בהתחשב בסביבת המאקרו הקשה והשפעתה על השווקים, ניתן לסלוח למשקיעים על חוסר החלטיות בבואם לבחור מניות כרגע. אבל יש רמזים, רמזים שיצביעו על המניות הנכונות, גם בשוק מעורער.
המהלך הפשוט ביותר הוא כמובן לחפש מניות איכותיות שירדו בחדות בחודשים האחרונים, עד למחירים ברמת המציאה. הפתגם הוא 'קנה נמוך ומכור גבוה', ומניות יציבות ביסודו שירדו ב-50% או יותר תוך פחות משנה הן יעדים עיקריים לאסטרטגיה כזו.
והסיכויים למכירה גבוהה מאוחר יותר עשויים להיות טובים יותר ממה שהמומחים חזו, על פי אסטרטג ההשקעות הראשי של BMO בריאן בלסקי.
"מנקודת המבט שלנו, תחזיות השוק הפכו יותר ויותר אקדמיות השנה, כאשר רבים בוחרים במה שאנו מאמינים שהאפשרויות ה'קלות' וה'מפחידות'. מצידנו, למדנו שכמעט שום דבר לא היה ספר לימוד או קל בשנים האחרונות לביצועי שוק המניות בארה"ב, וזה משהו שאנחנו לא מצפים לשנות גם בחודשים הקרובים... אנחנו באמת מאמינים שמניות יכולות וצריכות להתאושש מהרמות הנוכחיות", סבר בלסקי.
לכמת את הריבאונד הפוטנציאלי הזה, בלסקי מאמין ש-S&P 500 יכול לראות עלייה של 20% ברבעון הרביעי של ה-4.
על רקע זה, באמצעות ה פלטפורמת TipRanks, זיהינו 2 שמות שכולם מתאימים לפרופיל מסוים; מניות מוכות שדורגו כקניות חזקות על ידי המומחים של הרחוב, ואמורות להתקדם במהלך החודשים הקרובים. בואו נסתכל מקרוב מדוע האנליסטים חושבים שהשמות הללו יכולים לעשות בחירות השקעה משכנעות כרגע.
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
נתחיל עם Aspen Aerogels, חברה שמתמחה בחומרי בידוד איירגל ב-20 השנים האחרונות. אירוג'לים משתמשים בחלל נקבוביות פנימי מלא בנוזל, מלא בגז, כדי ליצור מוצק בצפיפות נמוכה במיוחד המיועד כבידוד מתקדם, רב שימושי, קל משקל. Aerogels מסוגלים לשמור על החוזק המבני ושלמותם בשילוב עם דירוגי מוליכות תרמית נמוכים. מוצרי האיירגל של החברה משמשים במגוון רחב של מגזרים, לרבות בנייה, זיקוק פטרוכימי, אחסון גז טבעי נוזלי, ואף בייצור מארזי סוללות לרכב חשמלי.
מוצר יוקרתי עם מגוון רחב כל כך של שימושים מהווה בסיס מכירות איתן - ואספן ראתה גידול בהכנסות בשנתיים האחרונות. ברבעון האחרון שדווח, 2Q22, הציגה אספן הכנסות רבעוניות של 45.6 מיליון דולר, עלייה של 44% בהשוואה לשנה. במקביל, החברה מנהלת הפסד נקי רבעוני - אופייני לחברות טכנולוגיה מתקדמות - שהרחיב את שנת הרבעון השני מ-2 מיליון דולר ל-22 מיליון דולר.
הדפוס של אספן השנה היה שילוב של עלייה בהכנסות, העמקת הפסדים רבעוניים - וירידה במחיר המניה. מניית ASPN יורדת השנה ב-82% מנקר עיניים.
בינתיים, החברה עובדת לאחרונה על פיתוח ואופטימיזציה של מוצרי PyroThin airgel שלה, בידוד דק קל משקל ועמיד בפני אש עם יישומים פוטנציאליים בשוק סוללות EV.
שוק ה-EV הוא במרכז השקפתו של אנליסט קנקורד, ג'ורג' ג'יאנריקס, על דרכו של אספן קדימה. האנליסט כותב: "חומרי ה-airgel של אספן תואמים ~80% מארכיטקטורות של סוללות EV אשר בוחרות בעיצובי תאי סוללה מנסרים - מה שמציגים הזדמנות שוק משתלמת כאשר יצרני OEM עוברים ל-EVs. כיום, לאספן יש חוזים לספק את המחסום התרמי PyroThin שלה ל-GM וטויוטה עם פרסי תוכנית פוטנציאליים של ~3 מיליארד דולר עד 2028. אנו גם מעריכים עניין רב בקרב יצרני ציוד מקורי אחרים ומצפים כי חוזים נוספים יוכרזו לאורך זמן."
במבט קדימה, Gianarikas מציב דירוג קנייה ב-ASPN, ומציב יעד מחיר של 20 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 122% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של ג'יאנריקס, לחץ כאן)
בסך הכל, אספן קטפה 4 ביקורות אנליסטים לאחרונה, וכל הארבעה חיוביות - מה שמעניק למניה את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy שלה. מחיר המניות עומד על 4 דולר, ויעד המחיר של 8.99 דולר שורי אפילו יותר מהשקפת קנאקורד, מה שמרמז על עלייה של ~32% ב-255 החודשים הבאים. (ראה תחזית מניית ASPN ב- TipRanks)
Marvell Technology Group (MRVL)
אחריה היא Marvell Technology, חברת טכנולוגיה נוספת, אבל בעלת נטייה ונישה שונה מאוד מאשר אספן. Marvell היא יצרנית שבבי מוליכים למחצה סיליקון, ומשווקת את מוצריה בתחום הרכב, שם הם משמשים במערכות רכב אוטונומיות; במגזר מרכזי הנתונים, שם הם מיושמים על פונקציות שרתים; כמו גם רשתות Ethernet ומאיצי אחסון. השבבים של Marvell משמשים גם בבקרי SSD.
מארוול רווחית - רווחית ביותר. באוגוסט דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון השני לשנת הכספים 2 שבה רשמה רווח למניה מדולל של 2023 סנט למניה. השורה העליונה הציגה הכנסות רבעוניות שיא של 57 מיליארד דולר, עלייה של 1.52% משנה לשנה.
למרות העליות הללו, מניית מארוול ירדה בחדות עד 2022, וכעת היא יורדת ב-55% מהשנה עד היום. נציין כאן כי במבט קדימה, תחזית הרבעון השלישית של Marvell הגיעה מעט מתחת לציפיות - ושהחברה נמצאת בלחץ מתמשך בשל שילוב של מגבלות אספקה מתמשכות וחששות ממאקרו היחלשות.
הרוחות הנגדיות הנוכחיות הללו, לעומת זאת, לא עצרו את האנליסט 5 הכוכבים של וולס פארגו גארי מובלי מלראות דרך ברורה קדימה עבור יצרנית השבבים הזו.
"למרות ש-MRVL לא תוכל להימנע לחלוטין מלחצי מאקרו עולמיים, אנו מאמינים שהחברה מבודדת מאוד מהחולשה הצרכנית שבאה לידי ביטוי ברכות המאקרו הנוכחית. כאשר הכלכלה העולמית אכן תמצא בסיס בטוח יותר, אנו מאמינים שהיסודות ומחיר המניה של MRVL יכולים לעלות על ביצועים טובים יותר של עמיתים במגזר השבבים הרחב יותר", כתב מובלי.
מובלי מכמת את עמדתו השורית כלפי מארוול עם דירוג עודף משקל (כלומר קנייה), ויעד מחיר של 58 דולר שמרמז על עלייה של 51% באופק של שנה אחת. (לצפייה ברקורד של מובלי, לחץ כאן)
למניה זו יש שפע של תמיכה בוול סטריט, עם דירוג קנייה חזקה מקונצנזוס האנליסטים, בהתבסס על 17 ביקורות אנליסטים אחרונות הכוללות 15 קניות מול 2 החזקות בלבד. המניות נסחרות כעת תמורת 38.39 דולר ובעלות יעד מחיר ממוצע של 70.53 דולר, המצביע על פוטנציאל אפסייד לשנה של ~84%. (ראה תחזית מניית MRVL ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/time-bottom-fish-2-strong-203443107.html