איזו מניית תשואה גבוהה היא קנייה סולידית למחצית השנייה?

החצי השני של השנה לא חייב להיות מפחיד. למרות שהדרך הבוגדנית עלולה להימשך עד סוף הקיץ, יש לחשוב שהאינפלציה תתחיל לדעוך כתוצאה מהכוחות הדי-אינפלציוניים הרבים שעלולים להיכנס לתוקף.

בכל מקרה, הרבה מניות מסקרנות עם תשואה גבוהה הפכו להרבה יותר זולות במהלך השבועות האחרונים. למרות מחירים נמוכים יותר, מומנטום שלילי ותחזית מאקרו חלשה יותר, אנליסטים רבים בוול סטריט שמרו על קונצנזוס דירוג האנליסטים "קנייה חזקה".

בהתחשב בחוזקות הייחודיות בכל עסק, הייתי טוען שדירוגים כאלה הם ראויים, שכן אנליסטים מתעסקים בהורדת הרף על רוב החברות האחרות במחצית השנייה.

ביצירה הזו, השתמשנו כלי ההשוואה של TipRanks להסתכל מקרוב על שלוש תשואות גבוהות שוול סטריט עדיין לא ספגה.

Suncor Energy (SU)

Suncor Energy היא חברת אנרגיה קנדית שעברה נסיעה די סלעית במהלך השנים האחרונות. החברה התפרצה כאשר מחירי הנפט צנחו מצוק בשנת 2020. למרות שהדיבידנד היה קורבן של קריסת מחירי הנפט, נראה ש-Suncor מוכנה לפצות על הזמן האבוד כעת, עכשיו הגאות סוף סוף הופנו לטובתה.

בניגוד ליצרני נפט קונבנציונליים יותר באמריקה, Suncor היא שחקן מרכזי בחולות הנפט של אלברטן. נפט Western Canadian Select (WCS) נוטה להיסחר בהנחה ל-West Texas Intermediate (WTI). לאור עלויות ייצור גבוהות ופליטות נכבדות, חברות אנרגיה עם פעילות חולות נפט נוטות להיסחר בהנחה לקבוצת השווים. עם הזמן, הופעתן של טכנולוגיות הנעזרות בממס יכולה לשפר עוד יותר את הכלכלה הבסיסית של פעילות בחולות הנפט של קנדה, ולהקטין את ההנחה היחסית ליצרני הנפט הרגילים.

במבט קדימה, הייתי מחפש ש-Suncor תמשיך להפיק את המרב מתנופת הנפט כל עוד היא נמשכת. גם אם הנפט צפוי לירידה מונעת ממיתון, העסק המשולב הגמיש אמור לעזור לחברה לסבול מגלישה כואבת מדי.

בכתיבה, מניית Suncor נסחרת בדרום פי 10.5 מהרווחים הנגררים. זה זול להפליא, בהתחשב בכמה תזרים מזומנים תפעולי מסוגלת החברה לייצר במהלך השנה הבאה. התשואה של 4.07% היא עשירה ועומדת בקנה אחד עם היצרנים בארה"ב.

הסיפור ממשיך

בסך הכל, למניות SU יש דירוג חזק של קנייה מהקונצנזוס של האנליסטים, מה שמראה שוול סטריט רואה את החברה הזו בעמדה איתנה. הדירוג מבוסס על 9 קניות ו-2 החזקות שנקבעו ב-3 החודשים האחרונים. המניות נמכרות ב-33.35 דולר, ויעד המחיר הממוצע, ב-44.87 דולר, מרמז על פוטנציאל עלייה של 35%. (ראה תחזית מניות SU ב- TipRanks)

מטלייף (נפגש)

Metlife היא חברת ביטוח חיים המציעה מגוון רחב של שירותים פיננסיים נוספים. החברה מגוונת גיאוגרפית, עם חשיפה לארה"ב, אסיה ואמריקה הלטינית. עם מנהלים יוצאי דופן שמנהלים את התוכנית, Metlife הצליחה לשמור על כוחה הרבעוני. עד כה, מניית Metlife עלתה רק ב-2%, בעוד שמדד S&P 500 מפלרטט בשוק דובי.

למרות שאנו יכולים להסתכל על מיתון בשנת 2023, נראה כי מטלייף יותר מיכולת להמשיך להתגלגל עם המכות. יתרה מכך, ריבית גבוהה יותר מבשרת טובות לתשואות ההשקעות החוזרות של חברות הביטוח. מכיוון שהפד מעלה את הריבית תוך ניסיון למזער את ההשפעה על הכלכלה, יתכן ש- Metlife תוכל למנוע חיסרון חמור.

בכל מקרה, נראה כי Metlife היא השקעה מצוינת לטווח ארוך עבור משקיעים המחפשים צמיחה גדולה יותר בשוק האסייתי, שחווה מעמד ביניים פורח. למרות שהחולשה הכלכלית העולמית יכולה להימשך יותר משנה, מחיר הכניסה נראה צנוע בכתיבה.

למרות ביצועים טובים יותר מהשווקים השנה, מניית Metlife נסחרת לפי 8.26 מהרווחים הנגררים. עם תשואת דיבידנד של 3.23% וקונצנזוס של דירוג אנליסטים "קנייה חזקה", מניית MET נראית כמו ערך נהדר עבור מחפשי הכנסה.

לא לעתים קרובות האנליסטים מסכימים על מניה, אז כשזה קורה, שימו לב. דירוג קונצנזוס הקנייה החזקה של MET מבוסס על 10 קניות פה אחד. יעד המחיר הממוצע של המניה של 77.10 דולר מצביע על עלייה של 22% ממחיר המניה הנוכחי של 94 דולר. (ראה תחזית מניות MET ב- TipRanks)

ברודקום (AVGO)

ברודקום היא ענקית מוליכים למחצה שירדה ב-26% מהשיא בכל הזמנים. חציונים הם די מחזוריים, אבל החברה עשתה צעדים גדולים כדי לגיוון לתוכנה באמצעות רכישות אסטרטגיות.

לאחרונה, ברודקום עלתה לכותרות בשל השתלטותיה על 61 מיליארד דולר במזומן ומניות של VMWare. העסקה הופכת את ברודקום לחברת טכנולוגיה בתחום התשתית שעלולה להפוך את המניות שלה לפחות מחזוריות במיתון הכלכלי הבא, עם נתח גדול יותר מההכנסות הכוללות שמקורן במכירות תוכנה.

במבט לתוך המחצית השנייה, ברודקום נראית במצב טוב לעבור את צרות שרשרת האספקה ​​האחרונות שמכבידות עליה. החברה הייתה די אופטימית לגבי הרווחים שלה קדימה. כשהמניות ממשיכות לצנוח לצד הסל הרחב יותר של מניות למחצה, הייתי מחפש שברודקום תמשיך לקנות בחזרה את המניות שלה.

בסך הכל, שיבחתי את ברודקום על היותה מודעת ערך יותר מרוב חברות הטכנולוגיה האחרות עם הדחף להתמזג או לרכוש. עם רווחים פי 23.7 בלבד, נראה כי ברודקום היא עסקת שוק עם צמיחה ופרופיל דיבידנד מבטיחים. בכתיבה, המניות מניבות תשואה של 3.40%.

בסך הכל, אנחנו מסתכלים על מניה עם קונצנזוס אנליסטים פה אחד בוול סטריט - 13 סוקרים שקלו, וכולם שמו כאן גושפנקא לדירוג קנייה חזקה. מניות AVGO נסחרות ב-498.54 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 700.58 דולר מציע מקום לצמיחה של 40.5% השנה. (ראה תחזית מניית AVGO ב- TipRanks)

סיכום

מניות דיבידנד בדירוג Strong Buy נעשות נדירות יותר, מכיוון שהאנליסטים מנסים להוריד את הרף במחצית השנייה. Suncor, Metlife וברודקום הן חברות מנוהלות היטב שוול סטריט עומדת לצדן, אפילו על רקע רוחות מאקרו הולכת וגוברת. מבין שלושת השמות, הם נראים הכי שוריים בברודקום. ואני חושב שהם צודקים בכסף.

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: המידע הכלול במאמר זה מייצג את דעותיו וחוות דעתו של הכותב בלבד, ולא את הדעות או הדעות של TipRanks או השותפים שלה, ויש לשקול אותו למטרות מידע בלבד. במועד הפרסום לא היה לכותב תפקיד באף אחד מניירות הערך המוזכרים במאמר זה.