זה בטוח לומר שהטכנולוגיה עלתה לאחרונה. התפשטות הבינה המלאכותית (AI) הציתה אש תחת משקיעים, ומניות הטכנולוגיה עלו השנה בכ-4 טריליון דולר. מדד נאסד"ק, שהוא עתיר טכנולוגיה מלכתחילה, עלה ב-2.5% בשבוע שעבר, ועלה כמעט ב-25% מאז תחילת 2023, מה שמסמן מהפך משוק הדובים של 2022. לשם השוואה, ה-S&P 500 עלה רק ב-9%, והדאו ירד מעט.
המנצחת הגדולה ביותר בעצרת הטכנולוגיה עד כה היא Nvidia. החברה נתפסת כאחת שעומדת להרוויח מאוד מהעלייה של AI, והיא הרוויחה בהתאם. המניות עלו ביותר מ-165% מהשנה עד היום, מה ששם את ענקית המוליכים למחצה על המסלול להפוך לחברת השבבים הראשונה של טריליון דולר.
אבל Nvidia, למרות כל הדומיננטיות שלה, הוא כמעט לא המשחק הטכנולוגי היחיד בעיר. משקיעים יכולים למצוא שפע של מניות אחרות שמוכנות לעלות את הריבאונד הטכנולוגי הזה להצלחה. השתמשנו ב-TipRanks Smart Score כדי לאתר שתי מניות כאלה - מניות שזכו לדירוג 'מושלם 10' מכלי מיון הנתונים. ציון מושלם 10 מהניקוד החכם מראה ששערי מניה גבוהים בקבוצה של 8 גורמים הידועים כמתואמים עם ביצועים גבוהים בעתיד; חברות הטכנולוגיה של Perfect 10 הן מניות שבאמת בולטות בתחום של עלייה במניות. אז בואו נבדוק את הפרטים.
monday.com (MNDY)
ראשונה היא monday.com, חברת תוכנה המציעה מוצרים מבוססי ענן ללקוחות ארגוניים, לשימוש בניהול עבודה, אופטימיזציה של מערכות משרדיות, CRM, שיווק, מבצעי מכירות וניהול פרויקטים. מוצרי החברה, המוצעים במודל מנוי, מייעלים את תהליכי העבודה במשרד על ידי חיבור בין אנשים ומערכות, המאפשרים תהליכים יעילים יותר. יום שני יכול להתפאר בכמה שמות גדולים בבסיס הלקוחות שלו, כולל אובר, קוקה קולה וקנבה.
לפי המספרים, אנו יכולים לראות באיזו מהירות יום שני גדל. החברה נוסדה ב-2012, וערכה את ההנפקה שלה ביוני 2021; כיום, החברה מעסיקה יותר מ-1,500 עובדים, יש לה יותר מ-186,000 לקוחות המשתמשים במוצרים, והיא יכולה לתבוע כמעט 1,700 לקוחות המייצרים יותר מ-50,000 דולר כל אחד בהכנסות חוזרות שנתיות. לחברה שווי שוק של 7.98 מיליארד דולר.
בצעד חשוב המבטיח הרחבת בסיס הלקוחות של monday.com, החברה הודיעה ב-24 במאי על שותפות חדשה עם מיקרוסופט. המאמץ המשותף יהפוך את כלי המכירות CRM של monday.com לזמינים ב-Microsoft Teams.
בנוסף, באפריל האחרון, monday.com הכריזה על 'מערכת הפעלה עבודה' חדשה שתאפשר למשתמשים לבנות כלי תהליכים חדשים עם AI גנרטיבי המשולב מהיסוד. הכלים החדשים יכללו חיבור וניסוח מחדש של דואר אלקטרוני, הפקת משימות אוטומטית וסיכום משימות.
אפילו בכוחות עצמו, monday.com בנתה עסק משמעותי, והכניסה בשנה שעברה כ-519 מיליון דולר בסך ההכנסות. מאז ההנפקה, monday.com ראתה צמיחה מתמדת בהכנסות ברציפות. ברבעון האחרון המדווח שלה, 1Q23, הייתה החברה בשורה העליונה של 162.26 מיליון דולר, עלייה של 49.6% בהשוואה לשנה שעברה, וגברה על התחזית בקצת יותר מ-7 מיליון דולר. בשורה התחתונה, ל-monday.com הייתה EPS של 15 סנט ללא GAAP, 43 סנט טוב מהצפוי.
אפילו טוב יותר, עבור משקיעים, היה ההנחיה של החברה לרבעון השני. Monday.com מצפה לראות את סך ההכנסות ברבעון השני של השנה בטווח של 2 מיליון דולר עד 168 מיליון דולר, הרבה לפני תחזית הקונצנזוס של 170 מיליון דולר.
אם נפנה לציון החכם, אנו מוצאים ש-monday.com מקבל ציונים גבוהים במדדים של סנטימנט. סנטימנט הבלוגרים, שהוא 66% חיובי עבור חברות עמיתיות, הוא 91% חיובי עבור MNDY; חוכמת הקהל היא 'חיובית מאוד', כאשר משקיעים בודדים הגדילו את אחזקותיהם ב-MNDY ב-7.5% ב-30 הימים האחרונים; והגידורים שעוקבים אחריהם על ידי TipRanks קנו יותר מ-90,000 מניות ברבעון האחרון. לבסוף, החברה מציגה מומנטום חיובי מוצק, וממוצע נע ופשוט חיובי. כל זה מסתכם ב-10 מושלם.
המניה הזו משכה את עינו של אנליסט גולדמן זאקס, קאש רנגאן, שאוהב את סיכויי הצמיחה של החברה. האנליסט בעל 5 הכוכבים כותב, "כאשר הנטישה הגולמית נשארת יציבה ולחץ המאקרו מרוכז בשיעורי התרחבות איטיים יותר, Monday.com ממוקמת היטב לראות האצה מחודשת בריאה בהתאוששות כלכלית, לדעתנו. השקות ושיפורים חדשים של מוצרים, כמו זה של MondayDB, מכירות CRM ובינה מלאכותית גנרטיבית משפרים עוד יותר את מיקומו של יום שני כחברת תוכנה אסטרטגית בת-קיימא ברמה ארגונית. אנו רואים ש-MNDY עשוי להגיע להכנסות של 2 מיליארד דולר, המתחרה בהיקף עסקי הענן של אטלסיאן. בהתחשב בעובדה שזה תופס את רוב שווי השוק של ~37 מיליארד דולר שלהם, אנו רואים סיכון/תגמול משכנע עבור MNDY."
רנגאן ממשיך ומעניק למניות MNDY דירוג Buy, עם יעד מחיר של 240 דולר המרמז על אפסייד של 43% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של רנגאן, לחץ כאן)
בסך הכל, דירוג הקונצנזוס של Monday.com Strong Buy נתמך על ידי 13 ביקורות אנליסטים אחרונות, כולל 11 ל-Buy ו-2 Hold. המניות נמכרות תמורת 167.20 דולר ויעד המחיר הממוצע של 188.92 דולר מרמז על עלייה של 13% באופק של שנה אחת. (לִרְאוֹת תחזית מניית MNDY)
אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM)
בשלב הבא ברשימת ה- Perfect 10 שלנו, חברת שבבי מוליכים למחצה, Allegro MicroSystems. אלגרו היא חברת שבבים חסרת אגדה, כלומר היא מעצבת ומשווקת את השבבים שלה, תוך מיקור חוץ של הייצור למפעלי יציקת שבבים של צד שלישי. השבבים של אלגרו משמשים במגוון יישומים, כולל מגזרי הרכב והכלים התעשייתיים, מרכזי נתונים ומוצרי אנרגיה ירוקה. ביישומים אלה, המוצרים של אלגרו פועלים כמווסתים, חיישנים וכמנהלי מנוע, והם פופולריים בגזרת המכוניות החשמליות, שם הם נמצאים לעתים קרובות במערכות בקרת AV.
אלגרו נעשה אפילו יותר מרשים כשאנחנו בוחנים כמה מספרים. מכונית ממוצעת מכילה בדרך כלל 9 מהמכשירים של החברה, ולאלגרו יש יותר מ-650 פטנטים פעילים בארה"ב המגינים על הקניין הרוחני שלה. בסך הכל, אלגרו שלחה יותר מ-11 מיליארד חיישנים במהלך חייה.
ההכנסות של אלגרו עלו ברציפות בשנה וחצי האחרונות וזה היה המקרה שוב בדוח הרבעוני האחרון של החברה, עבור הרבעון הרביעי של שנת הכספים 4 (רבעון מרץ). אלגרו דיווחה על עלייה של 2023% בהכנסות הכוללות, מ-34 מיליון דולר ל-200.29 מיליון דולר, בתורו ניצחה את התחזית ב-269.44 מיליון דולר. עבור שנת הכספים המלאה 4.43, החברה ראתה רווח של 2023% בהשוואה לשנה, ודיווחה על שיא של 26 מיליון דולר בשורה העליונה.
בירידה לשורה התחתונה, אלגרו דיווחה על רווח למניה ברבעון הרביעי ללא GAAP של 4 סנט. זאת בהשוואה לטובה ל-37 סנט שדווחו ברבעון המקביל אשתקד, והקדים בסנט אחד את ההערכות.
במבט קדימה, אלגרו פרסמה תחזית הכנסות פיסקלית לרבעון הראשון בטווח של 1-270 מיליון דולר, הרבה מעל לתחזית הקונצנזוס של 280 מיליון דולר.
בחזית ה-Smart Score, אלגרו מציגה תשואה של 22% על ההון ב-12 החודשים האחרונים, וגורמים טכניים חיוביים. סנטימנט החדשות חיובי ב-100%, וסנטימנט הבלוגרים חיובי ב-80%. חוכמת הקהל חיובית מאוד, בהתבסס על עליות אחזקות של 14.6% ב-30 הימים האחרונים. הגידורים גם הם שוריים, והגדילו את אחזקותיהם כאן ב-77,100 מניות ברבעון האחרון.
אנליסט וולס פארגו גארי מובלי רואה כמה סיבות לגבות את המניה הזו. הוא כותב, "הצמיחה החזקה של ALGM בסיבובים, ביחס לשאר מגזר השבבים, מונעת על ידי: 1) החשיפה הגבוהה יחסית של החברה (@~70%) לרכב והחוסן בשוק הקצה הזה; 2) רווחי מניות ב-IC כוח (למשל בקרת מנוע ו-PMICs); 3) רווחי מניות בתעשייה (הן עבור ICs כוח וחיישנים מגנטיים); ו-4) שיפור זמינות הייצור עם שותפים מעולים כמו UMC, TSMC ו-Polar."
"ALGM היא אחת הדרכים הטהורות ביותר להשקיע בנושאי רכב, לדעתנו", ממשיך האנליסט בעל 5 הכוכבים. "בנוסף, אנו חושבים ש-ALGM מציעה פשרה טובה בין צמיחה מחזורית, צמיחה חילונית (למשל, EV/ADAS) והערכת שווי."
בהתאם להערות הללו, מובלי מדרג את המניות כעודף משקל (קנייה) ומציב את יעד המחיר שלו על 52 דולר, מה שמעיד על אמון בפוטנציאל אפסייד של 31% לשנה. (לצפייה ברקורד של מובלי, לחץ כאן.)
השקפת הקונצנזוס של האנליסטים על אלגרו מראה שהשוורים רצים כאן; המניה זוכה לקנייה חזקה פה אחד, בהתבסס על 6 ביקורות חיוביות. למניות יעד מחיר ממוצע של 51.33 דולר ומחיר מסחר נוכחי של 39.73 דולר, מה שמעניק אפסייד של 29% לשנה. (לִרְאוֹת תחזית מניית ALGM)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי שווי אטרקטיבי, בקרו במניות הטובות ביותר לרכישה של TipRanks, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html