מניית סטארבקס יורדת בחדות; מדוע שיחה מקורה הגיונית עכשיו

כאשר השווקים נראים תנודתיים יותר ויותר, המשקיעים עשויים להתעניין יותר ביצירת הכנסה במניה כחולה במקום ברווחי הון - במיוחד עם שם כמו סטארבקס (SB).

X

במקום לבזבז כסף על קפה יומי, סוחרי אופציות יכולים למעשה לייצר הכנסה נוספת ממניות מוכוונות צרכנים באמצעות סחר באופציות המכונה שיחה מכוסה.

אסטרטגיה זו כוללת מכירת אופציות רכש כנגד עמדת מניות ארוכות. בואו נשתמש סטארבקס (SB) לדוגמא.

נניח שקנית 100 מניות של סטארבקס ביום שלישי ב-74; ההשקעה הכוללת תעלה בסביבות 7,400 דולר.

אסטרטגיית שיחות מכוסות עם מניות סטארבקס

אופציית רכש חודשית שתפוג ב-17 ביוני עם מחיר מימוש של 75 נסחרה ביום שלישי בסביבות 2.30 דולר, ויצרה פרמיה של 230 דולר לחוזה. אז, שהוצאת אופציית הרכש מניבה הכנסה של 3.2% תוך קצת פחות מחודש אחד, השווה לכ-39.1% בחישוב שנתי. זה בא בנוסף לתשואת הדיבידנד השנתית של 2.7%.

אם SBUX ייסגר מעל 75 בתאריך התפוגה, המניות יידרשו ב-75, מה שישאיר לסוחר רווח כולל של 330 דולר (רווח של 100 דולר על המניות שנקנו ב-74 למניה, בתוספת פרמיית האופציה של 230 דולר שהתקבלה).

זה שווה תשואה של 4.9%, שהם 59.6% על בסיס שנתי.

כמובן, הסיכון במסחר הוא שמניית סטארבק עלולה לרדת, מה שעלול למחוק כל רווח שנגרם ממכירת השיחה.

משקיעים המעוניינים להגדיל את ההכנסה שלהם יכולים להשתמש בשיחות מכוסות ובהשקעות מאובטחות במזומן על מניות דיבידנד גבוהות.

לפי בדיקת מלאי IBD, SBUX מדורגת במקום 29 נמוך בקבוצה שלה ויש לה א דירוג מורכב של 33, an דירוג EPS של 54 וא דירוג חוזק יחסי של 24.

זכור כי אופציות הן מסוכנות, ומשקיעים יכולים להפסיד 100% מהשקעתם. 

לגווין מקמאסטר יש תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה במסחר בהכנסה באמצעות אופציות, שמרן מאוד בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה להגדרות הטובות ביותר היא המפתח להצלחה מִסְחָר. עקוב אחריו בטוויטר ב @OptiontradinIQ

אתה עשוי גם לאהוב:

אופציה שורית למניית CF בשוק מסריח

רווח ממגמות לטווח קצר עם SwingTrader

אסטרטגיית תיקון המניות להפחתת מחירי האיזון

Microsoft Stock Call Ratio Backspread מציע פוטנציאל הפוך, סיכון קטן כלפי מטה

מניית טסלה נכנסת לתיקון חד; הנה איך ליצור מפיץ שיחת דוב