אילו מניות דיבידנד 'קנייה חזקה' מתמודדות עם הכי הרבה הפוך?

כשהמחצית הראשונה הכואבת של 2022 מסתיימת, משקיעי הכנסה רבים מקווים להקלה כלשהי. מניות דיבידנד רבות ראו את התשואות שלהן זוחלות לעלייה עדינה בחודשים האחרונים, כאשר מחירי המניות שלהן ירדו לאט.

עבור משקיעי הכנסה, הסביבה הנוכחית הייתה די עוינת לרוכשי המטבל.

סבלנו השנה מהקפצות קצרות מועד בשוק הדובים. בטוח שיבואו בעקבותיו רבים נוספים.

למרות שהסבירות להתאוששות בצורת V פוחתת עם כל מהלך מהיר נמוך יותר, עדיין יש הרבה מניות שנמכרות מדי בחוץ, המגיעות באיחור להקפצת הקלה.

ביצירה זו, נשתמש ב- כלי השוואת TipRanks להעריך שלוש מניות דיבידנד שוול סטריט עדיין רואה בהן "קניות חזקות".

ברודקום (AVGO)

ברודקום סטוק היא מעצבת ומפתחת של סמי ותוכנות נלוות. צניחה במניות השבבים הייתה אכזרית לחברה בשווי 195 מיליארד דולר, אשר כעת ירדה ב-27% מהשנה עד היום.

לאחרונה הסכימה החברה לרכוש את חברת תוכנת הווירטואליזציה VMWare, בעסקה בשווי 61 מיליארד דולר. עסקה כזו מחזקת את נוכחות התוכנה של ברודקום, ובהתחשב בתזמון העסקה (לאחר ירידה ניכרת במניות הטכנולוגיה), יש סיכוי טוב שברודקום יצאה משם עם מציאה. הוסף סינרגיות פוטנציאליות למשוואה, ועסקת VMWare היא כזו שצריכה להיות מוחאת כפיים על ידי המשקיעים.

למרות הגיוון של ברודקום לתוכנה באמצעות מיזוגים ורכישות, החברה עדיין נתונה לעליות ולמורדות של המרחב הסמי. למרות שהביקוש לשבבים נותר חזק להפליא עד היום, אין לדעת מה עלול לגרור מיתון חמור עבור יצרנית השבבים.

מצד אחד, נראה כי הביקוש לשבבי רשת נמצא במגמת עלייה, בין היתר הודות לחוסן של הארגון, שעדיין יותר ממוכן להשקיע במגמת הטרנספורמציה הדיגיטלית. מצד שני, קשה לאמוד היכן יהיה הביקוש בסוף השנה אם תתממש עדות נוספת להאטה כלכלית.

אם הביקוש יפחת במהירות, כל עלייה בשרשרת האספקה ​​בתגובה למחסור למחצה עלולה להוביל להוזלה בהמשך הדרך. במשך רבעונים רבים, הביקוש לשבבים היה גבוה, אך ההיצע מוגבל. ברגע שההיצע חוזר לסדר, אין לדעת היכן יהיה הביקוש. עבור ברודקום, זה סיכון גדול בטווח הקרוב.

הסיפור ממשיך

בכל מקרה, אני מעריץ של הרכישה האחרונה של ברודקום. זה מראה שההנהלה ממושמעת לגבי המחירים שהם ישלמו. בכתיבה, מניית AVGO נסחרת לפי 6.7 מהמכירות ופי 24.3 מהרווחים הנגררים. עם תשואת דיבידנד של 3.38%, ברודקום נראית כמו ערך נהדר.

לא לעתים קרובות האנליסטים מסכימים על מניה, אז כשזה קורה, שימו לב. דירוג קונצנזוס הקנייה החזקה של AVGO מבוסס על 13 קניות פה אחד. יעד המחיר הממוצע של המניה של 700.58 דולר מצביע על עלייה ניכרת של ~47% ממחיר המניה הנוכחי של 477.84 דולר. (ראה תחזית מניית AVGO ב- TipRanks)

צדף (של)

מעטפת היא סופר-רב נפט שסוף סוף החליק לתיקון לאחר ריצה עם שוורי האנרגיה במשך יותר משנה. Shell היא חברה בריטית עם מבנה מניות פשוט, ותשואת דיבידנד עסיסית של 3.5% בעקבות הנסיגה האחרונה.

כשמחירי הנפט שוב ​​זוחלים לעלייה, קשה לספור את ענקית האנרגיה כפי שהיא נראית להפיק את המרב מהנפט והגז שלה. בטווח הארוך, Shell מוכנה לעבור לאנרגיה מתחדשת, עם מודל אנרגיה כשירות שמגיב בהתאם לזמנים.

ואכן, אנרגיה מתחדשת היא העתיד, ושלל רוצה להיות רלוונטית בעתיד כזה. בינתיים, הכל קשור למגזרי ה-upstream והשיווק, שעדיין מושפעים מאוד ממחיר הנפט. כאשר במעלה הזרם מוריד אט אט את הייצור לאורך השנים, אולי Shell לא תהיה הבחירה לשחק בסביבה מסוג "גבוה יותר לזמן ארוך יותר".

בכל מקרה, עסקי LNG (גז טבעי נוזלי) הם אנרגיית מעבר מצוינת שיכולה לעזור ל-Shell להפחית לאט את פליטת הפחמן שלה במשך עשרות שנים. עם גרסת בטא נמוכה של 0.7 ומכפיל רווחים צנוע פי 9.4, Shell היא מניה מצוינת לגדר את ההימורים שלך.

ארבע ביקורות האנליסטים האחרונות על חברת אנרגיה זו מתחלקות בין 4 ל-3 לטובת קניות על החזקות, ותומכות בדירוג הקונצנזוס של אנליסטים של רכישה חזקה. המניות נסחרות תמורת 1 דולר והיעד הממוצע של 51.90 דולר מרמז על עלייה של ~68.43%. (ראה תחזית מניית SHEL ב- TipRanks)

הסברו (HAS)

Hasbro היא חברת צעצועים שירדה בכ-20% מהשנה עד היום. המניה מעולם לא חזרה לשיאים שלה לפני המגפה. עכשיו כשאנחנו מדברים על מיתון, המניה שוב יורדת. אמנם לא סביר שהאסברו תחזור על השפל של 2020, אבל נראה שמיתון צרכני עלול להכביד על הביקוש לחגים. עבור מניה עונתית כזו, רוחות מאקרו האחרונות אינן מעודדות.

ובכל זאת, האנליסטים אופטימיים, עם דירוג "קנייה חזקה". המניה מחזיקה את עצמה די טוב במהלך הגל האחרון של שיבושים בשרשרת האספקה. רק בגלל שצד ההיצע בדרך הנכונה לא אומר שהביקוש יישאר חזק לקראת סוף השנה. יתר על כן, המשך של רוחות נגד של נגיף הקורונה יכול גם לשקול כבד.

למרות שמשחקים דיגיטליים וטכנולוגיות אחרות יכולים להרחיק את ההוצאות מצעצועים, אני כן חושב שאין סיבה שצעצועים ומשחקים פיזיים לא יוכלו להתקיים במקביל. הם עשו זאת במשך שנים, אחרי הכל.

לעת עתה, החזקת הקמעונאית היא משחק הכנסה בעלות נמוכה. בכתיבה, המניה נסחרת לפי 1.8 מהמכירות ופי 28.2 מהרווחים הנגררים, עם תשואת דיבידנד של 3.34%.

בסך הכל, מניית HAS אספה 8 ביקורות אנליסטים אחרונות, המתחלקות ל-6 קניות מול 2 החזקות, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. המניות נסחרות תמורת 81.35 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 109 דולר מצביע על עלייה של 34% בערך ב-12 החודשים הבאים. (ראה תחזית מניות של HAS ב- TipRanks)

סיכום

אנליסטים רבים הורידו לאחרונה את רף יעדי המחירים והדירוגים של מניות. שלושת השמות הבאים שמרו על מעמדם "קנייה חזקה" והם מחזות מצוינים לטווח ארוך עבור ציידי תשואה.

וול סטריט מצפה להכי הרבה מברודקום מבין שלושת השמות ביצירה הזו, עם למעלה מ-40% בשנה קדימה.

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות דיבידנד לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב- TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

קרא המלאה גילוי