המשרד של טום גיינר קונה את ניהול הנכסים של ברוקפילד, משליכה את מדינת טקסס פסיפיק

<br> סיכום

• הגורו השקיע ב-Brookfield Asset Management בעקבות הספין-אוף שלה.
• הוא הוסיף ללוקהיד מרטיןLMT
  ו-Activision Blizzardטרקטורונים
  עמדות, תוך חיתוך החזקת Regeneron.
• גיינר נמכר מטקסס פסיפיק לנד.

טום גיינר (עסקאות, תיק עבודות), המנכ"ל המשותף של מרקלMKL
קורפ, חשף את תיק המניות שלו ברבעון הרביעי של 2022 בשבוע שעבר.

פרסומת

בהתמקדות באזורים מבטיחים שבהם למרקל יש הבנה וידע טובים, החברה שבסיסה בווירג'יניה של הגורו משתמשת בגישה מכוונת ערך לבחירת מניות. גיינר גם שומר על מרווח ביטחון בתוך תיק ההשקעות ומאמין שמכיוון שמניה היא חלק מעסק, היא שווה מה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים.

בהתחשב ברעיונות הללו, מסמכים של 13F מראים שהגורו הקים שישה עמדות חדשות במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, אזלו משלוש מניות והוסיפו או קיצצו מספר אחזקות קיימות אחרות. העסקאות הבולטות ביותר שלו כללו נתח חדש ב-Brookfield Asset Management Inc.BAM, כַּספִּי), מגביר את חברת לוקהיד מרטין (LMT, כַּספִּי) ו-Activision Blizzard Inc. (טרקטורונים, כַּספִּי) עמדות, הפחתה ב-Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, כַּספִּי) החזקה ומכירה של Texas Pacific Land Corp. (Tpl, כַּספִּי).

המשקיעים צריכים להיות מודעים להגשת 13F לא נותנת תמונה מלאה של אחזקות החברה שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אבל הם עדיין יכולים לספק מידע רב ערך. כמו כן, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

פרסומת

ניהול נכסי ברוקפילד

הגורו השקיע ב-2.19 מיליון מניות של Brookfield Asset Management (BAM, כַּספִּי), תוך הקצאת 0.84% מתיק המניות למניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 30.09 דולר למניה במהלך הרבעון.

לחברת ניהול השקעות אלטרנטיביות הקנדית יש שווי שוק של 13.84 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $33.38 עם א יחס מחיר-רווח משנת 34.03, א יחס מחיר-ספר של 2.03 וא יחס מחיר-מכירה של 16.12.

לאחר הספין-אוף של דצמבר בו שינתה החברה המקורית את שמה לברוקפילד קורפ (BN, כַּספִּי) ונתנה את שמה לעסק המופרד, המניה עלתה ב-4.13%.

פרסומת

יתר על כן, ציון GF מתוך 19 מתוך 100, מה שמצביע בדרך כלל על ביצועים גרועים, עשוי שלא לשקף במדויק את מלוא הפוטנציאל שלה מכיוון שהחברה קיבלה רק דירוגים עבור עוצמה פיננסית ו - רווחיות.

פרסומת

גיינר כרגע הוא היחיד גורו השקיע במניה עם החזקה של 0.53%.

לוקהיד מרטין

המשקיע הגדיל את לוקהיד מרטין (LMT, כַּספִּי) פוזיציה ב-418.85%, קניית 45,500 מניות. לעסקה הייתה השפעה של 0.30% על תיק המניות. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 464.67 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

Gayner how מחזיק ב-56,363 מניות בסך הכל, המייצגות 0.37% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 4.58% על ההשקעה עד כה.

פרסומת

לחברת התעופה וההגנה, שבסיסה בבת'סדה, מרילנד, יש שווי שוק של 118.96 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $465.97 עם א יחס מחיר-רווח משנת 21.46, א יחס מחיר-ספר של 12.77 וא יחס מחיר-מכירה של 1.86.

השמיים קו ערך GFערך
מצביע על כך שהמניה מוערכת יתר על המידה כיום בהתבסס על היחסים ההיסטוריים שלה, הביצועים הפיננסיים בעבר ותחזיות הרווחים העתידיים של אנליסטים.

פרסומת

השמיים ציון GF של 90, לעומת זאת, מצביע על כך שלחברה יש פוטנציאל ביצועים גבוהים על רקע דירוג גבוה עבור כדאיויות ו צמיחה כמו גם סימנים בינוניים עבור עוצמה פיננסית, ערך GF ו תנופה.

של ה גורואים השקיעו בלוקהיד מרטין, יכטמן ניהול נכסים (עסקאות, תיק עבודות) בעלת האחזקה הגדולה ביותר עם 0.13% ממניותיה הקיימות. קתרין ווד (עסקאות, תיק עבודות), ג'ואל גרינבלט (עסקאות, תיק עבודות), פול טיודור ג'ונס (עסקאות, תיק עבודות), ג'ון רוג'רס (עסקאות, תיק עבודות) ולכמה גורואים אחרים יש גם עמדות במניה.

פרסומת

Activision Blizzard

גיינר העלה את Activision Blizzard (טרקטורונים, כַּספִּי) החזקה של 36.82%, רכישת 167,000 מניות. העסקה השפיעה על תיק המניות ב-0.17%. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 74.26 דולר.

כעת הוא מחזיק בסך הכל ב-620,600 מניות, התופסות 0.64% מתיק המניות. GuruFocus גילה שהוא הרוויח בסביבות 9.51% מההשקעה מאז הרבעון השני של 2018.

מוציאה לאור של משחקי וידאו בסנטה מוניקה, קליפורניה, שנמצאת בתהליך רכישה על ידי מיקרוסופטMSFT
(MSFT, כַּספִּי), בעל שווי שוק של 56.87 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 72.67 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 34.12, א יחס מחיר-ספר של 3.02 וא יחס מחיר-מכירה של 7.76.

פרסומת

על פי קו ערך GF, המניה מוערכת נכון כעת.

השמיים ציון GF של 89 פירושו שלחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר. אמנם קיבל דירוג גבוה עבור כדאיויות, צמיחה ו עוצמה פיננסית, ה ערך GF ו תנופה הדרגות היו מתונות יותר.

פרסומת

עם אחזקה של 7.68%, וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות) הוא הגדול ביותר של Activision Blizzard בעל מניות גורו. ניהול PRIMECAP (עסקאות, תיק עבודות), יועצים ראשונים לפסיפיק (עסקאות, תיק עבודות) ו ג'ים סימונס (עסקאות, תיק עבודות)' גם לרנסנס טכנולוגיות יש אחזקות משמעותיות.

תרופות רגנרון

הגורו קיצץ את חברת Regeneron Pharmaceuticals (REGN, כַּספִּי) פוזיציה ב-62.02%, מכירת 49,800 מניות. העסקה השפיעה על תיק המניות ב-0.51%. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע של 737.86 דולר למניה.

פרסומת

גיינר מחזיק כעת בסך הכל ב-30,500 מניות, המהוות 0.30% מתיק המניות. לפי נתוני GuruFocus, הוא הרוויח כ-47.10% על ההשקעה.

לחברת הביוטק שבסיסה בטאריטאון, ניו יורק, יש שווי שוק של 85.98 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 789.48 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 28.46, א יחס מחיר-ספר של 4.01 וא יחס מחיר-מכירה של 6.54.

מבוסס על ה קו ערך GF, נראה כי המניה מוערכת כעת בצורה מתונה מדי.

פרסומת

לחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר עם א ציון GF של 81, מונע על ידי דירוג גבוה עבור כדאיויות, צמיחה ו עוצמה פיננסית למרות הנמוך ערך GF ו תנופה דרגות.

פרסומת

דודג' אנד קוקס היא בעלת המניות הגדולה ביותר בגורו של רג'נרון עם מניות של 2.10%. חלק עליון אחר משקיעים גורו כולל וונגארד קופת חולים (עסקאות, תיק עבודות), המשרד של סימונס, ריי דליו (עסקאות, תיק עבודות) של Bridgewater Associates, ג'רמי גרנתאם (עסקאות, תיק עבודות), לואי מור בייקון (עסקאות, תיק עבודות) ו קתרין ווד (עסקאות, תיק עבודות).

ארץ פסיפיק טקסס

גיינר עזב את האחזקה של 7,900 מניות של טקסס פסיפיק לנד (Tpl, כַּספִּי), המשפיעה על תיק המניות ב-0.21%. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 2,385.38 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

נתוני GuruFocus מראים שהוא הרוויח 61.53% על ההשקעה במהלך חייו.

פרסומת

לחברה מדאלאס, שמשכירה קרקע לחברות נפט וגז תוך שמירה על זכויות המינרלים, יש שווי שוק של 14.28 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 1,853.64 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 33.68, א יחס מחיר-ספר של 19.81 וא יחס מחיר-מכירה של 21.64.

השמיים קו ערך GF מציע כי המניה מוערכת נכון כעת.

פרסומת

השמיים ציון GF של 93 פירושו שלחברה יש פוטנציאל ביצועים גבוהים. זה גרף דירוגים גבוהים עבור שלושה מהקריטריונים, אבל ערך GF הדרגה הייתה מתונה יותר ו תנופה היה נמוך.

עם אחזקה של 19.35%, מורי סטאל (עסקאות, תיק עבודות) היא בעלת המניות הגדולה ביותר של טקסס פסיפיק לנד בגורו. דיוויד רולף (עסקאות, תיק עבודות) ו מריו גבלי (עסקאות, תיק עבודות) גם שֶׁלוֹ המנייה.

פרסומת

עסקאות נוספות והרכב תיקים

במהלך הרבעון, גיינר גם רסן את החזקתו באנוביסCFX
קורפ (ENOV, כַּספִּי) והגביר את עמדותיו ב-Cable Oneכבל
Inc. (כבל, כַּספִּי), ווטסקוWSO
Inc. (WSO, כַּספִּי), קו הובלה אולד דומיניוןODFL
Inc. (ODLF) ועוד כמה מניות.

תיק המניות של הגורו בשווי 7.46 מיליארד דולר, המורכב מ-134 מניות, מושקע ברובו במגזר השירותים הפיננסיים.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.

פרסומת