עוד נשירה מסאגת FTX והפיטורים הטכניים נמשכים

TL; DR

• הנשורת מסאגת ה-FTX נמשכת כאשר החברות של סם בנמן-פריד כולן מגישות בקשה לפשיטת רגל - היא משאירה חוסר פוטנציאלי של 10 מיליארד דולר ליותר ממיליון נושים
• הפיטורים במגזר הטכנולוגי נמשכים כאשר אמזון נותנת ל-10,000 עובדים ללכת
• עם פיטורים שמגיעים מכל הזוויות, נראה שחברות ממצבות את עצמן לקראת מיתון מתקרב
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

כך. FTX. במילותיו האלמותיות של רון בורגונדי, זה התדרדר במהירות. מה שנראה כמקרה של משבר נזילות לטווח קצר התברר כ(לכאורה, ליתר ביטחון) אחד המקרים הגדולים ביותר של הונאה תאגידית שהעולם ראה אי פעם. אולי הגדול ביותר.

אם לא התעדכנתם בנושא, בשלב זה נראה שהיה ניהול כושל חמור בכספי הלקוחות והיעדר מוחלט של הנהלת חשבונות וניהול רישום נאותים. חלק גדול מזה נותר לאשר, כאשר אנליסטים מלקטים פיסות מידע ממקורות שונים.

נראה שעיקר הנושא הוא ש-FTX הפלטפורמה לקחה פיקדונות של לקוחות והלווה אותם לחברת המסחר של סם בנמן-פריד, Alameda Research. כבטחון, Alameda Research העמיד את מטבע הקריפטו של FTX משלו, FTT token, ולאחר מכן ביצע הימורים גדולים ומסוכנים עם כספי הלקוח שאליו.

לא רק שנראה ש-Alameda Research טועה בהרבה מההימורים האלה, המטבע שבו השתמשו לביטחונות, FTT, כמעט נמחק. משיא של למעלה מ-77 דולר בסוף השנה שעברה, הוא נסחר כעת בסביבות 1.50 דולר.

FTX, Alameda Research ועשרות חברות בת נוספות הכריזו על פשיטת רגל, והותירו חור מוערך של 10 מיליארד דולר בספרים. המנהלים מאמינים שיכולים להיות עד מיליון נושים. ההדבקה התפשטה לחברות רבות אחרות במגזר, וסביר להניח שעדיין לא שמענו את סופו של הסיפור הזה.

-

החדשות הגדולות האחרות השבוע היו יותר פיטורים המוניים במגזר הטכנולוגי. נראה שהחברות הגדולות בטכנולוגיה התעכבו הכי הרבה זמן, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לראות כמה מהעסקים היקרים ביותר בעולם מחפשים להדק את החגורה שלהם.

מטה הודיעה לאחרונה שהם מפטרים 11,000 עובדים ברחבי העולם, והשבוע הודיעה אמזון הם יצטמצמו בהיקף של 10,000 משרות.

הקיצוצים מגיעים למרות חדשות חיוביות שמתחילות לחלחל סביב האינפלציה, כאשר נתון הכותרת הגיע משמעותית מתחת להערכות האנליסטים באוקטובר. ברור שזה לא הספיק כדי לשכנע את ההנהגה הבכירה שהם יכולים להמשיך בלי להוזיל עלויות.

כמו רבים במגזר, הפיטורים באים בעקבות מה שהיה, בדיעבד, על גיוס עובדים במהלך המגיפה. עם הסגרות בתוקף ברחבי העולם ומסעדות, ברים, מועדוני ספורט ואירועים נסגרו, אנשים בילו יותר זמן בבית ויותר כסף באינטרנט.

חברות רבות התקבלו לעבודה מתוך ציפייה שזה יהיה הנורמלי החדש, ומצאו את עצמן בעודף כעת, כשהחיים חזרו להיות כמו שהיו לפני המגפה.

זאת בשילוב עם תחזית כלכלית לא ברורה, שבה תקציבי השיווק וההוצאות הצרכניות צפויות לרדת. המשמעות היא שבנוסף לפיטורים, חברות רבות גם מקפיאות גיוס עובדים חדשים, מה שמוביל למצב שעלול להיות מביך לאלפי העובדים שנמצאים כעת ללא עבודה.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

פיטורים מספרים סיפור שונה בהתאם לחברה המייצרת אותם. לפעמים זה יכול לומר שעסק בסכנה והם מנסים נואשות להישאר צף. פעמים אחרות זה יכול להיות פשוט להמשיך למקסם את הערך לבעלי המניות על ידי ירידה בעלויות.

תפיסה זו היא לרוב רק ההבדל בין חברה גדולה לחברה קטנה יותר. עסקים קטנים או צומחים של חברות הן לרוב פחות יציבות מבחינה פיננסית, כאשר צמצום גדול בכמות העובדים עשוי להיות סימן לצרות. עם חברות גדולות, זה בדרך כלל לא המקרה.

חברות גדולות נוטות לקבל הכנסות יציבות יותר, שולי רווח גבוהים יותר ופחות תלות בלקוחות חדשים או בלקוחות כדי להישאר צוף. זו הסיבה שבדרך כלל הם מסוגלים לנווט בתנאים כלכליים קשים יותר מאשר חברות צמיחה, ולעתים קרובות הם האחרונים להכריז על פיטורים.

על רקע זה, יצרנו את ערכת כובע גדול. היא שואפת לנצל את הביצועים הפוטנציאליים של מניות גדולות בהשוואה לחברות קטנות ובינוניות, כאשר התנאים הכלכליים נהיים עגומים.

זה מובנה באמצעות שימוש במסחר צמד אשר עובר ארוך על 1,000 החברות הגדולות בארה"ב באמצעות פוזיציה לונג בתעודת הסל ראסל 1000, ובמקביל הולך בשורט על 2,000 הגדולות הבאות באמצעות השקעה ב-Rassell הפוכה. 2000 תעודת סל.

המשמעות היא שמשקיעים יכולים להרוויח מהביצועים היחסיים בחברות גדולות בהשוואה לחברות קטנות ובינוניות. גם אם השוק הכולל יורד או הצידה, משקיעים יכולים להרוויח כל עוד הכספים הגדולים מחזיקים מעמד טוב יותר.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Hudson Technologies (HDSN) – חברת הקלין טק היא אחת שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A בגורמי ערך איכות וצמיחה שלנו. ההכנסות עלו ב-78,2% ב-12 החודשים האחרונים.

קרן לב (BEAT) - חברת הבריאות הדיגיטלית נשארת שלנו Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ובתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח הנקי עמד על -8.94 מיליון דולר ב-12 החודשים עד סוף יוני.

שירותי מידע לאומיים Fidelity (FIS) – חברת הפינטק והשירותים הפיננסיים היא אחת מאיתנו קניות מובילות לחודש הבא עם דירוג A בגורם ערך האיכות שלנו. ההכנסות עלו ב-7.1% ב-12 החודשים האחרונים.

Biovie Inc (BIVI) – חברת התרופות היא אחת שלנו מכנס קצר לחודש הבא עם ה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ו-D בטכניקה ובתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח הנקי עמד על -30.96 מיליון דולר ב-12 החודשים עד ספטמבר.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע במניות כסף ואוסטרליה ולבצע שורט באג"ח של ארה"ב. קניות מובילות הם iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ו-iShares MSCI Australia ETF. מכנסיים עליונים הם תעודות הסל iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ו-iShares US Treasury Bond ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן: