חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: ככל שהשוק מרחיב רווחים, האם כדאי להיות אגרסיבי?

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה הפכה למגמת עלייה מאושרת כאשר המדדים הגדולים תפסו פסי הפסדים שבועיים ארוכים.

X

יום חמישי יום מעקב בנאסד"ק עוקב אחר עליות חזקות נוספות ביום שישי. המשקיעים צריכים לקחת חלק בראלי השוק החדש הזה, אבל לא לקפוץ פנימה.

מניית DLTR, אטקורה (ATKR), דלתא איירליינס (DAL), אונסמי (ON) ו מיקרוסופט (MSFT) שווה צפייה. עץ דולרים (LTRD), ניתן לטעון שהמניות של Atkore, Onsemi ו-DAL מהבהבות בכניסות מוקדמות, אם כי הן בהחלט בצד האגרסיבי. משקיעים עשויים לרצות לחכות כמו שצריך לקנות נקודות.

מניית מיקרוסופט אינה ניתנת לפעולה. זה רחוק מלהיות בר-פעולה. אבל זו מניית צמיחה מגה-קאפ שלא נראית נוראית. בניגוד, טסלה (TSLA) ו Nvidia (NVDA) היו בהקפצות גדולות יותר ממיקרוסופט בשבוע שעבר. אבל שניהם ירדו ביותר מ-50% משיא.

מניית ATKR נמצאת ב- IBD Leaderboard רשימת המעקב וב- IBD 50. מניית MSFT פועלת IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית ON הייתה של יום שישי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטמע במאמר זה הדגיש שבוע שוק מרכזי וניתח את מניות DAL, Onsemi ו תרופות רגנרון (REGN).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

החוזים העתידיים על דאו ייסחרו כרגיל ביום ראשון בערב וביום שני. אבל בורסות ארה"ב ייסגרו ביום שני לציון יום הזיכרון. בורסות אחרות ברחבי העולם יהיו פתוחות.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התחילה רעועה כשהנאסד"ק קבע שפל סגירה של 52 שבועות ביום שלישי. אבל המדדים העיקריים התאוששו חזק בשאר השבוע, והניבו עליות שבועיות חזקות.

מדד הדאו ג'ונס זינק ב-6.2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 זינק ב-6.6%. מדד נאסד"ק עלה ב-6.8%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-6.55%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה בארבע נקודות בסיס ל-2.74%, מעט מעל קו 50 הימים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב טיפסו ל-115.07 דולר לחבית בשבוע שעבר.

תעודות סל

קרנות צמיחה וקרנות מגזר שיקפו את התקדמות השוק הרחב.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) זינקה ב-9% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-4.9%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-6.1%, כאשר מניית MSFT היא החזקה העיקרית. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) xx%. מניית Nvidia היא מרכיב SMH עיקרי עם ON Holding גם בתעודת סל.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלה כמעט 10% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלה ב-7.2%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-7%, כאשר מניית דלתא היא אחזקות מרכזיות. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינק ב-6.9%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-8.6% לשיאים טריים בעוד תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-8.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-3.3%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-7.1% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 3% צנועים יחסית. מניית טסלה היא האחזקה מספר 1 בתעודות הסל של Ark Invest. גם Cathie Wood של Ark החלה לקנות שוב מניות של NVDA.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

מניית Dollar Tree זינקה ב-29% בשבוע שעבר ל-165, יותר מאשר מחיקת הצלילה של 20% בשבוע הקודם. מלאי DLTR נמכר לאחר Walmart (WMT) ו יעד (TGT) החמיצו תצוגות EPS והונחו למטה. אבל רשת חנויות הדולר ניצחה בקלות את הצפיות ונתנה תחזית מוצקה. אם אתה שם אגודל ענק באמצע גרף מניית DLTR, זה כמעט נראה בר פעולה, נסחר מעל קו 50 הימים וקו מגמה. אבל כנראה שהמשקיעים צריכים להמתין עד שהמניות יסתדרו. אולי השיא התוך יומי של יום שישי של 166.35 יכול לשמש אזור התנגדות חדש. ה קו חוזק יחסי נמצאת כבר בשיאים, ניתוח MarketSmith מראה.

מניית ATKR פערה מעל נקודת קניה של 112.34 מ-a בסיס כפול תחתון לאחר רווחים בתחילת מאי, אבל אז ירד בחזרה כשהשוק נמכר. המניות זינקו מתחת לקווים של 50 ו-200 יום ביום שלישי, אך הם התאוששו בשאר השבוע, וסיימו בעלייה של 5.4% ל-107.72 לשבוע. ניתן לטעון, מניית Atkore שוברת מגמת ירידה קצרה, ומציעה כניסה מוקדמת. אבל העצרת של שלושת הימים הגיעה בעוצמה קלה בעוד מגמת הירידה תלולה. המשקיעים עשויים לרצות לחכות לבסיס חדש בתוך איחוד גדול יותר, עם 115.88 כנקודת קניה אפשרית.

מניית DAL טסה בשבוע האחרון, ועלתה ב-9.3% ל-42.23, כאשר כל העליות הללו ועוד הגיעו בשלושת הימים האחרונים. ביום ההמשך של יום חמישי, מניית דלתא התאוששה מעל קווים של 50 יום ו-200 יום, תוך שהיא גם שברה קו מגמה בשיפוע מטה מהשיא בטווח הקצר של 21 באפריל של 46.27. אפילו עם הרווח של יום שישי, משקיעים יכולים לקחת עמדה מוקדמת כאן. אבל 46.37 עשוי לשמש כנקודת קניה טובה יותר, כאשר אזור 45-46 פעל כהתנגדות מספר פעמים במהלך השנה האחרונה. יונייטד איירליינס (רע"מ), מריוט אינטרנשיונל (לְקַלְקֵל) וכמה מניות נסיעות אחרות ביצעו מהלכים דומים בשבוע שעבר.

מניות הנסיעות עלו כמו JetBlue (JBLU) ו Southwest Airlines (LUV) נתן תחזיות שוריות לגבי ההכנסות ברבעון השני, בעקבות הנחיות אופטימיות של יונייטד מוקדם יותר החודש. עם זאת, דלתא אמרה שהיא תפחית את הטיסות בקיץ הקרוב על רקע בעיות כוח אדם.

מניית Onsemi החזירה לעצמה את הקווים של 200 יום ו-50 יום בסוף השבוע שעבר, ופינה גם התנגדות לטווח קצר. משקיעים שרצו להמר על שם צמיחה יכלו לקנות כאן מניית ON. נקודת הקנייה הרשמית היא 71.35. קו RS כבר בשיא חדש. באשר ליסודות, אונסמ מתגאה בחמישה רבעונים רצופים של צמיחה תלת ספרתית ברווחים.

מניות מיקרוסופט

מניית מיקרוסופט התאוששה ב-8.2% לרמה של 273.24 בשבוע שעבר לאחר שהגיעה לשפל של 11 חודשים בשבוע הקודם. מניית MSFT עדיין מתחת לקו 50 הימים שלה ובמיוחד 50 הימים שלה. מהלך חזק מעל קו 200 הימים עשוי להציע כניסה כמנהיג לטווח ארוך. אבל מניית מיקרוסופט רחוקה מהשיא שלה ב-22 בנובמבר של 349.67. קו ה-RS שלו נמצא בהישגים גבוהים.

אבל, למעט אולי תפוח עץ (AAPL), מניית מיקרוסופט נראית טוב יותר משמות צמיחה אחרים של מגה-קאפ. הערכות הרווח של מיקרוסופט חזקות משל אפל. כמו כן, פעילותה חשופה פחות לבעיות שרשרת האספקה ​​ולצרכן נחלש מאשר אפל יכולה להיות.

אם טכנולוגיות גדולות עומדות לקיים ריצה מתמשכת, סביר להניח שמיקרוסופט תשתתף.

מלאי טסלה

מניית טסלה הגיעה ביום שלישי לשפל של 10 חודשים של 620.37, קצת יותר מ-50% מתחת לשיא נובמבר של 1,243.49. אבל המניות התאוששו חזק, וסגרו את השבוע בעלייה של 14.4% לרמה של 759.63. ההתקדמות הללו הגיעו בנפח גבוה יותר, לאחר מספר רב של הפסדים גדולים בסחר ענק במהלך השבועות האחרונים. ובכל זאת, גרף מניית טסלה זקוק לתיקון רב, עם הרבה התנגדות עילי. קו 50 הימים בדיוק חוצה שוב מתחת לקו 200 הימים.

Tesla Rival תופס את כתר EV, לוקח על עצמו את דגם 3, ומהבהב איתות קנייה

מניית Nvidia

Nvidia ניצחה את הצפיות אך הנחתה את הנמוך ביום שלישי בלילה, מיד לאחר שקבעה שפל סגירה של 52 שבועות. אבל המניות עדיין עלו בשלושת הימים הבאים, וסיימו עם עלייה שבועית של 12.7% ל-188.11. אבל לאחר התרסקות של 55% מסוף נובמבר, יש למניית Nvidia עבודה רבה לעשות.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נמצאת במגמת עלייה מאושרת, כאשר הקנייה הבאה ביום שישי מספקת עידוד מסוים.

הנאסד"ק ערך א יום מעקב ביום חמישי עם נפח נאסד"ק עלייה מיום רביעי למרות היותו מתחת לממוצע. לנאסד"ק הייתה עליית מחירים גדולה נוספת בנפח גבוה יותר ביום שישי.

מדד S&P 500 ודאו ג'ונס סיפקו עליות מחירים מוצקות ביום חמישי ושישי, אך נפח NYSE ירד בשני הסשנים. ימי מעקב S&P 500 דורשים נפח גבוה יותר של NYSE מאשר בפגישה הקודמת. עם זאת, לאור שפע המניות הגדולות של נאסד"ק ב-S&P 500, כולל מניית אפל, מיקרוסופט, האם של פייסבוק מטא פלטפורמות (FB), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), Amazon.com (AMZN), מניית טסלה ו-Nvidia, ניתן לטעון שה-S&P 500 ביצע FTD המבוסס על נפח כולל.

אבל, בסופו של דבר, השוק אינו זקוק ליום מעקב של Dow או S&P 500 בשלב זה. מדד אחד המאשר ניסיון ראלי הוא כל מה שנדרש.

הדאו ג'ונס תפס רצף הפסדים של שמונה שבועות, בעוד S&P 500 והנאסד"ק סיימו ירידות של שבעה שבועות - כולם באופן מכריע. זה נחמד לראות עצרת שמופיעה בטבלה שבועית.

כל המדדים הגדולים עלו מעל הממוצעים הנעים של 21 יום. כולם מעל השיאים שלהם ב-17 במאי, כאשר הם ביצעו מעקבים לפני שצללו למחרת. המדדים עדיין מתחת לקווים של 50 ו-200 יום, עם זאת, עם נקודות התנגדות נוספות לאורך הדרך.

אז למרות שהעלייה בשוק לא התפרקה מיד, לא ברור אם זו תהיה עלייה סחירה או משהו שנמשך יותר.

בעיה אחת היא שאין הרבה מניות בעמדה טובה. זה לא מפתיע, לאור הירידה החדה של השוק מסוף מרץ.

מניות האנרגיה ממשיכות להוביל, אם כי רבים מורחבים שוב. משחקי ליתיום שוב לוהטים, אבל כבר נראים מורחבים. כמה שמות תרופות וביוטכנולוגיה עדיין נראים חזקים. אולי כמה קמעונאים, כמו מניות DLTR ו אולטה יופי (Ulta), יסתדר. מחזות נסיעות כמו מניות DAL שוב מתאוששים, אבל הם ערכו מספר נסיעות קצרות הלוך ושוב בחודשים האחרונים. מניית ON עשויה להתבסס, אך רוב שמות הצמיחה עדיין במצב כבוי.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

על המשקיעים לנצל את העלייה הנוכחית בשוק, אולי להשתכשך קצת יותר לתוך הבריכה לאחר טבילת אצבע במעקב של יום חמישי.

אם אינך רואה מניות בודדות שאתה בטוח בהן, תעודת סל עם שוק רחב יכולה להציע חשיפה מסוימת.

שמור את התיק שלך בעיקר במזומן. ושקול לקחת רווחים חלקיים על עליות קטנות יחסית, במיוחד אם המדדים העיקריים מתקרבים לרמות התנגדות מרכזיות כמו הממוצע הנע של 50 יום.

ככל שתהיו אגרסיביים יותר בהוספת חשיפה, כך תצטרכו להיות מהירים יותר בהרחבה אם השוק ידרדר.

אם עליית השוק תמשיך להתחזק, יהיו לך הזדמנויות לקצור רווחים גדולים. אבל אם מגמת העלייה תיפסק, להישאר קליל וזריז ישתלם.

בנה את רשימות המעקב שלך במהלך סוף השבוע הארוך. חפשו מניות שאפשרות לפעולה, אבל שמרו על רשימה רחבה יותר של שמות איכותיים שמחזיקים מעמד טוב יחסית אבל צריך קצת זמן להגדיר.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

המיתון 'הצפוי' ביותר של הפדרל ריזרב עשוי להגיע