מניות בעלות הון קטן ספגו פגיעה קשה במיוחד בחודשים האחרונים. מבט על ראסל 2000, המדד המוביל של מניות קטנות, מספר את הסיפור. הראסל הגיע בפעם האחרונה לשיא בנובמבר של השנה שעברה, ומשם הוא ירד בעיקר בירידה - ירד ב-20%.
אבל מחירים נמוכים כעת יכולים לתרגם להזדמנויות למשקיעים בהמשך. למעשה, האסטרטג של ג'פריס, סטיבן דה-סנקטיס, מאמין שהמכסים הקטנים נמצאים ב"תהליך תחתית". DeSanctis טוען ש"הערכות השווי נעשות הרבה יותר זולות", וזה גורם לנסיבות שבהן משקיעים יכולים 'לקנות את הירידה'.
מתוך מחשבה על כך, התעמקנו במסד הנתונים של TipRanks והתבססנו על שני שמות קטנים שספגו הפסדים גדולים לאחרונה - אך עדיין נושאים דירוגים של Strong Buy מקהילת האנליסטים. שניהם נסחרים בפחות מ-10 דולר ליחידה, מה שמספק נקודת כניסה נמוכה עם סיכוי לצמיחה של לפחות 100% קדימה.
Vincerx, Inc. (VINC)
נתחיל עם Vincerx, חברת ביוטכנולוגיה החוקרת טיפולים חדשים כדי לתת מענה לצרכים שלא נענו בטיפולים אונקולוגיים. לחברה צינור מחקר פעיל, הכולל גם תוכנית תרופות מולקולות קטנות וגם מסלול ביולוגי.
תוכנית המולקולות הקטנות מציגה את מועמדת התרופות המתקדמת ביותר של החברה, VIP152, שעוברת מגוון ניסויים כטיפול בלימפומות, לוקמיה וגידולים מוצקים שונים. המועמד לתרופה הוא מעכב PTEFb/CDK9, ולאחרונה - בדצמבר האחרון - דווח על מספר אבני דרך חשובות.
ראשית, ב-7 בדצמבר הוענק למועמד התרופה ייעוד של תרופת יתום על ידי ה-FDA, לטיפול בלימפומה מפוזרת של תאי B גדולים. זה מעלה את ההכרזה השנייה על אבן הדרך, מה-11 בדצמבר; החברה הודיעה על נתונים מהניסוי הקליני שלב 1 של VIP152 בטיפול בלימפומה תאי B בדרגה גבוהה (HGBL) ובלוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL). הנתונים הראו תוצאות קליניות משמעותיות, עם אפקט טיפולי חזק ועמיד.
לבסוף, אבן הדרך השלישית הוכרזה ב-17 בדצמבר; החברה נתנה את המינון הראשון של החולה במחקר הסלמה במינון שלב 1 של VIP152 בטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית חוזרת או עקשנית ובתסמונת ריכטר. החברה מתכוונת למנות סך של 20 מטופלים בכל מסלול של המחקר.
אלו הן תוכניות המחקר המתקדמות ביותר בצנרת של Vincerx. תוכניות אחרות, על חמישה מועמדים נוספים לתרופות, נמצאות ברמות שונות של גילוי ופיתוח פרה-קליני.
ניצב ישר במחנה השוורים, האנליסט של HC ווינרייט מייקל קינג מדרג את VINC כקנייה, ויעד המחיר שלו בסך 25 דולר מרמז על עלייה חזקה של 267% ל-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של קינג, לחץ כאן)
בגיבוי עמדתו כתב האנליטיקאי: "וינסרקס ממוקם במקום הנכון בזמן הנכון עם התרופה הנכונה. Vincerx נמצאת בעמדה הרווחת של תרופה בת קיימא בשוק תוסס וצומח של ממאירות המטולוגיות. שוק זה התפתח וגדל במהירות בשנים האחרונות... VIP152 יכול להיכנס ל'מרחב הלבן' הטיפולי עם מנגנון פעולה חדשני ופרופיל בטיחות מקובל. יחד עם אוכלוסיית מטופלים גדולה וגדלה, אנו מאמינים ש-VIP152 ממוקם להצלחה מסחרית."
נפנה כעת לשאר הרחוב, שבו אין כאן סטייה מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בהתבסס על סך של 5 ביקורות קנייה. גם בחזית הרווחים החזויים אין הרבה שינוי. יעד המחיר הממוצע של 25.33 דולר מרמז שהמניות אמורות לעלות ב-272% לאורך פרק הזמן של שנה. (ראה תחזית מניית VINC ב- TipRanks)
דוקגו (DCGO)
כעת נפנה להיבט אחר של מגזר הבריאות. DocGo זיהתה חולשה בתעשיית הבריאות הטלפונית - הפער בין חיבורים מרוחקים לבין הצורך במגע ישיר תקופתי בין ספק למטופל. החברה מציעה שירות בריאות נייד 'המייל האחרון', שמביאה אנשי מקצוע מיומנים לנהל טיפול ישיר - במיוחד אבחון והובלה רפואית - מתי ואיפה יש צורך בכך. החברה מתארת את עצמה כ"מגשרת על הפער" בין טיפול וירטואלי לישיר.
בתחילת נובמבר, חברת Motion Acquisition Corporation (SPAC) הודיעה כי בעלי המניות שלה אישרו צירוף עסקים עם DocGo. המיזוג הושלם ב-5 בנובמבר, והוציא את DocGo לשווקים הציבוריים; הטיקר של DCGO החל להיסחר ב-8 בנובמבר. המיזוג הביא ל-DocGo 158 מיליון דולר בתמורה במזומן נטו. מאז השלמת ה-SPAC, DCGO ירדה ב-36% במסחר.
הנפילה במחיר המניה הגיעה גם כאשר DocGo דיווחה על הכנסות מוצקות - הן בתוצאות והן בתחזיות. עבור 3Q21, הרבעון הראשון שעליה דיווחה החברה כישות ציבורית, DocGo הציגה שורה עליונה של 85.8 מיליון דולר, עלייה מרשימה של 219% לעומת 3Q20. בהסתכלות קדימה לרבעון הרביעי, החברה פרסמה נתונים ראשוניים המציגים הכנסות רבעוניות של 4 מיליון דולר, המסמנות רווח של 107.8% לעומת השנה - ורבעון שביעי ברציפות של הכנסות שיא.
החברה זזה לאחרונה להרחיב את טביעת הרגל שלה, ומוקדם יותר בינואר היא הודיעה על חוזה רב-שנתי עם Aetna בניו יורק ובניו ג'רזי כדי לספק שירותי בריאות ניידים בבית לחולים מסחריים ו-Medicare Advantage. החוזה יהפוך את השירותים של DocGo לזמינים לעד עוד 2.5 מיליון מטופלים פוטנציאליים.
כמו כן בינואר, DocGo הודיעה כי היא רכשה שלושה רישיונות אמבולנס ונכסי תחבורה נוספים מ-Mid Atlantic Care. הרכישה מרחיבה את אזור העסקים של DocGo למרילנד, פנסילבניה ודלאוור. הרחבת השירות תכלול תמיכת חיים בסיסית, תמיכת חיים מתקדמת ושירותי הובלה לטיפול מיוחד.
אנליסט 5 כוכבים ריצ'רד קלוז מ-Canaccord Genuity מתרשם מ-DocGo, לא מעט מהרכישות האחרונות ומהמהלכים המרחיבים שלה.
"הרכישה של Mid Atlantic יחד עם חוזה Aetna שהוכרז ב-17 בינואר, ומספקת ל-2.5 מיליון חברי מסחר ו-Medicare Advantage גישה לשירותי הבריאות הניידים בבית של DocGo, ממחישות שלחברה יש מומנטום חזק הן ביחידות העסקיות של התחבורה הרפואית והן בתחום הבריאות הנייד שלה. . בהינתן התחזית החיובית וההתאמה החיובית של DocGo. פרופיל EBITDA, אנו מאמינים שהמניות אטרקטיביות בהתחשב בסביבת השוק הנוכחית".
ההערות של קלוז תומכות בדירוג הקנייה שלו במניה, ויעד המחיר שלו של 13 דולר מצביע על פוטנציאל של 100% עלייה ב-2022. (לצפייה ברקורד של קלוז, לחץ כאן)
בסך הכל, ברור שוול סטריט מסכימה עם תחזית קנקורד; DocGo אספה 4 ביקורות אנליסטים מאז השלמת ה-SPAC שלה, והן חיוביות פה אחד, מה שמביא לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. המניות נמכרות במחיר של 6.48 דולר ויעד המחיר הממוצע של 13.75 דולר מרמז על עלייה חזקה של 112% לעתיד. (ראה תחזית מניית DCGO ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למניות קטנות הנסחרות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks' Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-under-233209018.html