וורן באפט מחזיק במניות אלה עבור תזרים המזומנים החופשי האדיר - עם אינפלציה קרובה לשיא של 40 שנה, גם אתה צריך

וול סטריט מקדישה המון תשומת לב לרווחי החברה.

אך לעתים קרובות מניבים את הרווחים המדווחים באמצעות שיטות הנהלת חשבונות אגרסיביות או אפילו הונאות.

זו הסיבה שמשקיעים שונאי סיכונים צריכים להתמקד בחברות שמייצרות זרימות מזומנים חופשיות.

מזומנים קרים וקשים הם אמיתיים וניתן להשתמש בהם על ידי צוותי ניהול ידידותיים לבעלי מניות כדי:

אגדת ההשקעות ומנכ"ל ברקשייר האת'וויי וורן באפט מפורסם בזכות אהבתו לעסקים המייצרים תזרים מזומנים.

בואו נסתכל על שלוש מניות בתיק של ברקשייר המתפארות בשולי תזרים מזומנים חופשיים דו ספרתיים (תזרים מזומנים חופשי כאחוז מהמכירות).

הרשם לניוזלטר MoneyWise שלנו לקבל זרימה קבועה של רעיונות מעשיים מהחברות המובילות בוול סטריט.

שברון (CVX)

מובילה מהרשימה שלנו ענקית הנפט והגז שברון, שהניבה תזרים מזומנים חופשי של 21.1 מיליארד דולר במהלך 12 החודשים האחרונים ומציבה בעקביות את שולי תזרים המזומנים החופשיים במגרש של 11%.

המניות היו חמות בחודשים האחרונים על התאוששות חזקה במחירי האנרגיה, אבל עם האינפלציה ממשיכה להתחמם, ייתכן שיישאר הרבה מקום לפעול.

היוזמות האחרונות של ההנהלה לצמצום עלויות ולשיפור היעילות מתחילות לתפוס תאוצה ואמורות להיות מסוגלות להניע פעולות ידידותיות לבעלי המניות בעתיד הנראה לעין.

במרץ הודיעה שברון כי תכפיל את הרכישה חזרה של מניותיה עד ל-10 מיליארד דולר בשנה, תוך הבטחה שבעלי המניות יראו את היתרונות של מחירי הנפט הגבוהים.

המניה עדיין מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.4%.

מודי'ס (MCO)

עם שולי תזרים מזומנים חופשיים מעל 30%, מנהיג דירוג האשראי מודי'ס הוא הבא ברשימה שלנו.

למרות החולשה האחרונה, מניית מודי'ס עלתה ב-145% בחמש השנים האחרונות, מה שמצביע על כך שמדובר בעסק עמיד יחסית למיתון ששווה להמר עליו.

באופן ספציפי, עמדת המנהיגות המושרשת היטב של החברה בדירוגי אשראי, מה שמוביל לתזרים מזומנים מוגזם ותשואות על הון, אמורה להמשיך להגביל את החיסרון לטווח הארוך של מודי'ס

הסיפור ממשיך

מודי'ס הניבה כ-1.8 מיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי של 2021 חודשים. ובשנת 1.2, החברה החזירה XNUMX מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות ודיבידנדים.

תשואת הדיבידנד של מודי'ס היא 1.0%.

קוקה קולה (KO)

מעגל הרשימה שלנו הוא ענקית המשקאות קוקה קולה, שייצרה 7 מיליארד דולר בתזרים המזומנים החופשי של 20 חודשים, ובדרך כלל מספקת שולי תזרים חופשיים מעל XNUMX%.

למניה היו הרבה עליות וירידות בחודשים האחרונים, אבל משקיעים סבלניים צריכים לחפש לנצל את אי הוודאות לטווח הקצר. מקרה ההשקעה ארוכת הטווח של קוקה קולה ממשיך להיות מגובה בנוכחות מותג ללא תחרות, יעילות בקנה מידה מסיבי ורוח גב צמיחה גיאוגרפית אטרקטיבית.

והחברה חזרה לפעול ברמות שלפני המגיפה.

ברבעון האחרון, קוקה קולה רשמה הכנסות של 10.5 מיליארד דולר, עלייה של 16% מהתקופה המקבילה אשתקד, המונעת בעיקר על ידי עלייה של 8% בנפח התיקים ליחידה.

מניית קוקה קולה מציעה תשואת דיבידנד של 2.9%.

הרשם לניוזלטר MoneyWise שלנו לקבל זרימה קבועה של רעיונות מעשיים מהחברות המובילות בוול סטריט.

עוד מ-MoneyWise

מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.