מנצח את הסיכויים, הקריפטו הפך לכוח מניע בכלכלה העולמית. סוחרים ומשקיעים בכל הגדלים, מאנשים שרק התחילו את דרכם ועד לקרנות גידור ומוסדות גדולים אחרים, רוצים חלק מקבוצת הנכסים עם הביצועים הטובים ביותר של העשור הזה. עם זאת, בשל צעירותו היחסית של שוק הקריפטו, שיטת מסחר חשובה הייתה חסרה – עד כה.
למה השקעות אינדקס?
מדדים, הנקראים לפעמים "קרנות אינדקס", משמשים למעקב אחר הביצועים של שווקים שונים. הם מורכבים ממספר מצומצם של נכסים המייצגים מגזרים ספציפיים אך ניתן להשתמש בהם בצורה רחבה יותר. לדוגמה, בארצות הברית, S&P 500 הוא מדד בורסה של 500 החברות הגדולות ביותר המייצג את החוזק הכולל של כלכלת המדינה. באופן דומה, בקריפטו, מדד Durafi Crypto עוקב אחר הביצועים של עשרת מטבעות הקריפטו הגדולים בשוק.
כאשר מחליטים להשקיע במדדים, משקיעים בדרך כלל מחפשים פיזור ותשואות עקביות. מאחר שהמדדים מורכבים ממניות או מטבעות קריפטוגרפיים רבים, הם מאפשרים למשקיעים להפחית את החשיפה שלהם לסיכון. גם אם כמה מהחברות או האסימונים בכל מדד נתון היו נכשלים, סביר להניח שהמשקיעים יספגו רק הפסד קטן.
דרגת בטיחות זו מאפשרת למדדים להציע תשואות עקביות שיכולות להתערב לאורך זמן. ככזה, משקיעים באינדקס משתמשים בדרך כלל באסטרטגיות ארוכות טווח עם מעט התחשבות בתנאי השוק הנוכחיים, כמו השקעה אוטומטית של חלק מכל משכורת באמצעות תוכנית מעסיקים.
כיצד להפוך את ההשקעה במדדים לטובה יותר
למרות שההשקעה במדדים לטווח ארוך היא פופולרית, לא מתאימה לכולם. מכיוון שהמדדים בדרך כלל מגוונים, הם נוטים לעקוב אחר הכלכלה הכוללת - במהלך שוק שורי, המדדים עולים, וההיפך קורה במהלך שוק דובי. במקרים מסוימים, משקיעים שמכניסים את כספם למדדים יכולים לראות את ערך התיק שלהם יורד לפרקי זמן ממושכים במהלך השפל בשוק.
משקיעים אחרים, לעומת זאת, בוחרים לשחק במגמות השוק: ללכת "ארוך" כאשר השוק גדל ו"קצר" כאשר השוק יורד. סגנון השקעה זה יכול לאפשר לסוחרים להשיג תשואה חיובית ללא קשר לביצועי השוק. בניגוד להשקעות מסורתיות, אסטרטגיות ארוכות וקצרות אינן מחייבות סוחרים לרכוש אסימונים. במקום זאת, סוחרים רוכשים סוגים שונים של מכשירים פיננסיים, לרוב נגזרים כמו חוזים עתידיים. נגזרים מוצעים לרוב עם מינוף, המאפשר תשואות תיאורטיות גבוהות יותר במחיר של תנודתיות רבה יותר.
כיצד לקצר וארוך מגמות קריפטו
מכיוון ששוק מטבעות הקריפטו עדיין צעיר, רק בורסות בודדות תומכות במסחר קצר וארוך, המוגבלים בדרך כלל למטבעות קריפטוגרפיים בודדים ולא למדדים. זה חושף את הסוחרים לסיכון שיטתי יותר, שכן רוב הסוחרים מוצאים לעקוב אחר התנהגות השוק הרחבה יותר מאשר לחזות את התנועה של מטבעות קריפטוגרפיים בודדים.
דוראפי, מובילה מתפתחת בנגזרות של מטבעות קריפטוגרפיים, ממנפת את כוחה של DeFi כדי לאפשר מדדי מטבעות קריפטוגרפיים קצרים וגעגועים. Durafi משלבת את היתרונות של מאגרי נזילות מבוזרים עם ספרי הזמנות מהירים וחידושים קנייניים, כגון Durafi Derivatives Generator ו-Liquidity Engine.
ההצעה הייחודית של הפרויקט, Durafi Fund Token, מאפשרת לסוחרים להשקיע במגמות קריפטוגרפיות מרכזיות ללא צורך בקנייה ומכירה של עשרות אסימונים באופן ידני. כמו כן, מכיוון ש-Durafi מבוזר, הסוחרים שומרים על בחירת המשמורת על הנכסים שלהם, יתרון שחסר בבורסות ריכוזיות טיפוסיות.
כפלטפורמה, Durafi הופכת את המסחר במטבעות קריפטוגרפיים לתחרותיים בכך שהיא מציעה את היתרונות של DeFi תוך פתרון החסרונות של מהירות עסקה איטית יותר, רמות נזילות לא עקביות ומחסור במגוון נגזרים. בנוסף, הפרויקט מתמקד בדמוקרטיזציה של גישה והפחתת העלות של אסטרטגיות מסחר אקטיביות עבור נגזרים קריפטו מתקדמים על ידי הפחתת עמלות העסקאות ופישוט גיוון הקריפטו. סוחרים יכולים להתממשק עם הפרוטוקול של Durafi באופן ידני או דרך ה-API שלהם, שמגיע עם ערך מוסף של מסחר בתדירות גבוהה ותמיכה באסטרטגיה מתקדמת.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/06/how-to-leverage-index-investing-to-go-long-or-short-entire-trends