בכל יום חול מועדון ההשקעות של CNBC עם ג'ים קריימר מקיים שידור חי של "מפגש בוקר" בשעה 10:20 בבוקר ET. הנה תקציר של רגעי המפתח של יום חמישי. אסטרטגיית מוליכים למחצה שופטים את מניותיה על שיעורי הבית 1. דבקים באסטרטגיית המוליכים למחצה שלנו מניות המוליכים למחצה טיפסו ביום חמישי על רקע קצבי הרווחים של International Business Machines Corp. (IBM) ו-Lam Research (LRCX), כאשר גם השוק הרחב יותר מתגבר. מדד S&P 500 עלה ב-0.76% במסחר של אמצע הבוקר. אחזקות השבבים של המועדון - Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) וקוואלקום (QCOM) - כולן זינקו בחדשות. בלי קשר, אנחנו לא מתחרטים על החלטתנו לקצץ את מניות המוליכים למחצה שלנו מוקדם יותר החודש. בחרנו למכור כמה מניות כדי לצמצם את החשיפה שלנו לבקרות ייצוא חדשות של ארה"ב המגבילות את מכירות השבבים לסין וירידה רחבה יותר במרחב המוליכים למחצה. עם זאת, לא עזבנו לחלוטין את עמדותינו מכיוון שהחברות שאנו מחזיקים הן עסקים סולידיים. "אתה שומר חלק אם משהו טוב, אבל אתה לא לוחץ על ההימור אחרי שמכרת משהו", אמר ג'ים קריימר ביום חמישי. 2. לשפוט מניות על פי שיעורי הבית אסטרטגיית השקעה נוספת שמניעה את ההחלטות שלנו היא לשפוט מניה על סמך שיעורי הבית, לא על הפעולה. מה שאנחנו מתכוונים בזה הוא שאנחנו לא מוכרים מניה רק בגלל שהיא יורדת. אנו בוחנים את דוחות הרווחים שלה, אנו מקשיבים לשיחות הועידה ברווחים, אנו קוראים את החדשות ועוד. מקרה לדוגמא: מועדון החזקת דנהר (DHR) דיווחה ביום חמישי על עלייה בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי. אבל המניה ירדה כמעט ב-2%. ייתכן שהסיבה לכך היא שהמתחרה הגרמנית Sartorius אמרה ביום רביעי שהעסקים שלה מואטים ורמות המלאי גבוהות. עם זאת, אנחנו לא מאמינים שהמניה של דנהר הייתה צריכה לרדת על רקע מה שהיה רבעון מצוין. דנהר אמרה שהיא לא ראתה הרבה הזמנות כפולות והיא עובדת בצמוד ללקוחות כדי לוודא שיש להם את רמות המלאי הנכונות. יתרה מכך, מדובר בעסק עם רווחים גבוהים עם תחזית צמיחה חזקה לטווח ארוך, תוצאה של השקעה מוגברת בתרופות ביולוגיות ורפואה גנומית. אנחנו נשארים שוריים לגבי המניה לטווח ארוך, מכיוון ששיעורי הבית מראים שהחברה תמשיך להצליח. (קרן הצדקה של ג'ים קריימר היא ארוכה DHR, AMD, NVDA, QCOM. ראה כאן רשימה מלאה של המניות.) כמנוי במועדון ההשקעות של CNBC עם ג'ים קריימר, תקבל התראת מסחר לפני שג'ים יבצע עסקה. ג'ים ממתין 45 דקות לאחר שליחת התראת סחר לפני שהוא קונה או מוכר מניה בתיק הצדקה שלו. אם ג'ים דיבר על מניה ב-CNBC TV, הוא ממתין 72 שעות לאחר הוצאת התראת המסחר לפני ביצוע העסקה. המידע של מועדון ההשקעות לעיל כפוף לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות שלנו, יחד עם כתב הוויתור שלנו. שום חובת נאמנות או חובה לא קיימת, או נוצרה, מתוקף קבלתך של מידע כלשהו המסופק בקשר עם מועדון ההשקעות. לא מובטחים תוצאה או רווח ספציפיים.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/10/20/takeaways-from-our-daily-meeting-semiconductors-danahers-earnings-beat.html