קניית מידע חזקה עלולה להצביע על תחתית בשתי המניות הללו

תנודתיות שוק לאחרונה מספיקה כדי לגרום לראש שלך להסתחרר, ועלולה לגרום להרבה בלבול עבור משקיעים קמעונאיים המחפשים אסטרטגיית שוק סולידית. מפתה להסתכל על המומחים, אבל זה מעלה שאלה נוספת: אילו מומחים הכי כדאי לעקוב אחריהם?

כנראה המומחים הטובים ביותר לעקוב אחריהם הם המקורבים לתאגידים. אלה הם נושאי משרה בחברה, בהנהלה העליונה או בדירקטוריון, שיש להם גם גישה ישירה לעבודה הפנימית של החברה שלהם וגם אחריות כלפי בעלי המניות שלהם להכנסת רווחים. השילוב הופך את רכישות המניות שלהם לנקודת מידע פופולרית עבור משקיעים המחפשים חוות דעת מומחה.

משקיעים יכולים להסתכל על המהלכים הללו, באמצעות הכלי Insiders Hot Stocks של TipRanks. השתמשנו בכלי הזה כדי לעשות בדיוק את זה, למצוא כמה מניות שמחירן ירד במהלך השנה האחרונה - והצניחה הזו עלתה בקנה אחד עם כמה עסקאות פנים 'קנייה אינפורמטיבית'. בואו נסתכל מקרוב.

טכנולוגיות לומינר (LAZR)

המניה הראשונה שאנו בוחנים עליה, Luminar Technologies, פועלת בתחום הרכב האוטונומי המתפתח, שם היא מפתחת מערכות Lidar מבוססות חזון החיוניות למכוניות בנהיגה עצמית. Lidar, או זיהוי אור וריחוק, היא טכנולוגיית החיישנים הראשית המאפשרת לכלי רכב בנהיגה עצמית לראות ולחוש את סביבתם, להימנע ממכשולים ולנצל פערי תנועה. Luminar עובדת על מערכות Lidar חדשות ומתקדמות, החל משבבי המוליכים למחצה אך כוללות חיישנים, מקלטי משדר/מקלטים ואלקטרוניקה לעיבוד, כדי להעניק לרכבים אוטונומיים את יכולות התפיסה הטובות ביותר האפשריות.

חברת טכנולוגיה זו נכנסה לשוק הציבורי בשנת 2020 באמצעות מיזוג SPAC עם Gores Metropoulos, בעסקה שהביאה ל- Luminar 590 מיליון דולר במזומן וראתה את פתיחת הטיקר של LAZR בנאסד"ק ב-3 בדצמבר של אותה שנה. בשנה שחלפה מאז סגירת השילוב של SPAC, מניות לומינר עלו תחילה ואז צנחו; המניה איבדה 66% ב-12 החודשים האחרונים.

למרות שהמניה יורדת, גם חברת הטכנולוגיה החדשה הזו דיווחה על עלייה בהכנסות. ברבעון האחרון שדווח, 3Q21, לומינר היו 8 מיליון דולר בשורה העליונה, מה שמרמז על צמיחה של 89% משנה לשנה. באותה תקופה החברה הייתה בדרך לסיים את 2021 בטווח ההנחיות שנקבע קודם לכן של 30 עד 33 מיליון דולר.

הסיפור ממשיך

נקודה נוספת שמבשרת טובות היא רכישה בקנה מידה גדול לאחרונה ממקורבי בחברה. רכישה זו, בתחילת השבוע, הייתה על ידי אוסטין ראסל, נשיא ומנכ"ל החברה. ראסל הוציא יותר מ-892 אלף דולר כדי לרכוש 65,000 מניות בלומינר.

ראסל הוא לא השוורי היחיד במניה הזו. האנליסט של Cowen, ג'ושוע בוכאלטר, נותן למניה דירוג ביצועים גבוהים יותר (כלומר קנייה), יחד עם יעד מחיר של 22 דולר המצביע על מקום ל-78% על פני שנה אחת. (לצפייה ברקורד של בוכאלטר, לחץ כאן)

בגיבוי עמדה זו, כותב בוכאלטר: "אנו מאמינים שלומינר ממוקמת ללכוד ערך חומרי במרחב הניידות האוטונומית. החברה מנוהלת היטב, וחומרת הלידר שלה עברה את המבחן של יצרני OEM מסורתיים לרכב/הובלות (Volvo & DaimlerTrucks) וגם של שתי חברות העיבוד האוטונומי המובילות (NVIDIA ו-Mobilye). חשוב לציין, על אף שעדיין מוקדם בפיתוח הצמיחה בחומרה, אנו מאמינים שהמשקיעים מתעלמים מהקפיצה של לומינאר מרכיבים לספק פלטפורמות באמצעות השקעותיה בתוכנה. בתחזיות הקנייניות שלנו, אנו מעריכים את סך הכל TAM של רכב קל חומרה + תוכנה של Luminar צומח ב-CAGR של ~50% מ-2022 עד 2030 ל->30 מיליארד דולר".

בסך הכל, יש 7 ביקורות עדכניות על המניה הזו, וההתפלגות - 6 ל-1 לטובת Buy over Hold - מראה שוול סטריט נמצאת עם השוורים בעניין הזה. מחיר המניות עומד על 12.39 דולר עם יעד מחיר ממוצע של 28.67 דולר המצביע על מקום לצמיחה של ~131% השנה. (ראה תחזית מניית LAZR ב-TipRanks)

Star Equity Holdings (STRR)

בשלב הבא, Star Equity, היא חברת אחזקות עם חברות בנות ותפקידים במגזרי הבריאות, הבנייה וההשקעות. חטיבת הבריאות של החברה מתמקדת בתכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי הדמיה רפואית ומערכות לשירותי הדמיה ניידים. חטיבת הבנייה עובדת בבנייה מודולרית ולוחות קירות מבניים, הן למגזר הנדל"ן המסחרי והן למגורים. חטיבת ההשקעות של סטאר מנהלת את נכסיה השונים של החברה.

בעוד שהכלכלה הייתה תנודתית בשנתיים האחרונות, נגועה ברוח נגדית של מגיפה, סטאר הצליחה לשמור על זרם ההכנסות יציב. החברה ראתה שיא הכנסות בסוף 2019, רגע לפני המגיפה; בעוד שהשורה העליונה ירדה מעט לאחר מכן, היא נותרה בין 22 ל-30 מיליון דולר ב-7 הרבעונים האחרונים. הרבעון האחרון שדווח, 3Q21, רשם 28.8 מיליון דולר בשורה העליונה, ירידה מ-30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך עלייה של 11% ברצף. ההפסד של החברה ברווח למניה התמתנה ברבעון השלישי, מ-3 סנט למניה ברבעון השני ל-74 סנט למניה.

מחיר מניית סטאר, שנשאר ברובו בין 2.50 ל-3.50 דולר בשנה האחרונה, ירד מצוק החודש. הנפילה במחיר המניה הגיעה בעיקר כאשר השווקים הרחבים יותר ראו מכירה, אבל החברה ב-19 בינואר הודיעה על הנפקת מניות שגרמה ל-9.5 מיליון מניות לצאת לשוק של 1.50 דולר כל אחת. ההנפקה גייסה 14.26 מיליון דולר בתמורה ברוטו - אך היא גם דיללה את המניות וירידה עוד יותר את המחירים. מחיר המניה ירד ב-65% ב-12 החודשים האחרונים; בינואר 2022 לבדו, הוא ירד ב-49%.

אבל - נושאי המשרה בחברה קנו הרבה בהנפקת המניות. ארבעה מהם, ה-COO, סמנכ"ל הכספים ושני חברי דירקטוריון, ביצעו רכישות בשווי של עשרות אלפי דולרים, ואילו הרכישה הגדולה ביותר בוצעה על ידי היו"ר הבכיר ג'פרי אברוין. Eberwein קטפה 1,075,000 מניות, והוציאה קצת יותר מ-1.6 מיליון דולר על הקנייה.

המקורבים האלה הם לא היחידים ששוריים כאן. טייט סאליבן, אנליסט 5 כוכבים בקבוצת מקסים, רואה כאן הזדמנות למשקיעים, בחברה עם מודלים עסקיים תקינים.

"למרות שאנו מצפים שלרוב החברות יהיו עלויות חומר גלם גבוהות יותר בשנת 2022, STRR יכולה להציג יותר חוזי מחיר משתנים עבור פרויקטי בנייה מודולריים גדולים יותר בניו אינגלנד. כמו כן, אנו מאמינים שחלק אחד מעסקי הבנייה של STRR בשם EdgeBuilder יכול גם להגדיל את התמחור וגם לעבור עלויות גבוהות יותר עבור חומרי גלם", סבר סאליבן.

"אנחנו שומרים על דירוג הקנייה שלנו בהתבסס על צנרת הזמנות הבנייה של STRR, עליות המחירים האחרונות ושולי הרווח הגולמי ממשיכים להתרחב במגזר הבניין והבנייה, שנמצא במסלול לייצג 45% מהכנסות החברה ב-2021, מ-37% ב-2020. XNUMX", סיכם האנליסט.

דירוג Sullivan's Buy מגיע עם יעד מחיר של 5.25 דולר, מה שמרמז על עלייה חזקה של 307% לשנה למניה. (לצפייה ברקורד של סאליבן, לחץ כאן)

בסך הכל, דירוג הקונצנזוס של אנליסטים של קנייה מתונה על המניה הזו הוא פה אחד, בכל הנוגע לזה; יש רק שתי ביקורות בקובץ, אבל שניהם מסכימים שזו אחת לקנייה. המניות נמכרות ב-1.29 דולר בלבד, ויעד המחיר הממוצע שלהן של 6.63 דולר הוא שורי אפילו יותר מזה של סאליבן לעיל, ומצביע על עלייה של 12% ל-414 חודשים. (ראה תחזית מניית STRR ב-TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks' Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.