וורן באפט זרק את וולס פארגו, אוסף את סיטיגרופ

<br> סיכום

• הגורו נכנס לשמונה עמדות חדשות במהלך הרבעון, כולל שתיים שנחשפו בעבר.
• הוא מכר את AbbVie
  ABBV
  , בריסטול-מאיירס סקוויב ו-וולס פארגו
  WFC
  .

וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות) הקונגלומרט של מיליארדי דולרים, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, כַּספִּי)(BRK.B, כַּספִּי), חשפה את תיק המניות שלה לרבעון הראשון של 2022 ביום שני.

עם ערימת מזומנים נכבדה של יותר מ-140 מיליארד דולר להוציא על מניות בסוף 2021, הגורו הנודע ושני מנהלי התיקים שלו, טד וושלר וטוד קומבס, חשפו נתח חדש באוקסידנטל פטרוליום
אוקסי
קורפ (אוקסי, כַּספִּי) במרץ, שמאז הוסיף לו. הוא גם הקים אחזקות ב-HP
HPQ
Inc. (HPQ, כַּספִּי).

במהלך הפגישה השנתית, באפט חשף כי הוא התכופף על אפל
AAPL
Inc. (AAPL, כַּספִּי), שברון
CLC
קורפ (CLC, כַּספִּי) ו-Activision Blizzard
טרקטורונים
Inc. (טרקטורונים, כַּספִּי) עמדות.

רכישות בולטות אחרות ברבעון שדווחו בהגשת 13F כללו השקעות חדשות בסיטיגרופ
C
Inc. (C, כַּספִּי), Parmount Global (ל, כַּספִּי), סלנזה
CE
קורפ (CE, כַּספִּי), מקסון
MCK
קורפ (MCK, כַּספִּי), מרקל
MKL
קורפ (MKL, כַּספִּי) ו-Aly Financial
ברית
Inc. (ברית, כַּספִּי). הוא גם הוסיף לקבוצת ליברטי פורמולה XNUMX (FWONK, כַּספִּי), Floor & Décor Holdings Inc. (Fnd, כַּספִּי), RH (RH, כַּספִּי) וג'נרל מוטורס
GM
שיתוף. (GM, כַּספִּי).

בניגוד לרבעונים הקודמים, משקיע הערך היה מוכר פחות פעיל, מה שנוגד את Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, כַּספִּי) ו-STORE Capital Corp. (חנות, כַּספִּי), יחד עם שתי השקעות קיימות אחרות, ומכירה של AbbVie Inc. (ABBV, כַּספִּי), בריסטול-מאיירס סקוויב ושות' (BMY, כַּספִּי) ו-וולס פארגו ושות' (WFC, כַּספִּי).

על המשקיעים להיות מודעים לכך שההגשות של 13F אינן נותנות תמונה מלאה של אחזקות החברה שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אך הדוחות עדיין יכולים לספק מידע רב ערך. יתרה מכך, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

החמישייה של ברקשייר האחזקות הגדולות ביותר, המהווים למעלה ממחצית מתיק המניות, הם Apple, Bank of America
BAC
קורפ (BAC), אמריקן אקספרס
AXP
Co. (AXP), שברון והקוקה קולה
KO
Co. (KO).

תיק המניות של הגורו בסך 363.55 מיליארד דולר כלל 49 מניות נכון ל-31 במרץ. רוב התיק הושקע במניות טכנולוגיה ב-45.03%, בעוד שלמגזר השירותים הפיננסיים יש משקל של 27.19% ומרחב ההגנה הצרכני מייצג 11.29%.

אוקסידנטל פטרוליום

כפי שדווח בעבר, באפט חשף מניות של 29.8 מיליון מניות באוקסידנטל פטרוליום (אוקסי, כַּספִּי), שהוגדלה מאז ליותר מ-143 מיליון מניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 44.01 דולר במהלך הרבעון.

הפוזיציה תופסת כיום 2.26% מתיק המניות וכעת היא האחזקה השמינית בגודלה שלו.

ליצרנית הנפט והגז מיוסטון יש שווי שוק של 64.31 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות $67.57 עם יחס מחיר-רווח של 9.97, יחס מחירון של 4.25 ויחס מחיר-מכירות של 2.25.

קו הערך GF
ערך
מציע כי המניה מוערכת יתר על המידה כיום בהתבסס על יחסים היסטוריים, ביצועים פיננסיים בעבר ותחזיות רווחים עתידיים.

HP

כפי שדווח בחודש שעבר, אורקל מאומהה נכנסה לנתח של 104.5 מיליון מניות ב-HP (HPQ, כַּספִּי), מקצה אותו ל-1.04% מתיק המניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 36.94 דולר למניה במהלך הרבעון. מאז הוא הגדיל את האחזקה ל-120.9 מיליון מניות.

לחברת המחשוב האישי והדפוס יש שווי שוק של 40.45 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 38.26 דולר עם יחס מחיר-רווח של 6.86 ויחס מחיר-מכירה של 0.69.

קו הערך של GF מציין שהמניה מוערכת באופן מתון כעת.

תפוח עץ

כפי שסיפר לבקי קוויק, הגורו חטף 3.8 מיליון מניות של אפל (AAPL, כַּספִּי) לאחר ירידה של שלושה ימים, השפיע על תיק המניות ב-0.18% והרחיב את הפוזיציה ב-0.43%.

כעת הוא מחזיק ב-890.9 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 42.79% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 281.89% על ההשקעה עד כה, שנותרה האחזקה הגדולה ביותר שלו.

לענקית הטכנולוגיה שבסיסה בקופרטינו, קליפורניה, הידועה באלקטרוניקה שלה כמו האייפון, האייפד והאפל ווטש, יש שווי שוק של 2.39 טריליון דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 147.91 דולר עם יחס מחיר-רווח של 24.01, יחס מחירון של 35.57 ויחס מחיר-מכירות של 6.36.

לפי קו הערך של GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

שברון

עם השפעה של 5.42% על תיק המניות, המשקיע הקפיץ את השברון (CLC, כַּספִּי) נתח ב-316.21%, רכישת 120.9 מיליון מניות. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 143.03 דולר.

כעת הוא מחזיק ב-159.17 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 7.12% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 30.52% על ההשקעה עד כה, שהיא כעת האחזקה הרביעית בגודלה שלו.

לענקית האנרגיה בסן רמון, קליפורניה, יש שווי שוק של 343.74 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 174.95 דולר עם יחס מחיר-רווח של 16.45, יחס מחירון של 2.34 ויחס מחיר-מכירות של 1.91.

בהתבסס על קו ה- GF Value, נראה כי המניה כיום מוערכת בערך יתר בצניעות.

Activision Blizzard

בהשפעה של 1.10% על תיק המניות, באפט הקפיץ את Activision Blizzard (טרקטורונים, כַּספִּי) נתח ב-338.77%, רכישת 49.6 מיליון מניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 77.76 דולר למניה במהלך הרבעון.

ברקשייר מחזיקה כעת ב-64.3 מיליון מניות בסך הכל, המייצגות 1.42% מתיק המניות וכעת היא ה-10.^th-החזקה הגדולה ביותר. נתוני GuruFocus מראים שהוא הרוויח 3.68% על ההשקעה עד כה.

מוציא לאור של משחקי וידאו שבסיסה בסנטה מוניקה, קליפורניה, אשר נרכשת על ידי מיקרוסופט
MSFT
לחברת (MSFT), שווי שוק של 61.14 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות $78.12 עם יחס מחיר-רווח של 24.74, יחס מחירון של 3.43 ויחס מחיר-מכירות של 7.39.

קו ה- GF מציע כי המניות מוערכות כיום למדי.

סיטיגרופ

ברקשייר נכנסה לנתח של 55.15 מיליון מניות בסיטיגרופ (C, כַּספִּי), הקדשת 0.81% מתיק המניות לאחזקה. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 61.89 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

לבנק שבסיסו בניו יורק יש שווי שוק של 98.56 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 50.74 דולר עם יחס מחיר-רווח של 5.99, יחס מחירון של 0.56 ויחס מחיר-מכירות של 1.44.

לפי קו הערך של GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

ורייזון

The Verizon (VZ, כַּספִּיעמדת ) נחתכה ב-99.13%, כאשר ברקשייר מכרה 157.4 מיליון מניות. לעסקה הייתה השפעה של -2.47% על תיק המניות. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 52.99 דולר.

כעת מחזיקה החברה ב-1.4 ​​מיליון מניות, המהוות 0.02% מתיק המניות. נתוני GuruFocus מראים שהוא הפסיד עד כה כ-8.73% מההשקעה.

לחברת התקשורת שבסיסה בניו יורק יש שווי שוק של 206.01 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות $49.06 עם יחס מחיר-רווח של 9.53, יחס מחירון של 2.45 ויחס מחיר-מכירות של 1.52.

בהתבסס על קו הערך של GF, נראה כי המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

AbbVie

החברה מכרה את 3.03 מיליון מניותיה הנותרות של AbbVie (ABBV, כַּספִּי), המשפיעה על תיק המניות ב-0.12%. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 145.09 דולר למניה במהלך הרבעון.

לפי GuruFocus, ברקשייר הרוויחה 25.76% מההשקעה במהלך חייה.

לחברת הביוטק משיקגו יש שווי שוק של 274.13 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 154.96 דולר עם יחס מחיר-רווח של 22.3, יחס מחירון של 16.86 ויחס מחיר-מכירות של 4.87.

קו הערך של GF מצביע על כך שהמניה מוערכת כעת בצורה מתונה מדי.

הוולס פארגו

לאחר שצמצם בהדרגה את ההחזקה במהלך השנים האחרונות, זרק באפט את 675,054 מניותיו הנותרות של וולס פארגו (WFC, כַּספִּי), שהייתה לה השפעה של -0.01% על תיק המניות. במהלך הרבעון נסחרו המניות במחיר ממוצע של 53.63 דולר כל אחת.

ההשקעה ארוכת השנים, שבשלב מסוים הייתה הפוזיציה הגדולה ביותר של הגורו, הניבה תשואה של 62.40% על סמך נתוני GuruFocus.

הבנק שמטה מטה סן פרנסיסקו מחזיק בשווי שוק של 163.83 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי סביב 43.23 דולר עם יחס מחיר-רווח של 8.99, יחס מחיר-מחיר של 1.03 ויחס מחיר-מכירה של 2.24.

לפי קו הערך של GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

ראה את שאר תיק העבודות של באפט כאן.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.