חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: ראלי השוק נסגר שוב בצורה גרועה; הקמת מניית טסלה ליום המשקיע

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. First Solar הגיע לכותרת הרווחים ביום שלישי בלילה, כאשר Nio ויצרניות EV אחרות בסין פרסמו נתוני מפתח בתחילת יום רביעי. מניית TSLA נקבעת עם יום המשקיעים של טסלה שייערך ביום רביעי בלילה.

X

העלייה בבורסה נשארת בטווח טווח, כאשר המדדים העיקריים יורדים ודועכים לסגירה שוב. כמה מניות מובילות הבזיקו איתותי קנייה, בעוד שאחרות מתכוונות. אבל מגמת העלייה נשארת תחת לחץ עם התנגדות מרכזית לטווח הקרוב.

הראשון שמש (FSLR), אקסון Enterprise (אקסון), משקה מפלצת (MNST), Duolingo (DUOL) ויריבה של טסלה Rivian (RIVN) דווח ביום שלישי מאוחר. מניות FSLR, Axon ו-Duolingo עשויות להיות ניתנות לפעולה ביום רביעי, בעוד שמניות Monster Beverage ו- RIVN נסוגו במסחר ממושך

תחילת יום רביעי, ניו (NIO) יהיה לפרסם את רווחי הרבעון הרביעי, עם Nio, Li Auto ו XPeng (XPEV) מדווח גם על משלוחים בפברואר. Li Auto הגיע לראש הצפיות ברבעון הרביעי בתחילת יום שני ונתן תחזית אספקה ​​שורית לרבעון הראשון. ענקית EV וסוללות בסין BYD (BYDDF) אמור לשחרר את מכירות פברואר עד יום שישי.

רישומי רכבי רכב בסין לשבוע שהסתיים ב-26 בפברואר הראו שהרישומים של BYD עולים, אך עדיין מתחת לקצב של סוף 2022. גם Nio, Li Auto ו-XPeng הראו עלייה.

טסלה (TSLAרישומי EV של סין התאוששו בשבוע האחרון אך החמיצו תחזיות, מה שמצביע על כך שהמכירות המקומיות עשויות לרדת מתחת לרמות הרבעון הרביעי למרות הורדות המחירים הגדולות.

כל העיניים יפנו לאירוע יום המשקיעים של טסלה, כשהחדשות הגדולות יתחילו בתום השוק ביום רביעי. צפו לפלטפורמה חדשה של טסלה EV ואישור של מפעל מתוכנן במקסיקו. אילון מאסק מתכנן להציג את "תוכנית האב 3" שלו ואולי להציע חדשות אחרות.

מניית טסלה עלתה בירידות ביום שלישי, אך מתכננת כניסה אגרסיבית אפשרית.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו שטוחים לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 נסוגו ב-0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.15%.

Nvidia (NVDA) הגיש בקשה להנפקת מדף של ניירות ערך מעורבים בסך 10 מיליארד דולר. מניית NVDA ירדה מעט במסחר ממושך.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-3.94%.

מדד הייצור של ISM לפברואר יפורסם בשעה 10:XNUMX ET.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

רווחים מרכזיים

מניית FSLR עלתה ב-4% בפעילות ממושכת לאחר שפירסט סולאר דיווחה על הפסד קטן מהצפוי ברבעון הרביעי, הכנסות מקוונות ותחזית שורית. מניית First Solar עלתה ביום שלישי ב-4% ל-1.8, עלתה מקו 169.14 הימים ושוברת קו מגמה, ומציעה כניסה מוקדמת מלבד סיכון הרווחים. למניית FSLR יש 50 נקודת קניה מאיחוד רדוד.

מניית AXON טיפסה בכמעט 4% במסחר המאוחר רווחי Axon Enterprise צפיות בראש. מניית טייזר ויצרנית מצלמות גוף עלתה ביום שלישי ב-2.7% לרמה של 200.31. זה בטווח של 193.95 נקודת קניה. משקיעים יכולים להשתמש ב-205.09 כערך חלופי.

מניית MNST ירדה בכמעט 4% בפעולה בין לילה, כאשר הרווחים והמכירות של Monster Beverage נפלו. המניה ירדה ביום שלישי ב-0.55% לרמה של 101.76, ממש מתחת לקו 50 הימים. למניית Monster Beverage יש נקודת קניה של 104.75 מעומק של 6%. בסיס שטוח, חלק א בסיס על בסיס היווצרות. מניות פרצו ב-15 בפברואר אך מיד נפלו אחורה. אחזקות צלסיוס (סלה), יריבתה הקטנה יותר אך צומחת מהר יותר של Monster, מדווחת ביום רביעי בערב.

מניית DUOL זינקה בכמעט 8% במסחר בן לילה לאחר שההפסד וההכנסות של Duolingo ניצחו את הצפיות, כאשר משתמשים פעילים גדלו. מניית דולינגו עלתה ב-2% ל-90.79, התאוששה מקו 200 הימים ונסגרה ממש על קו 21 הימים. מניית DUOL יכולה להציע כניסה מוקדמת ביום רביעי אם היא תשבור את מגמת הירידה התלולה של ידית מבסיס כוס עמוק. נקודת הקנייה הרשמית היא 105.56.

מניית RIVN צללה ב-10% כמו ריביאן דיווח הפסד קטן מהצפוי, אך ההכנסות נפלו. יצרנית EV היוקרה מצפה שהייצור יוכפל בערך ב-2023 ל-50,000 מכוניות, אבל זה מתחת לצפיות. מניית Rivian עלתה ביום שלישי ב-4.6% ל-19.30, חזרה מעל קו 50 הימים אך הרבה מתחת ל-200 הימים.

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ניסתה להתקדם ביום שלישי אך נבלה בפעולה מאוחרת אחר הצהריים.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.7% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 צנח ב-0.3%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.1%. הקופה הקטנה ראסל 2000 נסגרה ממש מעל האיזון.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ביום שלישי ב-1.8% ל-77.05 דולר לחבית. החוזים העתידיים על הנפט ירדו ב-2.1% בפברואר, הירידה הרביעית ברציפות.

מחירי הנחושת טיפסו ביום שלישי ב-2.2% אך ירדו ב-3.1% בחודש.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל-1% לאחר שהגיעה ל-3.91% תוך יומי. זה עדיין עלייה של 3.98 נקודות בסיס מהשפל התוך יומי של 58 בפברואר.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.2%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלו ב-0.1%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) היה ממש מעל האיזון.

משקף מניות עם סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלה ב-2.1%. ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-1.4%. מניית טסלה היא מרכיב מרכזי בתעודות הסל של Ark Invest.

תעודת הסל SPDR S&P Metals & Mining (XME) התאוששה ב-1.9% ותעודת הסל Global X US פיתוח תשתיות (לסלול) התקדם ב-0.4%. מטוסי ארה"ב גלובליים (מטוסי סילון) עלו ב-1.2%. SPDR S&P בוני בתים (XHB) עלו ב-0.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-1.4% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-0.2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) נסוג ב-0.7%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

יום המשקיעים של טסלה

יום המשקיעים של טסלה הוא ביום רביעי, כשהחדשות הגדולות צפויות בקרוב לאחר סגירת השוק. להלן שש הכרזות גדולות שהמשקיעים מחפשים, יחד עם חדשות אפשריות אחרות.

פלטפורמת EV חדשה: טסלה אמרה שהיא תחשוף פרטים על פלטפורמת EV חדשה, ככל הנראה עבור דגם זול יותר שיכול להתחרות בסין ובאירופה. אבל כמה מידע תספק טסלה, ומתי יגיע הדגם החדש? כל טסלה זולה כבר תתמודד עם אינספור יריבים בסין, בעיקר מ-BYD.

שדרוגים לדגם 3: טסלה עשויה לאשר שדרוג של "פרויקט היילנד" דגם 3 שנאמר כבר זמן רב ולומר מתי יתחיל הייצור.

מפעל EV חדש: נשיא מקסיקו אמר ביום שלישי כי טסלה תקים מפעל במדינה, סמוך לגבול טקסס. טסלה עשויה גם לדון בהרחבת המפעל המתוכנן שלה בנבאדה להגנה על סוללות 4680 והרכבה של Tesla Semi.

HW 4.0: טסלה עשויה להציג בקרוב את חבילת החומרה המעודכנת שלה עבור מערכות הסיוע לנהגים של טסלה EV, עם שבבים משודרגים, מצלמות נוספות והחזרת מכ"ם. בשנת 2016, טסלה אמרה שכל רכבי החשמל שלה היו "מוכנים לחומרה" לנהיגה אוטונומית מלאה.

בינה מלאכותית: אילון מאסק צייץ ביום שלישי שהוא יעבוד על צ'טבוט של AI "אנטי התעוררות". טסלה תקדם ככל הנראה בינה מלאכותית בכבדות, מכיוון שחברות ממהרות לשחק כל דבר שקשור מרחוק לבינה מלאכותית.

תוכנית אב 3: אילון מאסק רמז שהוא ישחרר את "תוכנית האב" השלישית שלו, המציג את חזון טסלה שלו לשנים הקרובות. תוכנית האב השנייה שלו, שפורסמה ב-2016, היא עדיין ברובה רשימת מטלות.

טסלה תדון ככל הנראה גם בעסקי אחסון האנרגיה המתרחבים שלה. יש גם ספקולציות שענקית EV תכריז על רכישה חוזרת של מניות TSLA.

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה ביום שלישי ב-0.9% לרמה של 205.71, לאחר קפיצה של 5.5% ביום שני. למניות יש לטעון א דפוס כוס עם ידית חוזר לתחילת נובמבר (או ידית נמוכה מדי בבסיס החל מספטמבר). זה יציע נקודת קניה של 217.75. אבל המשקיעים כנראה צריכים לחכות למניית TSLA שתפנה את קו 200 הימים שלה, כרגע קצת מעל 221.

מניית טסלה הכפילה את עצמה מהשפל של 0f 101.81 בשוק הדובי ב-6 בינואר. חלק ניכר מזה משקף באזז של יום המשקיעים בטסלה. אז כמה מהחדשות הטובות האלה מתומחרות?

ניתוח ראלי שוק

עליית הבורסה עברה סשן שקט יחסית, ושוב נמוגה לסגירה.

מדד S&P 500 ירד שבריר מתחת לקו 50 הימים שלו, לאחר שחזר לרמה זו ביום שני. קו 200 הימים הוא לא הרחק מתחת.

גם מדד נאסד"ק התהפך מעט נמוך יותר, נסחר מעל 200 הימים שלו ומתחת לירידת 21 הימים.

הדאו ג'ונס, שהיה בפיגור בחודשים האחרונים, ירד לשפל של חודשיים ולסגירה הגרועה ביותר מאז תחילת נובמבר.

הראסל 2000, שנראה טוב יותר מהמדדים הגדולים, פגע בהתנגדות בקו הנע של 21 יום להפעלה שנייה ברציפות.

כמה מניות מובילות הבזיקו איתותי קנייה ביום שלישי, כולל אחזקות הזמנת (BKNG), אפלייד מטיריאלס (AMAT), דקרים בחוץ (סיפון) ו מטא פלטפורמות (META).

אבל עליית השוק נותרה בלחץ.

מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק צריכים לשמור על הרמות הנוכחיות שלהם ולעלות מחדש על קווים של 21 הימים יחד עם הראסל 2000. השיאים של תחילת פברואר יהיו התנגדות נוספת. אבל גם תשואת האוצר ל-10 שנים והדולר האמריקאי מרחפים מתחת לרמות מפתח. אם התשואות והגבק יגדלו, סביר להניח שהמניות יתקשו.

השוק יכול להיות בדפוס החזקה עד שהמשקיעים יקבלו מנה חדשה של נתונים כלכליים קריטיים לפד. דוח המשרות של פברואר יתפרסם רק ב-10 במרץ, עם דוח האינפלציה של פברואר בשבוע שלאחר מכן.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה נסחרת בטווח צר מאוד. המדדים העיקריים דעכו משיאים תוך-יומיים למפגש שני ברציפות.

עם מדד S&P 500 ונאסד"ק מתחת לקווי 21 הימים שלהם ובסיכון לשבור רמות מפתח נוספות, זה הזמן להתאזר בסבלנות עם עמדת מזומנים גדולה. אל תתרגש מפתיחה חזקה.

אבל אם עליית השוק תראה חוזק מחודש, המשקיעים ירצו להיות מוכנים עם רשימות המעקב שלהם.

אריסטה נטוורקס (ANET), אלטריקס (אייקס) ו יונייטד איירליינס (רע"מ) הן דוגמאות למניות שמתגבשות, קרובות לנקודות קנייה רשמיות או לכניסות מוקדמות. כך גם מניית טסלה.

כמו כן, אל תזניח מניות שמראות חוזק יחסי, גם אם אין להן עדיין נקודת קניה ברורה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום