מניית Nvidia, Salesforce, Snowflake כותרת שבוע ענק של רווחי טכנולוגיה; מה רע במניית PANW?

וול סטריט עודדה קצב רווח והעלתה את התחזית סיסקו (CSCO) יום חמישי, נותן למשקיעי טכנולוגיה אופטימיות כי הדיווחים הקרובים Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) ו פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW) יהיו חדשות טובות דומות. מניית Nvidia עלתה בחזרה מעל הממוצע הנע העיקרי שלה ל-50 יום לאחר שהחברה צמצמה את תחזית ההכנסות שלה, וירדה מתחתיה, מוקדם יותר החודש.

X

Nvidia עדיין מייצרת חלק גדול מהכנסותיה ממשחקי מחשב, אך היא גם ממוקמת היטב בשווקים צומחים במהירות כמו מרכזי נתונים, בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים.

צפו בדוחות רווחים אחרים במגזר הטכנולוגיה מ פאלו אלטו נטוורקס (PANW), Autodesk (ADSK), אריזה מקורית (BOX) ו מתיז (SPLK).

בשוק המסחר באופציות, אופציית מכר יכולה להיות הגיונית עבור מניית PANW מכיוון שמשקל כבד של תוכנת האבטחה מקבל התנגדות חוזרת ונשנית. ממוצע נע של 200 יום. דירוג צבירה/הפצה של D נפגע מכמה ירידות בנפח גבוה יותר בשבועות האחרונים. אבל פאלו אלטו עדיין מתגאה בבסיסי היסוד, כשהרווח השנתי צפוי לעלות ב-21% השנה וב-24% בשנה הבאה.

חברות המניות של Nvidia מתעצמות לאחר אזהרה

ה-Chip bellwether צנח ב-6% ב-8 באוגוסט, אך עלה בשפל, לאחר שהחברה הורידה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי, בעיקר בשל חולשה בשוק קונסולות משחקי המחשב. Nvidia חזתה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, הרבה מתחת לתחזית הקודמת של 8.1 מיליארד דולר. באותה תקופה, החברה חזתה הכנסות ממשחקים של 2.04 מיליארד דולר, ירידה של 33% משנה לשנה. אבל Nvidia גם אמרה שהיא צופה שההכנסות ממרכזי הנתונים יעלו ב-61% ל-3.81 מיליארד דולר.

למניית Nvidia יש א דירוג מורכב מתוך 68 מ-Stock Checkup, המדרג אותו במקום ה-10 בקבוצת מעצבי השבבים. הדירוג נפגע מהדירוג היחסי היחסי החלש של NVDA של 30. דירוג RS מושפע מפיגור בביצועי המחיר ב-12 החודשים האחרונים. מניית NVDA ירדה ביותר מ-30% בשנה עד היום, בהשוואה לירידה של כ-10% במדד S&P 500.

ברבעון הנוכחי, אומדן הקונצנזוס של זקס הוא שהרווח המתואם של Nvidia יירד ב-43% ל-59 סנט למניה, כשההכנסות עלו ב-9.5% ל-7.12 מיליארד דולר. התוצאות אמורות להגיע ביום רביעי לאחר הסגירה.

מניית Nvidia נמצאת ממש מתחת לשיא האחרון שלה של 192.74 כשהיא מפסלת א בסיס תחתון. זה אולי הזמנה גבוהה, אבל Nvidia נמצאת בעמדה לניסיון פריצה מבסיס שהחל להיווצר בתחילת יוני.

עוד רווחי טכנולוגיה לצפייה

תוצאות ממניות Salesforce של דאו ג'ונס יגיעו ביום רביעי לאחר הסגירה, יחד עם ADSK, BOX, SNOW ו-SPLK.

מניית Salesforce מציגה שלוש ירידות רבעוניות ברווחים על רקע האטה בצמיחה בהכנסות. אבל CRM עדיין הצליח לספק צמיחה של 20%+ בשורה העליונה במשך כמה רבעונים ברציפות. ובכל זאת, צמיחת ההכנסות צפויה להיאט שוב ​​ברבעון הנוכחי, עלייה של 21.5% ל-7.7 מיליארד דולר.

כמו מניות CRM ומניות NVDA, גם ענקית התוכנה Snowflake עלתה לשפל לפני התוצאות. SNOW עדיין לא רווחית, אבל החברה מציגה צמיחה עצומה בהכנסות ברבעונים האחרונים ומתהדרת גם בחסות מצוינת של קרנות נאמנות. ברבעון הנוכחי, ההכנסות צפויות לעלות ב-71% ל-465.6 מיליון דולר.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים באמצעות אופציות רכש מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו והם מקבלים תמיכה בקווים של 10 השבועות שלהם בפעם הראשונה. חלקם עשויים לסחור בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. מניית Nvidia עדיין רחוקה משיאים, אבל היא מחזיקה בעליות טובות. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר. אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית כמה הגדרות רווחים שוריות עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי המימוש עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך או ב-cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה. חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. הפרמיה באופן אידיאלי לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותו זמן. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך. אבל זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שניתן להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

מסחר באופציות של Nvidia

כך נראה לאחרונה סחר באופציות רכש עבור Nvidia.

כאשר המניות נסחרו בסביבות 187.50, אופציית רכש שבועית עם מחיר מימוש של 187.50 (פקיעת תוקף ב-26 באוגוסט) הגיעה עם פרמיה של כ-6.75 דולר, או 3.6% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת.

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של NVDA במחיר של 187.50 למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 675 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, Nvidia תצטרך להגיע לרמה של 194.25 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 187.50 בתוספת פרמיה של $6.75 לחוזה). זכור שלא מדובר במסחר עבור חשבון קטן מכיוון שקבלת מסירה של 100 מניות NVDA תעלה 18,750 דולר.

בינתיים, פאלו אלטו נטוורקס נאבקה למשוך קונים לאחר ניסיונות רבים לחזור מעל הממוצע הנע של 200 יום. קו 200 הימים היה רמת התנגדות מאז תחילת יוני.

כאשר מניית PANW נסחרה סביב 517.75, אופציית מכר שבועית עם מחיר מימוש של 517.50 (פקיעת תוקף ב-26 באוגוסט) הציעה פרמיה של 21.75 דולר, או 4.2% ממחיר המניה באותה עת. התוצאות יפורסמו ביום שני לאחר הסגירה.

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

הנה כיצד להשיג ניסיון בחינם של Leaderboard IBD

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום