איך להפוך למומחה ולהשיג רווחיות גבוהה

מכשירי בלוקצ'יין אינם דומים בשום צורה לנכסים מסורתיים כמו מניות, אג"ח, נדל"ן או שווי מזומנים אחרים. לכן, הבנת השינוי בהתנהגות השוק היא בעיה שלא ניתן לגשת אליה באמצעות אותן טכניקות אנליטיות כמו עבור נכסים מסורתיים. אנו דורשים סוג חדש של מחקר שמרכז נתונים מה-blockchain הפתוח כדי לספק נקודות מבט ברורות, טקטיקות מסחר חזקות וניהול עמדות.

כעת אנו יכולים לחלץ מערכי נתונים עצומים מהפנקס הציבורי של כל נכס הודות לניתוח על השרשרת. למרות גודל המדגם הזעיר, בכל זאת אנו מסוגלים לתעד כל פעולה קודמת בשרשרת. איסוף נתוני בלוקצ'יין חיוני לניתוח סנטימנט המשקיעים והשוק. בין אם אתה סוחר מנוסה במטבעות קריפטוגרפיים ובין אם לא, מציאת מטבעות מוערכים/מוערכים מדי מצריכה שימוש בנתונים מפושטים.

פוסט זה יעבור על כל היבט של ניתוח שרשרת ויסייע לך להתחיל עם כמה ממשאבי השרשרת והאנליסטים המובילים הזמינים כרגע. בואו נצא לדרך.

ניתוח על השרשרת: מה זה?

On-Chain הוא ניתוח יחיד המבסס תמונת מאקרו של שוק מטבעות הקריפטו על ידי התחשבות בפנקס הנכסים ורישום בלתי משתנה של דינמיקת השוק. אנליסטים בשרשרת מעריכים דינמיקה של היצע וביקוש, התנהגות אנושית, מגמות קנייה/מכירה ופעילות כורים תוך שימוש במידע שקוף באופן קיצוני זה.

אנו עשויים למעשה לפתח נקודות מבט פוטנציאליות כדי להבין את השוק הפתוח הזה על ידי זכירה ללא רבב של כל עסקה, כל מסחר וכל חותמת זמן. אתה לא צריך להיות מדען נתונים או מתכנת כדי לבצע ניתוח על השרשרת; כל מה שאתה צריך לדעת על רשתות קריפטו הוא איך הן עובדות ואיך משתמשים מקיימים איתן אינטראקציה.

העבר של ניתוח על שרשרת

בעוד שרוב הכלים המתקדמים על השרשרת נוצרו במהלך שלוש עד ארבע השנים האחרונות, חלק מהאמצעים שעדיין נמצאים בשימוש היום הם משנת 2011. הצלחנו לקבוע מתי הושמדו מטבעות הודות למדד הערכת הביטקוין לציון עידן כתובות הביטקוין. היחס בין ערך רשת לעסקה (NVT), אחד המדדים האהובים ביותר, נוצר ב-2017 על ידי כריס בורניסקה וג'ק טטר.

אנו יכולים לחשב במדויק את ערך השירות של מטבע קריפטוגרפי באמצעות יחס NVT, וזה גם מסייע בקביעת התועלת העסקית של הבלוקצ'יין.

לעתים קרובות אנו משווים את יחס ה-NVT ליחס מחיר-רווחים, הקשור למניות ועשוי לשמש באופן דומה לזיהוי חברות ומטבעות המגדילים את הערך. כדי לשפר את הדיוק של נתון מסוים זה, בוצעו מספר איטרציות. קח את אות היחס בין ערך רשת לעסקאות (NVTS), נתון שנוצר על ידי לקיחת הממוצע הנע של 9 ימים, כהמחשה.

העלייה האחרונה בנתון זה נעשתה על ידי Coinmetrics, אחד מהכלים הרשתיים הגדולים בתעשייה, שהפעילו גם אספקת ציפה חופשית כדי להגביר את היחס.

ישנם מדדים רבים שאתה יכול להשתמש כדי לפתח נקודות מבט שונות על השוק, ורובן מתבססות על הרעיון של UTXOs (תפוקות עסקאות לא מושקעות). עם זאת, מכיוון שקשה לנהל את מודל החשבונות עבור רשתות אלו, אנו מתקשים ליצור מדדים עבור אסימוני Ethereum ו-ERC-20.

למרות שקהילת השרשרת ראתה התפתחויות חדשות רבות, לא הרבה נשאר אותו הדבר. תחום הארכיאולוגיה של הבלוקצ'יין עדיין בחיתוליו. יש לנו מספר קטן של תפקידי מומחים שיכולים ליצור מושגים ורעיונות ייחודיים, כמו גם לנתח ולתרגם מיקרו-נתונים למקרומטרים.

מדדי השרשרת הטובים ביותר שתוכלו להשתמש בהם

אף אנליסט ברשת אינו מקפיד על הנחיות או מבנים כלשהם. כדי לחזות את תנועת השוק, כל סוחר משתמש בקבוצה שונה של אמצעים על השרשרת, אך למעשה כל הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים מסתמכים על מספר קטן של אינדיקציות מפתח. כאן, כללנו אוסף של אמצעי התובנה בשרשרת המציעים מבט רחב יותר על השוק:

שווי שוק

שווי השוק של נכס מבסס את שווי הרשת הכולל שלו ומסייע בהבנתנו של גורמים אחרים כמו אימוץ, גודל שוק וסיכון. למרות שאולי אין מתאם ישיר, הוא משמש לזיהוי מאפייני רשת שונים. המחיר של נכס וכל ההיצע שלו במחזור פשוט מוכפלים כדי לקבוע את ערך הרשת הכולל.

שימוש באותיות רישיות

מכיוון שתפוקות העסקאות מוערכות רק במחיר שבו שונו לאחרונה, זוהי וריאציה של נתוני שווי השוק המקוריים. הערך הנוכחי של המטבע אינו נלקח בחשבון. כל המטבעות שאינם פעילים ברשת מוסרים כאשר השוק הוון במלואו. גם הכלכלה של כל רשת מסוימת מושפעת מכך. אם נעשה שימוש במטבעות הסרק, ערכם יוחזר לשווי השוק, מה שיעלה במידה ניכרת את התקרה המימושת.

שלבי השוק ותחתיות מחזוריות

במצבים רבים, המכסה הממומש משמשת כדי להבין את שלבי השוק ולחזות תקופות צבירה. בהתבסס על נתוני תקרות מומשים, הדגשנו את שלוש תקופות השוק הבאות כדי שתהיה מודע להן:

שוק השוורים: ההגדרה של שוק שורי היא פשוטה: אם המכסה הממומש ממשיכה לעלות, אומרים שהשוק נמצא בשלב שורי. מבחינה טכנית, המשמעות היא שמשתמשים במטבעות שנרכשו בהרבה פחות מערכם הנוכחי.

שוק הדובים: בדומה לזה, נאמר ששוק נמצא בשלב דובי אם הרף הממומש ממשיך לרדת. זה קורה בדרך כלל כאשר שחקנים חדשים לגמרי נכנסים לשוק על ידי רכישת מטבעות דרך בורסות מחוץ לרשת.

שלבי הצטברות: מחזיקים לטווח ארוך ומשקיעים נבונים קונים כמה שיותר מטבעות לאורך השלבים הללו, מה שבסופו של דבר משמש כתמיכה וממחיש מגמת עלייה בשווי השוק.

אנו יודעים שמחזור הגיע לתחתית כאשר שווי השוק נסחר מתחת לשווי המומש. ראינו שהמכסה המומש עלה בקנה אחד עם רצפת השוק הדובי ב-2011 ושוב ב-2013. בשלבי התחתית והצבירה של השוק, המכסה הממומש שימשה במקרה זה כהתנגדות ותמיכה כאחד.

יחס בין שווי שוק לערך ממומש

יחס MVRV הוא נתון פשוט המשמש לזיהוי שיאים ושפל בשוק. אנו יכולים לדעת מתי מחיר מוערך יתר על המידה או מוערך נמוך בהתבסס על היחס בין שווי השוק לערך הממומש.

ציון MVRV-Z משמש לקביעת הערכת שווי של נכס, והוא מחושב באופן הבא:

ציון MVRV-Z = שווי שוק - שווי מומש

המדדים המתקדמים LTH-MVRH ו-STH-MVRV נוצרו על ידי שימוש ביחס MVRV המקורי. אנו עשויים להעריך את הפעולות של משקיעים לטווח ארוך ומשקיעים לטווח קצר, בהתאמה, על ידי שימוש באינדיקטורים אלה.

יחס רווח מהוצאות לתפוקה (SOPR)

SOPR הוא אחד המדדים הפופולריים ביותר לקביעת סנטימנט שוק המאקרו והרווחיות לאורך זמן. היחס נוצר על ידי השוואת ערכי המטבעות המומשים וברגע יצירת UTXO. עבור כל חקירה על השרשרת, SOPR הוא חיוני מכיוון שהוא מבהיר את התנהגות השוק היומית והשעתית.

עליך לזכור את התבניות והמסגרות הבאות בעת השימוש ב-SOPR:

• כאשר SOPR עולה על 1, משתתפי שוק מרוויחים כסף (בממוצע), מה שמצביע על כך שהם מוכרים את הסחורה שלהם יותר ממה ששילמו עבורם. לעומת זאת, כאשר SOPR הוא פחות מ-1, משתתפי שוק (בממוצע) חווים הפסדים, מה שמראה שהם מוכרים בפחות ממה ששילמו.
• מכירת מטבעות במחיר איזון כאשר SOPR מגיע בדיוק ל-1 (בממוצע).
• נכסים המייצגים היצע בלתי נזיל נמצאים כעת במחזור בזמן שה-SOPR ממשיך לעלות.
• כאשר ה-SOPR ממשיך ליפול, זה מצביע על כך שמטבעות שהם רווחיים אינם נסחרים או שמשתתפים בשוק סובלים הפסדים.

רווח או הפסד נטו לא ממומשים (NUPL)

ה-NUPL משמש להערכת מצב הרשת. אנו יכולים לקבוע את רווחיות הרשת על ידי חישוב ההפרש בין רווחים מומשים להפסדים. הרשת נמצאת במצב של רווחים אם ערך ה-NUPL גדול מאפס, והיא במצב הפסד אם הערך נמוך יותר. כאשר אתה נכנס לקטע הכחול, אתה יכול לצאת ולהזמין רווחים. כאשר אתה נכנס לאזור האדום, אתה יכול לחזור.

נתון זה מגיע גם בצורות הפסד לא ממומש, LTH-NUPL ו-STH-NUPL. אלה יכולים לשמש כדי להבין נישת שוק מסוימת או להתמקד בדמוגרפיה מסוימת של השקעה.

Puell Mutiple

על ידי ניגוד בין הנפקת מטבעות יומית לבין הממוצע הנע של 365 יום של הנפקת מטבעות יומית, נוצר ה-Puell Multiple. אינדיקטור זה מוערך על ידי אנליסטים רבים ברשת מכיוון שהוא קובע את רווחיות הכורים ואת לחץ ההכנסה.

רווחיות של כורים

על מנת לשלם עבור הוצאות תפעול שוטפות, כורים חדשים חייבים למכור את המטבעות שלהם. פעולות כרייה מבוססות מנוגדות ללחץ המכירה הזה על ידי שמירת מטבעות נוספים באוצר שלהן. כתוצאה מכך, אנו רואים שהון גדול יותר סופג את לחץ המכירה של כורים קטנים.

מכפיל ה-Puell יעלה כאשר הרווחים יתממשו ויעבור במהירות את הממוצע השנתי. הסקנו מניתוח נתונים היסטוריים שערכים גבוהים מ-4.0 מצביעים על פסגות השוק.

שוק תחתונים

Puell Multiple משמש להערכת פעילות הכרייה ולקביעת תחתית השוק. קשה מאוד לכורים להרוויח ולשלם עבור תקורה במהלך שוק דובי ממושך. על ידי כיבוי החומרה שלהם, תנאי השוק מרחיקים אותם מהרשת. המטרה הבסיסית של זה היא לצרוך פחות חשמל. הם ימכרו פחות מטבעות ויגדילו את חלקם בהכנסות בקהילות כורים ענקיות. רווחיות הכרייה ירדה ב-50% במהלך המחזורים האחרונים, ובאותו זמן, ה-Puell Multiple היה פחות מ-0.5. כעת הוא נמדד פחות מ-1.0.

יחס אספקה ​​של Stablecoin (SSR)

יחס אספקת stablecoin שימושי לקביעת כמה שווה BTC. רמות SSR מתחת לסף מסוים מעידות על קנייה מוגברת. במילים פשוטות, זה משמש כמעמד לדינמיקה בין BTC ל-USD.

הרחבת רשת

למרות שהרחבת הרשת היא נתון פשוט לחישוב, הוא מספק מבט מקיף יותר על השוק. הוא משמש לאיתור נכסים שצוברים או מאבדים אחיזה ומייצג את האימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים לאורך זמן.

הרחבת רשת Ethernet

מתאם ביטקוין

מידה זו גלויה בעיקר על אינטו. מחוון המתאם ל-BTC מאפשר לנו להעריך כיצד נכסים שונים מושפעים משינויים במחיר הביטקוין. אנו יכולים לראות את הקשר הסטטיסטי בין שני משתנים באמצעות מדד זה. זה פרופורציונלי בעקיפין לביטקוין אם הוא קטן מאחד. אנו רואים קישור חיובי אם המספר קרוב יותר לאחד. מתאם ל-BTC מסייע למשקיעים בהפחתת הסיכון. כאשר המחיר של BTC צונח בחדות, נוכל לנקוט בפעולות המתאימות כדי להגביל את ההפסדים לנכסים הקשורים אליו.

5 הכלים הטובים ביותר על השרשרת

אתה יכול להתנסות עם הכלים הרבים ברשת הנגישים כעת, כאשר יש לך הבנה בסיסית של ניתוח שרשרת והמדדים המשמשים להערכת השוק. חמשת הכלים המובילים על השרשרת ניתנים להלן:

גלסנודה

אחד מפתרונות הנתונים והמודיעין המובילים ברשת, גלסנודה מציע סייר נתונים חי כמו גם מגוון מדדים אנליטיים עבור נכסים שונים. לגבי תובנות של צומת זכוכית, הם מפרסמים גיליון שבועי המציע הערכה איכותית וגם כמותית של השוק. בנוסף, הם מספקים מאמרים מעמיקים על בלוקצ'יין ידועים ונכסים דיגיטליים, שמועילים ללימוד כדי להבין שווקים באמצעות נתונים היסטוריים. נכון לעכשיו, אתה יכול לפתוח חשבון בחינם ולקבל גישה למספר אינדיקטורים. התוכנית המתקדמת ($39) והתוכנית המקצועית ($799) הן שתי חלופות ההשקעה שלך.

סנטימנט

סנטימנט הוא פתרון חדשני ברשת הנגיש למפתחים וסוחרים כאחד. מפתחים מקבלים גישה לתיעוד טכני על לוגיקה, אלגוריתמים ומספר אמצעי סנטימנט אחרים, בעוד לסוחרים יש גישה לסט שונה של מקרי שימוש והדרכות. בנוסף, האתר מספק מגוון פתרונות שיסייעו לסוחרים בניתוח קריפטו. עבור תוספים של גיליונות אלקטרוניים ובקשת אצווה נתונים, אתה יכול להשתמש ב-Sansheets וב-SanAPI, בהתאמה. באופן מפתיע, Santiment הציעה גם אסימוני SAN כדי לנטרל את תחזיות המחיר הקיימות, והם מתכוונים להוסיף תכונות מעקב וצריבה.

קוינמטריקס

אחת המערכות האמינות ביותר ברשת לנתונים ותובנות היא קוינמטריקס. היא החלה ב-2017 כיוזמת קוד פתוח במטרה לתת לבלוקצ'יין הציבורי ערך כלכלי. כעת הם מציעים מגוון מוצרים ושירותים כדי לתמוך במשימתם ובחזון שלהם ולסייע ללקוחות לבצע בחירות השקעות קריפטו מושכלות. ארבעת השירותים העיקריים שמספקת Coinmetrics הם ניהול סיכונים, אינדקסים, נתוני רשת ונתוני שוק. על מנת להקל על מעקב אחר נתונים וערכי מטבעות קריפטוגרפיים, יש להם גם אפליקציה לסמארטפון.

קריפטוקוונט

שימוש באמצעים רבים, כולל תזרימי חליפין, תזרימי כורים, תזרימי בנק, נתוני רשת ונתוני שוק, קריפטוקוונט מנתח bitcoin, ethereum, stablecoin ו-altcoins כמכלול ומספק סקירה כללית של מצב הרשת. אתה יכול לבחור מתוך ארבע התוכניות שלהם: בסיסית, מתקדמת, מקצועית ופרמיום. הודעות מותאמות אישית הן ההבחנה העיקרית בין תוכניות אלה. לכל אמצעי יש התראות שונות שסוחרים עשויים להגדיר כדי להודיע ​​להם כאשר הוא עולה או יורד מחוץ לגבולות שנקבעו מראש. כל המדדים זמינים במהדורה החינמית, אך אין התראות מותאמות אישית או תכונות פרימיום.

נעילת שיניים

נעילת שיניים מפיקה דוחות מדויקים ומציעה תובנות שוק עבור מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים על ידי שימוש במדעי הנתונים ובינה מלאכותית. הוא מציע לצרכנים תחזיות מחיר כיווניות, סטטיסטיקות שוק של Defi וניתוח סנטימנטים בשוק בנוסף לכלים אנליטיים בלוקצ'יין. כל סוחר מתחיל במטבעות קריפטוגרפיים יכול לנווט בקלות בין הנתונים הפיננסיים והרשתיים השונים הודות לעיצוב הידידותי למשתמש של האפליקציה.

כדאי לעקוב אחרי שלושת האנליסטים האלה ברשת בטוויטר

ווילי וו

כשמדובר בסינון בלוקצ'יין כדי למצוא אותות השקעה, ווילי וו הוא מהטובים בתעשייה. ב-2016 הוא החל לעבוד כאנליסט ברשת והוקסם מההיבטים הטכנולוגיים של רשת הביטקוין. כיום הוא כותב תחזיות כל שבועיים-שלושה עבור המנויים המשלמים שלו. לווילי וו יש תואר הנדסי בהצטיינות ועשרים שנות ניסיון כיזם טכנולוגי, מה שהופכים אותו לאוטוריטה ברשת.

מט

Checkmate, אחד האנליסטים הבולטים ברשת בטוויטר, משתף פעולה עם Glass Node להפקת ניוזלטרים וגליונות שבועיים. כל מה שאתה צריך לדעת על ניתוח על שרשרת מכוסה בכיתת המאסטר שלו, והחלק הגדול ביותר הוא שתצטרף לקהילה של מעריצי קריפטו בעלי דעות דומות שמתרחבת כל הזמן.

וויל קלמנט

וויל קלמנט, מתמחה במימון באוניברסיטת מזרח קרולינה, בן 19, מציע תובנות לגבי ניתוחים שונים ברשת. מדי שבוע בערוץ היוטיוב שלו, הוא ואנתוני פומפליאנו, איתו הוא עובד, דנים במצב השוק. וויל פעיל למדי עם עלוני המנויים שלו וכותב עבור למעלה מ-27,000 משקיעים. הוא מסייע למשקיעים חדשים בקבלת הבנה כללית של מה שהתרחש מדי יום ושבוע, ובעיקר מעסיק את Glassnode למחקר שלו.

לסיכום

טכנולוגיה על השרשרת תהיה הבסיס לפיננסים בעתיד, ולכן היא כאן כדי להישאר ולספק נתוני שוק לסוחרי קריפטו ברחבי העולם. On-chain עדיין בחיתוליו, אך אנו יכולים לצפות להמון התקדמות בשנים הבאות. משתמשים נוספים יתחילו להשתמש במדדים על השרשרת ככלי נוסף לאישור עסקה ככל שיתווספו ויישמרו שם נתונים היסטוריים נוספים. עדיין מומלץ להשתמש בכלים שהוזכרו לעיל ולהסתכל על כל המדדים, גם אם אתה חדש בניתוח קריפטו ושרשרת. לאחר הבנת היסודות, אתה יכול להתעמק יותר, לקשר בין מדדים שונים ולפתח נקודת מבט משלך על השוק. תמיד תהיה ביתרון תחרותי על פני שחקנים אחרים בשוק הביטקוין אם תעשה זאת.

מוצרים מקושרים

Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme

• הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
• אספקה ​​מוגבלת של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
• מכירה מוקדמת גייסה 19 מיליון דולר תוך פחות מחודשיים
• ICO הקרוב ב-OKX Exchange