וורן באפט מעלה את ההימור של Occidental ואפל, משליך את Verizon

<br> סיכום

• הגורו לא הוסיף תפקידים חדשים במהלך הרבעון.
• הוא מכר את ורייזון ורויאלטי פארמה.

וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות) הקונגלומרט של מיליארדי דולרים, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, כַּספִּי)(BRK.B, כַּספִּי), חשפה את תיק המניות שלה לרבעון השני של 2022 ביום שני.

עם ערימת מזומנים של למעלה מ-106 מיליארד דולר להוציא על מניות בסוף הרבעון הראשון, הגורו הנודע ושני מנהלי התיקים שלו, טד וושלר וטוד קומבס, הקדישו הרבה מזומנים להגדלת ההשקעה באוקסידנטל פטרוליוםאוקסי
קורפ (אוקסי, כַּספִּי).

רכישות בולטות אחרות ברבעון שדווחו בהגשת 13F כללו הימורים מוגברים על Ally Financialברית
Inc. (ברית, כַּספִּי), תפוח עץAAPL
Inc. (AAPL, כַּספִּי), Activision Blizzardטרקטורונים
Inc. (טרקטורונים, כַּספִּי) ושברוןCLC
קורפ (CLC, כַּספִּי).

באשר לצד המכירה, ברקשייר הפחיתה את אחזקותיה בג'נרל מוטורסGM
שיתוף. (GM, כַּספִּי), US BancorpTBBK
(USB, כַּספִּי) והקרוגרKR
שיתוף. (KR, כַּספִּי). זה גם נמכר מ-Verizon Communications Inc. (VZ, כַּספִּי) ורויאלטי פארמה PLC (RPRX, כַּספִּי).

על המשקיעים להיות מודעים לכך שהגשת 13F אינה נותנת תמונה מלאה של אחזקות החברה, שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אך הן עדיין יכולות לספק מידע רב ערך. יתרה מכך, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

החמישייה של ברקשייר האחזקות הגדולות ביותר, המהווים למעלה ממחצית מתיק המניות, הם Apple, Bank of AmericaBAC
קורפ (BAC, כַּספִּי), קוקה קולהKO
שיתוף. (KO, כַּספִּי), שברון ואמריקן אקספרסAXP
קורפ (AXP, כַּספִּי).

תיק המניות של הגורו בסך 300.13 מיליארד דולר כלל 47 מניות נכון ל-30 ביוני. רוב התיק הושקע במניות טכנולוגיה ב-42.92%, בעוד למגזר השירותים הפיננסיים יש משקל של 225.66% ומרחב ההגנה הצרכני מייצג 13.38%.

אוקסידנטל

כפי שנחשף בעבר, באפט הגדיל את ה-Occidental Petroleum שלו (אוקסי, כַּספִּי) החזיקה ב-16.26% במהלך הרבעון השני, תוך רכישת 5.04 מיליון מניות. מאז הוא הוגדל ל-181.7 מיליון מניות. לעסקה הייתה השפעה של 0.44% על תיק המניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 61.35 דולר למניה במהלך הרבעון.

הפוזיציה תופסת כיום 3.11% מתיק המניות וכעת היא האחזקה השביעית בגודלה שלו. הוא הרוויח כ-25.92% על ההשקעה עד כה.

ליצרנית הנפט והגז מיוסטון יש שווי שוק של 59.93 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $64.34 עם יחס מחיר-רווח של 6.15, יחס מחירון של 3.32 ויחס מחיר-מכירות של 1.86.

קו הערך GFערך
מצביע על כך שהמניה מוערכת יתר על המידה כיום בהתבסס על יחסים היסטוריים, ביצועים פיננסיים בעבר ותחזיות הרווחים העתידיים של אנליסטים.

אלי פיננסי

האורקל של אומהה הגדיל את הכספים של הברית (ברית, כַּספִּי) מניות ב-234.47%, רכישת 21.03 מיליון מניות והשפיעה על תיק המניות ב-0.23%. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 40 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

כעת הוא מחזיק ב-30 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 0.33% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הפסיד 15.46% מההשקעה עד כה.

לחברת האחזקות הבנקאית שבסיסה בדטרויט יש שווי שוק של 11.01 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 35.67 דולר עם יחס מחיר-רווח של 5.13, יחס מחירון של 0.96 ויחס מחיר-מכירות של 1.34.

לפי קו הערך של GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

תפוח עץ

הגורו הוסיף 3.87 מיליון מניות לאפל (AAPL, כַּספִּי) הפוזיציה, המשפיעה על תיק המניות ב-0.18% והרחבת הפוזיציה ב-0.44%. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 151.81 דולר.

כעת הוא מחזיק ב-894.8 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 40.76% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 336.06% על ההשקעה עד כה, שנותרה האחזקה הגדולה ביותר שלו.

לענקית הטכנולוגיה בקופרטינו, קליפורניה, שידועה באלקטרוניקה שלה כמו האייפון, האייפד והאפל ווטש, יש שווי שוק של 2.78 טריליון דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 173.19 דולר עם יחס מחיר-רווח של 28.58, יחס מחירון של 47.97 ויחס מחיר-מכירות של 7.34.

בהתבסס על קו הערך GF, נראה כי המניה מוערכת כיום למדי.

Activision Blizzard

בהשפעה של 0.11% על תיק המניות, באפט הקפיץ את Activision Blizzard (טרקטורונים, כַּספִּי) נתח ב-6.35%, רכישת 4.08 מיליון מניות. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע של 77.83 דולר למניה.

ברקשייר מחזיקה כעת ב-68.4 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 1.77% מתיק המניות ומהווה את ה-10^th-החזקה הגדולה ביותר. עד כה, נתוני GuruFocus מראים שהוא הרוויח 6.68% על ההשקעה.

מוציא לאור של משחקי וידאו שבסיסה בסנטה מוניקה, קליפורניה, אשר נרכשת על ידי מיקרוסופטMSFT
קורפ (MSFT, כַּספִּי), בעל שווי שוק של 63.16 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $80.73 עם יחס מחיר-רווח של 33.63, יחס מחירון של 3.46 ויחס מחיר-מכירות של 8.29.

קו הערך של GF מצביע על כך שהמניה מוערכת כעת בצורה מתונה מדי.

שברון

עם השפעה של 0.11% על תיק המניות, המשקיע הגדיל את השברון (CLC, כַּספִּי) מניות ב-1.42%, רכישת 2.26 מיליון מניות. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 165.26 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

כעת הוא מחזיק ב-161.44 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 7.79% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 18.88% על ההשקעה עד כה, שזו אחזקתו הרביעית בגודלה.

לענקית האנרגיה בסן רמון, קליפורניה, יש שווי שוק של 306.95 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $156.81 עם יחס מחיר-רווח של 10.46, יחס מחירון של 2 ויחס מחיר-מכירות של 1.48.

לפי קו הערך של GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

ג'נרל מוטורס

הגורו חתך את הג'נרל מוטורס שלו (GM, כַּספִּי) עמדת ב-14.78%, מכירת 9.16 מיליון מניות. העסקה השפיעה על תיק המניות ב-0.11%. המניה נסחרה במחיר ממוצע למניה של 37.61 דולר במהלך הרבעון.

לבאפט יש כעת סך של 52.87 מיליון מניות, מה שנותן לו שטח של 0.56% בתיק המניות. GuruFocus אומר שהוא הרוויח כ-32.81% מההשקעה במהלך חייו.

ליצרנית הרכב, שבסיסה בדטרויט, יש שווי שוק של 57.45 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $39.40 עם יחס מחיר-רווח של 7.46, יחס מחירון של 0.94 ויחס מחיר-מכירות של 0.44.

בהתבסס על קו הערך GF, נראה כי המניה מוערכת כיום למדי.

בנקורפ אמריקנית

באפט רסן את US Bancorp (USB, כַּספִּי) מחזיקה ב-5.23%, מכרה 6.61 מיליון מניות והשפיעה על תיק המניות ב-0.10%. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 49.98 דולר למניה במהלך הרבעון.

הגורו מחזיק כעת ב-119.81 מיליון מניות, המהוות 1.84% מתיק המניות. הוא הרוויח כ-54.45% על ההשקעה, שהיא אחזקתו התשיעית בגודלה.

לבנק ממיניאפוליס יש שווי שוק של 72.92 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $49.08 עם יחס מחיר-רווח של 11.28, יחס מחירון של 1.74 ויחס מחיר-מכירות של 3.16.

קו הערך של GF מצביע על כך שהמניה מוערכת במידה מתונה.

קרוגר

הקרוגר (KR, כַּספִּיהמניות הצטמצמו ב-9.57%, והשילו 5.55 מיליון מניות. נסחרה במחיר ממוצע של $53.36 במהלך הרבעון, הייתה לעסקה השפעה של -0.09%.

באפט מחזיק כעת ב-52.44 מיליון מניות, המשקפות 0.83% מתיק המניות. הוא הרוויח 49.86% מההשקעה.

שורת המכולת, שבסיסה בסינסינטי, שווי שוק של 34 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו בסביבות 47.52 דולר ביום שני עם יחס מחיר-רווח של 16.40, יחס ספרים של 3.68 ויחס מחיר-מכירה של 0.25.

על פי קו הערך של GF, המניות מוערכות כיום באופן צנוע.

תקשורת ורייזון

עם השפעה של -0.02% על תיק המניות, הגורו מכר את 1.38 מיליון מניותיו הנותרות של Verizon (VZ, כַּספִּי). מניות נסחרו במחיר ממוצע של 50.59 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

נתוני GuruFocus מראים שהוא הפסיד כ-8.70% מההשקעה במהלך חייו.

לחברת התקשורת שבסיסה בניו יורק יש שווי שוק של 191.34 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $45.56 עם יחס מחיר-רווח של 9.14, יחס מחירון של 2.21 ויחס מחיר-מכירות של 1.41.

בהתבסס על קו הערך של GF, נראה כי המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

פארמה רויאל

באפט זרק את 1.49 מיליון המניות הנותרות שלו ברויאלטי פארמה (RPRX, כַּספִּי), המשפיעה על תיק המניות ב-0.02%. המניה נסחרה במחיר ממוצע למניה של 40.95 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

לפי GuruFocus, הוא הרוויח 1.13% על ההשקעה קצרת החיים.

לחברה מניו יורק, שרוכשת תמלוגים ביו-פרמצבטיים, יש שווי שוק של 19.28 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $43.93 עם יחס מחיר-רווח של 41.45, יחס מחירון של 3.21 ויחס מחיר-מכירות של 10.71.

המניה עלתה ב-11.78% עד היום.

ראה את שאר תיק העבודות של באפט כאן.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.