סוחר זה רואה ירידה של 43% עבור S&P 500 ואומר לתפוס מחסה בתעודות הסל הללו במקום זאת.

בשלנו שיחת היום, בנקאי ההשקעות לשעבר בוול סטריט מזהיר כי הקלפים מוערמים כנגד שוקי המניות לעתיד הנראה לעין, ומציע גרפים כדי לגבות זאת.

בשלנו שיחת היום, בנקאי ההשקעות לשעבר בוול סטריט מזהיר כי הקלפים מוערמים כנגד שוקי המניות לעתיד הנראה לעין, ומציע גרפים כדי לגבות זאת.

מ _ שלו הבלוג האחרון האם זה מציג את מדד התנודתיות של CBOE, או את ה-VIX
VIX,
,
מקפיץ קו מגמה שבעבר הראה תחתיות קודמות עבור המדד הזה ושיאים במדד S&P 500 השנה:

הגרף הבא מציג את ה-S&P 500 ב"מגמת ירידה ברורה בשוק הדובי עם שיאים נמוכים ונמוכים יותר" ונסחר תחת הממוצע הנע ל-250 יום (קו אדום) וקו מגמת ירידה (קו כחול), הוא אומר:

ואז יש את כל השוריות הזו, למרות שוק דובי של כמעט שנה, יחס השוורים/דוב הגיע לרמות שוריות היסטוריות בשיא השוק של 2022 ונשאר בטריטוריה שורית מאוד, הוא אמר.

"המערך הטכני הדובי הזה עבור שוק המניות, בשילוב עם סנטימנט משקיעים שורי מדי מול העלאת הריבית של הפד לתוך מיתון, מצביעים על כך ששוק המניות צפוי להתחיל במכירה גדולה נוספת בשוק הדובים בקרוב", אמר וולפנברגר, שרואה המיתון הזה מתחיל בכל יום ומסתיים בסביבות סוף 2023 או תחילת 2024.

רחוק מלהיות תחזיות אופטימיות יותר שנראו במקומות אחרים בוול סטריט, מנהל הכספים מכוון ל-2,250 עבור S&P 500, צניחה של 43% מהרמות הנוכחיות, אם כי לתחתית באמצע 2023. שוק הדובים הזה יימשך בסך הכל 18 חודשים, לא רחוק משוק הדובים של 17 חודשים שנראה במשבר הפיננסי העולמי.

אבל אל תמריץ את עגלות הקניות עדיין. "בהתבסס על רמות הערכת השווי הנוכחיות של שוק המניות הקרובות לשיא ה-Tech Bubble של 2000 ו-1929, ה-S&P 500 צפוי להיות נמוך ב-25% לפחות בעוד 10 עד 12 שנים", הוא צופה.

העצה שלו? למכור "סיכון על" נכסים כמו מניות, סחורות (כולל מניות אנרגיה, שיצנחו יחד עם הנפט עם כניסת מיתון) ומטבעות קריפטוגרפיים - בקורלציה גבוהה עם מניות טכנולוגיה. אג"ח האוצר יהיו מסוכנות מהרגיל במהלך מיתון בגלל אינפלציה גבוהה, הוא מוסיף.

"למי ששונאי סיכונים ורוצה להמתין לשוק הדובי הזה עד שהשוק השוורי הבא יתחיל, אתה יכול לקנות שטרות אוצר בטוחים עם תשואה גבוהה יחסית ושטרי ריבית משתנה", אמר וולפנברגר, שמציע תעודות סל, כמו SPDR Bloomberg 3-12 Month T-bill ETF
BILS,
+% 0.04
ותעודת הסל WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR,
+% 0.04.

למשקיעים אגרסיביים המעוניינים להרוויח באופן משמעותי יותר משוק דובי, הוא מציע תעודות סל הפוכות שעולות כאשר מניות יורדות, כמו ProShares Short S&P 500 ETF
ש,
-0.50%
ו-ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
מי שרוצה להיות אפילו יותר אגרסיבי, יכול לקנות תעודות סל הפוך כפולות כגון ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
ו-ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

משקיע שרוצה להרוויח מירידת מחירי הנפט יכול לקנות נפט גולמי כפול תעודת סל ProShares UltraShort Bloomberg Oil
SCO,
-3.52%.

"לאחר שהפד יתחיל להוריד את הריבית והמיתון יתבסס היטב, נחפש מניות שיהפכו למכירת יתר מאוד (אנחנו מתמקדים באינדיקטורים טכניים מרכזיים לכך כמו RSI Weekly & Monthly ו-Bollinger Bands) כדי לקחת רווחים משוק הדובים הזה. ואז להתמקם לשוק השוורי הבא עם מניות בודדות ותעודות סל ארוכות ומנופות", הוא אומר.

לקרוא: אחד השוורים הגדולים בוול סטריט רואה כעת את המניות יורדות בתחילת השנה הבאה כאשר הפד 'מחזק'

השווקים

מניות
הדאו ג'ונס,
-0.11%

SPX,
+% 0.43

COMP,
+% 1.84
נתונים שטוחים עד מעט נמוכים יותר. הדולר
DXY,
-1.05%
נמצא בלחץ ושמן
CL.1,
+% 2.81
קיבל דריסת רגל על ​​רווחים. קרא עוד ב-MarketWatch's בלוג חי.

לקרוא: לעקומת האוצר ההפוכה ביותר מזה יותר מארבעה עשורים יש תוצאה אופטימית אחת למשקיעים

לעדכוני שוק נוספים בתוספת רעיונות סחר ברי יישום עבור מניות, אופציות וקריפטו, הירשם MarketDiem מאת Investor's Business Daily.

באז

אינפלציית מחירי ה-PCE עלתה ב-0.3% באוקטובר, מה שמצביע על יותר קלות בלחץ המחיריםוההוצאות הצרכניות עלו שוב, אלא על חשבון החיסכוןתוך תביעות אבטלה שבועיות נסוגו. עוד יגיע מדד הייצור והוצאות הבנייה של המכון לניהול אספקה. ועוד Fedspeak: מושל פברואר מישל באומן בשעה 9:30 בבוקר וסגן יו"ר הפד לפיקוח מייקל בר בשעה 3:XNUMX

מניות מכירות
crms,
-9.63%
נופלים אחרי הכנסות מאכזב guאני רוקד. גם ענקית תוכנת הענן לקשרי לקוחות היא לאבד עוד מנכ"ל. יצרנית התוכנה Splunk
SPLK,
+% 13.92
מטפס על תחזיות אופטימיות, ואוקטה
OKTA,
+% 22.82
מופיע אחרי קבוצת אבטחת התוכנה הבטיח רווח ב-2023.

מלאי אורתופיקס מדיקל
OFIX,
+% 5.34
הוא קם לאחר ניתוח גב יצרנית המכשור הרפואי אמר שיש לו הצעת רכש לא רצויה של 23 דולר למניה משתי חברות השקעות פרטיות.  

נטפליקס
NFLX,
+% 3.02
המייסד והמנכ"ל ריד הייסטינגס הודה בענקית הסטרימינג היה צריך להוסיף פרסומות לפני שנים.

טסלה
TSLA,
+% 0.45
תציג את הרכב הכבד בעל 18 הגלגלים שלה ביום חמישי. הלקוח הראשון שלה יהיה PepsiCo
זְרִיזוּת,
+% 0.90

נראה שהמחוקקים אמורים להתערב ולעצור את מה שיכול להיות שביתת רכבת משתקת.

בניסיון למנוע אי שקט נוסף, בייג'ין תעשה זאת לפי הדיווחים לאפשר לאנשים נגועים בסיכון נמוך להתבודד בבית, אבל קודם כל הם צריכים להבטיח לא לעזוב בכתב, מגובה בחיישנים ממוגנטים על דלתותיהם.

הכי טוב באינטרנט

סם בנקמן-פריד אמר שהכי חשוב לו לעזור לאנושות להיכנס מנסה להסביר את קריסת ה-FTX.

אילון מאסק אומר שתלי המוח שלו Neuralink עשויים להיות מוכנים לניסויים בבני אדם בעוד שישה חודשים. ריפוי שיתוק הוא אחת המטרות.

היתרונות של "פרוידנפרויד" - מציאת אושר במזלו הטוב של אדם אחר

הטבלה

הטיקרים

אלו היו הטיקרים המבוקשים ביותר ב-MarketWatch נכון לשעה 6:XNUMX במזרח:

אקראי קורא

חשבונות המזונות החודשיים של קניה ווסט? $200,000

מעמד מורשת אונסק"ו מגיע סוף סוף עבור הבאגט הצרפתי

צריך לדעת מתחיל מוקדם ומתעדכן עד פעמון הפתיחה, אבל להירשם כאן כדי להעביר אותו פעם אחת לתיבת הדוא"ל שלך. גרסת הדוא"ל תישלח בשעה 7:30 בבוקר מזרחית.

האזן ל פודקאסט הרעיונות החדשים הטובים ביותר בכסף עם כתב MarketWatch צ'רלס פאסי והכלכלנית סטפני קלטון.