עכשיו אמצע ינואר, ושנת 2023 בעיצומה. החגים מאחורינו, והעתיד שלפנינו טרם נכתב - ואיזו זמן טוב יותר מאשר עכשיו להתחיל להקים תיק מניות לשאת אל העתיד הזה. המפתח להצלחה נשאר זהה כתמיד, מציאת המניות הנכונות שמתאימות לרווחים ולתשואות מוצקות. לזהות אותם זה הטריק.
זה המקום שבו ציון חכם נכנס. בהתבסס על אלגוריתמי הבינה המלאכותית המתקדמים של TipRanks, ה-Smart Score אוסף נתונים על כל המניות הנסחרות בבורסה בוול סטריט - ואז הוא ממיין ומרכז אותן לפי קבוצה של 8 גורמים, שלכל אחד יש היסטוריה של חיזוי ביצועים גבוהים. הגורמים מוערכים יחד, והתוצאה היא ציון חד ספרתי, בסולם של 1 עד 10, המאפשר למשקיעים לראות במבט חטוף את 'הסיכוי העיקרי' לכל מניה מסוימת. משקיעים המחפשים את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר עשויים להימשך ל- Perfect 10s.
אז, בואו נפנה ל-Smart Score, ונשתמש בו כדי למיין את מסד הנתונים של TipRanks עבור כמה מניות סבירות לזכייה. לפי הנתונים, לכל אחד מהם יש 10 מושלם מהציון החכם, דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מהרחוב ולפחות 60% פוטנציאל אפסייד לשנה הקרובה. בואו נסתכל מקרוב.
Clearfield, Inc. (CLFD)
נתחיל עם Clearfield, שחקן בתעשיית הטכנולוגיה שבה היא מתמקדת בפיתוח, פריסה והרחבה של מערכות רשת פס רחב בסיבים אופטיים. Clearfield מייצרת ומפיצה ציוד לאספקה, ניהול והגנה של תקשורת סיבים אופטיים; החברה ממינסוטה מכנה את הפלטפורמה שלה 'סיבים לכל מקום'. Clearfield יכולה להתפאר ביותר ממיליון פריסות של נמל סיבים מדי שנה.
קווי המוצרים של Clearfield כוללים מגוון של חומרה להתקנת רשתות סיבים אופטיים, כולל מסגרות ופאנלים, ארונות וקופסאות קיר, קלטות, מסופים, נקודות גישה לבדיקה ורכיבים אופטיים. מכירות החברה ברבעון המדווח האחרון - הרבעון הרביעי של שנת הכספים 4, שדווחו בנובמבר האחרון - הגיעו ל-2022 מיליון דולר. השורה העליונה של FY95 הגיעה ל-22 מיליון דולר. מספרים אלו עלו ב-271% ו-110%, בהתאמה, משנה לשנה.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי של קלירפילד עבור הפיסקאלי '22 דווח על 49 מיליון דולר, לעומת 20 מיליון דולר בפיסקלי '21. הרווח למניה המדולל של החברה לשנה, 3.55 דולר, עלה ב-141% בהשוואה לשנה. צבר העבודה, מדד שעוזר לחזות עבודה והכנסות עתידיות, עלה ב-148% אשתקד, ל-165 מיליון דולר.
הצמיחה המהירה של קלירפילד משכה את תשומת לבו של אנליסט 5 הכוכבים של Cowen, פול סילברסטיין, שכותב: "CLFD הפגין חזון וביצוע מרשימים בביסוס עמדה מובילה בקרב BSPs Tier 2 ו-3 בגזרת פתרונות ההגנה, הניהול והאספקה של סיבים. שוק גישה לפס רחב FTTH אטרקטיבי ביותר."
"אנו רואים מספר הזדמנויות חיוביות לטווח ארוך יותר עבור Clearfield בשווקי FTTH ו-FTTP גדולים יותר. אלה כוללים הרחבת מוצר ניהול סיבים מסוג FTTP כמו הכנים החדשים של Clearfield שהציגה לאחרונה ורכישת כבלי Nestor עבור כבלים סיבים אופטיים; הרחבת לקוחות FTTP באמצעות חדירה חדשה ועמוקה יותר של CSPs ו-MSOs Tier 1; והרחבת מקרה השימוש ב-FTTP להזדמנויות בשוק MDU, FTTB ו-5G FTTT", הוסיף סילברשטיין.
כל מה ש-CLFD מתכוון אליו גרם לסילברסטיין לדרג את המניה בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה). הדובדבן מעל? יעד המחיר שלו של 141 דולר מרמז על עלייה של ~72% מהרמות הנוכחיות. (לצפייה ברקורד של סילברסטין, לחץ כאן)
בסך הכל, כל 4 ביקורות האנליסטים האחרונות של וול סטריט על מניה זו חיוביות, מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy פה אחד. (לִרְאוֹת ניתוח מניית CLFD)
Rent-A-Center, Inc. (RCII)
מסיבים אופטיים נפנה לקמעונאות צרכנית, שבה Rent-A-Center (RAC) היא מובילה ותיקה בנישת השכרה לבעלות. החברה מציעה מגוון מוצרים ללקוחות המחפשים נקודות תמחור בתחתית. החנויות של RAC כוללות הכל, החל ממוצרי אלקטרוניקה, מכשירי חשמל ביתיים, רהיטים ואפילו מחשבים וכלה בהסכמי חכירה-רכישה גמישים. ההסדר מעניק ללקוחות את התועלת המיידית שיש במוצר - ואפשרות לקנות במחיר מוזל כאשר חוזה השכירות מסתיים. שכירות לבעלות נותנת לצרכנים בקנה מידה נמוך יותר הזדמנות להימנע מחובות ארוכי טווח בריבית גבוהה, שעלולים להיות משתקים במיוחד בסביבה של היום של עליית ריבית. RAC פועלת בעיקר באמצעות רשת חנויות הלבנים שלה, כ-1,970 בספירה האחרונה, וכן מפעילה אתר מסחר אלקטרוני.
השנה שעברה הייתה קשה עבור RAC. ההכנסות והרווחים הראו שניהם כמה ירידות עוקבות, מכיוון שהצרכנים בדרך כלל הפחיתו את ההוצאות בסביבה של אינפלציה גבוהה וריביות גבוהות. בסיס הצרכנים המצומצם של החברה נפגע במיוחד מהרוחות הנגדיות הללו. התוצאות הרבעוניות שדווחו לאחרונה של החברה, לרבעון השלישי של 3, הראו ירידה של 22% בהכנסות משנה לשנה, ל-13 מיליארד דולר, והפסד נקי רבעוני, במונחי GAAP, של 1.02 סנט למניה. במונחים של Non-GAAP, RAC דיווחה על רווח מדולל של EPS של 10 סנט; זה עדיין ירד ב-94% בהשוואה לשנה.
על עניין למשקיעים שחושבים על תשואה, RAC ייצרה 412 מיליון דולר במזומן מפעילות במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2022. סך זה כלל 363 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי. ייצור המזומנים החזק של החברה אפשר לה לרכוש מחדש מניות בשווי 75 מיליון דולר במהלך הרבעון השלישי ואוקטובר - ולשמור על תשלום דיבידנד יציב ותשואה גבוהה. ההכרזה האחרונה על הדיבידנד, שנעשתה בדצמבר לתשלום ב-3 בינואר, קבעה את מדד המניות הרגילות על 10 סנט. בשיעור זה, הדיבידנד מגיע לשנה ל-34 דולר למניה ונותן תשואה של 1.36%, יותר מכפול מהממוצע שנמצא בקרב מניות הנסחרות ב-S&P.
בסיקור שלו על המניה הזו עבור קרייג-האלום, האנליסט אלכס פיהרמן רואה סיבות למשקיעים לקחת מניות RCII, והסביר: "Rent-A-Center היא מפעילת חכירה לנכס (LTO) הטובה מסוגה, שאמורה להיות אחד המרוויחים הגדולים מירידה באינפלציה. האינפלציה הגבוהה ריסקה את הוצאות הצרכנים על פריטים בכרטיסים גבוהים בקרב לקוחות סאב-פריים, ו-RCII חשה את הכאב הזה בגדול... כשהמניה כבר ירדה כמעט שני שלישים מהשיא שלה ב-2021, אנחנו חושבים שהתרחיש הגרוע ביותר כבר מתומחר במניות ורנט-א-סנטר ממוקמת היטב לצמיחה משמעותית במחזור הכלכלי הבא".
"בינתיים", הוסיף האנליסט, "תשואת הדיבידנד של RCII נותנת למשקיעים תמריץ משכנע לחכות. עם סימנים שכבר מתגלים לכך שהאינפלציה הולכת ופוחתת והאשראי הצרכני מתהדק, ייתכן שהמשקיעים לא יצטרכו לחכות זמן רב".
לשם כך, פיהרמן מדרג את מניות RCII בקנייה, ויעד המחיר שלו, של 40 דולר, מצביע על כך שהמניה תעלה 60% בערך באופק של שנה אחת. (לצפייה ברקורד של פיהרמן, לחץ כאן)
הנוף של קרייג-האלום הוא לא הטייק האופטימי היחיד כאן; למניה יש 5 ביקורות אנליסטים עדכניות, והן מתחלקות בין 4 ל-1 לטובת Buys over Holds, ומגבות את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy. (לִרְאוֹת ניתוח מניות RCII)
הישאר מעודכן ב הטוב ביותר מהציון החכם של TipRanks יש לו להציע.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-093045185.html