Consensus Cloud Solutions, Inc. מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2022

מאשרת מחדש את הנחיות 2022

אישור מינהל ותיקים לפעול

לוס אנג'לס – (BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) דיווחה היום על תוצאות כספיות ראשוניות לרבעון השלישי של 2022.

"התוצאות הכספיות שלנו ברבעון השלישי הראו צמיחה מתמשכת בהכנסות ושולי EBITDA חזקים למרות התנאים הכלכליים הפכפכים. בנוסף, חגגנו את יום השנה הראשון של הספין, והקדשנו משאבים משמעותיים להיפרד מההורים לשעבר ולמלא את התפקידים כחברה ציבורית נפרדת. השגנו אבן דרך משמעותית בקבלת הרשות לפעול ממינהל הוותיקים בסוף הרבעון השלישי. זה בשילוב עם צינור הזדמנויות הלקוחות החדשות שלנו מבשר טובות לשארית השנה ולתוך 3." אמר סקוט טוריצ'י, מנכ"ל קונצנזוס.

נקודות השיא של הרבעון השלישי ללא בדיקה של 2022

Q3 2022 ההכנסות הרבעוניות לפי GAAP עלו ב-6.7 מיליון דולר או 7.5% ל-95.9 מיליון דולר בהשוואה ל-89.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 3. הצמיחה שלנו נבעה בעיקר מגידול של 2021 מיליון דולר או 8.0% בעסקי החברה שלנו (כולל 18.6 מיליון דולר עקב רכישת הפסגה) ; מקוזז חלקית על ידי ירידה של 1.9 מיליון דולר או 1.2% בעסקי ה-SoHo שלנו. על בסיס דולר קבוע, ההכנסות צמחו ב-2.7 מיליון דולר או 8.1% בהשוואה לשנה הקודמת.

הרווח הנקי לפי GAAP מפעילות מתמשכת ירד ל-17.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 3, בהשוואה ל-2022 מיליון דולר ברבעון השלישי של 41.1. הירידה קשורה בעיקר להוצאות הריבית הקשורות לשטרי 3 ו-2021, עלויות נוספות כחברה ציבורית עצמאית, כולל גידול במספר העובדים והוצאות הקשורות במס מכירה; מקוזז חלקית על ידי הכנסות גבוהות יותר.

רווח GAAP למניה מדוללת מפעילות נמשכת ⁽¹⁾ ירד ל-$0.86 ברבעון השלישי של שנת 3 בהשוואה ל-$2022 ברבעון השלישי של 2.07. הירידה קשורה לפריטים שנדונו לעיל.

EBITDA המתואם ⁽³⁾ לרבעון השלישי של 3 של 2022 מיליון דולר הוא חיובי בהשוואה ל-EBITDA מותאם פרופורמה ברבעון השלישי של 51.3 ⁽⁵⁾ של 50.9 מיליון דולר. רווח מתואם non-GAAP למניה בדילול ^{(1) (2) (3)} ברבעון עלה ל-1.52 דולר או 5.6% בהשוואה לרווח פרופורמה מתואם non-GAAP למניה מדוללת ⁽⁴⁾ של $1.44 עבור הרבעון השלישי של 3.

קונצנזוס סיים את הרבעון עם 103.7 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים לאחר הוצאות מזומנים הקשורות להוצאות הון של 7.3 מיליון דולר ותשלומים לחברה לשעבר של 7.2 מיליון דולר, הקשורים בעיקר למזומנים משולבים וסילוק עלות מסוימת הקשורה לסיבוב.

התוצאות הכספיות העיקריות מפעילות מתמשכת עבור הרבעון השלישי של 3 לעומת הרבעון השלישי של 2022 מוצגות בטבלה הבאה. התאמות של רווח נקי מתואם Non-GAAP, רווח למניה מדוללת, EBITDA מתואם ותוצאות פרופורמה מפעילות הן למדדים הפיננסיים הקרובים ביותר להשוואה GAAP מלוות הודעה לעיתונות זו.

נכסים שאינם בהסכמה מסווגים כפעילות שהופסקה בדוחותינו הכספיים לתקופה הקודמת. התוצאות בהודעה לעיתונות זו מייצגות פעילות מתמשכת, ובמידת הצורך, נחשפו תוצאות מפעילות שהופסקה.

מאשרת מחדש את הנחיות 2022

לתחזית לשנה כולה 2022, החברה מעריכה הכנסות בין 375 מיליון דולר ל-385 מיליון דולר, EBITDA מתואם בין 201 מיליון דולר ל-207 מיליון דולר ורווח מתואם Non-GAAP למניה מדוללת בין 5.36 דולר ל-5.50 דולר, לא כולל תגמול מבוסס מניות, הפחתות מוחשיות שנרכשו. והשפעת פריטים בלתי צפויים, במקרה של רווח נקי מתואם non-GAAP, בניכוי מס. שיעור המס האפקטיבי ללא GAAP לשנת 2022 צפוי להיות בין 19.5% ל-21.5%. הנחיות לשנה מלאה מסופקים על בסיס Non-GAAP רק משום שמידע מסוים הדרוש לחישוב מדדי GAAP השווים ביותר אינו זמין עקב אי הוודאות והקושי המובנה לחזות את התרחשותם ואת ההשפעה העתידית של הדוחות הכספיים של פריטים מסוימים. לפיכך, כתוצאה מאי הוודאות והשונות באופי וכמות ההתאמות העתידיות, אשר עשויות להיות משמעותיות, אין באפשרותנו לספק התאמה בין אמצעים אלו ללא מאמץ בלתי סביר.

הנהלת ותיקים

Enterprise Cloud Fax (ECFax), הזמין באמצעות השותפות שלנו עם הקבלן הראשי Cognosante, השיג את הסמכות לפעול (ATO) מהמשרד לענייני חיילים משוחררים (VA), ומסמן את הכניסה הרשמית של קונצנזוס לשוק הממשל הפדרלי בארה"ב.

הערות:

על קונצנזוס פתרונות ענן

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) היא ספקית הפקס הדיגיטלית הגדולה בעולם ומקור גלובלי מהימן לשינוי, שיפור והחלפה מאובטחת של מידע דיגיטלי. אנו ממנפים את ההיסטוריה של 25 שנות ההצלחה שלנו על ידי מתן פתרונות מתקדמים לתעשיות מוסדרות כמו בריאות, פיננסים, ביטוח וייצור, כמו גם המדינה והממשל הפדרלי. הפתרונות שלנו מורכבים מ: פקסים בענן; חתימה דיגיטלית; מיצוי נתונים מושכל באמצעות עיבוד שפה טבעית ובינה מלאכותית; אוטומציה רובוטית של תהליכים; יכולת פעולה הדדית; ושיפור זרימת העבודה שמביאים לשיפור בתוצאות הבריאות. ניתן לשלב את הפתרונות שלנו עם שירותים מנוהלים מהטובים מסוגו להטמעות אופטימליות. למידע נוסף על קונצנזוס, בקר consensus.com ועקבו אחרי @ConsensusCS בטוויטר כדי ללמוד עוד.

הצהרת "נמל בטוח" במסגרת חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995: הצהרות מסוימות בהודעה לעיתונות זו הן "הצהרות צופות פני עתיד" במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act של 1995, לרבות אלו הכלולות בציטוט של סקוט טוריצ'י ובחלק "תחזית עסקית" לגבי הביצועים הכספיים וההצהרות הכספיים הצפויים של החברה לשנת 2022 לגבי תוכנית רכישת המניות של החברה. הצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הציפיות או האמונות הנוכחיות של ההנהלה והן כפופות להנחות רבות, סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד. גורמים ואי ודאויות אלו כוללים בין היתר: יכולת החברה להגדיל את הכנסות הפקס, הרווחיות ותזרימי המזומנים; יכולתה של החברה לזהות, לסגור ולהעביר בהצלחה רכישות; צמיחה ושימור מנויים; שונות בהכנסות החברה בהתבסס על תנאים משתנים בענפים מסוימים ובמשק בכלל; הגנה על הטכנולוגיה הקניינית של החברה או על הפרה על ידי החברה של קניין רוחני של אחרים; הסיכון לשינויים שליליים בארה"ב או בסביבות רגולטוריות בינלאומיות, לרבות אך לא רק הטלה או העלאה של מסים או עמלות הקשורות לרגולציה; תנאים כלכליים ופוליטיים כלליים, לרבות מתחים פוליטיים ומלחמה (כגון הסכסוך המתמשך באוקראינה); וגורמים רבים אחרים המפורטים בהגשות של קונצנזוס לרשות ניירות ערך (“SEC”). לתיאור מפורט יותר של גורמי הסיכון ואי הוודאות המשפיעים על הקונצנזוס, עיין בדוח השנתי לשנת 2021 על טופס 10-K שהוגש על ידי קונצנזוס ב-15 באפריל 2022 ושאר הדוחות שהוגשו על ידי קונצנזוס מעת לעת ל-SEC, כל אחד מהם זמין ב www.sec.gov. ההצהרות צופות פני עתיד המופיעות בהודעה לעיתונות זו, לרבות אלו הכלולות בציטוט של סקוט טוריצ'י ובחלק "תחזית עסקית" בנוגע לביצועים הכספיים הכספיים הצפויים של החברה לשנת 2022 מבוססות על מידע מוגבל הזמין לחברה בשלב זה, אשר כפוף לשנות. למרות שציפיות ההנהלה עשויות להשתנות לאחר תאריך הודעה לעיתונות זו, החברה אינה מתחייבת לתקן או לעדכן הצהרות אלו.

על אמצעים פיננסיים שאינם לפי GAAP

כדי להשלים את הדוחות הכספיים המאוחדים שלנו, אשר ערוכים ומוצגים בהתאם ל-GAAP, אנו משתמשים במדדים הפיננסיים המתואמים הבאים ללא GAAP: רווח נקי מתואם Non-GAAP, רווח מתואם Non-GAAP למניה מדוללת, EBITDA מתואם ותזרים מזומנים חופשי. . הצגת מידע פיננסי זה לא נועדה להיחשב בנפרד או כתחליף או עדיף על המידע הפיננסי שהוכן והוצג בהתאם ל-GAAP.

אנו משתמשים באמצעים פיננסיים מותאמים אלה שאינם GAAP לצורך קבלת החלטות פיננסיות ותפעוליות וכאמצעי להערכת השוואות בין תקופה לתקופה. ההנהלה שלנו מאמינה שהמדדים הפיננסיים המתואמים הללו שאינם GAAP מספקים מידע משלים משמעותי לגבי הביצועים והנזילות שלנו על ידי אי הכללת הוצאות והוצאות מסוימות שעשויות לא להעיד על תוצאות פעילות הליבה העסקיות החוזרות שלנו. אנו מאמינים כי הן ההנהלה והן המשקיעים נהנים מהתייחסות למדדים פיננסיים מותאמים אלה ללא GAAP בהערכת הביצועים שלנו ובתכנון, תחזיות וניתוח תקופות עתידיות. מדדים פיננסיים מותאמים שאינם GAAP מקלים גם על ההשוואות הפנימיות של ההנהלה לביצועים ההיסטוריים ולנזילות שלנו. אנו מאמינים שהמדדים הפיננסיים המתואמים שאינם GAAP שימושיים למשקיעים הן מכיוון ש(1) הם מאפשרים שקיפות רבה יותר ביחס למדדי מפתח המשמשים את ההנהלה בקבלת ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות שלה והן (2) הם משמשים את המשקיעים המוסדיים שלנו. וקהילת האנליסטים כדי לעזור להם לנתח את בריאות העסק שלנו.

למידע נוסף על המדדים הפיננסיים המתואמים הללו ללא GAAP, אנא עיין בטבלאות ההתאמה בין GAAP ל-Adjusted Non-GAAP הכלולות במוצג המצורף להודעה זו.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. וחברות בנות מאזן מאוחד (לא מבוקר, באלפים למעט נתוני שיתוף ולכל שיתוף)
	ספטמבר 30, 2022				דצמבר 31, 2021
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	$	103,683			$	66,778
חייבים, בניכוי קצבאות של 4,410 $ ו - 4,743 $ בהתאמה		31,075				24,829
הוצאות ששולמו מראש ונכסים שוטפים אחרים		4,921				4,650
סך הנכסים השוטפים		139,679				96,257
נכסים וציוד, נטו		47,441				33,849
חכירה תפעולית של זכות שימוש		7,419				7,233
לא מוחשיים, נטו		49,702				43,549
רצון טוב		342,104				339,209
מס הכנסה נדחה		39,077				41,842
נכסים אחרים		1,967				873
סך נכסים	$	627,389			$	562,812
התחייבויות וגירעון בעלי מניות
חשבונות לתשלום והוצאות שנצברו	$	61,695			$	40,206
יש לשלם מס הכנסה, שוטף		4,883				5,227
הכנסה נדחית, שוטפת		26,050				24,370
התחייבויות חכירה תפעולית, שוטפות		2,458				2,421
בשל הורה לשעבר		908				5,739
סך ההתחייבויות השוטפות		95,994				77,963
חוב לטווח ארוך		793,387				792,040
הכנסה נדחית, לא שוטפת		109				184
התחייבויות חכירה תפעולית, לא שוטפות		13,998				14,108
אחריות על עמדות מס לא ודאות		6,969				4,795
מס הכנסה נדחה		6,239				6,027
התחייבויות אחרות לטווח ארוך		353				360
סה"כ התחייבויות		917,049				895,477
התחייבויות ואירועים
מניה רגילה, 0.01 דולר ע.נ. מורשה 120,000,000; סה"כ שהונפקו הוא 20,016,950 ו-19,978,580 מניות וסך ההנפקות הוא 19,827,836 ו-19,978,580 מניות ב-30 בספטמבר 2022 וב-31 בדצמבר 2021, בהתאמה		200				200
מניות האוצר, בעלות (189,114 ואפס מניות ב-30 בספטמבר 2022 וב-31 בדצמבר 2021, בהתאמה)		(7,596	)			-
הון נוסף בתשלום		16,419				2,878
גירעון מצטבר		(263,954	)			(318,886	)
הפסד מקיף אחר שנצבר		(34,729	)			(16,857	)
סך הגירעון של בעלי המניות		(289,660	)			(332,665	)
סך כל ההתחייבויות והגירעון של בעלי המניות	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ התקופה הקודמת כוללת תזרימי מזומנים מפעילות שהופסקה של עסק ללא קונצנזוס. כתוצאה מכך, התקופה הקודמת אינה ניתנת להשוואה.

^* ההתאמה של הרווח הנקי למניה מ-GAAP ל-Adjusted Non-GAAP עשויה שלא להתבצע מכיוון שכל אחד מהם מחושב באופן עצמאי.

^* ההתאמה של הרווח הנקי למניה מ-GAAP ל-Adjusted Non-GAAP עשויה שלא להתבצע מכיוון שכל אחד מהם מחושב באופן עצמאי.

החברה חושפת רווחים למניה מתואם Non-GAAP (“EPS”) ורווח נקי Non-GAAP מתואם כמדדי ביצועים פיננסיים משלימים Non-GAAP, שכן היא מאמינה שהם מדדים שימושיים לפיהם ניתן להשוות את ביצועי עסקיה מתקופה ועד פרק זמן. החברה גם מבינה שמדד Non-GAAP מתואם זה נמצא בשימוש נרחב על ידי אנליסטים, סוכנויות דירוג ומשקיעים בהערכת ביצועי החברה. לפיכך, החברה מאמינה כי הצגת המדד הפיננסי המתואם הזה ללא GAAP מספקת מידע שימושי למשקיעים.

הרווח הנקי המתואם Non-GAAP והרווח הנקי המתואם ללא GAAP אינם תואמים, או חלופה, לרווח נקי למניה או לרווח נקי ועשויים להיות שונים ממדדי Non-GAAP עם שמות דומים או אפילו זהים המשמשים חברות אחרות. בנוסף, המדדים המתואמים שאינם GAAP אינם מבוססים על כל מערכת מקיפה של כללים או עקרונות חשבונאיים. למדדים המתואמים הלא-GAAP הללו יש מגבלות בכך שהם אינם משקפים את כל הסכומים הקשורים לתוצאות הפעילות של החברה שנקבעו בהתאם ל-GAAP.

אנשי קשר

לורה הינסון

Consensus Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[מוגן בדוא"ל]

קרא את הסיפור המלא כאן