מדוע עצרת השוק הזו כל כך מסוכנת; טסלה מתקרבת לשפל של הדוב במהלך המהלך הזה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט במסחר הממושך, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. עליית שוק המניות התקיימה ביום רביעי בשיעור שטוח לנמוך.

X

הנאסד"ק הוביל ירידות כמו תפוח עץ (AAPL), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL) ומניית טסלה האריכו הפסדים שבועיים גדולים. מניית אפל וגוגל פרצה מתחת לכמה רמות תמיכה בזמן טסלה (TSLA) מתקרבת לשפל בשוק הדובי.

הפעולה הצדדית במהלך השבועות האחרונים הייתה מאתגרת לקנייה בכוח. שווקים קטועים מצמצמים את המשקיעים. זה לא זמן טוב להוסיף חשיפה.

ביום רביעי מאוחר אמר הפנטגון את זה Amazon.com (AMZN), גוגל, מיקרוסופט (MSFT) ו אורקל (ORCL) זכה בחוזי מחשוב ענן שכל אחד מהם יכול להגיע ל-9 מיליארד דולר עד 2028. בשנת 2019, משרד ההגנה העניק חוזה מחשוב ענן של 10 מיליארד דולר, אך ביטל את העסקה ב-2021 על רקע התנגדויות אמזון.

ארבע ענקיות הטכנולוגיה השתנו מעט במסחר לאחר שעות העבודה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-0.3% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.4% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-3.46%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי טיפסו מעט.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסחרה בירידות מתונות במשך רוב מושב יום רביעי, ונסגרה בדרך כלל באדום.

מדד הדאו ג'ונס טיפס בפחות משתי נקודות ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.5%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 ירד ב-0.3%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-3% ל-72.01 דולר לחבית, והמשיכו לרדת בעקבות חששות הביקוש העולמי. החוזים העתידיים על בנזין צנחו ב-3.4% לשפל של שנה. מחירי הגז הטבעי זינקו ב-4.6% לאחר שקיעה חדה של חמישה מפגשים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-10 נקודות בסיס ל-3.41%, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מזה כמעט שלושה חודשים.

היחס ההפוך בין מניות לתשואות אג"ח הולך ופוחת מכיוון שהתשואות של משרד האוצר יורדות כעת יותר על רקע חשש למיתון שמקל על לחצי האינפלציה. דו"ח מדד המחירים לצרכן מאולף של נובמבר ב-13 בדצמבר עדיין יעודד. בעוד שהעלאת ריבית של חצי נקודה נראית בסבירות גבוהה ב-14 בדצמבר, התקדמות באינפלציה תעלה תקוות להעלאות קטנות יותר בתחילת 2023 ולסיום מוקדם יותר של הידוק. זה יפחית את הסיכונים לשפל, או לפחות לנחיתה קשה.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-0.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) סגור ממש מתחת לאיזון. משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-0.8% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-0.3%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-0.3% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) איבדו שבריר. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-1.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדו ב-0.2% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-0.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפס ב-0.8%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

אפל סטוק וגוגל סטוק

מניית אפל ירדה ב-1.4% ביום רביעי לרמה של 140.94, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז ה-10 בנובמבר. עד כה השבוע, מניית AAPL ירדה ב-4.65%, וחתכה את קו 50 הימים שלה. הטיטן הטכנולוגי של דאו ג'ונס מתקרב לשפל שלו ב-13 באוקטובר, 134.37, אבל עדיין יש מרחק מהשפל בשוק הדובי שלו, 129.04, שנקבע ב-16 ביוני.

מניית גוגל ירדה ב-2.1% ל-94.94, מתחת לקו 50 הימים שלה. מניית GOOGL ירדה ב-5.4% עד כה השבוע, ומחקה את העליות משלושת השבועות הקודמים. המניות עדיין נמצאות בנוחות מעל שפל השוק הדובי שלה ב-3 בנובמבר של 83.34.

מלאי טסלה

מניית טסלה החליקה ב-3.2% ל-174.04 ביום רביעי, ונסגרה בשפל של שוק הדובי של 166.19 שנקבע ב-22 בנובמבר. מניית TSLA ירדה ב-10.7% עד כה השבוע.

ביום רביעי הורידה טסלה את מחירי סין ב-6,000 יואן עבור מכוניות במלאי. יחד עם סובסידיות ביטוח, טעינה חינם ודברים טובים אחרים, טסלה מציעה יותר מ-21,000 יואן בתמריצים למכוניות במגרש. זאת בעקבות הורדת מחירים בסוף אוקטובר בסין. וזה בא לפני הסובסידיות הממשלתיות של EV המסתיימות ב-31 בדצמבר, מה שאמור למשוך את הביקוש קדימה. זה מגיע גם על רקע דיווחים נרחבים - שהוכחשו על ידי טסלה - על קיצוצים מתמשכים בייצור שנחאי.

בינתיים, לפי הדיווחים, טסלה תכניס מחדש מכ"ם לרכבים שלה בתחילת 2023. אילון מאסק משך מכ"ם ב-2021, ואמר שראייה בלבד עדיף לנהיגה עצמית, בניגוד כמעט לכל האחרים שעבדו על נהיגה אוטונומית.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה המשיכה בנסיגה, אם כי התמונה הטכנית לא השתנתה באופן משמעותי.

הנאסד"ק בדק את קו 50 הימים שלו, יום לאחר שנפל מתחת לממוצע הנע של 21 הימים. מניות אפל, גוגל וטסלה הכבידו על מדדי החברות הגדולות, אך המגמה הבסיסית הייתה מעט נמוכה יותר.

המדדים העיקריים עלו בדרך כלל בעליות מהשפל שלהם ב-13 באוקטובר, במיוחד הדאו ג'ונס ו-S&P 500. נראה היה שהעלייה בשוק צוברת תאוצה בסוף השבוע שעבר, כאשר ה-S&P 500 מעל קו 200 הימים שלו והדאו ג'ונס הגיע לרמה גבוה של שבעה חודשים.

אבל עם הנסיגה האחרונה, המדדים העיקריים וראסל 2000 נמצאים בעצם היכן שהיו בתחילת נובמבר או סוף אוקטובר.

השווקים הצדדיים הם מהמסוכנים ביותר למשקיעים, במיוחד כאשר יש תנודתיות למעלה ולמטה. יש רק מספיק כוח כלפי מעלה כדי למשוך קונים פנימה, אבל אז השוק מתנודד לזמן מה. זה מאלץ משקיעים לצמצם הפסדים כשהם קטנים - עם סיכוי טוב שהמניות יתאוששו - או להסתכן בירידה הרבה יותר גדולה.

לעצרת השוק השחור הנוכחית יש מכשול נוסף. רוב ההתקדמות הגיעה בקומץ של מפגשים של יום אחד, כך שקשה לקבל אפילו מיני מגמות עלייה כדי לבנות רווחים בעמדות חדשות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה נפגעה בהתנגדות והיא בוחנת כמה רמות מפתח, אך עדיין לא נפגעה באופן רציני. אם יש לך חשיפה צנועה עם עמדות שעובדות, אתה לא צריך לצאת. לקחת רווחים חלקיים זה אף פעם לא רעיון רע בשוק הזה, כמובן.

אבל יש סיכוי גדול שכל מי שרוכש מניות במהלך השבועות האחרונים כשהם פרצו או הבזיקו איתותי קנייה מוקדמים יורד בהחזקות אלו. בשוק צדדי וסוער, כאשר המניות מתחילות להיראות מעניינות הן עלולות להגיע לשיא.

המשקיעים צריכים להיזהר מהוספת חשיפה עד שהשוק יוכל לנקות את טווח המסחר האחרון, כאשר ה-S&P 500 באופן מכריע מעל קו 200 הימים שלו. זה עשוי לקרות רק לאחר דוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בשבוע הבא ופגישת הפד.

גם אז, המשקיעים צריכים להגדיל את הפוזיציות לאט, למקרה שהמדדים הגדולים יחזרו לאחור לאחר שהגיעו לשיאים לטווח הקצר.

אבל תמשיך לעבוד על רשימות המעקב האלה. מחזות תעשייתיים ותשתיות נראים טוב, יחד עם מגוון תרופות. כמה ברוקרים מרחפים סביב נקודות קנייה. שמות של ציוד שבבים מראים חוזק יחסי, כאשר מספר השמעות של מוליכים למחצה מחזיקות מעמד.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום