אובדן בעל מניות גדול נותן מכה נוספת לקרדיט סוויס

בעבר היה בעל המניות הגדול ביותר של קרדיט סוויס, Harris Associates כבר לא מחזיק במניות בבנק השוויצרי, שהזהיר מפני הפסדים לשנה זו והיה עד ליציאת לקוחות חסרת תקדים.

המשקיע האקטיביסט משיקגו החל לצמצם את החשיפה שלו באוקטובר, סגן יו"ר האריס דיוויד הררו אמר ל"פייננשל טיימס ", לאחר שקרדיט סוויס גייסה 4 מיליארד פרנק שוויצרי (4.3 מיליארד דולר) בסבב הקמה שבו הבנק הלאומי הסעודי לקח 9.9% מהבנק השני בגודלו בשוויץ.

קראו עוד

"יש שאלה לגבי עתיד הזיכיון", אמר הררו. "היו זרימות גדולות מניהול הון."

בחודש שעבר, קרדיט סוויס דיווחה על ההפסד השנתי החמור ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי ב-2008, והזהירה מפני "ניכר"הפסד בשנת 2023. הבנק החל בשיפוץ מסיבי, כולל קיצוץ משרות ויצירת "סופר בוטיקבנק השקעות תחת המותג CS First Boston.

הכספים המקרטעים של קרדיט סוויס, לפי הספרות

% 10.1: חלקו של האריס בקרדיט סוויס באוגוסט האחרון

% 5: חלקו של האריס בקרדיט סוויס בינואר השנה

110.5 מיליארד פרנק (120 מיליארד דולר): היקף משיכות לקוחות קרדיט סוויס ברבעון האחרון של 2022, שהיה חסר תקדים

7.3 מיליארד פרנק שוויצרי (7.9 מיליארד דולר): ההפסדים השנתיים של קרדיט סוויס בכל שנת 2022 לעומת 8.2 מיליארד פרנק שוויצרי (8.9 מיליארד דולר) ב-2008.

% 50: ירידה במאגר הבונוס לכל הבנק. הדירקטוריון לא יקבל בונוסים כלל עבור השנה שעברה

175 מיליון דולר: הרכישה של קרדיט סוויס ב-9 בפברואר של קבוצת קליין, עסקי בנקאות ההשקעות של M. Klein & Company LLC. זו הצעה "לקדם את הגיוס של CS First Boston כעסק מוביל בשווקי הון עצמאיים ומובילים ייעוץ תחרותי", אמרה החברה בהצהרה.

ציטוט: Harris Associates מחפש השקעות טובות יותר מאשר קרדיט סוויס

"יש לנו הרבה אפשרויות אחרות להשקיע. עליית הריבית פירושה שהרבה מהחברות הפיננסיות באירופה מכוונות לכיוון השני. למה ללכת על משהו שבוער הון כששאר המגזר מייצר אותו עכשיו?" - דיוויד הרו של האריס אסושיייטס, דיבר עם הפייננשל טיימס במרץ 2023

היסטוריה קצרה של שערוריות קרדיט סוויס

מרץ 2021: חברת השירותים הפיננסיים הבריטית Greensill Capital, שהתמקדה במימון שרשרת אספקה וחשבונות חייבים, נכשלה, מה שגרם ללקוחותיה של קרדיט סוויס להפסיד עד 3 מיליארד דולר על השקעותיהם.

אפריל 2021: קרדיט סוויס חוטף פגיעה של 4.7 מיליארד דולר בהתמוטטות קרן הגידור האמריקאית Archegos Capital. קרדיט סוויס, שסיפקה שירותי תיווך לארכיגוס קפיטל, כולל הלוואות, ירה לפחות שבעה מנהלים לאחר מכן.

פברואר 2022: קרדיט סוויס מואשם בכך שלא מנעה מחברת פשע בולגרית להלבין כספים הקשורים לסחר בקוקאין. בית משפט בשוויץ מוצא את החברה אשמה בחודש יוני, ומורה לו לשלם 22 מיליון דולר במשפט הפלילי הראשון במדינה באחד מהבנקים הגדולים שלה.

כמו כן בפברואר 2022: פרטים של יותר מ-18,000 חשבונות לקוחות של קרדיט סוויס המחזיקים בחשבונות של יותר מ-100 מיליארד פרנק שוויצרי הודלפו לעיתון הגרמני Süddeutsche Zeitung, וחשפו זהויות מפוקפקות של בעלי החשבונות - אנשים המעורבים בסחר בבני אדם, סחר בסמים ועינויים, בין פעילויות בלתי חוקיות אחרות. מוקדם יותר החודש, פתחו הרשויות בשוויץ בהליכים לבדיקת מקור הדליפה.

מרץ 2022: מחוקקים אמריקאים מתחילים לחקור את קרדיט סוויס על ציות לסנקציות נגד אוליגרכים רוסים בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה.

בנק ריבית: הבנק הלאומי הסעודי (SNB)

בשנה שעברה, הבנק הלאומי הסעודי (SNB), בבעלות רוב של קרן ההשקעות הציבורית של הממלכה והמלווה הגדול ביותר שלה, קנה 9.9% ממניות קרדיט סוויס, מה שהפך אותו לבעל המניות הגדול ביותר של הבנק. מעוז המזרח התיכון הולך וגדל - לפני ש-SNB, Olayan Group (4,9%) ורשות ההשקעות של קטאר (5%) היו בעלי מניות - כדי לטעון כמעט רבע מהעסק, מטה את מאזן הכוחות כך שההשקעות חורגות מעצם קיצוץ הצ'קים. בינתיים, כנראה קרדיט סוויס להסתבך יותר בסעודיה ובשווקים אזוריים רחבים יותר