מניות דאו ג'ונס הום דיפו (HD) ו Walmart (WMT) כותרת שבוע עמוס של דוחות רווחים קמעונאיים כאשר וול סטריט שוקלת את ההשפעה של ריבית גבוהה יותר על הכלכלה.
X
קמעונאית הקופסאות הגדולות וולמארט זינקה מעל הממוצע הנע של 200 יום שלה בחודש שעבר והחזיקה ברווחים טובים. בינתיים, ענקית השיפוצים הום דיפו קפצה מעל קו 200 הימים שלה ביום חמישי בנפח כבד לאחר שמדד המחירים לצרכן באוקטובר הראה אינפלציה מתקררת.
דו"ח הרווחים של Walmart אמור להגיע ביום שלישי לפני הפתיחה. מניית WMT עלתה בחדות ב-16 באוגוסט לאחר שהחברה דיווחה על רווח מתואם של 1.77 דולר למניה, ירידה של 1% משנה לשנה, אך מעל לקונצנזוס של 1.62 דולר. הצמיחה בהכנסות הואצה ברבעון השני ברציפות, עלייה של 8% ב-152.9 מיליארד דולר. ההכנסות עלו על קונצנזוס בכ-2 מיליארד דולר.
סמנכ"ל הכספים ג'ון דיוויד רייני אמר כי ענקית הקמעונאות ראתה תנועה מוגברת מלקוחות בעלי הכנסה בינונית ומעלה המחפשים הקלה מהאינפלציה העיקשת. הוא ציין ששלושה רבעים מהרווחים בנתח השוק של Walmart הגיעו מלקוחות עם הכנסה שנתית של 100,000 דולר לפחות. המלאי עלה בכמעט 26% ברבעון.
ברבעון הנוכחי, מחקר ההשקעות של זאק צופה רווח מתואם של 1.31 דולר למניה, ירידה של 10% משנה לשנה. ההכנסות צפויות לעלות ב-5% ל-147.4 מיליארד דולר.
Home Depot זינק לפני התוצאות
למרות שוק דיור חלש, הום דיפו צפויה לספק רבעון נוסף של צמיחה בשורה העליונה והתחתית. הקמעונאי מדווח גם ביום שלישי מוקדם.
מניית HD זינקה ב-16 באוגוסט לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות תקציביות טובות מהצפוי לרבעון השני. הרווח המתואם גדל ב-11% ל-5.05 דולר למניה, כאשר ההכנסות עלו ב-7% ל-43.8 מיליארד דולר. התוצאות נעזרו על ידי המשך הביקוש החזק לפרויקטים לשיפור הבית. המכירות בחנויות זהות עלו ב-5.8%, מעל לקונצנזוס של 4.9%.
כמו וולמארט, גם הום דיפו תקוע עם מלאים מנופחים, שעלו ביותר מ-35% משנה לשנה.
למניית HD יש 76 צנועים דירוג מורכב, שנפגע על ידי האטת צמיחת הרווחים ברבעונים האחרונים, ודירוג חוזק יחסי של 64. דירוג ה-RS לשלושה חודשים של המניה נראה טוב יותר ב-82.
קמעונאים של לואי (נמוך), יעד (TGT) ו חברות TJX (TJX) דיווח מוקדם ביום רביעי. Lowe's גם פסקה מעל קו 200 הימים שלה ביום חמישי, אבל הווליום היה קל. היעד עדיין מתחת לקו 200 הימים שלו. TJX נראית הטוב ביותר מבין השלושה, ועולה על 73.11 כניסה ביום חמישי במחזור קל.
המועדון הסיטונאי של BJ (BJ) הוא אחד הקמעונאים הנראים יותר במונחים של ביצועי מחיר. זה עדיין באזור קנייה לאחר פינוי שטח רדוד בסיס כוס עם ידית עם נקודת קניה של 78.93. התוצאות אמורות להגיע ביום חמישי לפני הפתיחה, יחד עם של קוהל (סיומת KS) ו מייסי 'ס (M).
רווחים טכניים
מספר מניות טכנולוגיה בעלות פרופיל גבוה נמצאות גם בלוח הרווחים.
סיסקו (CSCO) ו Nvidia (NVDA) דווח ביום רביעי לאחר הסגירה. תוצאות מחברת ציוד שבבים אפלייד מטיריאלס (AMAT) וחברת תוכנת אבטחה פאלו אלטו נטוורקס (PANW) אמורים להגיע ביום חמישי לאחר הסגירה. כל ארבע המניות נמצאות מתחת לקווי 200 הימים שלהן, כלומר אספקה תקורה יכול להיות בעיה.
אסטרטגיית מסחר באופציות
אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכישה - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך אסטרטגיית המסחר באופציות עובדת ואיך נראה סחר אחרון באופציות Home Depot.
ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר התפרצו והם מקבלים תמיכה בממוצע הנע של 10 השבועות שלהם בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.
מניית HD עשויה להיות מועמדת למסחר באופציות מכר לאחר שרכשה מחדש את קו 200 הימים שלה.
הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live
במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.
אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.
אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.
בדוק את מחירי השביתה
לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה.
חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.
בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.
ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard
אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.
הום דיפו סחר באופציות
כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור Home Depot.
כאשר הום דיפו נסחר בסביבות 311.70, אופציית רכש שבועית מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 315 (תפוגה ב-9 בדצמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-9.75 דולר, או 3.1% ממחיר המניה הבסיסית באותה תקופה.
חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של HD במחיר של 315 דולר למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 975 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.
כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, הום דיפו תצטרך להגיע לרמה של 324.75 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 315 דולר בתוספת פרמיה של $9.75 לחוזה).
אופציית רכש בתוך הכסף באמצעות מחיר מימוש 310 (תפוגה ב-9 בדצמבר) הציעה פרמיה של 12.35 דולר, או 4% ממחיר המניה באותה עת.
עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות
אולי גם תאהב:
מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה
לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith
מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר
IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום
מקור: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo