במהלך הרבעון האחרון, הסיכונים הבסיסיים של CeFi הפכו ברורים לקהילת הקריפטו העולמית. בעוד שהנגישות, האינטרסים הקבועים ושירותי הרשת של CeFi אינם מתחברים לשירותי DeFi, חוסר השקיפות והשליטה שלו מדאיג באופן משמעותי את המשתמשים. כמו האחרון נפילת צלסיוס הראה, לסמוך על הנכסים הדיגיטליים שלך עם צדדים שלישיים מרוכזים יכולה להיות מסוכנת משמעותית, במיוחד כאשר שוק הדובים מתחיל.
Midas Investment, פלטפורמת השקעות קריפטו משמורת פותרת בעיה זו על ידי מיזוג אסטרטגיות CeFi ו-DeFi למודל CeDeFi החדשני - הטוב משני העולמות. מודל חדשני זה משלב את החוויה הידידותית למשתמש של CeFi עם מספר אסטרטגיות DeFi שיכולות לשמור ברציפות על סיכויי תשואה גבוהה ושקיפות.
Midas השיקה לאחרונה את אסטרטגיית ה-CeDeFi החדשה שלה בשם "GLP" - אשר מייצרת 20-30% החזר ROI (ב-ETH) צפוי לסוחרים ממונפים בבורסת GMX. אסטרטגיה חדשה זו מוכנה ליצור הזדמנויות יצירת הכנסה בר-קיימא מסוחרים ממונפים בכל תנאי שוק.
מהי אסטרטגיית GLP CeDeFi?
GLP היא אסטרטגיית מתן הנזילות החדשה של המדד שחדשה על ידי Midas Investments. זה מספק נזילות כחולה לסוחרים ממונפים GMX, בורסה תמידית מבוזרת. איך זה עובד?
משתמשים בבורסת GMX מספקים נזילות למדד GLP. הם מרוויחים עמלה משתנה הנובעת מפירוק הסוחר ומהפסדי סוחר בבורסה. אסטרטגיה זו מאפשרת לסוחרים ממונפים לשמור על 20-30% אפריל ב-ETH.
מדד ה-GLP הוא מאוד ייחודי מבחינת אופן הניסוח שלו. כמעט 98% מהמדד מורכב מאסימוני שכבה 1, כולל ביטקוין (BTC), Ethereum (ETH) ומטבעות יציבים מרכזיים כמו FRAX, USDC, USDT ו-DAI. ה-stablecoins מהווים כ-45% מהמדד, בעוד שה-55% הנותרים הם BTC ו-ETH. לכן, כאשר משתמשים קונים מניות GLP עבור stablecoins, הם גם ייכנסו למעשה לפוזיציה רכה של פי 0.25 על ביטקוין ו-Ethereum.
מנגנון הצמדה ייחודי זה יאפשר לבעלי מניות GLP לייצר הכנסה ממונפת חזקה ובת קיימא. לאחר השקת האסטרטגיה, מידאס תנפיק מניות GLP עבור המשתמשים שלה באמצעות אסימון המדד, שאליו הם יכולים להחליף בבורסת GMX.
מהם מקורות התשואה ב-GLP?
GLP מתגמלת את בעלי המניות הממונפים שלה משני מקורות שונים. כ-20% מהתשואה מגיעה מהעמלות שמשלמים הסוחרים בעת פתיחת וסגירת הפוזיציות הממונפות שלהם בבורסת GMX. בעיקרון, לצורך פירוק, הם מחליפים נכסים באמצעות נזילות GLP, שבסופו של דבר תורמת חלק מהעמלות לבעלי המניות במדד.
המקור השני לתגמולים הוא ההפסדים שנגרמו לסוחרים. כאשר סוחרים מפסידים כסף בשוק הקריפטו, ההפסדים הנקיים שלהם הם הרווח הנקי של GLP. כ-85% מתשואת ה-GLP מגיעה ממקור זה. תגמולים ניתנים תמיד ב-ETH.
היתרונות והחסרונות של אסטרטגיית מדד GLP
GLP היא אסטרטגיית השקעה בסיכון נמוך מאוד לקבלת חשיפה ל-BTC ו-ETH. מה שיותר ייחודי הוא שהמדד יצליח במיוחד בכל תנאי שוק, כאשר הסוחרים נוטים להפסיד כסף. בהיותה הפרשה של מדד נזילות, GLP עשויה לצמוח במהלך תנודתיות גבוהה, מכיוון שרוב הסוחרים יחוו PnL שלילי (רווח והפסד). מנגנון פונקציונלי זה מספק תשואה גבוהה ובת קיימא לבעלי GLP.
מבחינת חסרונות, על המשתמשים להבין ש-GLP אינו זהה להפרשת נזילות חד-צדדית. כאשר יפקידו אסימון לבחירתם לרכישת מניות המדד, הם יזכו בהכרח לחשיפה לאסימונים אחרים בבורסה. לדוגמה, ייתכן שאתה מפקיד מטבע סטאבל, אבל מניית המדד שלך תהיה חשופה גם ל-BTC ו-ETH. לכן, אם אחד האסימונים במדד יאבד מערכו, גם GLP יאבד מערכו. כמו כן, בשוק שורי, רווחי הסוחר יגרמו להפסדים נטו על המדד.
האם CeDeFi הוא העתיד?
כפי שמראה אסטרטגיית ה-GLP החדשה של Midas, CeDeFi יכול לפתור הרבה מהבעיות העיקריות בשוק מסחר המינוף. על ידי פריסת אסטרטגיות כאלה על פרוטוקולי DeFi, פלטפורמות יכולות לשמור על שקיפות ועל סיכויי תשואה גבוהים. עם זאת, בהיותו נשלט על ידי פלטפורמת משמורת כמו מידאס, קלות הגישה וההבנה עדיין שלמות.
CeDeFi מספקת גישה פשוטה וקלה מאוד לאסטרטגיות DeFi מסובכות מגודרות המשתמשות במספר פרוטוקולים ליצירת תשואה וקשה לנהל אותם ביד אחת עקב שינויים בתנאי השוק, תנודתיות, שינויים בנפח הנזילות וכו'. , המאפשר למשתמשים לקבל שקיפות מלאה ושליטה על הכספים שלהם.
מידאס השקעות מחדשת מודל CeDeFi זה כדי להוריד את מחסום הכניסה הגבוה של קריפטו ו-DeFi. מינוף מודל CeDeFi אפשר לפלטפורמה לספק הזדמנויות תשואה בדוקות בעמלות נמוכות יותר למשקיעים שלה. שלוש אסטרטגיות ההשקעה הראשונות של CeDeFi "Soft Long", "Soft Short" ו-"DeFi Token Farming" רק לפני חודש, הראו עניין רב של משתמשים וגברו יותר מ-4 מיליון דולר TVL מיותר מ-1,500 משתמשים פעילים.
Midas היא פלטפורמת הקריפטו הראשונה שמדברת בשקיפות על אסטרטגיות תשואה ומפרסמת באופן רשמי את הדוחות הכספיים החודשיים שלה המספרים את ביצועי המוצר ומבנה התיק - תוך שמירה על תשתית שקופה לחלוטין.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/midas-investments-releases-new-cedefi-strategy-promising-up-to-30-yield-in-eth