקור שלו עם דירוג עודף משקל (כלומר קנייה) ב-WE, ויעד מחיר של 8 דולר המצביע על פוטנציאל אפסייד חזק לשנה של 196%. (לצפייה ברקורד של קנובלוך, לחץ כאן)

בהסתכלות על פירוט הקונצנזוס, אנליסטים אחרים נמצאים באותו עמוד. עם 4 קניות וללא החזקות או מכירה, המילה ברחוב היא שאנחנו קנייה חזקה. מניות WE מתומחרות ב-$2.71 והיעד הממוצע של 8.75$ שלהן מרמז על עלייה של ~223% ב-12 החודשים הבאים. (ראה ניתוח מניות WeWork על TipRanks)

בריאות אפוטרופסית (GH)

כעת נעבור למגזר הביוטק שבו Guardant Health נקטה בגישה מעניינת. החברה מפתחת מתודולוגיות מעבדה חדשות ובדיקות דם כדי לשפר את הפתולוגיה והאבחון החשובים כל כך במחקר אונקולוגי מדויק. בעיקרון, חוקרי התרופות זקוקים לבדיקות מדויקות - ו-Guardant שואפת לתת להם את זה.

Guardant מציעה את בדיקת הדם הגנומית המלאה הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA, Guardant360 CDx, שיכולה לתת תוצאות גנומיות תוך 7 ימים בלבד, בהתבסס על הוצאת דם פשוטה. בנוסף, Guardant360 TissueNext של החברה יכול לספק תוצאות ביופסיה של רקמות – וקריאה גנומית – המבוססת על אותה טכנולוגיה. גרדנט מתגאה בכך שהבדיקות שלה מכוסות באופן נרחב על ידי Medicare ומשלמים פרטיים, שביניהם מכסים למעלה מ-200 מיליון מטופלים.

מאז שהציגה את המבחנים שלה, גרדנט ראתה הסכמה רחבה. למעלה מ-300,000 בדיקות בוצעו, שהוזמנו על ידי יותר מ-12,000 אונקולוגים, ולמעלה מ-300 פרסומים שנבדקו על ידי עמיתים הודפסו עליהם מאמרים.

קבלה רחבה ותוצאות מוכחות עזרו ל-Guardant בשורה העליונה; החברה רשמה 7 רווחים עוקבים בהכנסות בשנתיים האחרונות. הרבעון האחרון שדווח, 2Q22, הראה 109.1 מיליון דולר בהכנסות, עלייה של 19% בהשוואה לשנה. הכנסות אלו נתמכו על ידי 29,300 בדיקות שדווחו ללקוחות קליניים, ועוד 6,000 דווחו ללקוחות ביו-פארמה, ברבעון, עבור עליות של 40% ו-65% בשנה שעברה בהתאמה.

החברה ממשיכה לעבוד על הרחבת היצע הבדיקות שלה, ויש לה מספר ניסויים נמשכים כדי להעריך בדיקות חדשות. הבולט שבהם הוא ניסוי ECLIPSE, אשר מעריך את בדיקת בדיקת הדם שילד לסרטן המעי הגס. המחקר הגיע ליעד הגיוס של 12,750 חולים בין הגילאים 45 ל-84 ברחבי ארה"ב.

במקביל לכך שהחברה רואה צמיחה במכירות, היא גם רואה הפסדים מעמיקים. ההפסד הנקי ברבעון השני של 2 מיליון דולר, או 229.4 דולר למניה, היה יותר מכפול מההפסד הנקי ברבעון השני. בצד המסחר, מניית גארדנט יורדת ב-2.25% עד כה השנה.

ההפסדים האלה לא עצרו את האנליסט אלכסנדר נובאק, מקרייג-האלום, מנקיטת עמדה שורית לגבי GH, בהתבסס על סיכויי החברה.

"החברה תשנה באופן דרמטי את הטיפול בסרטן בחמש השנים הקרובות באמצעות ביופסיות נוזליות. גורם מפתח הוא ECLIPSE, מחקר מרכזי להדגמת בדיקת Shield של GH יכולה לסנן סרטן המעי הגס (CRC) באמצעות דם, פוטנציאלית להחליף קולונוסקופיה ו/או לספק אפשרות קלה יותר לכ-40% מהאנשים שלא נבדקו היום. העבודה שלנו מצביעה על כך שהמחקר יהיה מוצלח, ישנה את אופן בדיקת ה-CRC לנצח ותפתח את הדלת לבדיקה מרובת סרטן באמצעות בדיקת דם", אמר נובאק.

"זה לא סחר חסר סיכון - כישלון ECLIPSE הוא סביר (דעתנו לא סביר) - אבל אם יצליח זה מעביר את GH למסלול למכירות של 1.5 מיליארד דולר בעוד חמש שנים ומכפילה מזה בעשר", סיכם האנליסט.

לדעתו של נובאק, מניית GH ראויה לדירוג Buy, ויעד המחיר שלו בסך 88 דולר צופה אפסייד של 79% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של נובאק, לחץ כאן)

ביוטכנולוגיה מתקדמת בדרך כלל תופסת תשומת לב רבה בוול סטריט, ול-Guardant יש 9 ביקורות אנליסטים אחרונות, כולל 8 קניות ו-1 החזקה, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. יעד המחיר הממוצע של המניה הוא 84.50 דולר מרמז על רווח של 71% ממחיר המסחר הנוכחי של 49 דולר. (ראה ניתוח מניות GH ב- TipRanks)

Akili, Inc. (AKLI)

ועכשיו למשהו שונה לגמרי. אקילי פיתחה תרופה דיגיטלית לטיפול בבעיות קוגניטיביות, במיוחד הפרעות קשב, בילדים. הפלטפורמה הדיגיטלית נועדה לכוון למערכות עצביות במוח המחוברות לבקרת קשב, באמצעות גירויים תחושתיים ספציפיים ואתגרים מוטוריים - המועברים באמצעות משחק וידאו.

ב-7 שנות מחקר לפני שחרור ה-EndeavorRx, אקילי ערך 5 ניסויים קליניים עם יותר מ-600 חולים ב-15 מדינות. משחק הרפואה הדיגיטלית אינו מתוכנן כטיפול עצמאי, והוא מיועד לשימוש, במרשם בלבד, בשילוב עם תרופות מסורתיות.

חברה זו חדשה בשווקים הציבוריים, לאחר שנכנסה להנפקה במדד נאסד"ק רק באוגוסט האחרון. אקילי נכנס לשוק הציבורי באמצעות צירוף עסקים עם Social Capital Suvretta Holdings Corp. I (SCS). השילוב, שהושלם ב-19 באוגוסט, גרם לאקילי להרוויח 163 מיליון דולר בתמורה ברוטו, והחברה החלה להיסחר תחת הטיקר AKLI ב-22 באוגוסט. מאז שנכנסה לשוק הציבורי, לעומת זאת, אקילי ראתה את מנייתה צונחת ב-78%.

מנתח יהודה פרומר, של קרדיט סוויס, רואה דרך מעניינת קדימה עבור אקילי. במבט לקראת השנה הבאה או משהו כזה, פרומר מדרג את המניות בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלו בסך 5 דולר מרמז על עלייה של ~133%. (לצפייה ברקורד של פרומר, לחץ כאן)

כשהוא אופה את עמדתו השורית, כותב פרומר: "הדירוג שלנו לוקח בחשבון את הטיית הסיכון/תגמול כלפי מעלה בעקבות מכירת המניה לאחר דה-SPAC ומסביר את נוף המשלמים/ספקים המתפתחים עבור טיפולים דיגיטליים מרשם (PDTs), הצורך הכללי הבלתי מסופק בטיפול/טיפול בהפרעות קשב וריכוז (ADHD), והטבע המעורב של הנתונים שנוצרו עבור המוצר המוביל של אקילי, EndeavorRx, שכנראה מחייב ראיות נוספות בעולם האמיתי."

בסך הכל, למניה החדשה הזו יש דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה ברחוב, בהתבסס על 3 ביקורות חיוביות של אנליסטים לאחרונה. המניות נסחרות תמורת 2.15 דולר ויעד המחיר הממוצע של 7 דולר שורי מאוד, מה שמרמז על פוטנציאל אפסייד של ~226% לשנה. (ראה ניתוח מניות AKLI על TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.