כאשר מדד נאסד"ק בשלב מסוים ביוני שקע בכמעט 35% מתחת לשיא של 16,212 שנקבע בנובמבר האחרון, חלק מהמשקיעים עשויים לחשוב שעכשיו זה זמן לקנות. אבל בין אלפי מניות, איפה כדאי להתחיל? הסיפור הזה מציג חמש מניות של נאסד"ק שכדאי לראות עכשיו.
X
אל האני גישת IBD מדגיש כמה גורמים פשוטים אך מוכחים היסטורית וחזקים שמובילים להצלחה ארוכת טווח. והם חורגים מלהשקיע רק בא סביבת שוק המניות בריאה.
אם אתה רוצה להשיג תשואות מנצחות שוק, תחילה עשה זאת. שמור את ההון היקר שלך רק לחברות עם יסודות חזקים באמת. המשמעות היא לכוון לחברות הנסחרות בנאסד"ק עם שיאים יוצאי דופן של צמיחה ברווח, תשואה על ההון, שולי רווח ועליות מכירות. גורמים אלה מרכיבים את שניהם C ו A in יכול לרזות, פרדיגמת ההשקעות של IBD בת שבע נקודות.
שנית, חפש רק את המניות של נאסד"ק שעוברות על שאר החבילה. אם אתה מגביל את החיפוש שלך לאותן מניות שביצועי המחיר שלהן מתגלים עדיפים על לפחות 80% או 90% מהשוק כולו או יותר על בסיס מתגלגל של 12 חודשים, אז אתה באמת מתמקד במניות שיש להן פוטנציאל לפרוץ לשיאים חדשים ולבצע ריצות מחיר גדולות.
שלישית, לעמוד לצדם של משקיעים מוסדיים שצוברים באופן פעיל מניות במשך חודשים ואפילו שנים. לעולם לא ניתן להפריז בכוחם לטווח ארוך בוול סטריט. דירוג הצטברות/הפצה של IBD יעזור למשקיעים בהקשר זה. מעקב אחר כמות ואיכות הבעלות המוסדית; זה עוזר לך להעריך את אני ב-CAN SLIM.
פרדיגמת ההשקעות של CAN SLIM: 7 מפתחות לתוצאות מצוינות במניות צמיחה
מניות נאסד"ק לצפייה: הקרנה לזוכים
כדי לבחור חמש מניות, מרקט סמית' מאפשר למשתמשים לבחור חברות בתוך מסד הנתונים של IBD שדורגות גבוה במונחים של דירוג רווח למניה, דירוג חוזק יחסי ו ציון אות SMR, המייצג מכירות, שולי רווח ותשואה על ההון. מסך פשוט להגדיר על MarketSmith דורש שמניות יראו ציון של 85 EPS ומעלה, לפחות 85 עבור RS, וציון A (בסולם של A עד E) עבור SMR.
בנוסף, מניות שלא היו להן A או B עבור דירוג צבירה/הפצה לא עשו את הקיצוץ. דירוג זה מנתח את פעולת המחיר והנפח במניה במהלך 13 השבועות האחרונים. ציון A או B מציין שמנהלי קרנות הם קונים נטו של המניה. ציון AC מצביע על כמות ניטרלית של קנייה מוסדית לעומת מכירה.
לבסוף, כל מניה הייתה צריכה להחזיק 95 דירוג מורכב, המשלב את כל דירוגי המפתח של IBD עם פעולת המחיר האחרונה.
5 מניות נאסד"ק לצפייה
על רקע הירידה בשוק הדובים, רק 11 חברות עשו את הקיצוץ השבוע. אנו מדגישים כמה מרכיבי בעלות בסיסיים, טכניים וקרנות נאמנות עבור כל מניה כדלקמן.
מלאי מס' 1: פאנקו (FNK) בונה במשך שנה בסיס כוס גדול מאז מאי 2021. הוא מתהדר בדירוג מורכב של 99, 90 עבור EPS ו-97 עבור חוזק יחסי.
קו מגמה המשורטט על פני השיאים בתוך הבסיס מראה נקודת כניסה מוקדמת ליד 22. לאחר התקפת השוק הרחב של יום שלישי, FNKO חוזרת לאחור קרוב לרמת מפתח זו.
לפי MarketSmith, המניה מפעילה את התראת נקודה כחולה בקו RS, עוד סימן שורי לחוזק הבסיסי של המניה.
בינתיים, שימו לב ל-a לטפל אולי להיווצר לפני שהמלאי יגיע לשיא הצד השמאלי של הכוס של 27.20. ידית אחיזה מצביעה על טלטלה סופית של בעלי מניות לא מחויבים ומפנה את הסיפון לעלייה גדולה פוטנציאלית כאשר מוסדות מחפשים מניות בגדול.
הרווח למניה אצל המעצב והיצרן של פריטים הקשורים לתרבות הפופ בשלושת הרבעונים האחרונים צמח ב-26%, 31% ו-42% לעומת רמות אשתקד. המכירות זינקו ב-40%, 48% ו-63% באותה מסגרת זמן. על בסיס של 12 חודשים, המכירות הגיעו ל-1.1 מיליארד דולר.
אנליסטים שנסקרו על ידי וול סטריט צופים שהרווחים יעלו ב-34% ל-1.90 דולר למניה השנה, שזה יהיה הגבוה ביותר מזה שמונה שנים לפחות.
בין מניות נאסד"ק לצפייה, פונקו מדורגת כ- Small Cap עם שווי שוק של 1.1 מיליארד דולר, 50.8 מיליון מניות במתנה וציפה של 18.1 מיליון.
ערכות נושא של הוצאות צרכנים
מלאי מס' 2: כסף אקספרס בינלאומי (IMXI) נאבק על פריצתו ב-4 במאי ב-a בנייה על בסיס. המניות עלו על ערך פריים של 22.08, אבל סיימו הרבה מתחתיה באותה סשן. ואז IMXI איבדה את התמיכה ב- ממוצע נע של 50 יום.
המניה עברה את הממוצע הנע של 50 יום מספר פעמים בשלושת החודשים האחרונים. פעולה כזו דומה לא בתחתית כפול זה מציע נקודת קניה חדשה של 21.48. כעת, IMXI נסחרת רק ב-11% מתחת לשיא של 52 שבועות. השווה את זה לנאסד"ק, שצנח בכמעט 32% מהשיא של 16,212 בכל הזמנים.
הרווח למניה גדל ב-39%, 25%, 33% ו-26% בהשוואה לרמות שלפני שנה. השורה העליונה התרחבה ב-37%, 26%, 28% ו-21% באותה מסגרת זמן. המכירות הגיעו גם ל-100 מיליון דולר על בסיס רבעוני במשך ארבעה רבעונים ברציפות.
מספר קרנות הנאמנות המחזיקות במניות IMXI גדל במשך שבעה רבעונים רצופים לפחות, ל-275 בסוף הרבעון הראשון השנה מ-149 ברבעון השני של 2.
International Money Express מארח 97 Composite, 96 EPS ו-96 RS. מעט מניות חזקות של נאסד"ק מגיעות ממגזר השירותים הפיננסיים.
מספר המלאי 3
מלאי מס' 3: אולטה יופי (Ulta) ביצעו פער שורי בפריצה פעמיים ברציפות ב-26 וב-27 במאי לאחר דוח רווחים חזק.
עכשיו, א כוס חדשה עם ידית נראה שמתהווה. ה נקודת כניסה חדשה הוא 429.58, או המחיר הגבוה ביותר בתוך הידית בתוספת 10 סנט.
עם זאת, הירידה של 3.6% ביום שלישי אכזבה. מניות גדולות עולות מעבר לממוצע הנע של 50 הימים שלהן לפני שהם מתחילים לפרוץ. ULTA עושה כרגע הפוך.
מה לגבי הידית שהחלה להיווצר ב-31 במאי ויצרה נקודת קניה של 426.93? זה הניב פריצה ב-8 ביוני שנמשכה רק יום.
השורה התחתונה התנפחה ב-54% ל-6.28 דולר למניה כשהמכירות עלו ב-21% ל-2.35 מיליארד דולר. עלייה של 21% באה בנוסף לעלייה של 65% בהכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
קמעונאית מוצרי הקוסמטיקה, טיפוח השיער והטיפוח נהנתה מהרצה אדירה ועזרה להוביל את השוק מאפר המיתון הגדול של 2008-2009.
ל-Ulta יש דירוג של 96 Composite, 89 EPS ו-90 RS. בסוף הרבעון הראשון של 1, 2022 קרנות החזיקו במניות, זינוק של 1,875% לעומת 24 ברבעון הראשון של 1,511. בנוסף, הבעלות על הקרנות עלתה בכל רבעון מאז הרבעון הרביעי של 1 (כשהיא הייתה 2021).
השתמש במסך המניות של IBD כדי למצוא עוד מניות מובילות לצפייה
חמש מניות נאסד"ק לצפייה: גמר 2
מלאי מס' 4: LPL פיננסי (LPLA) בונה בסיס חדש המציג את האלמנטים של a כוס עם ידית. אבל הדפוס של LPL מראה פגמים.
למשל, ידית בתוך הבסיס מראה ירידה של כמעט 15% מכף רגל ועד ראש (באמצעות גבוה תוך יומי ונמוך תוך יומי). בדרך כלל היית רוצה לראות את הידית מבצעת תיקון של לא יותר מ-8% עד 12%, במיוחד מכיוון שהתיקון בתוך הדפוס עולה על 25%.
אל האני נקודת קניה נכונה, לעת עתה, נשאר ב-204.47. ציור קו מגמה על פני השיאים של הבסיס עשוי להציע נקודת כניסה נמוכה יותר ליד 195.
עוד נקודה לדאגה? במסגרת הדפוס הנוכחי, כל השבועות הגדולים ביותר מבחינת נפח הגיעו לשבועות ירידות במחיר. עם זאת, בשבוע שהסתיים ב-3 ביוני נרשמה ירידה של מניות LPLA בסכום זעום, אפילו כשהמחזור התפוצץ ל-7.59 מיליון מניות. זה מרמז על תמיכה מוסדית. צ'ארטיסט עשוי אפילו לראות בפעולה של אותו שבוע שבוע תמיכה.
כמו כן, קו חוזק יחסי קפץ לשיאים חדשים, מה שמסמן על ביצועים טובים יותר לעומת S&P 500.
הערכות הרווח מעולות. ה-Street רואה את הרווח עלייה של 37% השנה ל-9.62 דולר למניה, ולאחר מכן עולה ב-62% ל-15.54 דולר למניה בשנה הבאה. שתי הערכות הקונצנזוס קיבלו לאחרונה דחיפה.
ענקית הייעוץ הפיננסי מתהדרת בקצב צמיחה של חמש שנים ברווח למניה של 28%. המכירות הראו שלב האצת צמיחה מאז הרבעון השני של 2020, החל מירידה של 2% באותו רבעון לעליות של 3%, 9%, 17%, 39%, 38%, 32% ו-21%.
כיצד לבחור, לקנות ולמכור מניות לרווחים לטווח ארוך באופן עקבי: קרא עמודה זו
מוביל תחום הטלקום
מלאי מס' 5: מגרש ריק (CLFD) מגלף א כוס רחבה ומשוחררת עם ידית משלו. המשמעות היא שהתנודתיות גבוהה במיוחד, מה שהופך את זה לקשה יותר להרוויח מהפריצה העתידית. לפי MarketSmith, CLFD מחזיק בבטא גבוה במיוחד של 2.20.
עם זאת, נקודת קניה בסגנון IBD כרגע הוא 69.34.
הדירוגים של Clearfield כולל 96 Composite, 99 EPS ו-94 RS. דירוג B- צבירה/הפצה הוא שורי במקצת.
פריצות נהדרות להתרחש בנפח כבד, במיוחד ביום הפריצה עצמו. אבל הם גם נוטים להצליח כאשר פעולת המחיר הקודמת היא הדוקה ומבוקרת. זה מצביע על מעט מוכרים מוכנים שמסתובבים במניה.
רק תראו את הפעולה השבועית ההדוקה של קלירפילד שנראתה בשבוע האחרון של יוני 2020 ובשלושת השבועות הראשונים של יולי לפני ש-CLFD זינקה ב-24% במחזור מסיבי במהלך השבוע שהסתיים ב-24 ביולי.
זו פריצה מסיבית.
יצרנית ציוד ורכיבי טלקום סיבים אופטיים היא נדירה במגזר שלה. היסודות חזקים מאוד.
הרווח למניה זינק ב-120%, 57%, 475%, 440%, 100%, 141%, 226% ו-144% לעומת רמות אשתקד בשמונה הרבעונים האחרונים. אנליסטים שנסקרו על ידי FactSet רואים שהשורה התחתונה מזנקת ב-86% בשנת הכספים 2022, שהסתיימה בספטמבר, ל-2.74 דולר למניה.
המכירות עלו ב-19%, 14%, 40%, 45%, 49%, 66%, 89% ו-80% בשמונה הרבעונים האחרונים.
אנא עקוב אחר צ'ונג בטוויטר: @ saitochung ו @IBD_DCung
אתה עשוי גם לאהוב:
הנה המנהיגים הוותיקים לטווח הארוך
מקור: https://www.investors.com/research/nasdaq-stocks-to-watch-today/?src=A00220&yptr=yahoo