מניית טסלה עלתה ברווחים: "מיליוני מכוניות עם נהיגה עצמית מלאה יכולות להימכר ברווח גולמי של 100%"

טסלה (TSLA) דיווחו על תוצאות מעורבות של הרבעון הרביעי ביום רביעי, כשהם מעלים את הערכות הרווחים תוך החמצה בצפיות בהכנסות. מניית טסלה עדיין זינקה במסחר בן לילה, מכיוון שהמנכ"ל אילון מאסק היה שורי ב-2023.

X

אחרי שנת 2022 נוראית, שבמהלכה צנחה מניית טסלה בחדות בדצמבר, המניות צנחו שוב כדי להתחיל ב-2023. עם זאת, טסלה זינקה מאז שהוכרז על הורדת המחירים הגדולה שלה ב-6 בינואר עבור כלי רכב בסין, והמשיכה לעלות מאז הודיעה על הורדות המחירים בארה"ב ובאירופה שבוע מאוחר יותר.

מניית טסלה עלתה ביותר מ-5% לאחר שעות העבודה. המניות עלו ב-0.4% לרמה של 144.47 במהלך יום רביעי סחר בשוק, היפוך גבוה יותר.

רווחי טסלה

אומדנים: אנליסטים חזו כי הרווחים זינקו ב-33% ל-1.13 דולר למניה ברבעון הרביעי. בסוף דצמבר 2022, אנליסטים חזו לרווח למניה של 1.25 דולר. אנליסטים קבעו את יעד ההכנסות לצמיחה של 39%, ל-24.67 מיליארד דולר.

רווחים: הרווח למניה של טסלה התקדם ב-40% ל-1.19 דולר בעוד שההכנסות צמחו ב-37% ל-24.32 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

עבור השנה כולה, ההכנסות עלו ב-51% ל-81.46 מיליארד דולר, בהיעדר הערכות. הרווחים עלו ב-80% ל-4.07 דולר למניה, מעל הציפיות בוול סטריט.

טסלה כבר הודיעה על המשלוחים שלה הגיע לשיא של 405,278 ברבע הרביעי. זה החמיץ תחזיות נמוכות למרות תמריצים אגרסיביים לסוף השנה. משלוחי הרכב זינקו ב-31% לעומת שנה קודם לכן וכמעט 18% לעומת 3 ברבעון השלישי. המסירות גם תפחו ב-343,830% ל-40 בשנת 1,313,851. זה היה הרבה מתחת ליעד הצמיחה של 2022% של החברה.

אנליסטים ציפו לרבעון הרביעי של מסירות של כ-4 של טסלה, שהצטמצמו משמעותית מהערכות גבוהות יותר. גם משלוחי הרבעון השלישי של טסלה נפלו.

הייצור של טסלה הגיע ל-439,701 ברבעון הרביעי, עלה על המסירות ביותר מ-34,000. ברבעון השלישי, התפוקה עלתה על המכירות בקצת יותר מ-3. הייצור של טסלה הגיע ל-22,000 ברבעון הרביעי, עלה על המסירות ביותר מ-439,701. ברבעון השלישי, התפוקה עלתה על המכירות בקצת יותר מ-34,000.

עם התפוקה שגדלה במפעלי החברה בברלין ואוסטין, טקסס, כושר הייצור הכולל של טסלה הוא כעת הרבה מעל 450,000 ברבעון.

מכירות יחידות טסלה הגיעו ל-1,313,851 לשנת 2022, עלייה של 40% לעומת 2021 אך מתחת ליעד של 50%. דגם 3 סדאן ודגם Y קרוסאובר היוו את הרוב המכריע של המכירות. רכבי ה-Model S וה-X היוקרתיים היוו את השאר.

בינתיים, ה-Cybertruck אמורה להגיע ב-2023, שתהיה הדגם החדש הראשון של טסלה מאז הושק דגם Y בתחילת 2020. המשאית המתעכבת תתחיל "ייצור מוקדם" באמצע השנה, על פי המנכ"ל אילון מאסק. דיווחים אחרים אומרים שה- Cybertruck יתחיל בייצור המוני בסוף 2023.

טסלה גם החלה לספק את המשאיות לטווח ארוך שלה פפסיקו (זריזות) בדצמבר. לא ברור כמה משאיות סמי ייוצרו ב-2023, כאשר מחירי מפתח ומפרטים עדיין לא ברורים. טסלה מתכננת לבנות מתקן ייצור של 3.5 מיליארד דולר בצפון נבדה עבור משאיות למחצה, על פי ה-Nvada Independent.

ביום רביעי, טסלה אישרה כי אתגרי הייצור והאספקה ​​לאורך 2022 "התרכזו ברובם בסין".

טסלה מתכננת להגדיל את נפח הייצור שלה "כמה שיותר מהר" כדי ליישר קו עם יעד קצב הצמיחה השנתי המורכב של 50% (CAGR). היעד הזה מתחיל ב-2021. לשנת 2023, טסלה אמרה כי היא מצפה לייצר כ-1.8 מיליון כלי רכב, עלייה של 37% בהשוואה ל-2022.

אבל המנכ"ל אילון מאסק אמר שבפנים טסלה מחפשת לייצר 2 מיליון EVs.

ענקית ה-EV אמרה גם שה-Cybertruck "נשאר במסלול להתחיל בייצור מאוחר יותר השנה", אבל מאסק הודה שייצור נפח לא יקרה עד 2024.

החברה הוסיפה כי פלטפורמת הרכב מהדור הבא שלה נמצאת בפיתוח וכי פרטים נוספים ישותפו ביום המשקיעים שלה ב-1 במרץ 2023.

מניית טסלה: הרווחים מגיעים לאחר הורדת מחירים

הרווחים של טסלה ברבעון הרביעי בעקבות רישומי טסלה סין EV מקפץ בשבוע של 5-16 בינואר, בעקבות הורדות המחירים הגדולות האחרונות. נראה שמספרי הרישום העדכניים ביותר משקפים תועלת מסוימת מההחלטה של ​​טסלה ב-6 בינואר להוריד מחירים בסין.

טסלה הורידה את המחירים של דגם 3 ו-Y בסין, כאשר דגם 3 הבסיסי ירד ביותר מ-13% ל-33,570 דולר. דיווחים בתקשורת המקומית בסין העלו לטסלה קיבל 30,000 הזמנות תוך שלושה ימים מהקיצוצים שהוכרזו, על פי CnEVPost.

גם טסלה הודיעה הורדת מחירים בארה"ב ובאירופה. זה יהפוך דגמים נוספים לזכאים לתמריצי מס של 7,500 דולר במסגרת חוק הפחתת האינפלציה (IRA).

ענקית EV הורידה את מחירי דגם 3 בארה"ב ב-6%-14%, תלוי בגזרה. דגם 3 RWD בגזרה סטנדרטית נחתך ב-3,000 דולר ל-43,990 דולר. עם זיכוי המס של IRA שהוחל על הרכב, צרכנים שעומדים במגבלות ההכנסה ישלמו 36,240 דולר.

דגם הביצועים 3 נחתך ב-9,000 דולר ל-53,990 דולר, והגיע מתחת למגבלה של 55,000 דולר לזיכוי מס. בינתיים, דגם Y הבסיסי של טסלה קוצץ ב-13,000 דולר, או כמעט 20%, ל-52,990 דולר, גם הוא מתחת למסגרת זיכוי המס. גרסת הביצועים של הרכב הזה נחתכה ל-56,990 דולר, גם היא ירידה של 13,000 דולר.

מאסק אמר למשקיעים ביום רביעי כי עד כה בינואר, טסלה "ראתה את ההזמנות החזקות ביותר עד כה מאי פעם בהיסטוריה שלנו". מנכ"ל טסלה אמר שכרגע ההזמנות מגיעות ב"קצב ייצור כמעט פי שניים" וזה מביא לעלייה במחירי דגם Y.

"אני חושב שפשוט יש מספר עצום של אנשים שרוצים לקנות מכונית טסלה אבל לא יכולים להרשות זאת לעצמם. ולכן שינויי המחירים האלה באמת עושים הבדל עבור הצרכן הממוצע", ​​אמר מאסק.

"זו תמיד הייתה המטרה שלנו בטסלה לייצר מכוניות סבירות לכמה שיותר אנשים, אז אני שמח שאנחנו מסוגלים לעשות זאת", הוסיף.

מצב נהיגה עצמית

מאסק אמר במהלך שיחת הרווחים ביום רביעי, טסלה פרסה בטא נהיגה עצמית מלאה (FSD) עבור רחובות ערים לכ-400,000 לקוחות בצפון אמריקה.

ענקית ה-EV נמצאת כעת במרחק של כ-100 מיליון מיילים של FSD, לא כולל נסיעה בכביש מהיר, לפי מאסק.

"לא היינו משחררים את ה-FSD Beta אם סטטיסטיקת הבטיחות לא הייתה מצוינת", אמר מאסק.

מנכ"ל טסלה הוסיף שכמעט כל רכבי טסלה יכולים להעלות אליהם תוכנה לנהיגה עצמית.

"זה אומר שיש מיליוני מכוניות עם נהיגה עצמית מלאה שיכולות להימכר בשיעור של 100% רווח גולמי", אמר מאסק. "הערך של FSD גדל ככל שהיכולת האוטונומית גדלה, ואז כשהיא הופכת לאוטונומית מלאה, זו עליית ערך בצי שעשויה להיות עליית ערך הנכסים הגדולה ביותר בהיסטוריה."

מלאי טסלה

מניית טסלה זינקה ב-43% מאז השפל ב-6 בינואר של 101.81, והגיעה לקווים של 50 ימים ו-10 שבועות.

זאת למרות שמספר אנליסטים שקלו גם את מניית טסלה, קיצוץ יעדי המחיר והערכות רווחים.

מניות TSLA מדורגות במקום השלישי קבוצת תעשיית יצרני הרכב. למניית טסלה יש 46 דירוג מורכב מתוך 99. למניה יש דירוג חוזק יחסי של 5, בלעדי בדיקת מלאי IBD מד לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 75.

אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.

אולי גם תאהב:

קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

חוזים עתידיים יורדים בהנחיית מיקרוסופט לאחר שהשוק מחזיק מעמד

מניית טסלה בשנת 2023: מה תעשה ענקית EV בשני המגה-מרקטים שלה?

חוזים עתידיים: טסלה פוס על בוליש מאסק; השוק מראה שוב את התכונה השורית הזו