פרפר כנפיים שבור במניית טסלה יכול להגיע לכמעט 1,000 דולר

טסלה (TSLA) יש עברה תקופה קשה לאחרונה, כשהמניה ירדה ב-43% בשלושת החודשים האחרונים.

X

היום, אני רוצה להסתכל על אסטרטגיה ללא סיכון כלפי מעלה ואזור רווח בריא בצד השלילי.

האסטרטגיה נקראת פרפר כנף שבור. נשתמש ב-puts כי השביתות יהיו מתחת למחיר המניה. זה עוזר להפחית את הסיכון להקצאה.

עם סחר באופציות פרפר רגיל, הכנפיים ממוקמות במרחק שווה מהנגיחה הקצרה. אבל עם פרפר כנף שבור אנחנו משאירים פער גדול יותר בצד מסוים.

זה מביא פחות סיכון בצד אחד ויותר סיכון בצד הנגדי. 

בואו נסתכל כיצד ניתן להגדיר סחר בפרפר כנף שבור במניית טסלה.

• קנה 1 דצמבר 16, 140 לשים ב 3.15
• למכור 2 דצמבר 16, 155 לשים ב 6.70
• קנה 1 דצמבר 16, 165 לשים ב 10.50

מחירי השביתה שונים במרחק

שימו לב שהמכה העליונה נמצאת במרחק של 10 נקודות מהנקודה האמצעית, והפוט התחתון נמצא במרחק של 15 נקודות.

הסחר בפרפר הכנף השבור יביא לאשראי נטו של 25 דולר, מה שאומר שיש סיכון קטן מאוד אם מניית טסלה תזנק.

הגרוע ביותר שיכול לקרות הוא שכל ה-puts יפוג חסר ערך, מה שישאיר את הסוחר עם הפסד של 25$.

בצד החיסרון, ניתן לחשב את ההפסד המקסימלי על ידי לקיחת ההפרש ברוחב (5) כפול 100, בתוספת הפרמיה ששולמה. זה נותן לנו 5 x 100 + 25 = $525.

רווח מקסימלי כמעט 1,000 דולר

ניתן לחשב את הרווח המקסימלי כ-10 x 100 - 25 = $975.

התרחיש האידיאלי למסחר הוא שמניית טסלה נשארת שטוחה בתחילה ואז יורדת לאט ונסגרת בסביבות 155 בתום התפוגה. אזור הרווח הכולל הוא בין 145 ל-165.

המסחר מתחיל בדלתא של 2, אז יש לו הטיה שורית קלה להתחיל, אבל זה יעבור לדלתא שלילית קרוב יותר לפקיעת התוקף אם המניה עדיין מעל 165.

מבחינת ניהול סיכונים, הייתי קובע הפסקת הפסד של 20% מההון בסיכון, או אם TSLA נשבר מתחת ל-145.

על פי בדיקת מלאי IBD, מניית טסלה מדורגת במקום ה-4 בקבוצת התעשייה שלה ויש לה א דירוג מורכב של 45, an דירוג EPS של 75 וא דירוג חוזק יחסי של 12.

חשוב לזכור שהאופציות מסוכנות ומשקיעים יכולים לאבד 100% מההשקעה שלהם.

מאמר זה מיועד למטרות חינוך בלבד ולא המלצה מסחרית. זכור לעשות תמיד בדיקת נאותות משלך והתייעץ עם היועץ הפיננסי שלך לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.

לגאווין מקמאסטר תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה בסחר בהכנסות באמצעות אופציות, הוא מאוד שמרני בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה למערכים הטובים ביותר היא המפתח למסחר מוצלח. עקוב אחריו בטוויטר בכתובת @OptiontradinIQ

אתה עשוי גם לאהוב:

VIX Today: כיצד להגדיר סולם אפשרויות שיחה כדי להגן על תיק ההשקעות שלך

עם תנודתיות בשמיים, הנה איך לייצר הכנסה על ביטקוין

מניית גולדמן זאקס היום: מדוע המסחר באופציות ברזל קונדור יכול להניב 165 דולר

אופציית רכישה למניות ANET נותנת חשיפה ממונפת עם פחות הון