לקנות בזול? אפילו בבורסה, קונים אוהבים למצוא מציאה. עם זאת, הגדרת מציאה יכולה להיות מסובכת. יש סטיגמה שנדבקת למחירי מניות נמוכים, בהתבסס על המציאות שרוב המניות לא נופלות בלי סיבה. והסיבות הללו נעוצות בדרך כלל בהיבט כלשהו של ביצועי חברה גרועים.
עם זאת, אתה עדיין יכול למצוא מניות הנסחרות בהנחות עמוקות, מניות שמחיר המניה שלהן נדחק למטה - אולי בגלל יסודות, אולי בגלל תנאי שוק, אולי בגלל חוסר מזל פשוט - ומחירי הנחות אלה קשורים לכמה מהפוטנציאל האפסייד הטוב ביותר. בשוק.
שימוש בסיס הנתונים של TipRanks, זיהינו שתי מניות שמציגות גם מחירים נמוכים עכשיו - וגם פוטנציאל עליות חזק לשנה הקרובה. שלא לדבר על כל אחד מקבל דירוג קונצנזוס "קנייה חזקה" מקהילת האנליסטים. בואו נצלול פנימה ונגלה מה מניע את הפוטנציאל הזה.
טכנולוגיות לומינר (לזר)
המניה הראשונה שנסתכל עליה היא Luminar Technologies, חברת הייטק מעמק הסיליקון שבסיסה בפאלו אלטו הפועלת בתחום הרכב האוטונומי. Luminar היא מעצבת ויצרנית של מערכות Lidar, טכנולוגיית החיישנים המתקדמת שפועלת כ'עיניים' למכוניות בנהיגה עצמית. Luminar מעורבת בכל רמות הטכנולוגיה של Lidar, החל משבבי המוליכים למחצה במעיים של החומרה ועד לחיישנים, מקלטי משדר, מקלטים ואלקטרוניקה שגורמים להכל לעבוד.
לומינר יצאה לציבור באמצעות מיזוג SPAC בדצמבר 2020, ובאותה תקופה מניות החברה הגיעו לשיא של מעל 40 דולר. אולם מאז, המניות ירדו ב-77%. במהלך תקופה זו, ההפסד הנקי של החברה גם העמיק בחמישה רבעונים רצופים. ההכנסות נותרו נמוכות, מה שמשקף את המכירות הנמוכות של החברה כשהיא ממצבת את עצמה לספק תעשייה שעדיין לא מוכנה לייצור המוני.
עם זאת, לא הכל הוא אבדון ואפלה. Luminar אכן מציעה פוטנציאל גבוה למשקיעים. בתור התחלה, Lidar חיונית בטכנולוגיה של רכב אוטונומי - והמערכות של Luminar נחשבות היטב. יתר על כן, הכנסות החברה, על אף שהן צנועות, נעות בכיוון הנכון; השורה העליונה של 2Q22, ב-9.9 מיליון דולר, עלתה ב-45% ברבעון וב-57% בהשוואה לשנה - והביסה את התחזיות ב-12%. הרווח למניה דווח על שלילי של 18 סנט, על הפסד נקי של 65 מיליון דולר ללא GAAP. לומינר הצליחה לסיים את הרבעון עם הרבה מזומנים בבנק, 605.3 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני.
בנימה חיובית נוספת למשקיעים, לומינאר העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2022, מ-40 מיליון דולר לטווח של 40 מיליון דולר ל-45 מיליון דולר.
בסך הכל, מניית לומינר ירדה ב-49% עד היום. עם זאת, הירידה לא הרתיעה את אוסטין ראסל, נשיא ומנכ"ל לומינר, להגדיל את אחזקתו. ראסל ביצע סדרה של קניות בשבועיים האחרונים, כל אחת בסכום של שש ספרות. יחד, ראסל הוציא יותר מ-1.6 מיליון דולר על כמה גושי LAZR, בסך 175,000 מניות.
אנליסט דויטשה בנק עמנואל רוזנר הוא גם שורי לגבי Luminar והסיכויים שלה, וכותב: "אנו מתרשמים מההצלחה המתמשכת של LAZR לזכות בעסקים חדשים ולהגדיל את ספר ההזמנות בהיקף של +60% השנה. החברה גם ממשיכה ליצור שותפויות עם יצרני OEM וספקי ניידות מובילים, מה שאמור לתת לה נתיב ברור להרחבה לקראת רווחיות והתרחבות שוק. אנו צופים שההכנסות יהיו 44 מיליון דולר/133 מיליון דולר בשנים 2022-23E ולאחר מכן יעלו ליותר מ-385 מיליון דולר עד 2024E... אנו ממשיכים להאמין ש-LAZR היא אחת מספקיות ה-LiDAR הממוקמות בצורה הטובה ביותר כדי להשיג ניצחונות עסקיים גדולים עבור אוטונומיה L3+ בטווח הקרוב ."
כל זה גרם לרוזנר לדרג את מניות LAZR כקנייה יחד עם יעד מחיר של 15 דולר. יעד זה משדר את ביטחונו ביכולת של LAZR לטפס למעלה מ-74% בשנה הבאה. (לצפייה ברקורד של רוזנר, לחץ כאן)
דירוג הקונצנזוס של אנליסטים של Strong Buy על LAZR מראה ש-Street יש הסכמה כללית לגבי ההשקפה השורית הזו. 8 ביקורות האנליסטים האחרונות מתחלקות בין 6 ל-2 לטובת Buys over Holds, והמחיר הממוצע של 15 דולר של המניה כמעט זהה לזה של רוזנר. (ראה תחזית מניית LAZR ב- TipRanks)
AppLovin (APP)
בשלב הבא, AppLovin, היא פלטפורמת תוכנה המספקת כלי אופטימיזציה למפתחי אפליקציות לנייד. ריבוי המכשירים החכמים הניידים, והאפליקציות הנלוות להם, פתחו הזדמנות ענקית ליוצרי אפליקציות – ואלה, בתורם, מהווים את בסיס הלקוחות של AppLovin. בנוסף לכלים ליצירת אפליקציות, AppLovin מציעה שירותי פרסום, ניתוח ופרסום.
כמה מספרים יספרו את הסיפור. AppLovin ראתה יותר מ-4 מיליארד הורדות במהלך 12 החודשים האחרונים, והכניסה 776 מיליון דולר בהכנסות בשורה העליונה ברבעון השני האחרון. הערך העליון הזה עלה ב-2% משנה לשנה, וכלל עלייה מסיבית של 22% בהכנסות מפלטפורמת תוכנה, שהיוו 16 מיליון דולר מהסך הכל.
לגבי הרווחים, הסיפור היה שונה. AppLovin דיווחה על הפסד נקי של 22 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 14 מיליון דולר לפני שנה. החברה התמודדה עם רוחות נגד רציניות בתעשיית האפליקציות לנייד, כולל הפחתת הוצאות הצרכנים ושינויים במדיניות הפרטיות הכוללת שהשפיעו על שיעורי גילוי האפליקציות.
בסך הכל, המשקיעים נזהרים, והמניה ירדה ב-73% השנה. עם זאת, AppLovin משכה תשומת לב חיובית מצד אנליסטים בוול סטריט, שרואים במחיר הנמוך נקודת כניסה אטרקטיבית.
בין השוורים יש אנליסט 5 כוכבים יוסף סקוואלי, של Truist, שכותב: "קטע התוכנה היה שוב נקודת האור ברבעון השני של 2, כאשר מנוע ה-ML של APP AXON ממשיך לתדלק את הצמיחה שלו. זה קוזז על ידי חולשה בסיבובי Apps, שהושפעה מביקוש צרכני רך יותר/אופטימיזציה של הוצאות ה-mktg כדי להגדיל את השוליים בזמן שהקטע הזה נשאר בבדיקה אסטרטגית. שינוי התמהיל הזה אמור להוביל להכנסות/מרווחים איכותיים יותר, שלאורך זמן אמורים לעזור לדרג מחדש את המניה ולהניב ערך לבעלי המניות, לדעתנו".
לשם כך, Squali מעמידה דירוג Buy ב-APP, ומוסיפה לו יעד מחיר של 65$ המצביע על מקום לאפסייד של 12 חודשים של 154%. (לצפייה ברקורד של סקאלי, לחץ כאן)
מצב הרוח ברחוב שורי בדיוק כמו השקפת Truist, עם 13 ביקורות חיוביות של אנליסטים הנותנות דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. מחיר המסחר הנוכחי הוא 25.55 דולר ויעד המחיר הממוצע של 60.38 דולר מרמז על עליות המתקרבות ל-136% באופק של שנה. (ראה תחזית מניית AppLovin ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-strong-003147493.html