שניהם מהמרים על המניות האלה

ב2022, קתי ווד ו קן גריפיןדרכיו של לא יכלו להתפצל בצורה חדה יותר. בעוד שההימור של ווד על מניות חדשניות בעלות טעם צמיחה הוכיח אסון כשקרן הדגל שלה ARKK רשמה הפסדים עצומים, קרן הגידור Griffin's Citadel רשמה רווחים של 16 מיליארד דולר - הרווח הגבוה ביותר שראה וול סטריט אי פעם.

אבל בעוד מזלם של שני המשקיעים המפורסמים היה שונה באופן דרמטי בשנה שעברה, לצמד יש כמה דברים במשותף; שניהם מנסים לנצח את השוק באמצעות טכניקות ייחודיות, בין אם זו הנטייה של ווד להכפיל את הצד החיצוני והחדיש או הדבקות של גריפין בטכניקות השקעה כמותיות. ולפעמים שני הדרכים נפגשים: חלק מהמניות השוכנות בתיקים שלהן זהים. לכן, כאשר שני שחקנים כבדים שונים מאוד מראים העדפה לשמות דומים, המשקיעים צריכים לא לקחת.

מתוך מחשבה על כך, טבלנו במסד הנתונים של TipRanks ושלפנו את הפרטים על שתי מניות ששתיהן ריפדו את התיק. בעזרת הפלטפורמה נוכל גם לגלות מה יש לצוות האנליסטים של הרחוב לומר על השמות הללו. בואו נסתכל מקרוב.

Twilio בע"מ (TWLO)

הראשון ברשימה שלנו עם אישור Wood/Griffin הוא Twilio, מובילת CPaaS (פלטפורמת תקשורת כשירות). באמצעות סט של כלי תקשורת הניתנים להגדרה, פלטפורמת התקשורת בענן של Twilio מאפשרת מעורבות של לקוחות. הפלטפורמה מאפשרת למפתחי אפליקציות לשלב פונקציונליות קול, הודעות, וידאו ודואר אלקטרוני. מקהל הלקוחות המרשים שלה, הכולל חברות כמו IBM eBay, Reddit, Shopify, Airbnb, ו-Uber בין הרבה אחרות, ניכר כי טוויליו נמצא בחזית המגמה החילונית הזו.

ואכן, טוויליו רכב היטב על הציר המונחה על ידי מגיפה לעבר ערוצים דיגיטליים והמניות הרוויחו מאוד במהלך משבר קוביד. אבל אנשי הטכנולוגיה לשעבר הושמדו ביסודיות בדב של השנה שעברה והמניה ספגה מכה גדולה. עם זאת, המניות עלו על שביל הקאמבק בשנת 2023, בעזרת הדפסה חזקה של הרבעון הרביעי.

הסיפור ממשיך

ברבעון, החברה ייצרה הכנסות של 1.02 מיליארד דולר עבור עלייה של 21.6% משנה לשנה, תוך שהיא מנצחת את ה-Street ב-20 מיליון דולר. Twilio ראה את השנה עם יותר מ-290,000 חשבונות לקוחות פעילים לעומת 256,000 בסוף 2021.

בשורה התחתונה, adj. הרווח למניה הגיע לרווח מפתיע של 0.22 דולר, הרבה לפני ה-0.08 דולר שחזו האנליסטים. והחברה הדריכה עבור הרווח למניה ברבעון הראשון בין $1 - $0.18, גם הוא הרבה מעל הקונצנזוס ב-0.22.

ווד כבר הייתה מעריצה גדולה אבל קנתה עוד 583,314 מניות TWLO ברבעון הרביעי, מה שהביא את סך אחזקותיה ל-4 מניות. במחיר השוק הנוכחי, אלה שווים כעת 7,409,945 מיליון דולר. לגבי גריפין, הוא לחץ על ההדק על 556 מניות ברבעון. בסך הכל, הוא מחזיק כעת ב-1,554,498 מניות בשווי של למעלה מ-1,562,298 מיליון דולר.

כמו כן, מראה אמון בנגן ה-CPaaS הוא אנליסט JMP, פטריק Walravens, שרואה מספר סיבות לתמוך ב-Twilio, כולל: "1) יש לה את פלטפורמת התקשורת הדומיננטית ממוקדת מפתחים, שהיא חוזרת לאסטרטגיית צמיחה מונחית מוצר; 2) היא מציעה חבילה הולכת וגדלה של פתרונות תוכנה למעורבות לקוחות עם רווחים גבוהים, כולל Flex, Segment ו- Engage, הפועלות כעת כיחידה עסקית נפרדת; 3) הוא נותן מענה ל-TAM גדול המוערך בכ-80 מיליארד דולר בשנת 2022; 4) ההתמקדות החדשה של החברה בהנעת רווחיות יחד עם פעולות כמו רכישה חוזרת של מיליארד דולר ותוכניתו של המנכ"ל ג'ף לוסון לרכוש מניות רגילות של 1 מיליון דולר בשוק הפתוח; ו-10) ההמרה המתקרבת של מניות סוג B למניות מסוג A ב-5 ביוני 28 משקפת את השלב הבא של הצמיחה וההתבגרות של טוויליו והתפתחות חיובית מנקודת מבט של ממשל תאגידי, לדעתנו".

בסך הכל, Walravens מדרגת את מניית TWLO בביצועים טובים יותר (כלומר, קנייה), יחד עם יעד מחיר של 110 דולר. ההשלכה על המשקיעים? עלייה של 45% מהרמות הנוכחיות. (לצפייה ברקורד של Walravens, לחץ כאן)

בהסתכלות על פירוט הקונצנזוס, המבוסס על 14 קניות, 10 החזקות ומכירה אחת, המניה טוענת לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. בהתאם ליעד הממוצע של 1 דולר, המניות יטפסו בכ-84.78% יותר בשנה הקרובה. (לִרְאוֹת תחזית מניית Twilio)

DraftKings בע"מ (DKNG)

המניה הבאה שגם גריפין וגם ווד רוכנים אליה היא DraftKings, שם נוסף שהיה מנצח גדול של עידן המגיפה שנפל בזמנים קשים עם הפתיחה המחודשת.

אפשר לומר שחברת הימורי ספורט והימורי ספורט פנטזיה יומית היא משחק טהור על הלגליזציה והשימוש המתמשכים בהימורי ספורט מקוונים בארה"ב בעוד שבעבר, היית צריך לחפש את מארת ההימורים הקרובה ביותר אם רצית לבצע הימורים כלשהם. , היום אתה יכול פשוט לפתוח אפליקציה ולהטיל את הקוביות - כל עוד זה חוקי לעשות זאת במדינה שבה אתה מתגורר. וכאן טמון פוטנציאל הצמיחה מכיוון שהימורי ספורט מקוונים עדיין אינם חוקיים בכ-40% ממדינות ארה"ב. גם DraftKings עדיין לא פעילה במלואה בכל המדינות החוקיות, כאשר DraftKings Sportsbook זמין ב-20 מדינות.

הצמיחה בהחלט הייתה בהישג יד בדוח הרבעוני האחרון של החברה - עבור 4Q22. ההכנסות עלו ב-80.8% משנה לשנה ל-855 מיליון דולר, והקדימו את התחזית של סטריט ב-55.75 מיליון דולר. EPS של -0.53$ גם גבר על התחזית של -0.58$.

כתוצאה מכך, החברה העלתה את הציפיות לשנה הקרובה, והגדילה את תחזית ההכנסות לשנת 2023 מטווח שבין 2.8 מיליארד דולר ל-3 מיליארד דולר לטווח שבין 2.85 מיליארד דולר ל-3.05 מיליארד דולר. DKNG גם צופה כעת EBITDA מותאם לשנת 2023 בין (350) מיליון דולר ל-(450) מיליון דולר לעומת הטווח הקודם (475) מיליון עד (575) מיליון דולר.

המשקיעים אהבו את התוצאות האחרונות, ובטוח לומר שגם גריפין וגם ווד מהמרים על ההצלחה המתמשכת של DKNG. ברבעון הרביעי, גריפין לחץ על ההדק על 4 מניות, והביא את סך האחזקות שלו ל-4,506,200 מניות בשווי של כמעט 5,015,666 מיליון דולר, בעוד שווד מחזיק ב-98 מניות - בשווי צפונית ל-25,032,084 מיליון דולר.

משקף את האמון של ווד וגריפין ב-DKNG, אנליסט קרייג האלום, ריאן סיגדאל, חושב שההדפס האחרון מציע הרבה מה להיות אופטימי לגביו.

"DKNG דיווחה על קצב עלייה חזקה, כשההפתעה הבולטת ביותר היא ההתייעלות בעלויות שניכרות בתוצאות הרבעון הרביעי ובהנחיות המתוקנות לשנת 4", הסביר האנליסט בעל 2023 הכוכבים. "אנחנו חושבים שזהו ציר חשוב בהלך הרוח הניהולי, לא רק מצמיחה אלא גם מניהול הוצאות. כפי שאמרנו בהערות קודמות, תנאי התעשייה השתפרו ב-5H2 (עוצמת הקידום/שיווק פוחתת, ההימורים נשארים חזקים), DKNG תופסת חלק (מונע על ידי חדשנות במוצר ושיפורים מבניים), וסנטימנט המשקיעים מתחיל להתהפך. אנו ממשיכים להאמין ש-DKNG תהיה אחת המנצחות הבודדות לטווח ארוך בתחום ותהיה רווחית מאוד לטווח ארוך, ולדעתנו הרבעון הזה מספק נראות משופרת לכך".

באופן לא מפתיע, סיגדאל מדרג את מניות DKNG בקנייה, בעוד יעד המחיר שלו בסך 27 דולר נותן מקום לעלייה של 38% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של סיגדאל, לחץ כאן)

במקומות אחרים ברחוב, המניה זוכה ל-12 קניות נוספות ובתוספת של 6 החזקות ו-2 מכירות, הכל לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. התחזית קוראת לעלייה של 17% לשנה, בהתחשב ביעד הממוצע עומד על 22.86 דולר. (לִרְאוֹת תחזית מניית DKNG)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.