ניסיון ראלי בבורסה מתחיל; טסלה קופצת בין הנחיות אשראי ל-EV

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו למטה לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, לקראת יום המסחר האחרון של 2022. המדדים הגדולים עלו חזק ביום חמישי על נתוני המשרות, תפוח עץ (AAPL) חדשות iPhone ו טסלה (TSLA) ממשיך להקפיץ.

X

אבל השוק נמצא בתיקון לאחר שבירת רמות מפתח ביום רביעי. יום חמישי היה רק ​​היום הראשון של ניסיון ראלי חדש בבורסה. המשקיעים צריכים להיות זהירים מאוד מלקיחת עמדות חדשות.

Medspace (MEDP) הבזיק אות קנייה ביום חמישי, בעוד חברת KLA Corp. (KLAC), סטארבקס (SB), השכרות ארצות (URI), ריהוט (MBLY), מחשב סופר מיקרו (SMCI) ו פלוּאוֹר (FLR) מתקנים. אבל מניות אלה ככל הנראה יעלו או יירדו עם השוק.

מניות MEDP, Fluor ו-United Rentals פועלות IBD Leaderboard. מניית KLAC פועלת IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית MBLY נמצאת ב- IBD 50. מניות KLA Corp ו-URI נמצאות ב- IBD Big Cap 20.

בינתיים, הנחיות חדשות של משרד האוצר קבעו כי רכבים רבים מדגם Y לא יהיו זכאים לזיכוי מס בארה"ב החל מה-1 בינואר ללא הורדת מחירים חדה. אבל ישנה פרצה שעשויה לאפשר לכל רכבי טסלה - ולכל רכבי EV - לזכות לזיכוי מס כבדים בכל מחיר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.2%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.2%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ניסיון עצרת שוק

שוק המניות רשם ריבאונד חזק, עלה במהלך הבוקר ולאחר מכן החזיק את העליות הללו אחר הצהריים.

מדד הדאו ג'ונס עלה בקצת יותר מ-1% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-1.75%. המדד המרוכב של נאסד"ק והחברות הקטנות ראסל 2000 זינקו ב-2.6%.

תביעות האבטלה הראשוניות עלו מעט יותר מהצפוי בשבוע שהסתיים ב-24 בדצמבר, אך נותרו נמוכות של 225,000. התביעות המתמשכות טיפסו ב-41,000 ל-1.71 מיליון בשבוע האחרון, הגבוה ביותר מאז תחילת פברואר.

מניית AAPL זינקה ב-2.8% ל-129.61 לאחר החלקה של 3.1% ביום רביעי לשפל בשוק הדובי. ייצור האייפון של אפל מתאושש, על פי הוול סטריט ג'ורנל, בעקבות דיווח נוסף על צרות תפוקת אייפון לאחרונה.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-0.7% ל-78.40 דולר לחבית.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -5 נקודות בסיס ל -3.83%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) עלתה ב-1.1%, בעוד Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-0.9%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) זינק ב-3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) עלה ב-3.3%. משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-5.2% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) התקדם ב-1.9%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-2.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה קצת יותר מ-1% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב -1.1%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

מניית טסלה זינקה ב-8.1% ל-121.82 בעקבות עלייה של 3.3% ביום רביעי. מניית TSLA עדיין ירדה מעט במהלך השבוע וב-37% בדצמבר. לאחר מכירה עצומה כל כך, מניית טסלה הייתה אמורה להקפיץ, אך נותרה הרבה מתחת לרמות המפתח.

זיכוי מס של טסלה דגם Y

תיק השור של טסלה לשנת 2023 מסתמך במידה רבה על זיכוי מס חדשות בארה"ב של עד 7,500 דולר במסגרת חוק הפחתת האינפלציה, המניע מכירות מקומיות עם רווחים גבוהים, ומקזז ביקושים ומחירים חלשים יותר בסין ואולי באירופה.

ביום חמישי רשם משרד האוצר את כלי הרכב המתאימים לזיכוי EV ארה"ב. לרוב הגרסאות של דגם Y תהיה תקרת מחיר של 55,000 $ כדי לקבל זיכויים על EV, לעומת תקרת 80,000 $ עבור רכבי שטח, טנדרים וטנדרים.

אבל רכבים עם שבעה מושבים מדגם Y, שלא היו מוכרים גדולים, יהיו זכאים עד 80,000 דולר.

דגם הבסיס הנוכחי בארה"ב מתחיל ב-65,990 דולר, טסלה תצטרך להוריד את המחיר, אולי על ידי הצגת מחדש של דגם Y SR+ בטווח נמוך יותר, כדי לקבל זיכוי מס - אלא אם כן מדובר בגרסה בת שבעה מושבים.

אבל, יש עוד טוויסט! משרד האוצר אמר גם כי רכבי חשמליים המושכרים על ידי צרכנים יכולים לזכות לזיכוי מס על רכבים מסחריים. זה הופך רכבי EV שהורכבו מחוץ לצפון אמריקה לזכאים, כולל יונדאי איוניק 5 וקיה EV6. יצרניות רכב זרות, ובעלות ברית של ארה"ב באירופה ובאסיה, התנגדו נחרצות לדרישת הרכבה בצפון אמריקה. אבל נראה כי כללי הליסינג גם מאפשרים לכל EV להתאים בכל מחיר, גם ללא מגבלות הכנסה.

יהיה מעניין לראות מה טסלה ויצרניות רכב אחרות עושות לגבי גרסאות ותמחור כדי למקסם את התועלת מנקודות המס החדשות.

אבל נראה שהמשקיעים היו מרוצים מהתמונה הכוללת.

מניית TSLA עלתה בעליות.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מניות ליד נקודות קנייה

מניית Medpace עלתה ב-3.4% לרמה של 215.62, ושברה קו מגמת ירידה כשהיא התאוששה מקו 21 הימים ו-50 הימים שלה. מניית MEDP התגבשה יפה, ויצרה איחוד עמוק של 16% לצד החלק העליון של בסיס ארוך ועמוק. הרשמי נקודת קניה הוא 235, אבל יום חמישי הציע כניסה מוקדמת.

מניית KLAC טיפסה ב-3.3% לרמה של 379.86, וזינקה מקו 10 השבועות שלה. מהלך מעל קו 21 הימים עשוי להציע הזדמנות לקנות מניית KLAC כמובילה ארוכת טווח.

מניית SBUX עלתה ב-1.2% ל-99.77, התאוששה מ-10 השבועות שלה וחצתה מעל 21 הימים שלה. זו יכולה להיות כניסה מוקדמת לבסיס לא ממש קצר. זה בתורו יכול להיחשב כטיפול לאיחוד עמוק של 17 חודשים של מניית סטארבקס.

מניית URI עלתה ב-1.2% לרמה של 356.21, תוך התאוששות מקו 21 הימים. United Rentals קרובה לנקודת רכישה של 368.04 בקונסולידציה של 13 חודשים, שהושגה לזמן קצר בתחילת החודש. מניית URI נסחרה בצורה הדוקה מאוד בידית שלה. ה קו חוזק יחסי נמצא בשיא חדש, המשקף את ביצועי מניית United Rentals לעומת מדד S&P 500.

מניית MBLY עלתה ב-2.8% לרמה של 34.51, והתאוששה מחתירה תוך-יומי של הממוצע הנע שלה ל-21 יום. ההנפקה של Mobileye פורסמה בסוף אוקטובר ב-21 למניה. מניית MBLY הראתה עוצמה בשוק חלש, אבל כמו הרבה הנפקות חדשות היו מהלכים גדולים. המניות מתחילות להירגע. משקיע אגרסיבי יכול לחפש הפסקת קו מגמה לכניסה, אבל באופן אידיאלי מניית Mobileye תיצור בסיס חדש.

מניית FLR עלתה ב-0.8% לרמה של 34.95, ממשיכה להיסחר הדוקה, עובדת על מדד אפשרי בסיס שטוח, אשר יהיה א דפוס בסיס על בסיס. רווחי הפלור נראים עלייה של 80% בשנת 2023, מכיוון שמניות התשתית מראות חוזק בפרויקטים ציבוריים ופרטיים.

מניית SMCI טיפסה ב-1.6% ל-81.91, התאוששה מקו 50 הימים אך מצאה התנגדות ב-21 הימים. מהלך חזק מעל 21 הימים, ניקוי השיא של יום רביעי של 84.35, יכול להציע כניסה מוקדמת. אחת ממניות הצמיחה החזקות ביותר של 2022, מניית Super Micro Computer מתגבשת במשך מספר שבועות לאחר פריצת פערי רווחים ב-2 בנובמבר, כשהעלייה נמשכת ל-95.22 ב-25 בנובמבר. למניית SMCI עשויה להיות בסיס חדש ב-XNUMX. סוף השבוע הבא.

ניתוח שוק

הבורסה רשמה התאוששות מוצקה לאחר המכירה ביום רביעי. לאחר צניחה מאז השיא תוך-יומי ב-13 בדצמבר, המדדים העיקריים בהחלט היו "בשלים" לקפוץ.

השאלה היא אם יבצעו מעקב בימים ובשבועות הקרובים.

השוק עבר לתיקון ביום רביעי כאשר הדאו ג'ונס חרג את הממוצע הנע ל-50 יום והנאסד"ק קבע שפל סגירה של שנתיים.

אז יום חמישי היה רק ​​היום הראשון של ניסיון ראלי חדש בשוק. זה ייקח הרבה יותר מזה כדי להרגיש בטוח יותר.

הדאו ג'ונס חוזר מעל קו 50 הימים שלו, אך עדיין מתחת לקו 21 הימים שלו.

מדד S&P 500 עדיין מתחת ל-50 הימים שלו, עם התנגדות נוספת בקו 200 הימים ובשיאי דצמבר.

בעוד מניות טסלה, אפל ושמות שבבים ותוכנה רבים שהובילו את ההקפצה ביום חמישי, כמה מניות מובילות הבליחו איתותים של קנייה או עברו למצב, כמו מניות MEDP.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

מפתה לחזור לשוק כשהמדדים עולים בחדות ויש ים של ירוק בין המניות המובילות והבולטות.

אבל מאז שפל שוק הדובים ב-13 באוקטובר, פריצות ואיתות קנייה התפוגגו במידה רבה.

חלק מהסקטורים, כולל תעשייה, מתכת ורפואה, החזיקו מעמד טוב יותר בשבועות האחרונים, כך שקל יותר להצדיק את הנשנושים בתחום הזה, בין אם עם מניות ספציפיות או תעודות סל מגזריות. אבל שמרו על כל חשיפה קטנה והזדרזו לקחת רווחים ולצמצם הפסדים.

בשורה התחתונה: מדובר בתיקון שוק. אל תפעלו תחת חוקי שוק השוורים, במיוחד חוקי שור מטורף של 2020.

השקיעו כאילו אתם נוסעים בכביש קפוא וסוער, לא בכביש מהיר פתוח. המשך בזהירות, או המתן אותו בצד הדרך.

זה יותר זמן לתכנן את המסע שלך לעומת לצאת החוצה. עבודה על רשימות מעקב. מספר מניות ממגוון מגזרים מציגות חוזק.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מה בתחזית שוק המניות לשנת 2023?