חוקר חושף את אחזקות אלטקוין הגדולות ביותר על ידי חברות הון סיכון קריפטו

Thor Hartvigsen, חוקר DeFi מונע נתונים שבסיסו בקופנהגן השתמש בכלי הניתוח על השרשרת של Watchers, Nansen, DeBank וארקהם כדי לבחון את אחזקות האלטקוין של 20 קרנות הקריפטו הגדולות ביותר. יחד, לאלה יש בסך הכל למעלה מ-1,200 ארנקים.

בשרשור בטוויטר, הרטוויגסן מתנות שמונה ההון סיכון הגדולים ביותר, אחזקות הקריפטו הגדולות ביותר שלהם וההשקעות האחרונות. כפי שהאנליסט מציין, אחזקות אלטקוין יכולות להיחשב בדרך כלל כאינדיקציה להשקעות חזקות. עם זאת, אין גם ערובה לכך שהון סיכון הוא "כסף חכם", שכן "לעיתים קרובות הם מתנהגים בפזיזות לחלוטין".

"אז השתמש במידע הזה כרצונך - לסחר נגד הון סיכון או לזהות נרטיבים / עסקאות אולי חזקים מהקרנות שעדיין חיים היום", הדגיש הרטוויגסן, וזיהה את Jump Trading כקרן הון סיכון קריפטו הגדולה ביותר.

ציד ארנק VC 🐳

ל-20 קרנות הקריפטו המובילות יש יותר מ-1200 ארנקים ביחד. עקבתי אחר אלה מקרוב במהלך ינואר/פברואר 🔎

אני מציג 8 מהקרנות הון סיכון הגדולות ביותר, ההחזקות הגדולות ביותר שלהם וההשקעות האחרונות👇 pic.twitter.com/SlCWGeOcla

— Thor⚡️Hartvigsen (@ThorHartvigsen) פברואר 16, 2023

לחברה יתרה כוללת של 3.8 מיליארד דולר, כאשר האלטקוין הגדול ביותר בתיק הוא Ethereum עם 3.25 מיליארד דולר. אחריו נמצאים Shiba Inu (328 מיליון דולר), MATIC (81 מיליון דולר), USDC (50 מיליון דולר), wBTC (50 מיליון דולר), LINK (20 מיליון דולר) ו-COM (14 מיליון דולר).

פוזיציות קטנות יותר בין מיליון דולר ל-1 מיליון דולר כוללות: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE ולידו פיננסים (LDO). Hartvigsen מציין כי מדובר בארנקי EVM בלבד ובהחלט ישנם מספר ארנקים הכוללים SOL ו-wETH על Solana.

ה-crypto VC השני בגודלו הוא Wintermute עם יתרה כוללת של 401 מיליון דולר. הון סיכון זה מחזיק גם ברוב באת'ריום (301 מיליון דולר ב-wETH).

אחרי העמדה הזו 47 מיליון דולר ב-OP, 22.2 מיליון דולר ב-LDO, 17 מיליון דולר ETH, 7.5 מיליון דולר ב-GALA (העלייה הגדולה ביותר החודש), 7.3 מיליון דולר FTM, 6.6 מיליון דולר DYDX, 6 מיליון דולר ב-BLUR, 5.7 מיליון דולר ב-HFT ו-5.1 דולר מיליון ב-MATIC.

Wintermute ביצעה את המכירה הגדולה ביותר שלה בהיסטוריה האחרונה בפברואר, כשמכרה VC Ape Coin (APE) בשווי של כ-4 מיליון דולר.

הון סיכון קריפטו מהמר בגדול על LDO, ETH, MATIC

פרדיגמה אחריה במקום השלישי עם יתרה כוללת של 382 מיליון דולר. ההחזקה הגדולה ביותר של פרדיגמה היא Lido Finance (LDO) עם 195 מיליון דולר, ואחריה 166.5 מיליון דולר ב-ETH ו-22.47 מיליון דולר ב-MKR. השקעות אחרות כוללות אופטימיזם, סינתטיקס, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware ואחרות.

"מעניין שפרדיגם היא אחת המשקיעות הגדולות בלידו פיננסים. נכון לעכשיו, 79 מ' מהאסימונים של 100 מ' ה-LDO שלהם לא ננעלו (לא ננעלו במלואה ב-1 במאי 2023)", הגיב הרטוויגסן.

במקום הרביעי מגיע a16z עם 310 מיליון דולר בקריפטו. ה-VC היה בכותרות לאחרונה בגלל השפעתו על ההצבעה של Uniswap על פריסה ברשת BNB דרך Wormwhole. a16z שולטת ביותר מ-4% מכל האסימונים של UNI (257 מיליון דולר ב-UNI). האחזקות הבאות בגודלן של a16z הן 15.5 מיליון דולר USDC/ETH LP ו-13.7 מיליון דולר USDCOMP.

אחריה נמצאת Amber Group עם 245 מיליון דולר, שגם היא מסתמכת במידה רבה על Ethereum (119 מיליון דולר ב-ETH). לאחר מכן מגיעים 74 מיליון דולר ב-USDC/USDT, 21.5 מיליון דולר ב-FET ו-8.3 מיליון דולר ב-DYDX.

יש לציין, לפי האנליסט, מכל ספקי ההימורים הנזילים, Amber Group משוכנעת ביותר מ-SWISE (2.2 מיליון דולר). ראוי לציין גם, כל 21.5 מיליון הדולר ב-FET (FetchAI) נקנו בשלושת הימים האחרונים.

VC Blockchain Capital מחזיקה בכ-87.2 מיליון דולר בקריפטו, כאשר MATIC (21 מיליון דולר), AAVE (18.4 מיליון דולר), UNI (15.7 מיליון דולר), ETH (11 מיליון דולר) ו-RPL (5 מיליון דולר) הן האחזקות הגדולות ביותר. הרטוויגסן העיר:

מעניין לראות ב-MATIC את התפקיד הציבורי הגדול ביותר שלהם. חלק גדול מזה אפילו נרכש בשנת 2023. Polygon משיק את zkEVM שלהם ב-27 במרץ. בינתיים, Blockchain Cap גם הובילה את סבב הגיוס של zkSync סדרה C עם Dragonfly בשווי 200 מיליון דולר.

ל- Dragonfly Capital יש מאזן כולל של 90.4 מיליון דולר בקריפטו והיא גם מהמרת בגדול על Lido Finance (46 מיליון דולר), ואחריה TON (13.3 מיליון דולר), MATIC (10.6 מיליון דולר) ו-FXS (7 מיליון דולר).

ל-DeFiance Capital יתרה דומה של 85 מיליון דולר בקריפטו, כאשר חלק גדול ממנה חונה ב-stablecoins USDC, DAI ו-UST (57 מיליון דולר). באופן מדהים, ל-DeFiance Capital יש גם את ההשקעה הגדולה ביותר שלה בלידו פיננסים (17 מיליון דולר), ואחריה AAVE (3.1 מיליון דולר) ו-DODO (3 מיליון דולר).

בזמן העיתונות, ה-Lido Finance (LDO) נסחר במחיר של 2.80 דולר, ממש מתחת להתנגדות המכרעת ליד 2.85 דולר לפני שנשבר לעבר שיא חדש של כל הזמנים.

תמונה מוצגת מ-iStock, תרשים מ- TradingView.com