- התנודתיות, או היעדרה, יכולים לשמש כלי לניתוח מגמות בשוק
- מגמת הירידה של הביטקוין נעשית בעיקר, אבל עוד רגל אחת כלפי מטה עלולה להיות כואבת
ביטקוין [BTC] משקיעים התמודדו עם תקופות קשות במהלך שנת 2022. משקיעים וסוחרים שהיו עדים למשברי צלזיוס, טרה ו-FTX (בין כל כך הרבה אירועים אחרים) ראו את ההיסטוריה מתגלגלת לנגד עיניהם.
כל ההיסטוריה הזו גלויה בטבלאות המחירים, וייתכן שנוכל להתכונן לתרחיש הגרוע ביותר על ידי לימוד הגרפים הללו. הסתכל לעבר כדי להבין את העתיד, כפי שמישהו מפורסם כנראה אמר פעם.
חומר עיוני תחזית המחירים של ביטקוין [BTC] 2023-24
ראוי לציין את התקופות שבהן התנודתיות נעלמת. עבור נכסים כמו ביטקוין, נפילה בתנודתיות מבשרת לעתים קרובות על מהלך מסיבי מעבר לפינה. אחד הכלים הפשוטים יותר למדידת מידת תנודתיות של נכס בטבלאות המחירים הוא להקות בולינגר.
ממצאי מחוון רוחב בולינגר להקות
Bollinger Bands הוא כלי שפותח על ידי ג'ון בולינגר. יש לו שתי רצועות עם סטיית תקן אחת מעל ומתחת למחיר (בהתבסס על 20 התקופות האחרונות). רצועות אלו מתכווננות בהתאם לתנודתיות המחיר של נכס הבסיס.
מקור: BTC / USDT ב- TradingView
כאשר רוחב להקות בולינגר יורד, זה מצביע על תקופה של תנודתיות נמוכה יותר או התכווצות בטבלאות המחירים. זה בדרך כלל מדגיש תקופה של צבירה לפני מהלך חזק כלפי מעלה, במיוחד במסגרות זמן גבוהות יותר. עם זאת, זה יכול גם להצביע על שלבי הפצה, לפני מהלך נוסף כלפי מטה, ברגע שהקונים מותשים.
על מסגרת הזמן היומית, אינדיקטור הרוחב של Bollinger Bands הראה קריאה של 0.09 בזמן העיתונות. הוא נסוג לשפל של 0.07 ב-1 בדצמבר ו-0.06 ב-25 באוקטובר. בעבר, מחוון רוחב BB נגע בערכים אלה במסגרת הזמן היומית של 8 באוקטובר, 2020.
בתאריכים אחרים בשנת 2020, כגון 26 באוגוסט (0.07), 15 ביולי (0.04) ו-21 בספטמבר, 2019 (0.06), נרשמו גם ערכים נמוכים במיוחד.
הרחבות צפונה בעקבות תנודתיות מופחתת
ההיסטוריה לא חוזרת, אבל היא כן מתחרזת. כל ניתוח טכני מבוסס על דפוסים שחוזרים על עצמם, שוב ושוב. ההתכווצויות של אוקטובר, אוגוסט ויולי בשנת 2020 הגיעו ממש לפני ריצת השוורים האחרונה שבה הביטקוין קרע עד 69 אלף דולר.
עם זאת, הביטקוין היה במעמקי חורף בשוק הדובים בזמן כתיבת שורות אלה. במהלך שנת 2023, ייתכן שהביטקוין לא יגיע למגמה חזקה של מסגרת זמן גבוהה יותר, כפי שנראה בסוף 2020 עד אמצע 2021.
לכן, יש צורך למצוא נקודות זמן שבהן התנודתיות התייבשה לאחר שהביטקוין חזר על מרבית הרווחים שלו מהריצה שוורית. זה התרחש בסוף 2018 ותחילת 2019.
מקור: BTC / USDT ב- TradingView
התרשים שלמעלה מציג את העלייה המאוחרת של 2017 ל-19.5 אלף דולר, ואת החזרה שלאחר מכן ב-2018. במהלך מגמת הירידה, התנודתיות כמעט מתה בספטמבר ובאוקטובר 2018.
מחוון רוחב BB הראה ערכים של 0.08 ו-0.09 באופן עקבי. עם זאת, בעקבות ירידה חדה נוספת מ-6 אלף דולר ל-3,3 אלף דולר. מדצמבר 2018 עד מרץ 2019, השוורים נלחמו על חייהם כדי לדחוף את המחירים בחזרה ל-4.3 אלף דולר.
לבסוף, כשההתנגדות הזו נשברה, נוצרה עלייה ל-13 אלף דולר. בדיעבד אומר לנו שזה היה לא עצרת אמיתית בשוק השוורים. ובכל זאת, זה היה מהלך מרשים, צפונה מ-220% תוך פחות מ-90 יום, ברגע שרמת ה-4.3 אלף דולר נשברה.
לכן, ההסקה הייתה שתנודתיות נמוכה אינה מתורגמת אוטומטית לתחתית לטווח ארוך. בזמן כתיבת שורות אלה, הביטקוין איבד את רמת ה-$18.7K, וירידה נוספת לכיוון $10K עשויה להתרחש, בדיוק כמו שקרה בסוף 2018.
מקור: BTC / USDT ב- TradingView
עלייה זו הגיעה לשיא של 13.7 אלף דולר ביוני 2019 ונסוגה בחודשים שלאחר מכן. בספטמבר 2019 נרשמה ירידה בתנודתיות ל-0.06, אך לקח עד להתרסקות ה-COVID-19 עד שהשווקים מצאו תחתית ארוכת טווח והתהפכו.
הפסקות במבנה השוק יכולות להיות המפתח לזיהוי עצרות
למרות ההקפצה מ-4.3 אלף דולר, BTC לא היה במהפך. זה לקח עד שמסגרת הזמן הגבוהה יותר נשבר מבנה השוק הדובי, כפי שמודגש בתרשים למעלה. מהלך אחורה מעל 9 אלף דולר הפיל את ההטיה ארוכת הטווח לטובת השוורים, ופריצה מעל לרמה של 10.5 אלף דולר הראתה חוזק שורי.
מה אנחנו יכולים ללמוד מסדרת אירועים זו? בהשוואה להווה, התנודתיות הייתה נמוכה, והמגמה הייתה יורדת, בדיוק כמו אוגוסט - אוקטובר 2018. מיוני - נובמבר 2018, רמת ה-$6 הייתה יציבה, עד שלא, והמחירים קרסו עוד 46%. האם אותו דבר יכול להתפתח במהלך 2023?
מקור: BTC / USDT ב- TradingView
האם הרמה של 18.7 אלף דולר היא השורה בחול ש-6 אלף דולר היו ב-2018? 18.7 אלף דולר הוגנו כתמיכה מיוני עד נובמבר 2018, למשך 144 ימים.
זה היה דומה להגנה של 6 אלף דולר מיוני עד נובמבר 2018, אבל ההבדל היה שהסימן של 6 אלף דולר כבר נבדק כתמיכה כבר בפברואר 2018.
כעת, לאחר שהפסידו 18.7 אלף דולר, סביר להניח שהפסדים נוספים עשויים לבוא בעקבותיו. תחתיות BTC ארוכות טווח נוטות להיווצר בפתאומיות לאחר חודשים של תוצאות מקדימות.
התרסקות נוספת, כמו זו שראינו במהלך התפרצות מגיפת הקורונה, או נובמבר 2018, תהיה הכרחית כדי לכפות חיסול של מיליארדי דולרים לפני שהשווקים יוכלו לצעוד כלפי מעלה.
שימוש מפת חום של רמות חיסול נתונים הייבלוק, אנליסט אנונימי שיער ב-29 בדצמבר ש-15 ו-13 דולר הן שתי רמות הפירוק העיקריות, עם פירוק בשווי 50 מיליארד דולר שיצוד בקרבת רמת ה-13 דולר.
$ BTC - ה @hyblockcapital מפת חום מציגה 2 רמות חיסול עיקריות בין ה-13k ל-15K שהזכרתי קודם.
כפי שהוצג בציוץ הקודם, אם נוכל למחוק את כל הנזילות בצורה תקועה, אני מאוד אוהב את הסיכויים להקפצה משמעותית.
13k עד 30k בתקווה. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49
- TradingHubb (@TheTradingHubb) דצמבר 29, 2022
המחיר מחפש נזילות, והאזור הזה יכול להיות עסיסי מכדי להשאיר אותו ללא השגחה. ירידה מתחת ל-15.8 אלף דולר עלולה לראות את תנאי השוק המפחידים ממילא מבשילים לפאניקה.
מוכרים בכפייה, הן בשוק הספוט והן בשווקי החוזים העתידיים, עלולים לגרום למחירים לרדת עוד ועוד, ולהסתיים במפל חיסול.
סביר להניח שהסבלנות תתוגמל, אך לא סביר שיגיעו לשיאים של כל הזמנים בשנת 2023
במקרה של ירידה ל-$13-13.8, הקונים יכולים להמתין למעבר חזרה מעל 15.8 אלף דולר ו-17.6 אלף דולר ולצפות עלייה, אולי מראה של זה באמצע 2019. כמו תמיד, ייתכן שזה לא בדיוק ישכפל, וזהירות תהיה המפתח.
האם אחזקות ה-BTC שלך מהבהבות בירוק? בדוק את ה מחשבון רווח
לא היה בטוח או אפילו הכרחי ש-13 אלף דולר יסמנו את התחתית. מפות החום והשיאים של הראלי מאמצע 2019 מראים מפגש ברמה זו.
אם, במקום זאת, BTC תשליך עוד 46% מתחת לתמיכה של 18.7 אלף דולר, המשקיעים יכולים להסתכל על 10 אלף דולר כאזור שבו התחתית יכולה להיווצר. לא היה ברור באיזה כיוון הקוביה תגלגל.
היו 641 ימים בין התמוטטות הביטקוין מתחת לרמת התמיכה של $6 בסוף 2018 לבין הבדיקה החוזרת של $10.5k כתמיכה ברבעון השלישי של 3. 2020 ימים לאחר ה-641 בנובמבר 10 נותנים לנו את ה-2022 באוגוסט, 12. עם זאת, כל מחזור שונה, ו כל מה שסוחר או משקיע יכולים לשלוט בו הוא הסיכון שהם נוטלים עליו.
למעלה מוצג תרחיש אחד שהנושא המרכזי שלו הוא נזילות ותנודתיות. כאשר התנודתיות יוצאת בחג, כך גם הנזילות. מהלך גדול ואלים יכול להיות נחוץ כדי לנער אפילו את הפנאטים מעמדותיהם.
רק אז השוק עלול להתהפך. במשחק הזה של כריש אוכלים כריש, החולה והמוכנים שורדים ומרוויחים.
מקור: https://ambcrypto.com/taking-a-look-at-bitcoins-historic-low-volatility-periods-to-find-what-2023-holds/