קתי ווד מזרימה מיליונים לשתי המניות הללו - זה מה שהופך אותן לרכישות אטרקטיביות

ינואר כבר היה והלך והתגלה כמתנה נחמדה למשקיעים. מוכה על ידי הדוב של 2022, נאסד"ק עתיר הטכנולוגיה, במיוחד, הציג הופעה מצוינת, כשהיא רואה את החודש ~ 11% לתוך הירוק, במה שהסתכם בהתחלה הטובה ביותר שלו לשנה מאז 2001.

זה מסמן שהתיאבון לסיכון עלה שוב ואלה יהיו חדשות טובות עבור קתי ווד, מנכ"ל ARK Investment, שסגנון ההשקעה שלו מעדיף מאוד משבשים - מניות שממוקמות באופן טבעי בקצה המסוכן של הסקאלה.

ווד הראתה העדפה לשמות שהיא מחשיבה כמשנים משחקים, כמו אלה המרכיבים את ה-ARK Genomic Revolution ETF שלה, קרן המתמקדת במתן חשיפה להתקדמות שנעשתה בגנומיקה - טכנולוגיית ריצוף DNA, עריכת גנים, CRISPR ו אבחון מולקולרי, כולן מיוצגות כאן.

ווד לא התביישה להעמיס על המשאית שמות שהיא מאמינה בהם, גם בתקופות קשות וגם בזמנים טובים יותר, ובמהלך ינואר היא קנתה עוד מניות של שתי מניות המהוות חלק ניכר מקרן ARKG. הרצנו אותם במסד הנתונים של TipRanks כדי לראות מה הופך אותם לבחירות השקעה מושכות כרגע.

Beam Therapeutics Inc. (קֶרֶן)

המניה הראשונה עם גיבוי עץ שנבחן היא Beam Therapeutics, חלוצה ביישום עריכה בסיסית. מדובר בסוג חדש שעלול להיות חדש של תרופות גנטיות מדויקות, במטרה לספק טיפולים לכל החיים לסובלים ממחלות משתקות. עריכת בסיס היא טכנולוגיה חדשנית שנועדה לתקן שגיאות או מוטציות ב-DNA של תאים שלמים, ולאפשר "נוקאאוט של גנים" ושינויים גנטיים.

אלו ימים מוקדמים יחסית לחלק גדול מהצנרת של Beam, למרות שחלק מהמועמדים התקדמו לניסויים קליניים. בהובלת פורטפוליו ההמטולוגיה, בנובמבר, רשם Beam את המטופל הראשון למחקר הקליני שלה BEACON שהעריך את BEAM-101, המיועד לטיפול במחלת תאי חרמש (SCD). החברה צופה לסיים את ההרשמה לקבוצת הזקיף ולהתחיל את ההרשמה לקבוצת ההרחבה של BEACON השנה. התוכנית היא לקבל קריאת נתונים ממספר חולים מאחת הקבוצות או משתיהן בשנת 2024.

הסיפור ממשיך

בפורטפוליו האימונולוגיה-אונקולוגיה, החברה יזמה מחקר קליני שלב 1/2 ראשון בבני אדם להערכת BEAM-201 בחולים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה של תאי T (T-ALL)/לימפובלסטית T-celle. לימפומה (T-LL) עם החולה הראשון שצפוי לקבל מינון עד אמצע השנה.

בינתיים, קאת'י ווד הוסיפה עוד מניות BEAM ל-ARKG ETF. במהלך ינואר היא רכשה 163,838 מניות. תעודת הסל מחזיקה כעת ב-2,126,439 מניות בסך הכל, בשווי של 92.4 מיליון דולר.

עניין נוסף למשקיעים, ל-Beam יש גם שותפות אסטרטגית עם Verve Therapeutics, המכתיבה שלאחרונה יש גישה בלעדית לעריכה הבסיסית, לעריכת הגנים ולטכנולוגיית המסירה של Beam. ומשותפות זו רואה אנליסט BMO, Kostas Biliouris, זרזים עתידיים עבור Beam.

"בשנת 2023, אנו מצפים ששני עדכונים מרכזיים מהשותף של Beam Verve יובילו הפוך ב-BEAM. השותף של Beam Verve משתמש בטכנולוגיית העריכה הבסיסית של Beam בתוכנית המובילה שלה (VERVE-101) לעריכת גנים in vivo. בשנת 2023, אנו מצפים ש-Verve תספק עדכונים לגבי: (1) תגובת ההנהלה ל-FDA על החזקה קלינית של VERVE-101 (ייתכן שבאמצע 2023 ~); ו-(2) הנתונים הקליניים הראשונים מ-VERVE-101 שפוגעים בעריכת בסיס (ב-2H23). אנו מאמינים שלזרזים אלו תהיה מעבר ישיר ב-BEAM, שכל אחד מהם יביא לעלייה של כ-10%+", אמר ביליוריס.

לשם כך, Biliouris מדרג את BEAM בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), בעוד יעד המחיר שלו בסך 66 דולר מספק מקום לעליות של 12% ל-50 חודשים של XNUMX חודשים. (לצפייה ברקורד של Biliouris, לחץ כאן)

אז, זו השקפתו של BMO, איך שאר הרחובות רואים את 12 החודשים הבאים לקראת BEAM? בהתבסס על 5 קניות ו-4 החזקות, קונצנזוס האנליסטים מדרג את המניה כקנייה מתונה. בהתאם ליעד הממוצע של 70.89 דולר, המניות יטפסו בכ-62% למעלה בשנה הקרובה. (לִרְאוֹת תחזית מניית BEAM)

CareDx, Inc. (CDNA)

המניה הבאה שאושרה על ידי עץ שייכת גם למגזר הבריאות, אם כי היא מציעה הצעת ערך שונה. CareDx היא חברת אבחון בשלב מסחרי המספקת טיפול לחולי השתלה, החל ממציאת ההתאמה הנכונה ועד למעקב המשך לאחר ההשתלה.

ההצעה הראשונית שלה, הבדיקה המולקולרית של השתלת לב AlloMap, היא בדיקת דם לא פולשנית המסייעת בזיהוי חולים עם תפקוד יציב של השתל. בימים אלו לחברה מבחר מוצרים ושירותים ללבבות, ריאות וכליות מושתלים כאשר המוצר AlloSure שלה הוא בדיקת הדם הבלתי פולשנית הראשונה והיחידה שמעריכה ישירות את הפגיעה באלונרפט וקובעת את הסבירות לדחייה פעילה בחולי כליה.

החברה תדווח על התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי והשנה המלאה לשנת 2022 בהמשך החודש, אך כבר סיפקה עדכון הכנסות ראשוני. עבור הרבעון ה-4, CareDx צופה הכנסות שיא בין 22 מיליון דולר ל-81.9 מיליון דולר, המסתכמים בגידול של כ-82.2% משנה לשנה. אנליסטים חיפשו הכנסות של 4 מיליון דולר ברבעון הרביעי. במהלך השנה כולה, ההכנסות צפויות לגדול בכ-4% לטווח שבין 81.69 מיליון דולר ל-8 מיליון דולר (בקונצנזוס יש 321.3 מיליון דולר). החברה גם אמרה שהיא השיגה את גביית המזומנים הגבוהה ביותר אי פעם ב-321.6% מההכנסות משירותי בדיקה, בהיקף של כ-321.09% עלייה משנה לשנה.

עם ירידה של 64% במניות במהלך 12 החודשים האחרונים, ווד חייב לחשוב שהן מייצגות ערך טוב. ווד קנה 241,234 מניות בינואר באמצעות תעודת הסל ARK Genomic Revolution. הקרן מחזיקה כעת ב-6,404,090 מניות בסך הכל, כיום בשווי של יותר מ-96.4 מיליון דולר.

ווד הוא כנראה מעריץ וכך גם אנדרו קופר, אנדרו קופר, האנליסט של ריימונד ג'יימס. בהערכת הדרך קדימה, קופר כתב לאחרונה: "CareDx נותרה ממוקמת היטב כמובילה בשוק אטרקטיבי ומספר זרזים עדיין על השולחן לשנת 2023 (אך לא במודל שלנו) כולל AlloSure Lung, AlloMap Kidney וכיסוי UroMap בראש. של הפנייה לחיוביות EBITDA ובסופו של דבר התמהיל והתייצבות הגבייה (במיוחד לאחר איסוף 110% מההכנסות ברבעון הרביעי). אנו מאמינים שהתאמה של מודל 4 שלנו בדומה לאופן שבו אנו חושדים שהחברה תנחה (שלדעתנו יתגלה כשמרנית ככל שהשנה מתחילה) היא מתאימה, ולהישאר בנוח עם דירוג הקנייה החזקה שלנו..."

דירוג הקנייה החזקה מלווה ביעד מחיר של 24 דולר, שצפוי להניב תשואות של ~60% על פני טווח זמן של שנה. (לצפייה ברקורד של קופר, לחץ כאן)

בהסתכלות על התפלגות הקונצנזוס, בהתבסס על 4 קניות לעומת החזקה בודדת, המניה טוענת לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. המניות צפויות להחליף ידיים תמורת פרמיה כבדה של 106% בשנה מהיום, בהתחשב ביעד הממוצע עומד כעת על 31 דולר. (לִרְאוֹת תחזית מניית CareDx)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.