Bull Put Spread Poaches Premium כמו מלאי שמש ראשון זורח בבהירות

מבוסס על טמפה, אריז השמש הראשונה (FSLR) מתכננת, מייצרת ומפיצה מערכות אנרגיה סולארית פוטו-וולטאיות ומודולים הממירים את אור השמש לחשמל. המניה כפולה מאז יוני ועלתה ב-78% מאז שהסנאטור ג'ו מנצ'ין (D-WV) שינה את עמדתו ותמך בחוק הפחתת האינפלציה, שעבר בסנאט לפני חודש. החקיקה עמוסה בסבסוד, הקלות מס ותמריצים אחרים כדי לעורר יוזמות אנרגיה סולארית. בהתאם, אומדן הרווח הממוצע של אנליסטים לשנת 2023 עבור הרווחים למניה של First Solar עלה ב-38% ב-30 הימים האחרונים.

המסחר של היום הוא שור שממרח עליו השמש הראשונה (FSLR) הכרוך במסדי אוקטובר החודשיים שתוקפם יפוג בעוד 43 ימים. החברה אינה מחלקת דיבידנד, אך שיפור יסודות וחוזק טכני יוצא דופן הופכים אותה למניה בסיס משכנעת למסחר זה.

נא לשלוח לי מייל ([מוגן בדוא"ל]) בכל עת עם שאלות לגבי אופן השימוש דוח הכנסות פרימיום של פורבס. - JD

First Solar (FSLR) – Bull Put Spread

קנה כדי לפתוח 1 FSLR 21 באוקטובר $120 Put

מכור לפתיחת 1 FSLR 21 באוקטובר 125 $ Put

בצע עבור אשראי נטו של $1.25 ומעלה

מרווח פוט בול הוא פוזיציה ניטרלית לשורית על המניה הבסיסית הכוללת רכישה של מכר במחיר מימוש נמוך יותר ומכירה של מכר במחיר מימוש גבוה יותר. סוג זה של מסחר מרוויח את הסכום המקסימלי של כסף אם המניה נסגרת בפקיעה מעל מחיר המימוש הגבוה יותר. ההון שיש לך בסיכון הוא ההפרש בין מחירי השביתה פחות הכסף שאתה מרוויח כשאתה נכנס למסחר.

מבחינה טכנית, מניית פירסט סולאר נמצאת בשיא של כל הזמנים. הפריצה מעל 121 דולר בשבוע שעבר והעלייה בחודש שעבר התרחשו שניהם בנפח מדהים, מה שהעניק למהלך השורי רמה גבוהה של אמינות.

עוד יותר מרשים הוא גרף שבועי לחמש שנים.

התפשטות השור של היום מבטאת את הדעה ש-FSLR יישאר מעל 125 דולר במשך 43 הימים הבאים. זה יפיק את הרווח המקסימלי עבור המסחר הזה. האיזון יהיה FSLR ב-$123.60. זו תהיה ירידה של 10% מהמחירים הנוכחיים הקרובים ל-$137.20.

הנה המסחר: קנה כדי לפתוח חוזה אחד של 1 $ FSLR ב-120 באוקטובר, ומכור לפתיחת חוזה אחד של 21 $ פוטים ב-1 באוקטובר. אתה אמור להיות מסוגל להרוויח זיכוי נטו של $125 לאופציה עבור העסקה המשולבת כפי שמוצג להלן.

המקסימום שאתה יכול להפסיד במרווח פוט על בסיס למניה הוא ההפרש בין מחירי המימוש ($125-$120=$5.00), בניכוי האשראי הנקי שנצבר ($1.40), או $3.60. מכיוון שכל חוזה אופציות מכסה 100 מניות של מניות, זה אומר שיש לך 360 $ בסיכון במרדף אחר רווח של 140 $ עבור כל חוזה. אם אתה מרגיש בנוח לסחור בחוזים נוספים, רק זכור שאתה מסתכן ב-$360 עבור כל אחד מהם.

נכון לעכשיו, מחירי האופציות משקפים סבירות של 26% ש-125 דולרים אלה יפוג בכסף, אבל זה עולה בקצב מואץ ככל שמחיר המניה יורד.

אם המניה נסגרת מעל $125 בתום התפוגה, תשאיר את $140 בסך הפרמיה שהרווחת היום ללא התחייבות נוספת. התשואה תהיה 38.9%.

אם לא תסגור את המסחר הזה מוקדם, אתה עלול להיאלץ לקנות 100 מניות של FSLR ב-$125 עבור כל חוזה שנסחר, אם המניה נסגרת ב-$125 או מתחת ל-$43 בתום התפוגה בעוד 125 ימים. למעשה, אתה יכול לקבל הקצאה בכל עת עד לפקיעת התפוגה, אם בעל ה-put מעוניין לממש את זכותו למכור ב-$XNUMX.

הכנסה מאופציות למסחר זה: 140 $ קנייה לפתיחת 1 FSLR 21 באוקטובר 120 $ חוזה לשים, ומוכר לפתיחת 1 FSLR 21 באוקטובר 125 $ חוזה לשים.

לשתי עסקאות חדשות למכירת אופציות על מניות משלמות דיבידנד כמו זו בכל יום שלישי וחמישי, נסה דוח הכנסות פרימיום של פורבס. העסקאות מועברות באמצעות דואר אלקטרוני והודעת טקסט.

הערה: דוח ההכנסה של פורבס פרימיום נועד לספק מידע לגורמים מעוניינים. מכיוון שאין לנו ידע על נסיבות אינדיבידואליות, יעדים ו/או ריכוז או פיזור תיקים, הקוראים צפויים להשלים בדיקת נאותות משלהם לפני רכישת נכסים או ניירות ערך שהוזכרו או מומלצים. איננו מבטיחים שהשקעות המוזכרות בניוזלטר זה יניבו רווחים או שהן ישוו לביצועי העבר. למרות שכל התוכן נגזר מנתונים שנחשבים אמינים, לא ניתן להבטיח דיוק. ג'ון דובוס וחברי הצוות של פורבס פרימיום הכנסה דו"ח עשויים להחזיק בפוזיציות בחלק או בכל הנכסים/ניירות הערך הרשומים. זכויות יוצרים 2022 מאת Forbes Media LLC.