מהי מלכודת שוורים ואיך מזהים אותה?

הנה איך לזהות מלכודת שוורים עם כמה אינדיקטורים מוכיחים שאחד בדרך:

סטיית RSI

RSI גבוה עשוי להיות אינדיקציה למלכודת שור או דוב פוטנציאלית.

A מדד חוזק יחסי (RSI) ניתן להשתמש בחישוב כדי לזהות מלכודת שור או דוב אפשרי. ה-RSI הוא אינדיקטור טכני, שיכול לעזור לקבוע אם מניה או נכס מטבע קריפטוגרפי נרכשו יתר על המידה, נרכשו בחסר או לא.

ה-RSI עוקב אחר הנוסחה הזו:

החישוב מכסה בדרך כלל 14 ימים, אם כי הוא עשוי להיות מיושם גם על מסגרות זמן אחרות. לתקופה אין השפעה בחישוב מאחר שהיא מוסרת בנוסחה.

במקרה של מלכודת שוורים סביר, RSI גבוה ונסיבות קניית יתר מצביעים על כך שלחץ המכירה גובר. סוחרים להוטים לכסות את הרווחים שלהם וסביר להניח שהם יסגרו את המסחר בכל רגע. כתוצאה מכך, ייתכן שהפריצה והמגמה הראשונה לא יהוו אינדיקציה להמשך עליות מחירים.

חוסר עלייה בנפח

כאשר השוק באמת מתפרץ כלפי מעלה, אמורה להיות עלייה ניכרת בנפח מכיוון שיותר אנשים קונים את נייר הערך ככל שהוא מתגבר.

אם יש עלייה קטנה או לא בנפח על הפריצה, זה סימן שאין הרבה עניין בנייר הערך במחיר הזה ושייתכן שהעלייה לא תהיה בת קיימא.

עליית מחירים ללא עלייה משמעותית עשויה גם היא כנראה בגלל בוטים וסוחרים קמעונאיים שמחפשים עמדה.

היעדר מומנטום

כאשר מניה חווה ירידה חדה או ירידה חדה עם נרות אדומים עצומים, אבל אז מתאוששת בעדינות רבה, זה אינדיקציה למלכודת שוורים.

הנטייה הטבעית של השוק היא לנוע במחזוריות. כאשר הוא מגיע לראש המחזור, זוהי בדרך כלל תקופה של התגבשות כאשר השוורים והדובים נלחמים בו על השליטה.

חוסר המומנטום הזה יכול להיחשב כסימן אזהרה מוקדם לכך שהשוק צפוי להתהפך.

חוסר שבירת מגמה

ירידה במחיר מסומנת על ידי רצף של נמוכים נמוכים וגאים נמוכים יותר.

מגמות במחירי המניות לא תמיד משתנות כאשר מתבצעות התקדמות. מגמת ירידה עדיין בעינה כל עוד עליית המחירים אינה עולה על הגבוה הנמוך ביותר האחרון.

חוסר אישור הוא אחת הטעויות השכיחות ביותר שנעשו על ידי אלה שנלכדו במלכודות שוורים. הם כבר צריכים לחשוד שאם השיא הנוכחי לא עולה על השיא הקודם, אז הוא נמצא במגמת ירידה או טווח.

זה נחשב בדרך כלל ל"שטח הפקר", אחד המקומות הגרועים להתחיל בהם רכישה, אלא אם יש לך סיבה טובה לעשות זאת.

למרות שחלק מהסוחרים עשויים להיות מאוכזבים מכך, עדיף לרובם לחכות לאישור ולקנות במחיר גבוה יותר מאשר לנסות "להיכנס מוקדם" ולהילכד.

בדיקה חוזרת של רמת ההתנגדות

האינדיקציה הראשונה למלכודת שוורים מתקרבת היא מומנטום שורי רב עוצמה שנשמר במשך זמן רב, אך מגיב במהירות לאזור התנגדות מסוים.

כאשר מניה ביססה את עצמה כמגמת עלייה חזקה עם מעט לחץ דובי, זה מרמז שהקונים מציפים את כל המשאבים שלהם.

עם זאת, כאשר הם מגיעים לרמת התנגדות שהם לא מוכנים או מפחדים לפרוץ, המחיר בדרך כלל יתהפך לפני שהוא יעלה עוד יותר.

פמוט שורי ענק באופן חשוד

בשלב האחרון של המלכודת, נר שורי ענק בדרך כלל תופס את רוב הפמוטים המיידיים משמאל.

זה בדרך כלל מאמץ אחרון של השוורים להשתלט על השוק לפני שהמחיר יתהפך. זה יכול להתרחש גם בגלל מספר סיבות אחרות:

• שחקנים גדולים דוחפים בכוונה את המחיר גבוה יותר כדי לפתות קונים חסרי חשד.
• משקיעים חדשים בטוחים שהתרחשה פריצה ומתחילים לרכוש שוב.
• מוכרים נותנים בכוונה לקונים לשלוט בשוק לתקופה קצרה, מה שמאפשר לקבל פקודות מכירה מעל אזור ההתנגדות.

יצירת טווח

התכונה האחרונה של סידור מלכודת שוורים היא שהוא יוצר דפוס דמוי טווח ברמת ההתנגדות.

אומרים שהמחיר של נכס קופץ קדימה ואחורה בתוך רמת תמיכה והתנגדות כאשר הוא משתנה בטווח.

מכיוון שהשוק עדיין יוצר שיאים קטנים וגבוהים יותר, ייתכן שהטווח הזה לא יהיה מושלם, במיוחד בקצה העליון. עם זאת ההתחלה של מלכודת השוורים נראית לעין, שכן הנר הענק שצוין קודם לכן נוצר ונסגר מחוץ לטווח הזה.