חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: תיקון שוק מרחיב הפסדים; מדוע אפל היא 'לוזר מוחלט'

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. התיקון בבורסה החמיר, אם כי ההפסדים השבועיים הקלים עד הצנועים סותרים את המכירה הפכפכה בסוף השבוע, כאשר התשואות באוצר זינקו. הנאסד"ק עצר ניסיון עצירה והגיע לרמות הגרועות ביותר מאז 2020.

X

אלי לילי (LLY), אלבמארל (ALB), עץ דולרים (LTRD), משלוח משולב של צים (צים) והנפקה חדשה Excelerate אנרגיה (EE) הן חמש מניות שכדאי לצפות בהן, או באזורי קנייה, ליד לקנות נקודות או פשוט הגמשת כוח יחסי.

חוזק יחסי הוא חשוב, אבל בתיקון שוק, מנצחים יחסיים יכולים להיות "מפסידים מוחלטים". תפוח עץ (AAPL) היא דוגמה מצוינת. שֶׁלָה קו חוזק יחסי נמצאת בשיא, אבל מניית AAPL ירדה במשך שישה שבועות רצופים.

מניות LLY ו-ZIM נמצאים על IBD 50.

הסרטון המוטמע במאמר דן לעומק בשבוע השוק ההפכפך, וכן ניתח את מניות DLTR, Excelerate Energy ואפל.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה החלה בעליות סולידיות שהסתיימו בפתאומיות ביום חמישי, כשהנאסד"ק צלל ב-5% באותו יום.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. מדד נאסד"ק איבד 1.5%. מדד הקטנה ראסל 2000 צנח ב-1.3%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-24 נקודות בסיס ל-3.12%, כאשר כמעט כל הרווח הזה בא בתגובה מאוחרת לישיבת הפדרל ריזרב ביום רביעי. התשואה ל-10 שנים דוהרת לעבר שיא של 11 שנים של 3.25% מאוקטובר 2018.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-4.9% ל-109.77 דולר לחבית בשבוע האחרון.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צנחה ב-2.4% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלה ב-3.3%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-4.9% כשהמשקיעים תקפו את התוכנה. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב -1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) החליקה ב-3.65% בשבוע שעבר, כאשר יצרניות הפלדה עקבו אחר הכורים בשבירת תמיכת מפתח. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) נסוג ב-1.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-0.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-10.3%. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-3.25% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%, שניהם עד לשפל של 25 חודשים. יש לציין ש-ARKK ראה כניסות שיא כבר ביום שלישי, למרות הירידה העצומה של תעודות הסל מאז תחילת 2021.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

אלי לילי סטוק

מניית אלי לילי המשיכה להיסחר סביב קו 21 הימים שלה בשבוע שעבר, ומצאה תמיכה בקו 10 השבועות שלה. המניה עלתה ב-1.6% לרמה של 296.90 בשבוע שעבר. מניית LLY היא בטווח של 284 נקודות קנייה מבסיס כוס. גם המניות פרצו מעל קו מגמה קצר, תוך שימוש בשיא של יום רביעי של 296.28 כטריגר. לחלופין, אתה יכול לחכות לראות אם מניית LLY מייצרת בסיס חדש, ומציעה נקודת קניה בתקווה לתנאי שוק טובים יותר.

קו RS ממשיך להגיע לשיאים חדשים אפילו עם מניית LLY מחוץ לשיאי תחילת אפריל.

אלבמרל סטוק

מניית ALB זינקה ב-26% לרמה של 242.41 בשבוע שעבר, מונעת על ידי רווחים חזקים והנחיה של ליבנט (LTHM) ואז אלבמארל עצמה. ענקית הליתיום קמרה מעל קווים של 50 ו-200 יום ושברה קו מגמה. זה היה מציע כניסה מוקדמת לשוק טוב יותר. נכון לעכשיו, מניית ALB עובדת על עומק בסיס כוס עם נקודת קניה של 291.58. אבל אולי אלבמארל יכול ליצור ידית, ממש סביב התנגדות מפתח ב-248.

מניית עץ דולר

מניית Dollar Tree חזרה לקווים של 50 ימים/10 שבועות בפעם הראשונה מאז הפריצה בתחילת מרץ. מניית DLTR ניסתה לקפוץ ביום שישי, אם כי בנפח קל. מהלך מעט חזק יותר, באופן אידיאלי בנפח גבוה יותר, יציע כניסה מוקדמת. נראה כי מניית Dollar Tree היא המובילה בקרב קמעונאים מוזלים כרגע.

קו RS עבור מניית DLTR נמצא בדיוק בשיאים.

מניית ZIM

מניית צים זינקה ב-19% לרמה של 66.16 בשבוע שעבר, וזנקה כדי להחזיר את קו 50 הימים שלה. זאת לאחר שירד מ-48.21 בשבוע הקודם, תוך בדיקת קו 40 השבועות שלו. למשחק המשלוח עם דיבידנד גבוה יש כעת בסיס גביע עם נקודת קניה של 79.05. באופן אידיאלי, מניית צים תנוע מעט גבוה יותר, מאשר תמציא ידית לקראת רווחים ב-18 במאי.

צים היא מחזה של ספינות מכולות היוצאות לאוקיינוס, אך לאחרונה היא שכרה גם שלוש ספינות LNG.

מניית EE

Excelerate Energy היא הנפקה נדירה ב-2022. מניות שמחירן היה 24 דולר למניה במחצית הראשונה של אפריל, התהפכו למטה משיא של 29.10 ב-18 באפריל לשפל של 22.65 ב-22 באפריל. למניית EE יש כעת בסיס הנפקה עם נקודת קניה של 29.20, לפי ניתוח MarketSmith. המניות ניסו לשבור קו מגמה בשיפוע מטה ביום שישי לפני שחיזרו את העליות לסגירה של 26.90. מעבר לשיא של יום שישי של 27.38 יציע כניסה מוקדמת.

קו ה-RS, הקו הכחול בתרשימים המסופקים, נמצא כבר בשיא חדש.

Excelerate Energy מפעילה מסופי גז טבעי-נוזלי צפים. זה כבר רווחי, כאשר הרווחים צפויים להרקיע שחקים ב-726% בשנת 2022 בעקבות הביקוש לחו"ל לתנוחת LNG.

מלאי אפל

לבסוף, מניות אפל נמכר ביום חמישי קשה לאחר שהבהב בקצרה ערך מוקדם ביום רביעי. המניות האריכו את רצף ההפסדים השבועי, אם כי הירידה של 0.2% ל-157.28 לא הייתה גדולה. קו ה-RS עבור מניית AAPL נמצא ממש בשיא בגרף שבועי. זה משקף עד כמה חלש ה-S&P 500 מאז סוף מרץ. אבל זה גם תזכורת לאופן שבו מנצחים יחסיים יכולים להיות מפסידים מוחלטים בתיקון שוק.

ובכל זאת, כדאי לראות את מניית אפל כאחד משמות הטכנולוגיה או הצמיחה היחידים שמראים חוסן כלשהו. אם היא תוכל להחזיק מעמד בשוק הדובים של נאסד"ק, היא עשויה להיות מובילה במגמת העלייה המתמשכת הבאה.

ניתוח ראלי שוק

הבורסה עברה רכבת הרים מעוררת בטן במהלך השבוע האחרון. לאחר שהחלה ראלי ביום שני ועלו ביום רביעי, המדדים הגדולים צללו ביום חמישי, ואז איבדו יותר קרקע ביום שישי תוך יום.

הנאסד"ק צלל לרמות הנמוכות ביותר מאז 2020, מחסל את ניסיון ההתעצמות שלו ביום חמישי וחיסך לזמן קצר 12,000 ביום שישי. הראסל 2000 גם שקע לרמות של סוף 2020 ביום שישי.

מדד S&P 500 כמעט מתחת לשפל של יום שני ביום שישי.

ניסיון העלייה בשוק עדיין חי ב-S&P 500 ובדאו ג'ונס. אז הם יכלו לביים א יום מעקב בכל נקודה.

אפשר לטעון, ששוק המניות יכול להשתמש בעוד טלטלה גדולה כדי לעורר מכירת כניעה. מדדי הפחד קרובים לשיאים האחרונים, אך לא התפוצצו מעל השיאים של 2022. הזרימה המתמשכת ל-ARKK ולקרנות צמיחה אחרות מאותתת גם היא כי "קנה את המטבל" עדיין בתוקף.

שפל חדשים ממשיכים לשלוט בשיאים חדשים, במיוחד בנאסד"ק. רוחב השוק עגום. זו הייתה בעיה בשנה האחרונה. אבל בשנת 2022, מניות אפל ומגה-קאפים אחרים כבר לא מסווים את החולשה הבסיסית הזו.

מחזות סחורות הם עדיין נקודת אור, במיוחד שמות נפט וגז. שמות דשנים מנסים לשמור על הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום. משחקי ליתיום חוזרים להתמקד, בעוד מוצרי עץ וחומרי בניין נראים מעניינים. בינתיים, חברות ביטוח בריאות ממשיכות להיראות חזקות כמו גם כמה יצרניות תרופות כמו מניות LLY, אבל ההובלה ברפואה הצטמצמה.

בינתיים, יצרניות הפלדה שוברות את התמיכה, ומחפשות להצטרף לכורי זהב ומתכות בסיסיות. גם חברות הבנייה הכבדות צנחו בשבועות האחרונים. ובעוד שמשחקי הנפט והגז חזקים, מלאי האורניום והסולארי ירדו חזק בשבועות האחרונים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להיות במזומן או כמעט כך. החריגים יהיו חשיפה קטנה למגזרים מובילים או אחזקות ארוכות טווח עם רווחים גדולים.

כפי שהראה המכירה המדהימה של יום חמישי, השוק יכול למכור הרבה יותר מהר ועמוק ממה שהוא מתגבר. אז אם יש לך חשיפה, מהרו לקחת רווחים חלקיים ולהיות מוכנים לצמצם הפסדים במהירות.

אל תנסה לנחש את התחתית בשוק. בסופו של דבר אתה צודק, אבל כמה תחתיות אפשריות היו בחודשים האחרונים?

לעת עתה, שמור על האבקה שלך יבשה ונפשך רענן - ועבוד על רשימות המעקב שלך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?