שברוןשל (CLC) רווח ענק של 36.5 מיליארד דולר ב-2022 בהחלט סובב ראשים - כולל בבית הלבן. אבל הרבה חברות S&P 500 ירוויחו אפילו יותר מענקית הנפט.
X
מרבית חברות S&P 500 ידווחו השבוע על תוצאות הרבעון הרביעי והמלאות שלהן לשנת 2022. וחמישה מהם, כולל תפוח עץ (AAPL), אלפבית (GOOGL) ו אקסון מובייל (XOM), בסופו של דבר ירוויח אפילו יותר מהמשלוח ההיסטורי של שברון, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו MarketSmith. למעשה, אפל נראית מרוויחה יותר מ-96 מיליארד דולר ב-2022 - או 163% יותר משברון.
לדעת מהיכן מגיע כוח הרווח של S&P 500 הוא הכרחי למשקיעים, במיוחד אם המיתון בדרך. עקוב אחר הכסף, לא אחרי הודעות הפיטורים.
"אחד מהלא ידועים יקבל מענה בקרוב כאשר עונת הרווחים (ברבעון הרביעי) נמשכת. עד כה, שיעור הרווחים היה הגון בעוד שמצב ההנחיה היה קצת יותר טוב מהחשש", אמרה כריסטין שורט מחברת מחקר בוול סטריט הורייזון.
לשים שברון במקומו
זה עדיין מוקדם בעונת הרווחים של ה-S&P 500 ברבעון הרביעי וב-2022. רק 137 מתוך S&P 500, או קצת יותר מרבע, דיווחו על התוצאות שלהם.
ובין אותן חברות שדיווחו בפועל, שברון היא בולטת עד כה. הרווח הנקי המתואם שלה של 36.5 מיליארד דולר, או 18.83 דולר למניה, הוא הרווח השנתי השני בגודלו שנמצא בפועל בספרים. זה רק שני מיקרוסופט (MSFT), שדיווחה על רווח מתואם של 67.4 מיליארד דולר ב-2022, או 9 דולר למניה. והרווח של שברון עלה על הרווח של 35.9 מיליארד דולר מורגן צ'ייס (JPM) שנה שעברה.
אבל אל תחשוב שראית שיא רווח S&P 500. רוב הענקים עדיין אמורים לחלוק את התוצאות שלהם.
הכלב הגדול לרווח 2022 בהרבה: אפל
אם אתה רוצה לראות רווח מדהים, פשוט חכו ל-2 בפברואר. זה הזמן שבו יצרנית הגאדג'טים אפל אמורה לדווח על תוצאות לוח השנה שלה לשנת 2022. והם הולכים להיות סופר סייז.
אנליסטים חושבים כרגע שאפל תרוויח ב-2022 של 96 מיליארד דולר. זה יהפוך אותה בקלות לחברה הרווחית ביותר ב-S&P 500 שוב ב-2022, ותעלה על השורה התחתונה של מיקרוסופט ב-42%.
ועם בסיס רווח כזה, אפל היא ללא ספק הקונה הגדולה ביותר של המניות שלה. ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בספטמבר (הנתונים העדכניים ביותר זמינים), אפל רכשה בחזרה 95.6 מיליארד דולר מהמניות שלה, אומר S&P Dow Jones Indices. זה הרבה יותר מאשר כל חברת S&P 500 אחרת קנתה את המניה שלה, כולל מספר 2 Alphabet ב-57.4 מיליארד דולר. זה גם יותר מ-75 מיליארד דולר של מניות שברון אומרת שהיא קונה בחזרה.
למרות זאת, המשקיעים ב-S&P 500 מאוכזבים מהרווחים של אפל. על בסיס למניה, הרווח שלו בלוח השנה של 2022 יורד ב-1% בערך משנת 2021. זו הסיבה שהמניות ירדו ב-8% בעוד שנה. עם זאת, הרווח של אפל נראה מזנק בעוד 6% ב-2023.
נותן לשברון לרוץ בשביל הכסף שלו
שברון זוכה להרבה מתשומת הלב מכיוון שהיא חברת האנרגיה הענקית הראשונה ב-S&P 500 שמדווחת. אבל זה עומד להיות מוצל על ידי אקסון מובייל (XOM).
אקסון מוביל נראית מדווחת על הרווח הרבעוני ו-2022 שלה ב-31 בינואר. וכשזה יעשה זאת, אנליסטים חושבים שענקית האנרגיה תדווח על רווח גבוה עוד יותר משברון ב-2022: 56.8 מיליארד דולר או 13.89 דולר למניה. אם זה נכון, מדובר בעלייה של 158% לעומת התקופה המקבילה לפני שנה. וזה גם 60% יותר משברון.
בינתיים, אקסון מוביל כבר קונה באגרסיביות את המניות שלה. היא רכשה 10.6 מיליארד דולר ממניותיה ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר 2022. במובנים רבים, שברון, שרכשה בחזרה רק 5.4 מיליארד דולר בתקופה ההיא, משחקת כעת.
דו"ח רווח מסיבי נוסף נוחת ב-2 בפברואר. אז, אלפבית האם של גוגל צפויה לרשום רווח ב-2022 של 62.5 מיליארד דולר או 4.75 דולר למניה. הרווח הזה יהפוך את אלפבית לחברה מספר 3 הרווחית ביותר ב-S&P 500, למרות שמניותיה ירדו ב-23% השנה כשהצמיחה מתקררת.
אז למרות שלשברון הייתה שנה טובה, אין ספק שזה עדיין לא מנוע הרווח הגדול ביותר ב-S&P 500.
אלופי הרווח של S&P 500 בשנת 2022
הרווח הגדול ביותר לשנה כולה צפוי השנה
חברה | טלפרינטר | רווח נקי 2022 (מיליארדי דולרים)* | מגזר |
---|---|---|---|
תפוח עץ | (AAPL) | $96.0 | טכנולוגיית מידע |
מיקרוסופט | (MSFT) | 67.4 | טכנולוגיית מידע |
אלפבית | (GOOGL) | 62.5 | שירותי תקשורת |
אקסון מובייל | (XOM) | 58.6 | אנרגיה |
פייזר | (PFE) | 37.0 | בריאות הציבור |
שברון | (CLC) | 36.5 | אנרגיה |
מורגן צ'ייס | (JPM) | 35.9 | פיננסים |
רקשייר האת'ווי | (BRKA) | 33.4 | פיננסים |
גונסון וגונסון | (JNJ) | 27.0 | בריאות הציבור |
בנק אוף אמריקה | (BAC) | 26.0 | פיננסים |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (הערכות בשימוש כאשר חברות עדיין לא דיווחו)
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
ואנגארד חוזה תשואות מניות - אתה לא הולך לאהוב אותן
אלו יהיו 9 המניות הטובות ביותר בשנת 2023, אומרים אנליסטים
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo