מוקדם יותר החודש, מדד S&P 500 נכנס רשמית לשוק דובי; ההפסד הנוכחי שלה בשנה עד היום עומד על 21%, והנאסד"ק, שירד מהר יותר ורחוק יותר, עומד על הפסד של 30% ytd. המהפך המהיר לא רק החזיר את השוורים למכלאה, אלא גם מחק את כל העליות בבורסה בשנה שעברה, מה שהוביל את רוב האנליסטים להתחיל להרהר בסיכויי המיתון. בין הרוחות הנגדיות שהם שוקלים הם שיעורי האינפלציה הגבוהים ביותר מזה למעלה מ-40 שנה, ובתגובה, פנייה חדה של הפדרל ריזרב לעבר ריבית גבוהה יותר.
אבל לפחות אסטרטג אחד מתיימר לא לדאוג. ג'ון סטולצפוס של אופנהיימר קבע מקום מוביל בין השוורים, וכבר זמן מה קורא לתחזיות חיוביות ארוכות טווח. מידת השוריות של סטולצפוס? הוא צופה ש-S&P 500 הגיע ל-5,330 עד סוף השנה. עמידה בסימן זה פירושה זינוק של כ-40% או יותר מהרמות הנוכחיות.
סטולצפוס מתאר את הנימוקים שלו לגבי המסלול האפשרי של השוק, באומרו, "אנחנו לא חושבים שיהיה מיתון, אנחנו כן חושבים שאנחנו עלולים לעקוף אותו. זו לא תקופה קלה, אבל אנחנו חושבים שהפד הזה מסוגל מאוד להתמודד איתה בגלל הניסיון בהתמודדות עם המשבר הפיננסי הגדול... אנחנו עדיין לא יצאנו מהיער, אבל אנחנו חושבים שאנחנו הולכים בכיוון הנכון אנחנו חושבים שהאור בקצה המנהרה אינו פנס ראש של קטר אלא אור שמש."
האנליסטים של המניות באופנהיימר לקחו את הדעות הללו בקלות, ובחרו שתי מניות שהם רואים כמנצחים פוטנציאליים - עם עליות פוטנציאליות שיכולות לעלות בהרבה על התחזית של סטולצפוס. הבחירות הללו הן מניות פרוטה, המניות בעלות נמוכה שניתן לאסוף בעלות כניסה נמוכה במיוחד, מתחת ל-5 דולר למניה. במחיר הזה, אפילו שינויים קטנים - רק אגורות - יהפכו במהירות לשינויים באחוזים גדולים, והאנליסטים צופים אפסייד של 300% או טוב יותר על המניות הללו. באמצעות בסיס הנתונים של TipRanks, גילינו מה בדיוק עושה את שניהם כל כך משכנעים אפילו עם הסיכון הכרוך במחזות אלה.
Trevi Therapeutics (TRVI)
המניה הראשונה שנבחן היא Trevi Therapeutics, חברת ביו-פרמצבטיקה בשלב קליני המבצעת ניסויים מחקריים מעמיקים של נלבופין ER (ממותג כ-Haduvio), לטיפול במצבים כרוניים בתיווך נוירולוגי. באופן ספציפי, טרווי חוקר את ההשפעות של Haduvio על גירודים כרוניים בעור הקשורים למצבים בסיסיים כגון prurigo nodularis (PN), כמו גם שיעול כרוני הנגרם על ידי פיברוזיס ריאתי אידיופטי (IPF). בקיצור, טרווי מחפש לטפל בחלק מתסמיני איכות החיים הקשורים למצבים חמורים וכרוניים שהם עצמם עמידים לטיפול.
המועמדת היחידה לתרופה של החברה, Haduvio, מתוארת כצורת טבליות בשחרור מורחב של נלבופין, נגזרת של אופיואידים בעל פעולה כפולה, וזהו מוצר קנייני. הנתונים הקליניים על Haduvio שהוצגו בחודשים האחרונים היו חיוביים בדרך כלל. Trevi השיגה תוצאת יעילות חיובית מבחינה סטטיסטית מניתוח הביניים בניסוי שלב 2 (CANAL) של Haduvio בשיעול כרוני הקשור ל-IPF, כאשר חולים מטופלים הפגינו ירידה של 77.3% בתדירות השיעול בהשוואה ל-25.7% עם פלצבו. העדכון הצפוי הבא יהיה מחקר שלב 2b/3 של Haduvio בגרד חמור הקשור ל-PN (PRISM), אשר אמור להגיע עד סוף יוני.
לבסוף, למרות שטרווי עדיין מקדמת הכנסה, יש לה בסיס מזומנים איתן. החברה השלימה הנפקת מניות פרטית באפריל השנה, שהכניסה 55 מיליון דולר בתמורה ברוטו.
עם מניות מחליפות ידיים תמורת 2.05 דולר ליחידה, אנליסט אופנהיימר לילנד גרשל רואה נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
"בעקבות נתוני ביניים חיוביים לאחרונה שלב 2, אנו להוטים על הסיכויים של המועמד הפה Haduvio לטפל בשיעול כרוני הקשור לפיברוזיס ריאתי אידיופטי - תכונה משביתה ומעיקה ביותר אשר חסרה טיפול יעיל. יש לנו גם התלהבות מהסיכויים של Haduvio לטפל בגירוד כרוני חמור, ביטוי סורר לעתים קרובות של מגוון מצבים - כולל prurigo nodularis... אנו מאמינים של Haduvio יש פוטנציאל הכנסה של $750M+ בשתי ההזדמנויות בארה"ב בלבד... עם TRVI מסחר בארגון שווי של 75 מיליון דולר בלבד ומשאבי מזומנים רבים לאחר מימון אחרון, אנו מאמינים שהמשך התקדמות הפיתוח עם Haduvio תתמוך בביצועים טובים יותר של המניה", אמר גרשל.
לשם כך, Gershell מדרגת את TRVI ב-Outperform (כלומר קנייה), ומציבה יעד מחיר של 10$ כדי לרמוז על רווח חזק של 388% ב-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של גרשל, לחץ כאן)
בסך הכל, עם 3 דירוגי קנייה וללא החזקות או מכירה שהוקצו בשלושת החודשים האחרונים, המילה ברחוב היא ש-TRVI היא קנייה חזקה. יעד המחיר הממוצע של 9.33 דולר מעמיד את פוטנציאל העליות על 340%. (ראה תחזית מניית TRVI ב- TipRanks)
ביו פרובנציה (PRVB)
פרובנציה היא עוד חוקר ביו-פארמה בשלב קליני. זה נוקט עמדה מעניינת בטיפול בהפרעות אוטואימוניות, במטרה לאבחן, לתפוס ו'ליירט' את המצבים האלה לפני שהם יכולים להתפתח למחלות כרוניות לכל החיים. זה כרוך בהכרח בעבודה עם מטופלים בילדים, שכן מצבים אוטואימוניים רבים מתפתחים בינקות או בילדות המוקדמת. מכיוון שמצבים אוטואימוניים הם בדרך כלל ארוכי טווח, ולעיתים קרובות יש להם צרכים רפואיים גבוהים שאינם מסופקים, השוק הכולל שניתן לטפל כאן הוא משמעותי.
ל-Provention יש צינור תרופות פעיל, עם ארבע תוכניות ניסויים קליניים, תוכנית פרה-קלינית אחת ותרופה אחת שתוכננה להחלטה רגולטורית של ה-FDA באוגוסט הקרוב. בסך הכל, מדובר בהרכב מרשים, עם הרבה זרזים לצפות להם ב-18 החודשים הבאים.
שלושת מסלולי המחקר המובילים של החברה כוללים טיפולים פוטנציאליים לסוכרת מסוג 1 (T1D), הצורה החמורה ביותר של המצב, זאבת ומחלת צליאק. כל אחד מאלה, למרות שלא בדרך כלל סופני, היה כרוך בבעיות איכות חיים ארוכות טווח. התוכנית המובילה של פרובנס, teplizumab, נמצאת בבדיקה כטיפול בסוכרת, ובקשת החברה לרישיון Biologics עבור התרופה הוגשה מחדש לאישור בשנה שעברה; תאריך ה-PDUFA נקבע ל-17 באוגוסט הקרוב.
בשאר הזרזים הקרובים, ל-Provention עדיין יש את ניסוי PROTECT Phase 3, מחקר של teplizumab בחולי T1D שאובחנו לאחרונה, ומצפה לפרסם נתונים מהשורה העליונה ב-2H23. ניסוי PREVAIL-2 Phase 2a חוקר את מועמד התרופה PRV-3279 כטיפול בזאבת. מחקר זה החל בינואר השנה, והחברה עומדת בלוחות הזמנים לפרסם נתונים בשורה העליונה ב-1H24. ולבסוף, המחקר מבוקר פלצבו למציאת מינון שלב 2 של PRV-015, טיפול פוטנציאלי למחלת צליאק, יוצא לדרך, עם גיוס יעד של 220 חולים. מניעה מתכננת שחרור נתונים לפני סוף השנה הבאה.
לדברי האנליסט של אופנהיימר, ג'סטין קים, המסחור הפוטנציאלי של teplizumab יהיה האירוע המרכזי של החברה הזו. הוא כותב, "אנחנו מחדדים שלושה תחומים מרכזיים שיכולים להוות עזר להשקה מוצלחת: זיהוי מטופל, רגישות לרופא וגישה למשלמים. להערכתנו, ביצוע מוצלח בתחומים אלה יכול להניע מסחור מוצלח של המוצר על פני אוכלוסיית היעד הראשונית שלו של חולי T1D בסיכון."
"עם ה-PDUFA בעוד מספר חודשים, אנו מאמינים כי מניות עשויות להתקרב לנקודת מפנה אינפליקטיבית... למרות הדרך המאתגרת שעברה לפני ה-PDUFA הקרוב של ה-17 באוגוסט, אנו מאמינים שגודל הזרז הזה עבור המניות יכול להגיע למוקד נרחב ולהצדיק עוד אחד חפש את המניה, בהתחשב בראיות הכוללות התומכות בסיכון/תועלת של התרופה ובפוטנציאל לכך ששיקולי PK טופלו עם הסוכנות", הוסיף האנליסט.
עם הרקע הזה, דירוג הביצועים הטובים (כלומר קנייה) של קים על המניות הגיוני. יעד המחיר שלו, שנקבע על 16 דולר, מצביע על פוטנציאל אפסייד חזק של 304% לשנה למניה. (לצפייה ברקורד של קים, לחץ כאן)
בסך הכל, Provention אספה 6 ביקורות אנליסטים בחודשים האחרונים, ואלה מתחלקות בין 5 ל-1 לטובת קניות על החזקות, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המכירה הנוכחי של המניה הוא 3.97 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 15.40 דולר מרמז על אפסייד של 289% בערך. (ראה תחזית מניית PRVB ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים לסחר במניות פרוטה לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-penny-stocks-over-300-145810597.html