מספרי האינפלציה של אוקטובר יצאו בשבוע שעבר, וגרמו לעליות מוצקות בשווקים. המשקיעים זכו לנתוני מחירים טובים מהצפוי כאשר מדד המחירים לצרכן של לשכת העבודה לסטטיסטיקה הגיע ל-7.7% בחישוב שנתי. זה היה מתחת לתחזית של 7.9%, ונמוך בחצי נקודה מהמספר של ספטמבר - וזה נתפס כראיה לכך שהאינפלציה הגבוהה העיקשת של השנה האחרונה או יותר עשויה להתחיל להירגע.
סקוט מינרד, מנהל השקעות ראשי מגוגנהיים, לא מאמין שאנחנו בתחילתו של שוק שורי חדש. עם זאת, Minerd מציין שהעלייה בשוק לאחר מדד המחירים לצרכן עשויה לשמש כרצפה לעליות נוספות בטווח הקצר - והוא רואה את ה-S&P 500 עולה עד ל-4,100 במהלך החודש הבא בערך. ואם לעצרת הדובים הזו יש את הרגליים שמינרד חוזה, היא תפתח כמה הזדמנויות למשקיעים.
"אני כן חושב שנמשיך להצטרף לתחילת השנה, ואז תהיה לנו הזדמנות להסתכל מחדש על הדברים... אני אשאר מושקע במלואו בשלב זה, מכיוון שעודדתי אנשים לחודש לפני פחות או יותר, ופשוט תן לנתונים לומר לנו אם השוק הדובי ימשיך או שהדברים באמת נמצאים בנקודת מפנה", אמר מינרד.
על רקע זה, טבלנו לתוך מסד הנתונים של TipRanks למשוך את הפרטים על שתי מניות שגוגנהיים בחרה כמנצחות פוטנציאליות לטווח הקרוב. על פי הנתונים, שניהם מדורגים כקניות חזקות על פי קונצנזוס האנליסטים וצפויים לספק רווחים של למעלה מ-50% בחודשים הקרובים.
Arcellx, Inc. (ACLX)
הבחירה הראשונה של גוגנהיים שאנו בוחנים היא Arcellx, חברת ביו-פרמצבטיקה בשלב קליני מוקדם המתמקדת בפיתוח טיפולים חדשים בתחום האונקולוגיה. Arcellx עובדת עם טכנולוגיה קניינית, תחום ה-D, שהוא חומר מקשר יציב, קטן וסינטטי מלא עם ליבה הידרופוביה - ופוטנציאל לשפר את הספציפיות של המטרה בטיפול בתאי CAR-T אנטי-סרטניים.
חברת ביו-פארמה קטנה זו חדשה יחסית בשווקים הציבוריים, לאחר שההנפקה שלה רק בפברואר האחרון. באותו זמן, ארסלקס הציעה 8.25 מיליון מניות ב-15 דולר כל אחת; עם סגירת ההנפקה, החברה מכרה 9,487,500 מניות וגייסה 142.3 מיליון דולר בהון גולמי. מאז שנכנס לשווקים הציבוריים ב-4 בפברואר השנה, הטיקר עלה בהרבה על השווקים הרחבים וצבר 31%.
ל-Arcellx יש ארבעה מסלולי מחקר פרה-קליניים, יחד עם מספר תוכניות שלבים קליניים. התוכנית הקלינית המובילה, CART-ddBCMA, היא טיפול חדש לחולים הסובלים ממיאלומה נפוצה הישנות או עקשן. נתונים קליניים שפורסמו במהלך הקיץ, מניסוי ההרחבה שלב 1, הראו "תגובות עמוקות ועמידות בחולים עם גורמים פרוגנוסטיים גרועים". החברה דיווחה על השפעות חיוביות מובהקות מבחינה קלינית של המועמד לתרופה ב-71% (22 מתוך 31) מהמטופלים.
שוקל את Arcellx עבור גוגנהיים הוא מומחה ביו-פארמה קלסי גודווין, שמסכים ש-ddBCMA הוא הזרז המרכזי של החברה הזו בטווח הקרוב.
"נתונים קליניים ראשוניים של שלב I מהתוכנית המובילה CART-ddBCMA (טיפול עצמי נגד BCMA CAR-T) במיאלומה נפוצה מדגישים לדעתנו את הפוטנציאל של הטכנולוגיה של ACLX לייצר נתונים קליניים תחרותיים מאוד ביחס לטיפולים מאושרים... אנו רואים הזדמנות עבור CART-ddBCMA כעוקב מהיר פוטנציאלי מהטובים מסוגו לתפוס נתח משמעותי בשוק המיאלומה הנפוצה הגדול אם יאושרו נתונים מוקדמים מבטיחים במערך הניסוי הגדול יותר, המאפשר רישום, שיתחיל על ידי YE22, " סבר גודווין.
"אנו חושבים שנתוני CART-ddBCMA שלב I נוספים ובוגרים יותר בהמשך השנה יכולים להפחית עוד יותר את הסיכון בתוכנית וגם בטכנולוגיה של ACLX, אם חיובית", סיכם האנליסט.
במבט קדימה, Goodwin מדרג את מניות ACLX כקנייה, עם יעד מחיר של 36 דולר כדי להציע פוטנציאל אפסייד לשנה של 65%. (לצפייה ברקורד של גודווין, לחץ כאן)
בסך הכל, ארסלקס אספה עד כה 5 ביקורות אנליסטים בזמן הקצר שלה כחברה ציבורית, וכולן חיוביות, לדירוג קונצנזוס של Strong Buy. המניה נמכרת ב-21.93 דולר ויעד המחיר הממוצע של 34.25 דולר מרמז על עלייה של ~56% בשנה הקרובה. (ראה תחזית מניית ACLX ב- TipRanks)
ביו 2שבעים (TSVT)
כעת נפנה ל-2seventy bio, חברה שנכנסה לרשות הרבים בשנה שעברה לאחר שנפרדה מהורה מבוסס. 2seventy ירשה את הגישה החקירתית של חברת האם BlueBird לתרופות סרטן, גישה הכוללת טיפולי תאים חדשים בצנרת - ו- Abecma, טיפול ריפוי גנטי מבוסס-תאים שהושק באמצע 2021 לאחר שקיבל את אישור ה-FDA כטיפול במיאלומה נפוצה.
קבלת תרופה מאושרת היא משהו 'גביע קדוש' עבור חברת ביו-פארמה בשלבים קליניים, והתוצאות האחרונות של 2seventy מ-3Q22 מראות מדוע. Abecma יצרה הכנסות מסחריות של 75 מיליון דולר בארה"ב לבדה, והיא בדרך להגיע לקצה העליון של תחזית ההכנסה הקודמת שפורסמה בין 250 ל-300 מיליון דולר לשנה כולה. זה הישג מוצק לתרופה חדשה יחסית בתחום הומה אדם.
גם בקצה הפיננסי, 2seventy סיימה את הרבעון השלישי עם יותר מ-3 מיליון דולר במזומן ונכסים נזילים אחרים, וההנהלה העריכה שלחברה יש מסלול מזומנים מספיק כדי לראות אותו ב-324.
אם נפנה לצד הקליני, 2seventy באוקטובר נכנסה לשותפות אסטרטגית עם JW Therapeutics. המהלך יקים פלטפורמת פיתוח טרנס-לאומית וקלינית לטיפול תאי לחקירה של מועמדים לתרופות אימונותרפיה מבוססות תאי T.
להערכת גוגנהיים על המניה הזו, נבדוק שוב עם האנליסט קלסי גודווין, שכותב על 2seventy bio: "אנחנו לא חושבים שהערכת השווי הנוכחית של TSVT משקפת את מלוא הפוטנציאל המסחרי של Abecma בהתחשב בחששות המשקיעים בנוגע למיצוב התחרותי שלה לעומת. לאחרונה אישרו את Carvykti (LEGN/JNJ) וטיפולים אחרים שעשויים להופיע נגד BCMA…"
"אנו חושבים שהדרישה של המטופלים לטיפולים בתאי CAR-T נגד BCMA עולה בהרבה על הזמינות המסחרית הנוכחית, ומספקת מקום למספר מתחרים מסחריים, והעמדה הראשונה לשוק של TSVT/BMY עשויה להתגלות כיתרון פוטנציאלי. ככזה, אנו רואים סיכון/תגמול חיובי עבור TSVT", הוסיף גודווין.
הערות אלו מספקות תמיכה מוצקה לדירוג הקנייה של Goodwin במניית TSVT, ויעד המחיר שלו בסך 30 דולר מרמז על רווח של ~78% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של גודווין, לחץ כאן)
בסך הכל, יש רק 6 ביקורות אנליסטים עדכניות על מניית הביוטכנולוגיה הקטנה הזו, וכולם מסכימים שהמניה כשירה לקנייה - מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy פה אחד. מחיר המניות עומד על 16.86 דולר ויעד המחיר הממוצע שלהן של 31.20 דולר מצביע על עלייה חזקה של 85% מהרמות הנוכחיות. (ראה תחזית מניית TSVT ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/bear-market-rally-more-room-181351717.html