מניות דיבידנד אלו מניבות לפחות 5% ויש להן הרבה מקום להעלות את התשלומים

הנה רשימה של 15 מחברי הדיבידנד הטובים ביותר בין S&P 500
SPX,
+% 0.77
במהלך 10 השנים האחרונות.

אבל מה אם אתה לא רוצה לחכות כדי להגדיל את ההכנסה? אתה יכול פשוט לקנות מניות של חברות עם תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר. אבל אתה לא רוצה שתשלומי הדיבידנד יקוצצו - לאלה יש השפעות קשות על מחירי המניות.

אחת הדרכים לנסות להוריד את הסיכון היא להשוות את תשואות הדיבידנד הנוכחיות של חברות לתשואות התזרים החופשי שלהן.

מסך מניות להכנסה גבוהה ומרווח לעלייה בדיבידנדים

תזרים המזומנים החופשי של חברה הוא תזרים המזומנים הנותר שלה לאחר שהוא מכסה את כל התקורה וההוצאות ההוניות המתוכננות. זה כסף שניתן להשתמש בו כדי לגייס דיבידנדים, לקנות בחזרה מניות, לבצע רכישות, לממן התרחבות אורגנית או למטרות תאגידיות אחרות.

אם נסתכל על תזרים המזומנים המשוער של חברה למניה ל-12 החודשים הבאים ונחלק את זה במחיר המניה הנוכחי, יש לנו את התשואה המשוערת של תזרים המזומנים החופשי שלה. אם תשואת ה-FCF המשוערת גבוהה מתשואת הדיבידנד, נראה שיש "מרווח ראש" להעלות את הדיבידנד.

החיפוש החל במדד S&P Composite 1500
SP1500,
+% 0.74,
המורכב ממדד S&P 500, מדד S&P 400 Mid Cap
בֵּינוֹנִי,
+% 0.45
ומדד ה- S&P 600 Small Cap
SML,
+% 0.53.
ה-S&P Composite 1500 אינו כולל חברות פיתוח עסקי ושותפויות אנרגיה.

לאחר מכן צמצמנו את המדד המשולב של S&P לקבוצה של מניות עם תשואה גבוהה יותר עם מרווח גחון מצוין כדי לכסות תשלומים גבוהים יותר למניות העומדות בקריטריונים אלה

• תשואת דיבידנד של 5.00% לפחות.

• תשואת FCF משוערת גבוהה ב-2 נקודות אחוז לפחות מתשואת הדיבידנד, בהתבסס על הערכות קונצנזוס ל-12 החודשים הבאים. הערכות אלו אינן זמינות עבור כל חברה ב-S&P Composite 1500, וכדי לצבור אמון בהערכות המתפרסמות, הגבלנו את הרשימה לחברות המכוסות על ידי לפחות חמישה אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet. בנוסף, עבור חברות שירותים פיננסיים רבות, במיוחד בנקים ומבטחים, הערכות תזרים מזומנים חופשי אינן זמינות. אבל בתעשיות המוסדרות בכבדות האלה, הרווח למניה נחשב לאינדיקטור טוב לכמה מהמזומנים שנוצרים יהיו זמינים לכיסוי דיבידנדים, אז השתמשנו בהערכות קונצנזוס של EPS. עבור נאמנויות השקעות בנדל"ן, בדקנו את אומדן הכספים מפעילות (FFO), מדד Non-GAAP המקובל בתעשיית ה-REIT כדי למדוד אומדן יכולת תשלום דיבידנד. FFO מוסיף פחת והפחתות בחזרה לרווחים, תוך קיזוז רווחים ממכירת נדל"ן.

• אין קיצוץ דיבידנד לפחות בחמש השנים האחרונות, בהתבסס על נתונים שנאספו על ידי FactSet. חלק מהחברות החלו לחלק דיבידנדים לאחרונה. חלק מהחברות חתכו את תשלומי הדיבידנד לפני התקופה האחרונה של חמש שנים. זה לא אומר שהם נוטים יותר לחתוך את התשלומים מכאן, אבל זו סיבה אחת מיני רבות שעליך לעשות מחקר משלך כדי לקבל אמון במודל העסקי של החברה ובסיכויים ארוכי הטווח של החברה לפני רכישת מניות.

מתוך ה-S&P Composite 1500, 29 מניות עמדו בקריטריונים. הטבלה הבאה ממוינת לפי תשואת דיבידנד. זכור עבור בנקים, חברות ביטוח ו-REIT, העמודה "תשואת FCF" מבוססת על EPS (עבור בנקים ומבטחים) או FFO (עבור ה-REITs). הנתונים הם נכון לסגירה ב-22 ביוני.

הנה הרשימה:

חברה	התעשייה	טלפרינטר	תשואת דיבידנד	תשואת FCF משוערת	מרווח ראש משוער	שינוי מחירים - 2022
נאמנות לוגיסטיקה תעשייתית	ריט	ILPT, +% 2.27	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
אמון נדל"ן ברנדווין	ריט	BDN, +% 0.21	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
אמון נכסים רפואיים בע"מ	ריט	MPW, +% 1.30	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
חברת SL Green Realty Corp.	ריט	SLG, +% 1.91	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	בנקים לחיסכון	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	שמן משולב	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	בניית הבית	MDC, +% 6.92	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
חברת Oneok Inc.	צינורות נפט וגז	אוקיי, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
קינדר מורגן בע"מ מחלקה P	צינורות נפט וגז	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
קבוצת Janus Henderson Group PLC	מנהלי השקעות	JHG, +% 1.09	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	ריט	HPP, +% 1.76	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
דבון אנרגיה קורפ	הפקת נפט וגז	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT בע"מ	ריט	CTRE, +% 0.73	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	ריט	HIW, +% 0.65	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	ריט	STOR, +% 1.66	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands בע"מ	ביגוד / הנעלה	HBI, +% 0.25	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
וויליאמס קוס בע"מ	צינורות נפט וגז	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	כימיקלים	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
דאו בע"מ	כימיקלים	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	ביטוח חיים/בריאות	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	ריט	EPRT, +% 1.37	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
הנטינגטון בנקשארס בע"מ	בנקים אזוריים	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	צינורות נפט וגז	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	בנקים אזוריים	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	ריט	NNN, +% 2.74	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
דאגלס אמט בע"מ	ריט	DEI, +% 0.92	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon תקשורת בע"מ	טלקום	VZ, +% 0.94	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
בסט ביי ושות 'בע"מ	חנויות אלקטרוניקה/מכשירי חשמל	BBY, +% 2.03	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
ניואל מותגים בע"מ	קונגלומרטים תעשייתיים	NWL, +% 3.53	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
מקור: FactSet

לחץ על הטיקרים כדי להתחיל מחקר משלך על כל אחת מהחברות.

ואתה צריך לקרוא המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.

אל תחמיצו: הנה אסטרטגיית השקעה מנצחת לתקופה ארוכה של מחסור בסחורות

ולאפליקציה אחרתלהטיף: ארבע בחירות במניות ערך ממנהל קרן שמתרחק מתחום האנרגיה