מדוע זו עשויה להיות עצרת שוק 'משנה חיים'; אפל, הפדרציה הפדרלית נול בזמן הפעלת טסלה מגיעה ל-75%

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה פינה התנגדות משמעותית בשבוע האחרון. המדדים העיקריים היו בעלי עליות מוצקות, והגיבו בצורה שורית לדוחות רווחים לא אחידים ולנתונים כלכליים. מניות מובילות פעלו היטב, עם פריצות ונקודות קנייה המשיכו לעבוד.

מאז יום המעקב של 6 בינואר, עליית השוק הראתה עליות חזקות. למעשה, ההתקדמות מעידה כי מגמת עלייה זו יכולה להיות "מרוויח כסף" או אפילו עלייה "משנת חיים", לפי משקיע צמיחה ידוע.

אז המשקיעים צריכים לנצל את ההזדמנויות. אבל עשה זאת בזהירות. העלייה בשוק היא סביב רמות מפתח, בעוד שזה עוד שבוע גדול לחדשות.

תפוח עץ (AAPL), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), Amazon.com (AMZN), הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META) כולן ברז, כמו גם מאות חברות אחרות. מניות אפל והטיטאנים הטכנולוגיים האחרים מתאוששים חזק, אבל יש להם הרבה עבודות תיקון. ובכל זאת, הרווחים וההכוונה שלהם יהיו המפתח לעלייה בשוק, כמו גם למניות טכנולוגיה רבות אחרות.

הפדרל ריזרב מקיים את פגישת המדיניות שלו בשבוע הקרוב, כאשר העלאת ריבית נוספת צפויה ב-1 בפברואר. השאלה הגדולה היא מתי ראש הפד ג'רום פאוול ועמיתיו יעצור את העלאות הריבית נוספות.

טסלה (TSLA) זינקה ברווחים מעורבים כאשר המנכ"ל אילון מאסק היה שורי לגבי העתיד. מניית TSLA זינקה מהשפל בשוק הדובי שלה ב-6 בינואר, אך עדיין לא מציעה נקודת קנייה.

בינתיים, יריב ארכי של טסלה BYD (BYDDF), פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW), Shift4Payments (ארבעה) ו Etsy (Etsy) הן ארבע מניות אגרסיביות באזורי קנייה פוטנציאליים או בקרבתם. אבל תטפל בהם בזהירות.

מניית ETSY פועלת SwingTrader. ארבע מלאי הוא על IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה רשמה עליות חזקות ברחבי הלוח בשבוע האחרון.

מדד הדאו ג'ונס טיפס ב-1.8% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 זינק ב-2.5%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.3%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-2.4%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-2.4% ל-79.68 דולר לחבית במהלך השבוע, בשינוי מהשיא האחרון של 82.48 דולר ביום שישי.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-3.52%.

הפדרל ריזרב צפוי להעלות את הריבית ברבע נקודת בלבד ב-1 בפברואר, לאחר מהלך של חצי נקודה בדצמבר וארבע העלאות רצופות של 75 נקודות בסיס לפני כן. השווקים צופים ברובם המכריע עלייה נוספת של רבע נקודות בסוף מרץ, לטווח של 4.75%-5%. אבל המשקיעים מהמרים כעת שקובעי המדיניות יחזיקו מעמד.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) התקדם ב-2.5% בשבוע שעבר. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלה ב-4.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-5.2% לשיא של חמישה חודשים.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-10.7% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) זינק ב-5%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest, כאשר ה-Cathie Wood's Ark עולה על מניות בחודשים האחרונים. Ark מחזיקה גם בנתח קטן ב-BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) טיפסה בשבוע שעבר ב-2.1% לשיא של שמונה חודשים. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) טיפס ב-3.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה ב-0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלו ב-3.3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפסה ב-0.8%, העלייה השבועית השביעית ברציפות. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) התקדם ב-2.55%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.8%, ירידה שבועית חמישית ברציפות.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי Megacap

הרווחים של Meta Platform אמורים להגיע ביום רביעי בלילה. מניית META עלתה שבוע חמישי ברציפות, וזינקה ב-8.9% עד מתחת לקו 200 הימים שלה.

הרווחים של אפל צפויים להגיע ביום חמישי בלילה. זה כנראה יהיה רבעון קשה, עם עיכובים בייצור אייפון יגבו מחיר. אבל מניית AAPL זינקה ב-5.85% בשבוע שעבר, וסגרה את קו 200 הימים שלה.

הרווחים של גוגל גם הם מאוחרים ביום חמישי. מניית GOOGL התנערה מתביעה חדשה של משרד המשפטים להגבלים עסקיים כדי בסופו של דבר לטפס ב-1.4%. אבל זה עדיין במרחק מה מ-200 הימים שלו.

הרווחים של אמזון מתוכננים גם לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי. מניית AMZN בדקה ביום רביעי בבוקר תמיכת קו ל-50 יום, אך עלתה בשאגה לעלייה שבועית של 5.1%. המניות עדיין נמצאות הרבה מתחת לקו 200 הימים שלהן.

מלאי טסלה

מניית טסלה זינקה ב-33% בשבוע שעבר, וזינקה מעל קו 50 הימים שלה. מאז שפל השוק הדובי שלה ב-6 בינואר של 101.84, מניית TSLA פרצה לעלייה של 75%.

ביום רביעי בלילה, רווחי טסלה ניצחו מעט את צפיות האנליסטים הנמוכות, בעוד שההכנסות היו בערך בקנה אחד. אבל המניות זינקו כאשר אילון מאסק היה שורי לפי דרישה בעקבות הורדת מחירים וחזו ייצור של עד 2 מיליון כלי רכב.

האם הדרישה המחודשת של טסלה תישמר? עשויים לחלוף מספר שבועות עד שתהיה תמונה ברורה. עד יום שלישי בבוקר, המשקיעים אמורים לקבל כמה נתוני רישום שבועיים של סין EV עבור טסלה ויצרניות רכב אחרות. עם זאת, טסלה שנחאי נסגרה בשבוע האחרון לרגל חג ראש השנה הסיני, מה שכנראה גם השפיע על הביקוש. בהמשך השבוע, משקיעים יקבלו נתוני מכירות של ינואר מ-BYD, ניו (NIO), לי אוטו (LI) ו XPeng (XPEV), אבל לא טסלה.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

מניות ליד נקודות קנייה

מניית BYD זינקה ב-9.3% בשבוע שעבר לשיא של חמישה חודשים. ענקית EV והסוללות של סין שיחזרה את קו 200 הימים שלה, וסגרה את השבוע ב-5.5% מעל רמת מפתח זו. מניות בונות את הצד הימני של בסיס גביע עמוק מאוד, אבל המשקיעים עדיין יכולים לקנות מניות BYDDF ככניסה אגרסיבית מחוץ לקו 200 הימים. המשקיעים יכולים גם לחכות לראות אם מניית BYD מחשלת ידית או אפילו בסיס קצר בתוך האיחוד הארוך. נתוני המכירות של ינואר מתנשאים בסוף השבוע הקרוב. BYD גם עשויה להציע בקרוב נתוני רבעון 4 ראשוניים, שאמורים להראות שוב צמיחה תלת ספרתית ברווחים.

ארבע מניות מצאו תמיכה בקו 21 הימים, והתאוששו לעלייה של 0.4% ל-63.69 לשבוע. זה יצר א שלושה שבועות-צמוד דפוס עם 65.89 נקודת קניה. משקיעים יכולים גם לראות את ההפסקה האחרונה כעל ידית לאיחוד שחזר לאפריל 2022. ובכל זאת, כמה שבועות של פעולה צדדית המאפשרת לטווח של 50 ימים/10 שבועות להתעדכן עשויים להיות אידיאליים. מניית FOUR יותר מהכפילה את עצמה מאז הירידה ביולי.

מניית SNOW זינקה ב-10% בשבוע שעבר, ועלתה מעל קו 200 הימים שלה ביום שישי בפעם הראשונה מזה כמעט שנה. משקיעים יכולים להשתמש בזה ככניסה אגרסיבית מאוד. ההכנסות מפתיתי שלג נותרו חזקות, אם כי מואטות. חברת התוכנה לניתוח נתונים ממשיכה לדווח על הפסדי GAAP, אך כעת היא רווחית על בסיס מותאם.

למניית אטסי יש את הכניסה הכי קונבנציונלית. המניות עלו ב-4.5% ל-137.80 בשבוע שעבר, ומצאו תמיכה בקו של 10 הימים. בגרף יומי, מניית ETSY קרובה לנקודת קניה של 142.63 בנקודה רדודה בסיס כוס נוצר מעל קו 200 הימים. על בסיס שבועי, זה בטווח קנייה מ-137.01 כוס עם ידית כְּנִיסָה. הרווחים של אטסי אמורים להגיע עד סוף פברואר, אבל התוצאות של אמזון עשויות להזיז את חברת המסחר האלקטרוני לאמנויות ומלאכות.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה תקתקה הרבה תיבות בשבוע האחרון.

האינדקסים העיקריים שנבדקו תומכים באמצע השבוע ועברו בצורה מעולה. עד סגירת יום שישי, מדד הנאסד"ק עלה מעל הממוצע הנע של 200 יום והשיאים שלו בדצמבר. הראסל 2000 גם נדחף מעל השיאים של סוף 2022 ביום שישי. מדד S&P 500, כעת באופן מכריע מעל קו 200 הימים שלו, נמצא על סף פסגת השיא שלו בדצמבר. גם הדאו ג'ונס, כיום הפיגור, מסתדר מצוין.

המדדים נמוגו אל סגירת יום שישי, תוך שוויון עליות יומיות. אבל זה אחרי שסיימו קרוב לשיאים תוך-יומיים במשך שישה מפגשים רצופים. סגירות חזקות הן סימן היכר של שווקי שוורים.

הפעולה באה על רקע מטח רווחים והנחיה שלעתים קרובות היו חלשים או חסרי ברק, יחד עם נתונים כלכליים מעורבים. אבל זה לא החדשות, זה התגובה לחדשות.

בינתיים, המניות המובילות ממשיכות לפעול היטב. בעוד טסלה זינקה שחקים והטור הזה הדגיש שמות אגרסיביים כמו מניות Etsy ו-SNOW, זוהי התקדמות רחבה. אנרגיה, יצרניות פלדה, קבוצות הקשורות לדיור, קמעונאים, פיננסים, חלקי חילוף לרכב, נסיעות, הובלות ועוד מראים חוזק בכל המגזר ובמניות בודדות.

המשקיעים הופכים לשוריים יותר בין השאר מכיוון שהם רואים סיכויים בהירים יותר וברורים יותר לכלכלה. סין ואירופה מחזקים את הצמיחה העולמית בזמן שהאינפלציה מתקררת. הפד קרוב לסיים את העלאת הריבית.

ובכל זאת, עונת הרווחים נותרה אינטנסיבית. בעוד שלמניות אפל, גוגל, אמזון ומטה אין נקודות קנייה, הדוחות שלהן - ומאות אחרים - עדיין עלולים להרוס את השוק. הפד עשוי להיות ניצי יותר מהצפוי. דוחות כלכליים גדולים, כולל דו"ח משרות מינואר של יום שישי, יהיו גם חשובים.

עצרת שוק 'מחליף חיים'?

ובכל זאת, ההתחלה החזקה של עליית השוק של 2023 היא איתות שורי מאוד.

אריק קרול, מחבר שותף של "המסחר במחזור החיים", צוין ב-IBD Live של יום שישי שהמדד המשולב של נאסד"ק עלה ב-8.9% מסגירת יום המעקב ב-6 בינואר ועד לסגירה ביום חמישי. הרווח הזה של 15 יום הוא גבוה בצורה יוצאת דופן. קרול אומר שעצרות "מרוויחי כסף" רואות בדרך כלל עלייה של 5.5% על פני תקופה דומה. עבור עצרות "משנה חיים", ההתקדמות הממוצעת היא כמעט 8%.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

אתה לא רוצה שהחיים יעברו לידך, או עצרות שמשנות חיים, אז אתה צריך לנצל את מגמת העלייה הנוכחית בשוק. ההתקדמות החזקה במדדים הגדולים ובמניות המובילות מראה על שינוי אופי אמיתי ממגמת העלייה הקטנה של אוקטובר-דצמבר.

אז עבדו על רשימות המעקב שלכם, חפשו מניות שהוקמו או ניתנות לפעולה עכשיו. שימו לב לתאריכי הרווחים.

הוספת חשיפה בהדרגה, אי רכישת מניות מורחבות ואי ריכוז בהחזקה או מגזר מסוים עדיין חשובים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

4 מניות FAANG, 2 שמות Leaderboard, לוח רווחים מדגישים