תחתית בורסה או מלכודת שוורים? שיטת Wyckoff חושפת תובנות

בשבוע שעבר S&P 500, דאה ג'ונס, נאסד"ק ו ראסל 2000 כולם נשברו מתחת לתמיכה העיקרית וירדו בחדות למצב של מכירת יתר. המהלך החד הזה היה צפוי ממש לפני שהוא קרה בהתבסס על האינדיקטור המוביל בשוק הדובי כפי שדיברתי עליו בסרטון בתחתית הפוסט.

שימוש ברוחב שוק המניות כתזמון שוק

ביום שישי לכל 4 המדדים היה ריבאונד חזק ממצב המכירה המוגזמת. זה משמעותי לא בגלל גודל הראלי, אלא רוחב השוק מכיוון שההבדל בין מספר המניות שהגיע ל-52 שבועות גבוה ל-52 שבועות נמוך עלה מ-1600 ל-160. זוהי תפנית חדה מרוחב שוק דובי לכמעט ניטרלי שכן רוב המניות השתתפו במהפך. עיין בתרשים רוחב השוק שלהלן:

מהתרשים שלמעלה, הזינוק ברוחב השוק לאחר 24 בינואר 2022 ו-24 בפברואר 2022 (מוקף בכתום) תואם לתנודה נמוכה ב-S&P 500. ניתן לצפות עלייה בשוק בהתבסס על רוחב השוק הנוכחי. לאחר מכן, עלינו לקבוע את איכות העצרת הפוטנציאלית כדי לצפות כמה רחוק היא יכולה להגיע.

שיטת Wyckoff לזיהוי תחתית שוק הדובים

הבה ניישם את שיטת Wyckoff כדי לגלות אם זו סבירות תחתית בבורסה או מלכודת שוורים על ידי התמקדות בפעולת המחיר ובנפח. עיין בטבלת החוזים העתידיים על S&P 500 להלן:

ההטיה הדובית של S&P 500 נוצרה לאחר שהמכירה התרחשה בינואר 2022. לאחר מכן, נוצר דפוס חלוקה מחדש של Wyckoff (כפי שמודגש בכתום). לאחר הדחף לאחר ההפצה (מוער כ-UTAD), העצרות היו באיכות ירודה והתנודות למטה היו אימפולסיביות והפכפכות עם הגדלת ההיצע. אלו הם המאפיינים העיקריים של שוק דובי המובילים לסימן של חולשה (מסומן כ-SOW).

האישור של התנופה החזקה כלפי מטה זוהה לאחר העצרת החלשה ב-18 באפריל 2022 (מוער כ-LPSY 0) שבו הסברתי בפירוט על זוהה אות דובי מ דפוס הפצה של Wyckoff בסרטון.

הסיפור ממשיך

בשבוע שעבר S&P 500 פרץ מתחת לתמיכה העיקרית ב-4100 ואחריו ירידה חדה מתחת ל-3900 תוך 4 ימים, מה שסימן סימן לחולשה ממבנה ההפצה מחדש. למרות המהלך החד למטה, מחיר אקלימי ונפח לא הופיעו, הציע כניעה של המוסד. זהו הבדל מרכזי בהשוואה לשיא המכירה שנוצר ב-24 בינואר 2022.

הייתה נוכחות של ביקוש ביום חמישי האחרון כפי שהשתקף בזנב הביקוש והעלייה הקלה בנפח בזמן שהמחיר הגיע למכירת יתר של ערוץ הירידה. זה אושר על ידי פעולת המחיר של יום שישי. זו כנראה עצרת ההקלה לבדיקת קו הציר ליד 4050-4100 שבו התמיכה הפכה להתנגדות.

אזור ההתנגדות עולה בקנה אחד עם קו האספקה ​​של התעלה למטה, שעלול להוות את נקודת האספקה ​​האחרונה (המוערת כ-LPSY 2) שבה היצע יימשך למוסדות למכור לכוח (כפי שמוסבר בחץ ירוק) ואחריו יעד מחיר נמוך יותר ב-3600 (ומטה). זה יכול להיות דומה לשוק הדובי ב-2008 ממבנה המחיר ועד ל רצף סיבובי שוק כפי שנדון בסרטון לפני שבועיים.

המדד המוביל בשוק הדובים

כפי שהוזכר קודם לכן, צפו בסרטון למטה מצאו כיצד להשתמש במדד המוביל הזה בשוק הדובים כאזהרה מוקדמת לפני שהמהלך החד התרחש בשבוע שעבר (ומעבר לו) ב-S&P 500.

בהתבסס על המאפיינים של פעולת המחיר והנפח, מכירה בכוח כדי להימנע ממלכודת שוורים היא הימור טוב יותר. תחת תרחיש שורי יותר שבו העלייה הנוכחית חזקה מספיק כדי לבדוק 4200, ניתן לצפות טווח מסחר במקום המשך של המכירה כדי לבדוק 3600 בטווח הקצר. בקר ב-TradePrecise.com כדי לקבל יותר תובנות שוק המניות בדוא"ל בחינם.

זֶה מאמר פורסם במקור ב- FX Empire

עוד מ- FXEMPIRE: