ההשקעות הפופולריות ביותר לשבוע זה

המניות ירדו בשבוע שעבר, בישרה על ידי ירידה של 1.3% במדד S&P 500 וירידה ניכרת במדד הנאסד"ק 100. נראה שהאשם הוא פרסום פרוטוקול הפגישה של הפדרל ריזרב במרץ. הדו"ח מצביע על כך שפקידי הפד מתכננים העלאת ריבית אחת של לפחות 0.5% בעתיד במקום העלאות של 0.25% שצוינו קודם לכן. בנוסף, הבנק המרכזי עשוי להתחיל להקטין את מאזן ההשקעות שלו ב-95 מיליארד דולר לחודש החל ממאי.

ביצועי שוק קודמים כבר תמחרו קצת ניציות צפויה מהדוח הזה. עם זאת, חלק מהמשקיעים נראו מבוהלים ממידת התגובה של הפד לאינפלציה הגואה. למרבה המזל, אלגוריתמי הלמידה העמוקה של Q.ai כאן כדי לעזור. ריכזנו את הנתונים כדי להביא לך את ההשקעות הפופולריות האחרונות הבולטות בשוק שזז במהירות.

Morningstar, Inc. (MORN)

Morningstar, Inc. (MORN) סגרה את השבוע במחיר של 283.06 דולר למניה, ירידה של 2.8% ביום ו-17.2% בשנה. הבינה המלאכותית שלנו מדרגת את החברה הזו B בטכנולוגיה, C בצמיחה ובערך איכות, ו-D במומנטום תנודתיות נמוכה.

Morningstar, Inc. מפורסמת בנתוני מחקר ההשקעות ודירוג השיווק שלה. לאחרונה הודיעה החברה בשיקגו על תוכניות לרכוש את ספקית שירותי הנתונים והחדשות, Leveraged Commentary & Data מ-S&P Global. העסקה תיסגר תמורת סכום של 600 עד 650 מיליון דולר, תלוי אם LCD יעמוד בתנאי שוק מסוימים.

במהלך שלוש שנות הכספים האחרונות, ההכנסות של מורנינגסטאר צמחו ב-44.1% מ-1.18 מיליארד דולר לכמעט 1.7 מיליארד דולר. הרווח התפעולי זינק בכמעט 50% בתקופה מ-189.6 מיליון דולר ל-284 מיליון דולר. כתוצאה מכך, הרווח למניה זינק ב-26.4% מ-3.52 דולר ל-4.45 דולר. בינתיים, התשואה על ההון (ROE) ירדה מעט מ-15% ל-14.4%.

תאגיד מיקרוסופט (MSFT)

Microsoft Corporation (MSFT) נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 296.97 דולר למניה, ירידה של 1.5% ביום. המניה יורדת מעל 11.7% לשנה ועדיין יורדת מהמחיר הממוצע של 10 הימים של 308.14 דולר למניה. הבינה המלאכותית שלנו מדרגת את Microsoft A במומנטום תנודתיות נמוכה, B בערך איכות ו-C בטכניקה וצמיחה.

תאגיד מיקרוסופט ידוע בשירותים מבוססי הטכנולוגיה והטכנולוגיה שלה, מתוכנת המחשב של Windows ועד לענן. המניה ירדה בשבוע שעבר כחלק מהמכירה הטכנולוגית בעקבות פרסום הדקות של הפדרל ריזרב. (לא מפתיע, בהתחשב בכך שמניות צמיחה כמו חברות טכנולוגיה רואות לעתים קרובות ביצועים גרועים יותר בסביבות בקצב גבוה.) אבל חדשות טובות נמצאות באופק, שכן מיקרוסופט זכתה גם בחלק מפיצול חוזה מחשוב ענן תלת כיווני באדיבות בואינג.

במהלך שלוש שנות הכספים האחרונות, ההכנסות של מיקרוסופט זינקו בכמעט 47% מ-125.8 מיליארד דולר ל-168.1 מיליארד דולר. בינתיים, הרווח התפעולי זינק ביותר מ-83% ל-69.9 מיליארד דולר מ-42.96 מיליארד דולר, בעוד שהרווח למניה עלה ב-85.6% מ-5.06 ל-8.05 דולר. במקביל, ה-ROE עלתה מ-42.4% ל-47%. נכון לעכשיו, החברה נסחרת ברווחים עתידיים פי 30, ואנו צופים שההכנסות של מיקרוסופט ל-12 חודשים יגדלו ב-6.8% ב-12 החודשים הקרובים.

תאגיד NVIDIA (NVDA)

Nvidia Corporation (NVDA) נסגרה ביום שישי האחרון במחיר של 231.19 דולר למניה, ירידה של 4.5% ביום ו-21.4% בשנה. המניה יורדת מעל 24 דולר מהמחיר הממוצע של 22 הימים ו-32 דולר מהמחיר הממוצע של 10 הימים. ה-AI שלנו מדרג את Nvidia B בצמיחה, C בערכים טכניים ואיכותיים, ו-D במומנטום תנודתיות נמוכה.

Nvidia נהנתה מהמחירים והביקוש הגואה ברבעונים האחרונים, באדיבות המחסור בשבבי האספקה ​​העולמיים. אבל כמה אנליסטים, כולל אלה בטרויסט ורוברט וו. ביירד, מזהירים כעת שהגל עשוי להתהפך בקרוב. רוח נגדית של ביקוש נוכחי ועתידי יחד עם עלייה בהיצע ברחבי העולם יש להם פוטנציאל להוריד את המחירים ואת שולי הרווח בחודשים הקרובים. למרות האפשרות לאתגרים עתידיים, Nvidia הגישה לאחרונה בקשה ל-SEC להכפיל את הנפקת המניות שלה מ-4 מיליארד ל-8 מיליארד.

בשלוש השנים האחרונות, ההכנסות של Nvidia זינקו מ-10.9 מיליארד דולר ל-26.9 מיליארד דולר, עם סיכוי כולל של 146.5%. הרווח התפעולי של החברה צמח אפילו יותר מבחינה אסטרונומית בצמיחה של 252.8% מ-2.85 מיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר. בינתיים, הרווח למניה גדל פי שלושה מ-1.13 דולר ל-3.85 דולר. גם התשואה להון ראתה צמיחה מרשימה, ועלתה מ-26% ל-44.8%.

נכון לעכשיו, Nvidia נסחרת ברווחים פורומים פי 41.

נטפליקס בע"מ (NFLX)

נטפליקס (NFLX) סגרה ביום שישי בירידה של 1.7%, וסיימה את השבוע במחיר של 355.88 דולר למניה. המניה יורדת ב-41% YTD ונשארת מעל 20 דולר מתחת לממוצע המחירים שלה ב-10 ימים. הבינה המלאכותית שלנו מדרגת את Netflix C בתנופת תנודתיות נמוכה ובערך איכות ו-D בטכנולוגיה ובצמיחה.

הביצועים האחרונים והסטטוס המגמתי של נטפליקס קשורים כנראה לשילוב של פופולריות מתמשכת והסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. מצד אחד, נטפליקס ממשיכה לשאוב תוכן אהוב למעריציה ומתכננת להביא תוכן משחק חדש בעונות הבאות. מצד שני, נטפליקס היא בין כמה חברות מבוססות אינטרנט שעלולות לאבד למעלה מ-1-2 מיליון מנויים כשהיא משביתה שירותים באזורים שבשליטת רוסיה.

במהלך שלוש שנות הכספים האחרונות, ההכנסות של נטפליקס צמחו ב-47.3% מ-20.16 מיליארד דולר ל-26.7 מיליארד דולר. הרווח התפעולי זינק ב-138% בתקופה מ-2.6 מיליארד דולר ל-6.2 מיליארד דולר, בעוד שהרווח למניה זינק ב-172% מ-4.13 דולר ל-11.24 דולר. גם התשואה על ההון ראתה צמיחה מ-29% ל-38%.

נכון לעכשיו, נטפליקס נסחרת לפי 31.9x רווחים קדימה.

חברת בואינג (BA)

חברת בואינג (BA) ירדה ביום שישי בכמעט 1.6% ל-172.20 דולר למניה, צניחה ביותר מ-10 דולר מהמחיר הממוצע שלה ב-22 הימים. המניה יורדת בסביבות 12% לשנה. הבינה המלאכותית שלנו מדרגת את בואינג C בטכניקה, D במומנטום צמיחה ותנודתיות נמוכה, ו-F בערך איכות.

בואינג מגמה השבוע לאחר שהודיעה כי היא מתכננת לפצל פרויקט מחשוב ענן ענק בין אמזון, מיקרוסופט ואלפבית. למרות שעדיין לא חשפה תנאים פיננסיים, דיווחים מראים שהחוזה של בואינג עשוי להיות בשווי של כמיליארד דולר. מטרת הפרויקט היא להעביר יישומי תוכנה למרכזי נתונים מרוחקים מבוססי ענן מהמתקנים המקומיים הנוכחיים שלו. ובכל זאת, מחיר המניה של בואינג ירד על רקע המכירה הרחבה יותר של מניות בארה"ב.

במהלך שלוש שנות הכספים האחרונות, הכנסותיה של בואינג ירדו מ-76.6 מיליארד דולר ל-62.3 מיליארד דולר. בינתיים, הרווח התפעולי ירד ל-687 מיליון דולר לעומת 2.1 מיליארד דולר שלוש שנים קודם לכן. עם זאת, הרווח למניה צמח למעשה בשלוש השנים האחרונות מ-1.12 דולר ל-7.15 דולר.

נכון לעכשיו, בואינג נסחרת לפי רווחים עתידיים של פי 52.7.

הורד את Q.ai עבור iOS היום לעוד תוכן Q.ai נהדר וגישה ליותר מתריסר אסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. התחל עם 100$ בלבד. ללא עמלות או עמלות.