ללא קשר לגילו של המשקיע או לסובלנות הסיכון, תיק ההשקעות אינו שלם ללא מניות כחולות. חברות יציבות אלו מציעות יסודות חזקים ותשואות דיבידנד חזקות. עם זאת, מחיר המניה הגבוה של בלו צ'יפס רבים עשוי לשמש כגורם מרתיע, במיוחד עבור משקיעים קטנים. החדשות הטובות הן שלא כל הצ'יפס הכחול במחיר גבוה. היום, אני חולק את המניות הטובות ביותר של בלו-צ'יפ מתחת ל-20 דולר לרכישה עכשיו.
אינפלציה, מתחים גיאופוליטיים והיחלשות בצמיחה העולמית היוו רוח נגדית גדולה למניות, והביאו לרמה גבוהה של אי ודאות. עם זאת, זה תורגם גם להערכות שווי אטרקטיביות בקרב רבות מהמניות הטובות ביותר, כולל בלו צ'יפס.
עבור המניות הטובות ביותר מתחת ל-20 דולר, ההתמקדות שלי היא באלה שנסחרות עם פער הערכת שווי, מה שגורם להן להניב ביצועים טובים יותר במהלך 12 עד 24 החודשים הבאים.
InvestorPlace - חדשות שוק המניות, ייעוץ למניות וטיפים למסחר
וייל (VALE)
מקור: rafapress / Shutterstock.com
לפי הערכות שווי נוכחיות, עמק (סימול:VALE) היא בין מניות הבלו-צ'יפ הטובות ביותר מתחת ל-$20 לשקול. חברת המתכות והכרייה הברזילאית נסחרת לפי יחס רווח-מחיר פורוורד של 4.9, שהוא מתחת לה. ממוצע של חמש שנים של 6.4. בנוסף, המניה מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 11.2%.
Vale היא היצרנית השנייה בגודלה של עפרות ברזל בעולם. עם מחירי עפרות הברזל קרובים לשפל של שנתיים, החברה דיווחה על ירידה משנה לשנה בהכנסות התפעוליות נטו וברווח למניה ברבעון השלישי. עם זאת, הרווח למניה מתואם של 98 סנט היה הרבה קדימה של אומדן הקונצנזוס של זקס של 60 סנט.
ראוי לציין שהחברה עדיין הצליחה לדווח על EBITDA מתואם של 4 מיליארד דולר ותזרים מזומנים חופשי של 2.2 מיליארד דולר. החברה שילמה 3.1 מיליארד דולר דיבידנדים ברבעון ורכשה מחדש 686 מיליון דולר ממניותיה. עם נראות חזקה של תזרים מזומנים חופשי, הדיבידנד של החברה בר קיימא.
סיבה נוספת לאהוב את Vale היא ההתמקדות שלה בתיק שיעשה זאת לתמוך בכלכלה דלת פחמן. זה כולל ייצור של ניקל ונחושת, המשמשים בסוללות וטעינה של רכבים חשמליים, כמו גם מערכות אנרגיה סולארית.
VALE ירדה בסביבות 9% עד כה בשנת 2022, וגברה על השוק הרחב בפער גדול. עם זאת, המניות נראות לא מוערכות באופן עמוק, ויש להן פוטנציאל להכפיל את הרמות הנוכחיות בשנה הבאה.
פורד (ו)
מקור: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
יצרנית רכב מדור קודם מַעבָּרָה (סימול:F) היא מניה שהמשקיעים צריכים להתרגש ממנה שוב כשהחברה עוברת את המעבר שלה למעצמת רכב חשמלי והערכת השווי הגבוהה יותר שצפויה להגיע עם ייעוד זה. לאחר ירידה של 37% בשנה עד היום, המניות נסחרות לפי יחס מחיר-רווח של 7.2. לשם השוואה, טסלה (נאסד"ק:TSLA) יש P/E קדימה של 42. אם כבר מדברים על טסלה, פורד נותרה מותג EV מספר 2 בארה"ב מאחורי טסלה.
כשמדווחים על זה תוצאות הרבעון השלישי, פורד אמרה שהיא בדרך לייצר 600,000 רכבי EV עד סוף 2023 ו-2 מיליון עד 2026. פורד מתכננת להוסיף למערך ה-EV שלה בשנה הקרובה עם שחרור ה-Mustang Mach-E וה-F-150 Lightning.
ברבעון השלישי, ההכנסות עלו ב-10% משנה לשנה ל-39.4 מיליארד דולר. עם זאת, פורד דיווחה על הפסד נקי של 827 מיליון דולר, בין השאר בשל השקעות EV בסין. השקעות אלו צפויות להשתלם בהמשך הדרך ברגע שהמשלוחים באזור יואצו.
לבסוף, החברה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי מתואם של 3.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי וסיימה את הרבעון עם 3 מיליארד דולר במזומנים ושווה ערך, מה שמספק גמישות פיננסית מספקת להשקעות אגרסיביות ברכבי רכב חשמליים.
באריק גולד (GOLD)
מקור: Piotr Swat / Shutterstock.com
מתכות יקרות הושפעו לרעה מהדולר האמריקאי החזק. אני מאמין שזה מהווה הזדמנות טובה לצבור מניות כריית זהב איכותיות כמו באריק גולד (סימול:זהב). המניות נראות אטרקטיביות מאוד בעקבות תיקון של 36% בחצי השנה האחרונה.
אחת הסיבות שאני אוהב את בריק גולד היא המאזן שלה בדרגת השקעה. בסוף הרבעון השני דיווחה החברה על מזומנים ושווי ערך של 5.8 מיליארד דולר. בנוסף, עם חוב נטו של 636 מיליון דולר בלבד, רמת הגמישות הפיננסית גבוהה. בריק דיווחה גם על תזרים מזומנים חופשי של 562 מיליון דולר למחצית הראשונה של 2022. גם עם הצניחה במחירי הזהב, המאזן של החברה אמור להיות מסוגל יותר לתמוך בתשלום הדיבידנד, שכיום מניב 5.3%.
נכון לשנת 2021, לבאריק היו עתודות זהב מוכחות וסבירות של 69 מיליון אונקיות והחליף 150% ממאגרי מינרל הזהב המדולדלים שלה. הייצור צפוי להישאר יציב בשנים הקרובות, ובכך ימשיך להעניק לחברה גמישות פיננסית ולהפוך אותה לאחת ממניות ה-blu-chip הטובות ביותר לרכישה מתחת ל-20 דולר.
במועד הפרסום, פייסל הומאיון לא החזיק (בין במישרין ובין בעקיפין) בתפקיד כלשהו בניירות הערך המוזכרים במאמר זה. הדעות המובעות במאמר זה הן של הכותב, בכפוף ל-InvestorPlace.com הנחיות פרסום.
פייסל הומאיון הוא אנליסט מחקר בכיר עם 12 שנות ניסיון בתעשייה בתחום מחקר האשראי, מחקר המניות והמודלים הפיננסיים. פייסל חיבר למעלה מ-1,500 מאמרים ספציפיים למניות עם התמקדות במגזר הטכנולוגיה, האנרגיה והסחורות.
עוד מ- InvestorPlace
ההודעה 3 המניות הטובות ביותר של Blue-Chip מתחת ל-20$ לרכישה עכשיו הופיע לראשונה ב InvestorPlace.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/6-blue-chip-stocks-under-132439388.html