10 המניות הפעילות ביותר של 2022

גטי אימג'ס

המנות העיקריות

לטסלה הייתה שנה רווחית, אבל מחיר המניה נפגע מרכישת טוויטר של המנכ"ל אילון מאסק.
מניית Meta נמצאת בירידה חדה כאשר ההכנסות ירדו וההוצאות על פיתוח המטא-וורס גדלו.
דיסני עברה טלטלה עם המנכ"ל שלה בנובמבר, וענקית הבידור מנסה למקסם את הערך של שירות הסטרימינג שלה.

תמיד טוב להסתכל אחורה על המניות הנסחרות ביותר כשהשנה מגיעה לסיומה. אלה לא מניות שצצו יום אחד בהתבסס על רכישה או צנחו על החמצה משמעותית ברווחים. אלו הן המניות שהיו בראש הרשימות הנסחרות ביותר ברוב הימים. להלן סקירה של השמות המובילים, מה קרה להם ב-2022, והתחזית שלהם לקראת 2023.

טסלה

המניה של טסלה עברה עלייה פרועה בשנת 2022, עם תנודות למעלה ולמטה. כרגע זה יורד כמעט 50% YTD. לשם השוואה, נאסד"ק ירד ב-29% באותה תקופה. מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, נחשב למקור התנודות במחירי המניה כאשר הוא מכר חלק גדול ממניות טסלה שלו כדי לסייע בתשלום עבור רכישת טוויטר.

כחברה, טסלה הייתה שנה רווחית במכירות ומסרה למעלה מ-900,000 כלי רכב ללקוחות ברחבי העולם במהלך שלושת הרבעונים הראשונים, אולם יש לה תוכניות לצמצם את הייצור ב-2023. טסלה מסרה את הסט הראשון של משאיות סמי-משאיות לפפסי בשבוע הראשון של דצמבר 2022, ועזרה להגביר המנייה.

התחזית עבור טסלה ב-2023 היא מעורבת, אבל החברה לא הולכת לשום מקום. המניה שלה עשויה לקחת זמן להתייצב בטווח מחירים צפוי, אבל לטסלה יש פוטנציאל להיות ביצועים אמינים בעתיד.

תפוח עץ

אפל ראתה את חלקה באתגרים בשנת 2022, כולל בעיות אספקה ועבודה בסין והחזרה לאחור של תוכניות ייצור של אייפון 14. עם זאת, ההפסד של 20% של אפל במחיר המניה קשור יותר למכירה הכוללת של מניות טכנולוגיה מאשר לבעיות פנימיות עם ענקית הטכנולוגיה. החברה הצליחה היטב מבחינת שמירה על יתרת מזומנים גדולה, המשך הביקוש לאייפון וה-iMac שלה והגדלת הכנסותיה מהשירותים.

התגובה של אפל לבעיות הייצור שלה בסין הייתה להעביר את ייצור האייפון למדינות אחרות. גיוון זה יעזור לחברה להתגבר על שיבושים בשרשרת האספקה בעתיד.

החברה גם משקיעה רבות בטכנולוגיות מציאות רבודה ומציאות מדומה, אך נותר לראות אם אפל תוכל להפוך מוצר נישה למוצר דומיננטי בתעשייה, כפי שעשתה בתחומי טכנולוגיה אחרים. בסופו של דבר, אפל יכולה להתמודד בקלות עם נפילה של מוצר מכיוון שמוצרי הליבה שלה תמיד מבוקשים, והמלאי שלו נחשב בדרך כלל טוב להחזקה לטווח ארוך.

מיקרוסופט

מיקרוסופט ראתה את מחיר המניה שלה נחבט בכבדות במהלך 2022, עם ערכים שנעו בין 344 דולר למניה בקצה העליון ל-213 דולר בתחתית. היא איבדה 28% מערכה בשנה עד היום, אבל אובדן הערך שלה קשור יותר למכירה טכנולוגית נרחבת מאשר לבעיות ביצועים. חטיבת מחשוב הענן של מיקרוסופט, Azure, ממשיכה לבצע ביצועים טובים, תוך שמירה על נתח מערכת ההפעלה שלה של 76% מכלל המחשבים בעולם. הוא גם מחזיק כמות גדולה של מזומנים בהישג יד.

החברה בוחנת לבצע הרחבות משמעותיות ב-2023 עם רכישת חברת הפרסום הדיגיטלי Xandr, שותפות עם נטפליקס, הרחבת חטיבת מחשוב הענן שלה והמיזוג הפוטנציאלי עם Activision. הענן האפל היחיד באופק של מיקרוסופט הוא מיזוג Activision, שכן ועדת הסחר הפדרלית תובעת לחסום את המיזוג כפי שהוא כעת. אחרת, מיקרוסופט מתעצבת להיות בעלת ביצועים מוצקים ב-2023 מבחינת ביצועים ושווי מניות.

Tryqעל ערכת הכובע הגדול | Q.ai - חברת פורבס

Nvidia

ליחידות העיבוד הגרפיות (GPU) של Nvidia היה ביקוש גבוה עד תחילת 2022. מחיר המניה שלה ראה מגמת ירידה עקבית כשהביקוש למעבדי ה-GPU שלה פחת, עם התפוצצות בועת המטבעות הקריפטוגרפיים והאינפלציה כרסמה את יכולת הצרכנים לשלם. מחירים גבוהים למוצרים של Nvidia. המלאי של מוצרי Nvidia גדל בזמן שהמכירות יורדות.

ראוי לציין כי שוק המחשבים האישיים הוא מחזורי, ולוקח זמן עד שהטכנולוגיה הגרפית מתקדמת לנקודה שבה שדרוג GPU הגיוני. Nvidia רגילה לבליית מחזורים אלה ומחפשת התרחבות בתחומים אחרים, כמו מציאות מדומה. מחיר המניה כיום גבוה ממה שהיה בסוף 2017, מה שמעיד כי לחברה יש ניהול תקין ומתפקדת היטב בטווח הארוך.

אקסון

מניית אקסון החלה להיסחר ב-2022 במחיר של 68 דולר למניה והגיעה ל-103.54 דולר בשבוע הראשון של דצמבר. המניה זינקה בעיקר כלפי מעלה במהלך השנה עקב זינוקים במחירי האנרגיה, שהניבו רווחים גדולים לחברה. היא מתכננת לקחת את הרווחים הללו ולהוציא בין 23 ל-25 מיליארד דולר על השקעות הון. אקסון גם מתכננת להשקיע 17 מיליארד דולר בפרויקטים להפחתת פליטות להפחתת גזי חממה, לכידה ואחסון פחמן ודלקים חלופיים.

תעשיית ייצור האנרגיה משתנה, ואקסון מתכננת להיות בחזית השינוי הזה. מחיר המניה שלה קשור לרווחיות של דלקים מאובנים לעתיד הקרוב, אבל היא מפעילה את גודלה וחוזקה כדי להפוך אנרגיות חלופיות ומוצרים בעלי פליטות נמוכות יותר למרכז רווח. אנליסטים חזו כי המניה תגיע ל-120 דולר חציוני למניה ב-2023, אך שינויים במחירי הסחורות יכולים להשפיע על התחזית הזו. מניות אנרגיה נוטות להיות הוכחות למיתון ומתאימות לאחיזה ארוכת טווח בתיק המניות, ואקסון מתאימה לפרופיל בצורה יפה.

נטפליקס

בסך הכל, 2022 הייתה שנה גסה למחיר המניה של נטפליקס, שכן הצופים בילו פחות זמן בבית, פלטפורמות סטרימינג אחרות ממשיכות לקטוף את נתח השוק, והמחירים המוגדלים הברישו את המשתמשים. הבעיות של נטפליקס החלו כשהחברה דיווחה על אובדן של 200,000 מנויים ברבעון הראשון של 2022 - ההפסד הראשון של מנויים מזה עשור. למרות שזה היה הפסד קטן יחסית, זה עורר את המשקיעים לחשוב שנטפליקס תתקשה לשמור על רווח.

פחדים אלו ואחרים היו קצרי מועד כאשר נטפליקס הציגה אפשרויות חברות הנתמכות על ידי מודעות לפלטפורמה ב-12 מדינות. היא גם משנה את המיקוד שלה משימוש במספר המנויים כמדד לצמיחה ולמעבר להכנסה למשתמש במקום זאת. הכנסות משתמשים מספקות תמונה מדויקת יותר של צמיחה עתידית, ונטפליקס מצפה להוסיף 4.5 מיליון משתמשים חדשים ברבעון הרביעי של 2022. נטפליקס מראה שהיא לא מוכנה לרדת בלי קרב ושהיא זריזה מספיק כדי למצוא דרכים להגדיל את ההכנסות ולהמשיך לצמוח לטווח הארוך. ככל שהחברה ממשיכה להתבגר, כך גם המניות והערך שלה לטווח ארוך.

אמזון בעברית

ליחידות העסקיות של אמזון יש ביצועים טובים בשנת 2022, אבל מחיר המניה שלו לא. זה נובע בין השאר מהשוק החלש באופן כללי. כשהריביות עולות כדי להילחם באינפלציה, משקיעים רבים בורחים ממניות טכנולוגיה בצמיחה גבוהה עבור אפשרויות בטוחות יותר. בעיה נוספת היא שבשיחת הוועידה שלה ברבעון השלישי, אמזון הצהירה כי היא מצפה לתחזית חלשה לחג.

במהלך השנה, מניית אמזון יורדת קרוב ל-47%, ל-90.55 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. התחזית לשנת 2023 מעורבת, כאשר המכירות המקוונות צפויות להיות חלשות עם איום של מיתון תלוי ועומד. המפתח לאמזון הוא חטיבת שירותי האינטרנט שלה, שעדיין צומחת, אך בקצב איטי יותר ממה שהיה. אם החטיבה הזו תוכל לחזור למסלול והמיתון הפוטנציאלי יהיה קצר ומתון, המניה הזו עלולה לפרוץ עד סוף השנה.

דיסני

דיסני יצאה לרכבת הרים בשנת 2022. בתחילת השנה, המשקיעים עדיין היו נרגשים מהצמיחה של שירות הסטרימינג של החברה ומהיציאות הסרטים הקרובות. אבל לקראת סוף השנה הכל השתנה.

דיסני דיווחה על רווחים ברבעון הרביעי שהחמיצו את ההערכות. בנוסף, החברה הזהירה מפני צמיחת זרימה איטית יותר בתחילת 2023, וזו בעיה שכן מגזר זה אינו רווחי עדיין. בצעד מפתיע, המנכ"ל בוב צ'אפק הודח ו מנכ"ל דיסני לשעבר בוב איגר חזר.

איגר מתכננת לא רק להפוך את שירות הסטרימינג לתזרים מזומנים חיובי אלא גם לשפר את שאר המגזרים של החברה. כהונתו הפעם צפויה להימשך שנתיים בלבד, ויהיה לו תפקיד מרכזי במציאת מחליפו.

במהלך השנה, מניית דיסני יורדת קרוב ל-40%. זו יכולה להיות מניה ששווה לקחת בה עמדה ברמת המחיר הזו מכיוון שהחברה משפרת את היעילות לקראת 2023.

אלפבית

אלפבית, בדומה ל-Meta, מסתמכת במידה רבה על הכנסות ממודעות כדי לממן קווי עסקים אחרים עד שהם יכולים להפוך לרווחיים. הבעיה עם זה היא שההכנסות יורדות בכלכלה מאטה בגלל הוצאות פרסום חלשות. זה מה שקרה לאלפבית ב-2022.

כשהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי, הירידה בהכנסות מפרסומות זעזעה את המשקיעים. חדשות לא רצויות נוספות הן ש-Google Cloud ו-Other Bets, שני קווי עסקים נוספים, הגדילו גם הם את ההפסדים שלהם.

המניה יורדת כעת ב-35% לעומת השנה, וזה לא רע כמו מניות רבות אחרות ברשימה זו. עם זאת, לאור התחזית החלשה לכלכלה לקראת 2023, אין סיבה להאמין שהמניה תתאושש סכום משמעותי כלשהו בטווח הקצר.

שורה תחתונה

המניות הנסחרות הכי פעילות ב-2022 צפויות להיות נסחרות מאוד ב-2023. סביר להניח שגם המניות עם הביצועים הנמוכים יגיעו שוב לראש הרשימה ב-2023. הסיבה לכך היא שמדובר במניות גדולות עם צוותי ניהול מוכחים. פעלו היטב לאורך זמן. עם מחיר מניה זול, המשקיעים יהיו פתוחים לבניית פוזיציות, ומקווים שהמחיר יתאושש בטווח הקרוב.

משקיעים המחפשים אפשרות פשוטה ואסטרטגית יותר יכולים לבדוק Q.ai. הבינה המלאכותית שלנו סורקת את השווקים עבור ההשקעות הטובות ביותר עבור כל מיני סובלנות סיכונים ומצבים כלכליים. לאחר מכן, זה מאגד אותם בצורה שימושית ערכות השקעה כמו ערכת כובע גדול.

והכי חשוב, אתה יכול להפעיל הגנה על תיקים בכל עת כדי להגן על הרווחים שלך ולהפחית את ההפסדים שלך, לא משנה באיזה ענף אתה משקיע.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.

Source: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/12/14/top-10-most-active-stocks-of-2022a-list-of-the-big-movers/